케이피에프
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|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
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- 전화번호
- 043-849-1114 | IR 담당자 031-8038-9777
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워
KOSDAQ 코스닥 금속 코스닥 금속 | FICS 기계
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 9.74
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 35.38
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.40
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 3.55%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
2,779 | 3,294 | 2,896 | 2,115 | 2,216 | -4.5 |
|
매출원가
|
2,492 | 2,799 | 2,510 | 1,819 | 1,912 | -4.9 |
|
매출총이익
|
287 | 496 | 386 | 296 | 304 | -2.6 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
255 | 265 | 269 | 195 | 200 | -2.9 |
| 인건비 | 78 | 96 | 104 | 73 | 74 | -1.9 |
| 유무형자산상각비 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 22.3 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | ||||
| 광고선전비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.2 |
| 판매비 | 68 | 55 | 46 | 40 | 37 | 7.6 |
| 관리비 | 91 | 99 | 104 | 69 | 79 | -12.6 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
32 | 231 | 117 | 101 | 104 | -2.1 |
|
영업이익(발표기준)
|
32 | 231 | 117 | 101 | 104 | -2.1 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
59 | 74 | 128 | 155 | 100 | 54.2 |
| 이자수익 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11 | 25.6 |
| 배당금수익 | 40 | 111 | 40 | 178.7 | ||
| 외환이익 | 29 | 21 | 25 | 9 | 27 | -66.4 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 25 | 6 | |||
| 금융자산손상차손환입 | 4 | |||||
| 파생상품이익 | 16 | 39 | 14 | 13 | 15 | -11.0 |
| 기타금융수익 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 76.4 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
111 | 138 | 151 | 106 | 127 | -16.7 |
| 이자비용 | 50 | 67 | 82 | 62 | 60 | 3.6 |
| 외환손실 | 18 | 31 | 24 | 8 | 25 | -68.6 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 21 | |||||
| 금융자산손상차손 | 10 | 0 | 7 | 6 | ||
| 파생상품손실 | 34 | 38 | 29 | 14 | 29 | -51.5 |
| 기타금융원가 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
37 | 89 | 34 | 26 | 34 | -23.7 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 23 | 54 | 30 | 22 | 29 | -25.9 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 0 | ||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 14 | 34 | 4 | 4 | 4 | -6.9 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 85 | 22 | 16 | 15 | 9.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 7 | 33 | 20 | 14 | 13 | 9.3 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 11 | 1 | 1 | 1 | 104.5 | |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | -44.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
9 | 171 | 106 | 160 | 96 | 66.6 |
|
법인세비용
|
2 | 48 | 16 | 16 | 17 | -2.4 |
|
계속영업이익
|
7 | 123 | 90 | 144 | 79 | 81.1 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
7 | 123 | 90 | 144 | 79 | 81.1 |
| IFRS(별도) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
680 | 704 | 764 | 647 | 705 | -8.2 |
|
매출원가
|
598 | 626 | 633 | 560 | 608 | -7.8 |
|
매출총이익
|
82 | 78 | 131 | 87 | 97 | -10.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
68 | 59 | 71 | 64 | 68 | -5.4 |
| 인건비 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | -2.7 |
| 유무형자산상각비 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37.7 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | ||||
| 광고선전비 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73.5 |
| 판매비 | 9 | 12 | 15 | 13 | 11 | 18.2 |
| 관리비 | 25 | 21 | 27 | 21 | 28 | -24.0 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
14 | 20 | 59 | 23 | 29 | -23.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
14 | 20 | 59 | 23 | 29 | -23.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
28 | 21 | 15 | 118 | 16 | 624.9 |
| 이자수익 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37.1 |
| 배당금수익 | 111 | |||||
| 외환이익 | -2 | 7 | 7 | -5 | 6 | 적자전환 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 19 | |||||
| 금융자산손상차손환입 | 4 | |||||
| 파생상품이익 | -1 | 8 | 3 | 2 | 6 | -66.9 |
