상장기업분석

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엑스게이트

356680

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 일반 소프트웨어

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 551.63

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 451.70

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 4.07

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

엑스게이트 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,770
외국인 보유비중, 시가총액
0.16
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

107.18

시세현황

[2024/04/26]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,770/ +160	거래량	499,194
52주.최고가/ 최저가	7,870/ 2,710	거래대금(억원)	29
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-14.90/ -9.98/ +9.28/ +107.18	외국인 보유비중	0.16
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	1,647	베타(1년)	1.12393
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	1,647	액면가	100
발행주식수(보통주/ 우선주)	28,543,492/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	8,971,442 / 31.43

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
41		-	-24.07

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
가비아(외 1인)	15,536,990	54.43	2023/03/16
주갑수(외 3인)	4,182,450	14.65	2024/02/21
자사주	10,110	0.04	2023/03/16

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	15,536,990	54.43	2023/03/16
10%이상주주 (본인+특별관계자)	1	4,182,450	14.65	2024/02/21
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	10,110	0.04	2023/03/16
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/27]

수출 및 내수 실적 감소로 실적 약화

2010년에 설립되었으며 VPN, 방화벽, UTM 등 정보보안을 위한 필수적인 제품을 개발, 생산 및 판매하는 통합 네트워크 보안 솔루션 기업임. 동사는 정보보호산업 내 정보보안 제품 및 서비스, 그 중에서도 네트워크보안 시스템 개발 부분을 주사업으로 영위함. 정보보안에 필요로 하는 다양한 종류의 제품을 자체개발, 설계하여 고객에게 직접 보안서비스를 제공할 수 있는 기술력을 보유함.
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 7.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. VPN, FW 등 UTM 내 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며 잠재고객사의 니즈까지 대응할 수 있는 장비와 서비스를 개발하여 새로운 시장을 선점하기 위해 노력중임. 신시장을 개척하고 지속적인 성장을 위하여 Home-Network Divice의 개발을 진행중에 있으며, 현재 시제품(Proto-Type)을 제작하였음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	엑스게이트	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	1,647	370,496	4,080,748
매출액	428	273,663	3,293,350
영업이익	41	8,388	110,550
EPS(원)	10	164.70	536.09
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	583.13	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	36.17	26.02	19.90
ROE	0.94	0.39	1.18
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.99	0.82	1.00

업종 비교
구분	엑스게이트	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	1,647	370,496	4,080,748
매출액	428	161,230	1,922,348
영업이익	41	8,924	73,358
EPS(원)	10	-105.10	423.80
PER	583.13	N/A	217.16
EV/EBITDA	36.17	30.71	30.74
ROE	0.94	-0.27	1.00
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.99	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	311	383	428
영업이익	39	54	41
영업이익(발표기준)	39	54	41				0
당기순이익	34	46	3
지배주주순이익	34	46	3
비지배주주순이익
자산총계	316	347	500				500
부채총계	142	121	96				96
자본총계	174	226	404				404
지배주주지분	174	226	404				404
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	21	21	28				28
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	81.54	53.76	23.80				23.80
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	733.89	980.59	1,318.79				1,318.79
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.48	14.15	9.58
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	11.05	11.96	0.69
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.99	13.81	0.70
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	22.36	22.90	0.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	131	174	10				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	662	858	1,419				1,419
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			583.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			4.30				4.30
발행주식수	26,311	26,311	28,493				28,493
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	192	236	311	383	428
영업이익	19	27	39	54	41
영업이익(발표기준)	19	27	39	54	41
당기순이익	19	26	34	46	3
지배주주순이익	19	26	34	46	3
비지배주주순이익
자산총계	179	213	316	347	500
부채총계	74	80	142	121	96
자본총계	105	133	174	226	404
지배주주지분	105	133	174	226	404
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	21	21	21	21	28
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	69.95	59.80	81.54	53.76	23.80
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	403.78	537.95	733.89	980.59	1,318.79
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	9.75	11.44	12.48	14.15	9.58
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	9.76	11.12	11.05	11.96	0.69
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.93	13.42	12.99	13.81	0.70
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	19.51	22.05	22.36	22.90	0.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	71	100	131	174	10
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	400	506	662	858	1,419
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					583.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					4.30
발행주식수	26,311	26,311	26,311	26,311	28,493
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	347				500
부채총계	121				96
자본총계	226				404
지배주주지분	226				404
비지배주주지분	0				0
자본금	21				28
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	53.76				23.80
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	980.59				1,318.79
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	858				1,419
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					4.30
발행주식수	26,311				28,493
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	311	383	428		103	77	188
영업이익	39	54	41		10	-7	45
영업이익(발표기준)	39	54	41		10	-7	45
당기순이익	34	46	3		17	-3	50
자산총계	316	347	500		428	409	500
부채총계	142	121	96		82	55	96
자본총계	174	226	404		347	354	404
자본금	21	21	28		27	28	28
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	81.54	53.76	23.80		23.64	15.61	23.80
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	733.89	980.59	1,318.79		1,178.39	1,144.64	1,318.79
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.48	14.15	9.58		9.97	-9.48	24.15
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.05	11.96	0.69		16.43	-3.94	26.53
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.99	13.81	0.70		16.10	-2.90	43.85
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	22.36	22.90	0.94		20.17	-3.47	52.60
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	131	174	10		63	-11	175
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	662	858	1,419		1,278	1,245	1,419
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			583.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			4.30		4.36	3.61	4.30
발행주식수	26,311	26,311	28,493		27,136	28,468	28,493
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	192	236	311	383	428
영업이익	19	27	39	54	41
영업이익(발표기준)	19	27	39	54	41
당기순이익	19	26	34	46	3
자산총계	179	213	316	347	500
부채총계	74	80	142	121	96
자본총계	105	133	174	226	404
자본금	21	21	21	21	28
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	69.95	59.80	81.54	53.76	23.80
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	403.78	537.95	733.89	980.59	1,318.79
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	9.75	11.44	12.48	14.15	9.58
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	9.76	11.12	11.05	11.96	0.69
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.93	13.42	12.99	13.81	0.70
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	19.51	22.05	22.36	22.90	0.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	71	100	131	174	10
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	400	506	662	858	1,419
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					583.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					4.30
발행주식수	26,311	26,311	26,311	26,311	28,493
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	160	60	103	77	188
영업이익	43	-7	10	-7	45
영업이익(발표기준)	43	-7	10	-7	45
당기순이익	39	-61	17	-3	50
자산총계	347	415	428	409	500
부채총계	121	88	82	55	96
자본총계	226	327	347	354	404
자본금	21	27	27	28	28
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	53.76	26.89	23.64	15.61	23.80
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	980.59	1,133.21	1,178.39	1,144.64	1,318.79
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	27.16	-12.21	9.97	-9.48	24.15
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	24.32	-101.70	16.43	-3.94	26.53
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		-63.84	16.10	-2.90	43.85
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		-88.00	20.17	-3.47	52.60
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	148	-231	63	-11	175
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	858	1,233	1,278	1,245	1,419
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		3.07	4.36	3.61	4.30
발행주식수	26,311	26,561	27,136	28,468	28,493
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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