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세원정공

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06월 결산

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KSE  코스피 운수장비 | FICS 자동차부품

PER(Price Earning Ratio)
전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/06 (연간) 기준임.
PER
-
12M PER
전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
12M PER
-
업종 PER
시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/06 (연간) 기준임.
업종 PER
13.10
PBR(Price Book-value Ratio)
전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/06 (연간) 기준임.
PBR
0.18
배당수익률
{최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/06 (연간) 기준임.
배당수익률
1.08%

멀티팩터 스타일 분석

멀티팩터 스타일 분석
* 각 팩터별 노출도를 이용하여 종목의 스타일을 분석할 수 있음.
* 예를 들어 A종목의 배당성 팩터가 업종 대비 높은 노출도를 갖는 경우 배당스타일이 높은 것으로 해석.
스타일 분석: 자세한 내용은 클릭후 팝업창 참고
  • 베타 : 종목의 시장대비 민감도
  • 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
  • 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
  • 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
  • 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
  • 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
  • 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
  • 단기 Return : 단기 주식수익률
  • 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
  • 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
  • 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
  • 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
  • * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
  • * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
  • * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
  • * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
  • * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
  • * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
  • * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
  • * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
  • * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
  • * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
  • * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
  • * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

기술지표

기술지표
* 퀀트기술평가 : 기술력점수(TSS)를 기준으로 기술력 순위 산출
* 기술투자매력도 : 기술력점수(TSS)를 기준으로 시가총액 대비 투자매력도 순위 산출
[대표 섹터 : 자동차부품 | 테마 : 자동차부품]
기술지표
퀀트기술평가 기술투자매력도
전체 기술주 대표 섹터 대표 테마 전체 기술주 대표 섹터 대표 테마
상위 28.18%

585위 / 2,076개 기업

상위 37.78%

51위 / 135개 기업

40위

112개 기업 중

상위 20.38%

423위 / 2,076개 기업

상위 36.30%

49위 / 135개 기업

43위

112개 기업 중

기업가치추정

저평가
  • 저평가
  • 다소 저평가
  • 적정
  • 다소 고평가
  • 고평가
동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여
현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.

기술분석

기술분석
* 기술투자지수 = 시가총액 / 기술력점수
* 기술력점수(TSS) : 기업이 가진 특허의 규모와 기술 수준을 측정한 점수
* 기술경쟁력등급(TCG) : 기업이 가진 특허와 동종 기술분야의 특허를 상대 비교한 등급
* 특허평가점수(APES) : 각 기술부문별 특허 점수의 평균
   다른 특허들로부터 인용을 많이 당한 특허는 좋은 점수를 받음
기술분석
기술투자지수 기술력점수(TSS) 기술경쟁력등급(TCG) 특허평가점수(APES)
35.2 26.2 B 57.9

Per Share 지표

단위 : 원
최근 4개년 연간 Per Share 지표: 자세한 내용은 클릭후 팝업창 참고

Multiple 지표

단위 : 배
최근 4개년 연간 Multiple 지표: 자세한 내용은 클릭후 팝업창 참고

주가관련 지표

단위 : 억원, 배
주가관련 지표
IFRS 연결 2020/06 2021/06 2022/06 2023/06 2023/12
최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저
주가(원)
10,219 9,068 9,310 9,310 9,310 9,310 9,310 5,990 9,010 5,900
시가총액
888 788 809 809 809 809 914 599 901 590
PER
13.45 11.93 3.76 3.76 N/A N/A N/A N/A    
PBR
0.25 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.18 0.12 0.16 0.10

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배
기업가치 지표
IFRS 연결 2020/06 2021/06 2022/06 2023/06 2023/12
Per Share
EPS
지배주주순이익 / 수정평균주식수
   EPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
760 2,478 -1,130 -949 4,264
EBITDAPS
EBITDA / 수정평균주식수
   EBITDAPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
1,909 2,529 994 2,462 1,516
CFPS
현금흐름 / 수정평균주식수
   CFPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
3,521 4,991 959 309 4,585
SPS
영업수익 / 수정평균주식수
   SPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
15,686 14,247 11,522 15,920 7,978
BPS
지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수
   BPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
41,536 44,548 45,187 51,131 57,059
Dividends
DPS(보통주,현금)
DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주)
   DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
25 25 25 100  
DPS(1우선주,현금)
DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주)
   DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
         
배당성향(현금,%)
(배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100
   배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기
3 1      
Multiples
PER
수정주가(보통주) / 수정EPS
   PER계산에 참여한 계정 펼치기
12.25 3.76 N/A N/A  
PCR
수정주가(보통주) / 수정CFPS
   PCR계산에 참여한 계정 펼치기
2.64 1.87 9.71 28.10  
PSR
수정주가(보통주) / 수정SPS
   PSR계산에 참여한 계정 펼치기
0.59 0.65 0.81 0.55  
PBR
수정주가(보통주) / 수정BPS
   PBR계산에 참여한 계정 펼치기
0.22 0.21 0.21 0.17 0.12
EV/Sales
EV / 매출액(영업수익)
   EV/Sales계산에 참여한 계정 펼치기
1.17 1.31 1.56 0.98  
9.61 7.39 18.12 6.37  
FCF
총현금흐름
세후영업이익 + 유무형자산상각비
   총현금흐름
 214  253  84  276  180
세후영업이익
영업이익 * (1 - (유효세율 / 100))
      세후영업이익
 -62  1  -125  151  148
유무형자산상각비
감가상각비 + 무형자산상각비
      유무형자산상각비
 276  251  209  126  32
총투자
투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액
   총투자
 233  496  -196  -318  363
FCFF
총현금흐름 - 총투자
   FCFF
 -19  -244  279  595  -183
fnguide.com

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