상장기업분석

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대한항공

003490

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KSE 코스피 운수창고 코스피 운수창고 | FICS 항공운수 | K200

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 7.15

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 7.01

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 8.11

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.80

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.65%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

기술지표

[대표 섹터 : 운송 | 테마 : 항공/저가 항공사(LCC)]

기술지표
퀀트기술평가			기술투자매력도
전체 기술주	대표 섹터	대표 테마	전체 기술주	대표 섹터	대표 테마
상위 31.33% 656위 / 2,094개 기업	상위 33.33% 5위 / 15개 기업	1위 2개 기업 중	하위 6.83% 1,951위 / 2,094개 기업	하위 13.33% 13위 / 15개 기업	2위 2개 기업 중

기업가치추정

저평가

저평가
다소 저평가
적정
다소 고평가
고평가

동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여
현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.

기술분석

기술분석
기술투자지수	기술력점수(TSS)	기술경쟁력등급(TCG)	특허평가점수(APES)
3,265.6	23.2	B	44.1

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2019/12		2020/12		2021/12		2022/12		2023/12
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	24,478	14,136	22,021	8,818	34,500	21,440	32,200	20,700	26,250	19,350
시가총액	36,293	20,827	49,987	13,009	120,506	48,648	112,440	76,509	96,975	71,498
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	19.19	11.93	6.88	4.42	9.14	6.73
PBR	1.16	0.67	1.42	0.57	1.78	1.11	1.32	0.85	1.02	0.75

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	-5,007	-1,298	1,797	4,680	2,873
지배주주순이익	-6,291	-2,115	5,777	17,284	10,612
수정평균주식수(천주)	125,650	162,921	321,388	369,331	369,331
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	17,976	12,745	9,687	12,131	9,512
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	22,587	20,764	31,133	44,803	35,130
수정평균주식수(천주)	125,650	162,921	321,388	369,331	369,331
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	11,568	10,788	7,073	9,147	7,538
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	14,535	17,576	22,730	33,781	27,841
수정평균주식수(천주)	125,650	162,921	321,388	369,331	369,331
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	98,562	46,713	28,056	38,167	43,624
매출액	123,843	76,105	90,168	140,961	161,118
수정평균주식수(천주)	125,650	162,921	321,388	369,331	369,331
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	21,140	15,465	19,356	24,353	25,793
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	26,562	32,065	67,539	89,942	95,260
수정기말주식수(천주)	125,650	207,334	348,932	369,331	369,331
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기				750	750
DPS(보통주,현금)(원)				750	750
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기				800	800
DPS(1우선주,현금)(원)				800	800
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기				16	26
배당금(현금)(억원)				2,771	2,771
지배주주순이익	-6,291	-2,115	5,777	17,284	10,612
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	N/A	N/A	16.33	4.90	8.32
수정주가(보통주)(원)	18,480	21,091	29,350	22,950	23,900
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-5,007	-1,298	1,797	4,680	2,873
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	1.60	1.96	4.15	2.51	3.17
수정주가(보통주)(원)	18,480	21,091	29,350	22,950	23,900
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	11,568	10,788	7,073	9,147	7,538
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.19	0.45	1.05	0.60	0.55
수정주가(보통주)(원)	18,480	21,091	29,350	22,950	23,900
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	98,562	46,713	28,056	38,167	43,624
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.87	1.36	1.52	0.94	0.93
수정주가(보통주)(원)	18,480	21,091	29,350	22,950	23,900
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	21,140	15,465	19,356	24,353	25,793
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	1.46	2.43	2.06	0.98	0.86
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	181,198	184,682	186,074	138,769	138,261
매출액	123,843	76,105	90,168	140,961	161,118
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	8.02	8.89	5.98	3.10	3.94
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	181,198	184,682	186,074	138,769	138,261
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	22,587	20,764	31,133	44,803	35,130
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	22,316	20,636	26,688	35,605	30,056
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	1,489	945	9,734	19,107	12,827
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	20,826	19,691	16,954	16,497	17,229
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	30,257	2,403	-4,176	14,713	18,916
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	-7,941	18,232	30,864	20,892	11,140

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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