| 기타금융수익 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 173.6 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
24 | 36 | 51 | 19 | 48 | -60.4 |
| 이자비용 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 4.8 |
| 외환손실 | -1 | 6 | 4 | -2 | 7 | 적자전환 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 21 | |||||
| 금융자산손상차손 | 1 | 6 | ||||
| 파생상품손실 | 1 | 9 | 5 | -0 | 10 | 적자전환 |
| 기타금융원가 | 2 | 6 | ||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 13 | 12 | 1 | 8 | -92.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 0 | 12 | 11 | -1 | 7 | 적자전환 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 103.9 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 3 | 2 | 10 | 3 | 278.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 256.8 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 0 | 767.1 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
10 | 16 | 33 | 112 | 3 | 4295.2 |
|
법인세비용
|
-0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 71.5 |
|
계속영업이익
|
11 | 12 | 30 | 101 | -3 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
11 | 12 | 30 | 101 | -3 | 흑자전환 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
4,015 | 4,260 | 4,058 | 4,100 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,673 | 1,892 | 1,666 | 1,742 |
| 재고자산 | 766 | 813 | 797 | 866 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 228 | 81 | 161 | 145 |
| 매출채권및기타유동채권 | 573 | 675 | 494 | 494 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 40 | 40 | 32 | 59 |
| 현금및현금성자산 | 62 | 275 | 176 | 173 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,343 | 2,368 | 2,392 | 2,358 |
| 유형자산 | 573 | 575 | 577 | 503 |
| 무형자산 | 26 | 38 | 43 | 101 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 79 | 78 | 77 | 76 |
| 장기금융자산 | 20 | 23 | 30 | 35 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1,445 | 1,436 | 1,459 | 1,459 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 183 | 191 | 195 | 185 |
| 이연법인세자산 | 4 | 27 | ||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 12 | 1 | 12 | 0 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
2,216 | 2,278 | 1,933 | 1,861 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,597 | 1,953 | 1,596 | 1,699 |
| 단기사채 | 59 | 4 | ||
| 단기차입금 | 1,076 | 1,109 | 918 | 1,139 |
| 유동성장기부채 | 143 | 300 | 275 | 264 |
| 유동금융부채 | 6 | 37 | 5 | 11 |
| 매입채무및기타유동채무 | 328 | 403 | 372 | 261 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 당기법인세부채 | 37 | 35 | 13 | 13 |
| 계약부채 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | 1 | 1 | 0 | |
| 기타유동부채 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
619 | 325 | 337 | 162 |
| 사채 | 544 | 150 | 200 | 40 |
| 장기차입금 | 127 | 101 | 83 | |
| 비유동금융부채 | 61 | 3 | 7 | 5 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 9 | 12 | 12 | 2 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 28 | 22 | ||
| 기타장기충당부채 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 이연법인세부채 | 12 | 4 | ||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,799 | 1,982 | 2,125 | 2,239 |
|
자본금
|
89 | 100 | 103 | 103 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
557 | 644 | 684 | 684 |
|
기타자본
|
-63 | -63 | -63 | -63 |
|
기타포괄손익누계액
|
||||
|
이익잉여금(결손금)
|
1,217 | 1,301 | 1,400 | 1,515 |
| IFRS(별도) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
4,058 | 4,119 | 4,176 | 4,100 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,666 | 1,733 | 1,784 | 1,742 |
| 재고자산 | 797 | 813 | 846 | 866 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 161 | 138 | 148 | 145 |
| 매출채권및기타유동채권 | 494 | 565 | 609 | 494 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 32 | 38 | 41 | 59 |
| 현금및현금성자산 | 176 | 173 | 133 | 173 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,392 | 2,387 | 2,392 | 2,358 |
| 유형자산 | 577 | 565 | 515 | 503 |
| 무형자산 | 43 | 43 | 103 | 101 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| 장기금융자산 | 30 | 44 | 35 | 35 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 195 | 200 | 203 | 185 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,933 | 2,012 | 2,038 | 1,861 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,596 | 1,700 | 1,713 | 1,699 |
| 단기사채 | 4 | 5 | 5 | |
