- 베타 : 종목의 시장대비 민감도
- 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
- 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
- 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
- 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
- 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
- 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
- 단기 Return : 단기 주식수익률
- 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
- 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
- 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
- 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
- * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
- * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
- * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
- * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
- * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
- * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
- * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
- * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
- * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
- * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
- * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
- * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)
| 퀀트기술평가 | 기술투자매력도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 | 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 |
| 상위 7.17% 150위 / 2,091개 기업 |
상위 6.38% 3위 / 47개 기업 |
10위 70개 기업 중 |
상위 2.25% 47위 / 2,091개 기업 |
상위 4.26% 2위 / 47개 기업 |
2위 70개 기업 중 |
동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여
현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.
현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.
| 기술투자지수 | 기술력점수(TSS) | 기술경쟁력등급(TCG) | 특허평가점수(APES) |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 136.0 | A- | 56.8 |
| IFRS 별도 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
2,680 | 1,280 | 3,000 | 606 | 3,070 | 1,550 | 2,445 | 1,165 | 2,145 | 1,199 |
시가총액 |
1,351 | 669 | 1,886 | 317 | 2,122 | 1,117 | 1,938 | 923 | 1,821 | 1,018 |
PER |
N/A | N/A | N/A | N/A | 57.14 | 28.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
PBR |
5.13 | 2.45 | 4.26 | 0.86 | 3.86 | 1.95 | 3.29 | 1.57 | 3.38 | 1.89 |
| IFRS 별도 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| -775 | -400 | 54 | -79 | -172 | |
| -120 | -113 | 93 | -26 | -107 | |
| -642 | -301 | 112 | -32 | -125 | |
| 864 | 602 | 870 | 672 | 466 | |
| 523 | 705 | 795 | 743 | 635 | |
| Dividends | |||||
| Multiples | |||||
| N/A | N/A | 44.02 | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 21.21 | N/A | N/A | |
| 1.72 | 4.98 | 2.72 | 2.08 | 2.60 | |
| 2.84 | 4.26 | 2.97 | 1.89 | 1.90 | |
| 2.95 | 4.98 | 2.72 | 2.08 | 2.60 | |
| N/A | N/A | 25.40 | N/A | N/A | |
| FCF | |||||
| -64 | -71 | 77 | -30 | -90 | |
| -133 | -133 | 31 | -70 | -130 | |
| 70 | 62 | 46 | 40 | 40 | |
| -474 | -156 | 7 | 61 | 23 | |
| 411 | 85 | 70 | -92 | -113 | |
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