상장기업분석

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기가레인

049080

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS 통신장비

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 340.55

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.19

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

기가레인 코스닥 IT H/W KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
757
외국인 보유비중, 시가총액
1.35
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-57.47

시세현황

[2024/04/19]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	757/ -29	거래량	553,117
52주.최고가/ 최저가	1,978/ 752	거래대금(억원)	4
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-11.15/ -42.95/ -40.91/ -57.47	외국인 보유비중	1.35
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	643	베타(1년)	0.73551
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	643	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	84,883,347/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	60,566,044 / 71.35

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
케이비자산운용	314.10	3.80	0.37	0.00
엔에이치아문디자산운용	18.92	0.23	0.02	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
케플러밸류파트너스(외 5인)	24,313,954	28.64	2022/03/31
자사주	3,349	0.00	2018/10/18

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	24,313,954	28.64	2022/03/31
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	3,349	0.00	2018/10/18
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/19]

매출 저하로 영업이익 감소

동사는 RF통신부품 및 반도체 장비 제조사업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 동사의 RF통신부품은 주요 모바일 기기 및 기지국장비에 사용되고 있으며, 동사의 반도체 장비는 LED 등 반도체 제작 공정에 사용되고 있음. 모바일 기기용 RF 동축 케이블 조립체 부품은 동사의 연결회사가 최초로 국산화에 성공한 부품으로 현재까지도 국내 유일 공급사의 지위를 확보하고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.3% 감소, 영업손실은 17.4% 증가, 당기순손실은 300.2% 증가. 연결회사는 미래 기술에 대비하기 위한 오픈랜, Beyond 5G, 6G 컨셉의 다양한 장비 연구개발을 진행하고 있으며, 글로벌 주요 통신 사업자와의 프로젝트 확장을 기대하고 있음. 전세계적인 전기차 시장의 증가에 따른 SiC, GaN등 전력 반도체 시장의 성장에 따라 사업의 꾸준한 확장을 기대하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	기가레인	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	643	903,387	4,002,385
매출액	443	572,048	3,293,350
영업이익	-118	12,820	110,550
EPS(원)	-132	334.75	549.02
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	N/A	310.86	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	N/A	20.72	19.90
ROE	-19.35	0.63	1.18
배당수익률		0.54	0.52
베타(1년)	0.89	0.88	1.00