| 단기차입금 | 918 | 1,156 | 1,144 | 1,139 |
| 유동성장기부채 | 275 | 123 | 133 | 264 |
| 유동금융부채 | 5 | 12 | 6 | 11 |
| 매입채무및기타유동채무 | 372 | 352 | 389 | 261 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 당기법인세부채 | 13 | 13 | 24 | 13 |
| 계약부채 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | 0 | |||
| 기타유동부채 | 0 | 33 | 4 | 4 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
337 | 312 | 325 | 162 |
| 사채 | 200 | 200 | 200 | 40 |
| 장기차입금 | 101 | 72 | 92 | 83 |
| 비유동금융부채 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 11 | 15 | 22 | |
| 기타장기충당부채 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 이연법인세부채 | 12 | 15 | 5 | 4 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,125 | 2,108 | 2,138 | 2,239 |
|
자본금
|
103 | 103 | 103 | 103 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
684 | 684 | 684 | 684 |
|
기타자본
|
-63 | -63 | -63 | -63 |
|
기타포괄손익누계액
|
||||
|
이익잉여금(결손금)
|
1,400 | 1,383 | 1,413 | 1,515 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
19 | 156 | 309 | 34 |
|
당기순손익
|
7 | 123 | 90 | 144 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
255 | 345 | 263 | 203 |
| 퇴직급여 | 23 | 22 | 29 | 17 |
| 종업원급여 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 1 | |||
| 감가상각비 | 75 | 70 | 68 | 53 |
| 무형자산상각비 | ||||
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | -0 | 0 | ||
| 충당부채전입액 | 23 | 4 | 4 | 2 |
| 외환손실 | 12 | 22 | 8 | 13 |
| 기타의대손상각비 | 0 | |||
| 금융원가 | 0 | 2 | 4 | |
| 이자비용 | 50 | 67 | 82 | 62 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 10 | 21 | ||
| 금융자산손상차손 | 0 | 7 | ||
| 파생상품손실 | 34 | 38 | 29 | 14 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 5 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 11 | 15 | ||
| 자산처분(폐기)손실 | 11 | 1 | 1 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 12 | 0 | ||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 39 | |||
| 법인세비용 | 2 | 48 | 16 | 16 |
| 기타비용 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
46 | 97 | 107 | 146 |
| 외환이익 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 대손충당금환입액 | 6 | 1 | 0 | |
| 금융수익 | 2 | 2 | 9 | |
| 이자수익 | 11 | 12 | 15 | 14 |
| 배당금수익 | 40 | 111 | ||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 25 | ||
| 금융자산손상차손환입 | 4 | |||
| 파생상품이익 | 16 | 39 | 14 | 13 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 7 | ||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 30 | 2 | ||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-172 | -110 | 93 | -202 |
| 자산의감소(증가) | -223 | -118 | 126 | -103 |
| 부채의증가(감소) | 50 | 8 | -33 | -99 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
44 | 261 | 339 | -1 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-26 | -105 | -30 | 35 |
| 이자수입 | 12 | 7 | 11 | 11 |
| 이자지급(-) | -40 | -55 | -76 | -62 |
| 배당금수입 | 40 | 111 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 3 | |||
| 법인세납부(-) | -57 | -4 | -24 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-531 | 24 | -132 | -36 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
828 | 295 | 104 | 94 |
| 유동금융자산의감소 | 619 | 283 | 93 | 67 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 204 | |||
| 파생상품의변동 | 12 | |||
| 기타비유동금융자산의감소 | 0 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 2 | |||
| 유형자산의감소 | 4 | 12 | 0 | |
| 무형자산의감소 | 6 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 0 | 3 | 16 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,359 | 272 | 237 | 131 |
| 유동금융자산의증가 | 581 | 199 | 110 | 75 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | 12 | 16 | 6 | 15 |
| 기타비유동금융자산의증가 | 5 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 739 | 23 | ||
| 유형자산의증가 | 21 | 40 | 83 | 15 |
| 무형자산의증가 | 1 | 15 | 13 | 21 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 2 | |||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 3 | 0 | 1 | |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
389 | 34 | -276 | -4 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,613 | 2,285 | 1,377 | 1,056 |
| 사채의증가 | 373 | 200 | ||
| 차입금의증가 | 1,240 | 2,285 | 1,177 | 1,056 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,203 | 2,251 | 1,627 | 1,031 |
| 사채의감소 | 14 | 0 | 45 | |
