- 베타 : 종목의 시장대비 민감도
- 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
- 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
- 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
- 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
- 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
- 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
- 단기 Return : 단기 주식수익률
- 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
- 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
- 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
- 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
- * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
- * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
- * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
- * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
- * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
- * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
- * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
- * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
- * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
- * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
- * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
- * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)
| 퀀트기술평가 | 기술투자매력도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 | 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 |
| 하위 12.05% 1,839위 / 2,091개 기업 |
하위 42.86% 4위 / 7개 기업 |
2위 3개 기업 중 |
하위 4.02% 2,007위 / 2,091개 기업 |
하위 28.57% 5위 / 7개 기업 |
3위 3개 기업 중 |
동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여
현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.
현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.
| 기술투자지수 | 기술력점수(TSS) | 기술경쟁력등급(TCG) | 특허평가점수(APES) |
|---|---|---|---|
| 7,504.3 | 1.3 | C- | 57.9 |
| IFRS 별도 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
75,607 | 38,292 | 58,415 | 27,156 | 90,455 | 55,680 | 88,697 | 47,700 | 65,100 | 41,400 |
시가총액 |
8,991 | 4,554 | 8,336 | 3,875 | 12,908 | 7,945 | 12,657 | 7,651 | 10,442 | 6,640 |
PER |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.88 | 21.55 |
PBR |
5.30 | 2.68 | 4.27 | 1.99 | 8.27 | 5.09 | 7.73 | 4.16 | 4.86 | 3.09 |
| IFRS 별도 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| -2,943 | -7,214 | -2,741 | -4,940 | 1,921 | |
| 1,921 | -4,014 | -5,590 | -4,767 | 2,214 | |
| -1,505 | -5,701 | -1,429 | -3,714 | 2,988 | |
| 39,309 | 5,377 | 763 | 4,388 | 20,245 | |
| 14,263 | 13,675 | 10,934 | 11,470 | 13,391 | |
| Dividends | |||||
| 990 | 5,000 | ||||
| 251 | |||||
| Multiples | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 27.11 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 17.44 | |
| 1.27 | 10.17 | 95.52 | 13.79 | 2.57 | |
| 3.50 | 4.00 | 6.66 | 5.27 | 3.89 | |
| 1.41 | 11.22 | 96.45 | 14.64 | 2.57 | |
| 28.83 | N/A | N/A | N/A | 23.53 | |
| FCF | |||||
| 231 | -367 | -683 | -684 | 353 | |
| 62 | -575 | -868 | -869 | 182 | |
| 169 | 208 | 185 | 185 | 171 | |
| 1,215 | 863 | 119 | -390 | -250 | |
| -984 | -1,229 | -802 | -294 | 602 | |
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