업종 비교
구분	기가레인	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	643	903,387	4,002,385
매출액	395	361,246	1,922,348
영업이익	-130	11,823	73,358
EPS(원)	-172	488.79	434.01
PER	N/A	212.89	217.16
EV/EBITDA	N/A	30.30	30.74
ROE	-24.99	0.97	1.00
배당수익률		0.54	0.52
베타(1년)	0.89	0.88	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	716	547	443		106	97	98
영업이익	41	-71	-118		-22	-31	-54
영업이익(발표기준)	41	-71	-118		-22	-31	-54
당기순이익	36	-83	-112		-21	-25	-64
지배주주순이익	37	-83	-112		-21	-25	-64
비지배주주순이익	-1	0	0		0	0	0
자산총계	988	917	844		865	829	844
부채총계	366	308	292		278	268	292
자본총계	622	609	552		588	561	552
지배주주지분	622	609	552		588	561	552
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	396	424	424		424	424	424
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	58.86	50.52	52.85		47.27	47.86	52.85
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	57.02	43.61	30.12		38.46	32.12	30.12
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.72	-12.98	-26.58		-20.56	-32.36	-54.75
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.20	-15.20	-25.37		-19.95	-26.30	-65.16
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.59	-8.73	-12.76		-9.63	-12.02	-30.68
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	6.63	-13.51	-19.35		-14.20	-17.74	-46.12
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	47	-98	-132		-25	-30	-76
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	785	718	651		692	661	651
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	50.28	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.01	1.95	1.86		2.56	2.02	1.86
발행주식수	79,243	84,883	84,883		84,883	84,883	84,883
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	546	443	716	547	443
영업이익	-153	-144	41	-71	-118
영업이익(발표기준)	-153	-144	41	-71	-118
당기순이익	-423	-258	36	-83	-112
지배주주순이익	-414	-253	37	-83	-112
비지배주주순이익	-10	-5	-1	0	0
자산총계	1,172	1,042	988	917	844
부채총계	897	539	366	308	292
자본총계	275	503	622	609	552
지배주주지분	269	503	622	609	552
비지배주주지분	6	0	0	0	0
자본금	261	360	396	424	424
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	326.40	106.96	58.86	50.52	52.85
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3.10	39.67	57.02	43.61	30.12
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-28.11	-32.63	5.72	-12.98	-26.58
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-75.79	-57.10	5.20	-15.20	-25.37
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-28.57	-23.31	3.59	-8.73	-12.76
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-87.98	-65.46	6.63	-13.51	-19.35
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-791	-402	47	-98	-132
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	515	698	785	718	651
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	50.28	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.88	4.30	3.01	1.95	1.86
발행주식수	52,276	72,050	79,243	84,883	84,883
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	150	141	106	97	98
영업이익	-17	-11	-22	-31	-54
영업이익(발표기준)	-17	-11	-22	-31	-54
당기순이익	-71	-2	-21	-25	-64
지배주주순이익	-71	-2	-21	-25	-64
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
자산총계	917	899	865	829	844
부채총계	308	290	278	268	292
자본총계	609	609	588	561	552
지배주주지분	609	609	588	561	552
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	424	424	424	424	424
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	50.52	47.59	47.27	47.86	52.85
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	43.61	43.49	38.46	32.12	30.12
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-11.08	-7.52	-20.56	-32.36	-54.75
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-47.46	-1.07	-19.95	-26.30	-65.16
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-29.47	-0.67	-9.63	-12.02	-30.68
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-46.40	-1.00	-14.20	-17.74	-46.12
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-84	-2	-25	-30	-76
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	718	717	692	661	651
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.95	2.72	2.56	2.02	1.86
발행주식수	84,883	84,883	84,883	84,883	84,883
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	690	571	395		90	92	80
영업이익	28	-62	-130		-28	-34	-51
영업이익(발표기준)	28	-62	-130		-28	-34	-51
당기순이익	43	-67	-146		-26	-28	-81
자산총계	936	883	785		822	795	785
부채총계	306	253	245		228	229	245
자본총계	630	630	539		594	565	539
자본금	396	424	424		424	424	424
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	48.63	40.07	45.49		38.39	40.57	45.49
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	59.04	48.51	27.07		39.91	33.21	27.07
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	4.06	-10.85	-32.92		-30.66	-36.90	-64.09
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	6.17	-11.79	-36.96		-29.17	-30.85	-101.22
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.38	-7.40	-17.53		-12.44	-14.07	-41.14
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	7.48	-10.68	-24.99		-17.24	-19.61	-58.81
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	54	-79	-172		-31	-33	-96
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	795	743	635		700	666	635
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	44.02	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.97	1.89	1.90		2.53	2.01	1.90
발행주식수	79,243	84,883	84,883		84,883	84,883	84,883
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	452	379	690	571	395
영업이익	-133	-133	28	-62	-130
영업이익(발표기준)	-133	-133	28	-62	-130
당기순이익	-405	-251	43	-67	-146
자산총계	1,150	1,007	936	883	785
부채총계	877	499	306	253	245
자본총계	273	508	630	630	539
자본금	261	360	396	424	424
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	320.89	98.20	48.63	40.07	45.49
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	4.54	41.01	59.04	48.51	27.07
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-29.35	-35.12	4.06	-10.85	-32.92
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-89.67	-66.38	6.17	-11.79	-36.96
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-27.82	-23.32	4.38	-7.40	-17.53
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-86.02	-64.37	7.48	-10.68	-24.99
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-775	-400	54	-79	-172
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	523	705	795	743	635
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	44.02	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.84	4.26	2.97	1.89	1.90
발행주식수	52,276	72,050	79,243	84,883	84,883
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	130	133	90	92	80
영업이익	-16	-17	-28	-34	-51
영업이익(발표기준)	-16	-17	-28	-34	-51
당기순이익	-67	-10	-26	-28	-81
자산총계	883	860	822	795	785
부채총계	253	240	228	229	245
자본총계	630	620	594	565	539
자본금	424	424	424	424	424
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	40.07	38.78	38.39	40.57	45.49
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	48.51	46.07	39.91	33.21	27.07
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-12.07	-12.95	-30.66	-36.90	-64.09
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-50.99	-7.76	-29.17	-30.85	-101.22
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-28.74	-4.75	-12.44	-14.07	-41.14
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-42.24	-6.63	-17.24	-19.61	-58.81
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-78	-12	-31	-33	-96
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	743	730	700	666	635
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.89	2.68	2.53	2.01	1.90
발행주식수	84,883	84,883	84,883	84,883	84,883
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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매출 저하로 영업이익 감소

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