| 차입금의감소 | 1,091 | 2,128 | 1,268 | 875 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 90 | 117 | 303 | 150 |
| 기타금융부채의감소 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-21 | -26 | -29 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -21 | -26 | -29 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
3 | |||
|
현금및현금성자산의증가
|
-123 | 214 | -99 | -3 |
|
기초현금및현금성자산
|
184 | 62 | 275 | 176 |
|
기말현금및현금성자산
|
62 | 275 | 176 | 173 |
| IFRS(별도) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
117 | -65 | 35 | 64 |
|
당기순손익
|
11 | 12 | 30 | 101 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
31 | 65 | 79 | 60 |
| 퇴직급여 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 종업원급여 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | -0 | |||
| 감가상각비 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 무형자산상각비 | ||||
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 외환손실 | -3 | 7 | 3 | 3 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | 2 | |||
| 이자비용 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 21 | |||
| 금융자산손상차손 | 1 | |||
| 파생상품손실 | 1 | 9 | 5 | -0 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | -3 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | -1 | |||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | |||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 0 | |||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | -0 | 4 | 3 | 10 |
| 기타비용 | -14 | 1 | 1 | 1 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-4 | 25 | 10 | 112 |
| 외환이익 | -7 | 11 | 3 | -10 |
| 대손충당금환입액 | 1 | -0 | 0 | |
| 금융수익 | 9 | |||
| 이자수익 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 배당금수익 | 111 | |||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | -0 | ||
| 금융자산평가이익 | 19 | |||
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 4 | ||
| 파생상품이익 | -1 | 8 | 3 | 2 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | -0 | |||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | |||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | -6 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | -22 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
84 | -98 | -48 | -56 |
| 자산의감소(증가) | 67 | -87 | -83 | 67 |
| 부채의증가(감소) | 17 | -12 | 35 | -123 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
130 | -47 | 52 | -6 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-13 | -18 | -17 | 70 |
| 이자수입 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 이자지급(-) | -22 | -20 | -21 | -21 |
| 배당금수입 | 111 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | 5 | -1 | -1 | -23 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-5 | 3 | -56 | 16 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 23 | -13 | 85 |
| 유동금융자산의감소 | 23 | -20 | 64 | |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | 7 | 5 | ||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 0 | |||
| 유형자산의감소 | 0 | |||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 2 | 16 | ||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 20 | 43 | 68 |
| 유동금융자산의증가 | 2 | 13 | 1 | 61 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | -7 | 2 | 11 | 2 |
| 기타비유동금융자산의증가 | 4 | 0 | ||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 11 | 5 | 6 | 5 |
| 무형자산의증가 | 20 | 0 | ||
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-70 | 56 | -23 | -37 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
101 | 447 | 314 | 295 |
| 사채의증가 | 40 | |||
| 차입금의증가 | 61 | 447 | 314 | 295 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
171 | 391 | 308 | 332 |
| 사채의감소 | 0 | |||
| 차입금의감소 | 91 | 239 | 306 | 330 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 78 | 150 | ||
| 기타금융부채의감소 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | -0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-29 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -29 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-5 | 3 | 4 | -4 |
|
현금및현금성자산의증가
|
36 | -3 | -40 | 40 |
|
기초현금및현금성자산
|
140 | 176 | 173 | 133 |
|
기말현금및현금성자산
|
176 | 173 | 133 | 173 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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