에이직랜드

445090

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 반도체 및 관련장비

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 62.27

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.84

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 2.99

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

에이직랜드 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
27,350
외국인 보유비중, 시가총액
1.82
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-32.47

시세현황

[2024/11/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	27,350/ +200	거래량	169,652
52주.최고가/ 최저가	76,200/ 25,800	거래대금(억원)	47
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-10.03/ -11.06/ -45.52/ -32.47	외국인 보유비중	1.82
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	2,946	베타(1년)	1.83682
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	2,946	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	10,771,686/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	6,481,749 / 60.17

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
미정	10	+0.00	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
케이비자산운용	82.94	23.02	0.77	0.01
삼성자산운용	64.99	18.03	0.60	0.00
미래에셋자산운용	32.04	8.89	0.30	0.00
다올자산운용	27.96	7.76	0.26	0.02
코레이트자산운용	22.15	6.15	0.21	0.03
현대자산운용	8.10	2.25	0.08	0.01
비엔케이자산운용	5.14	1.43	0.05	0.01
브이아이자산운용	3.36	0.93	0.03	0.01
마이다스에셋자산운용	2.51	0.70	0.02	0.00
엔에이치아문디자산운용	2.45	0.68	0.02	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
이종민(외 3인)	4,139,937	38.43	2023/11/13
장창은	195,189	1.81	2024/05/16
에이직랜드우리사주	150,000	1.39	2023/11/13
최문영	79,970	0.74	2024/05/16
이석용	61,000	0.57	2024/10/29
김준호	60,278	0.56	2024/09/13

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,139,937	38.43	2023/11/13
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	12	523,292	4.86	2024/10/31
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합	1	150,000	1.39	2023/11/13

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/09]

AI 반도체 시장 전략

2016년 4월 설립되었으며, 2023년 11월 13일 코스닥 시장에 상장함. TSMC의 국내 유일 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고 있고, 팹리스 기업을 주 고객사로 함. 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션 제공을 주요 사업으로 영위하고 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.3% 감소, 영업이익 적자전환. TSMC 공정을 이용하는 고객사의 제조용 도면 제작 주문 및 반도체 칩 초기 개발 설계 솔루션 등의 수요 둔화 영향을 받았음. AI 반도체 과제 수행을 통해 매출 증대에 기여할 수 있을 예정. 최근 수주 사항으로, 2024년 7월 파두와 기업용 PCIe NVMe 기업용 SSD 컨트롤러 솔루션 반도체 설계 개발 계약을 체결함.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	에이직랜드	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	2,946	2,435,164	3,349,000
매출액	742	1,476,990	3,299,378
영업이익	39	48,129	110,433
EPS(원)	439	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	134.79	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	112.51	22.66	19.92
ROE	7.20	1.45	1.18
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	2.59	1.05	1.00

업종 비교
구분	에이직랜드	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	2,946	2,435,164	3,349,000
매출액	709	941,713	1,928,266
영업이익	35	30,897	73,305
EPS(원)	402	500.25	440.72
PER	147.14	212.84	217.26
EV/EBITDA	125.79	34.91	30.76
ROE	6.63	1.08	1.00
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	2.59	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	452	696	742	835		217	121
영업이익	28	115	39	-51		18	-40
영업이익(발표기준)	28	115	39		0	18	-40
당기순이익	21	52	36	-33		17	-17
지배주주순이익	21	52	36			17	-17
비지배주주순이익
자산총계	427	742	1,600		1,600	1,606	1,542
부채총계	455	710	622		622	610	567
자본총계	-28	33	978		978	996	975
지배주주지분	-28	33	978		978	996	975
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	3	28	53		53	53	53
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	2,159.32	63.57		63.57	61.23	58.15
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	15.91	1,731.62		1,731.62	1,765.14	1,726.43
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.09	16.44	5.21	-6.11		8.47	-32.69
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	4.63	7.40	4.91			8.05	-14.34
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	8.81	3.11	-2.06		4.35	-4.41
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	2,002.33	7.20			7.06	-7.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	130	206	439		0	163	-162
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-172	419	9,158		9,158	9,326	9,132
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			134.79
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			6.46		6.46	6.53	4.91
발행주식수	5,485	5,670	10,678		10,678	10,678	10,678
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액		236	452	696	742	835	1,383
영업이익		11	28	115	39	-51	146
영업이익(발표기준)		11	28	115	39
당기순이익		6	21	52	36	-33	112
지배주주순이익		6	21	52	36
비지배주주순이익
자산총계		168	427	742	1,600
부채총계		102	455	710	622
자본총계		66	-28	33	978
지배주주지분		66	-28	33	978
비지배주주지분		0	0	0	0
자본금		4	3	28	53
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		154.72	완전잠식	2,159.32	63.57
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		1,684.84	N/A	15.91	1,731.62
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		4.77	6.09	16.44	5.21	-6.11	10.56
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률		2.53	4.63	7.40	4.91
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			N/A(IFRS)	8.81	3.11	-2.06
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			N/A(IFRS)	2,002.33	7.20
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		37	130	206	439
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		410	-172	419	9,158
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					134.79
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					6.46
발행주식수		5,485	5,485	5,670	10,678
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	158			217	121		355
영업이익	23			18	-40		25
영업이익(발표기준)	23		0	18	-40
당기순이익	19			17	-17		23
지배주주순이익	19			17	-17
비지배주주순이익
자산총계	686		1,600	1,606	1,542
부채총계	372		622	610	567
자본총계	313		978	996	975
지배주주지분	313		978	996	975
비지배주주지분	0		0	0	0
자본금	40		53	53	53
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	118.69		63.57	61.23	58.15
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	692.66		1,731.62	1,765.14	1,726.43
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.64			8.47	-32.69		7.04
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	11.79			8.05	-14.34
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA				4.35	-4.41
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE				7.06	-7.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	236		0	163	-162
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,963		9,158	9,326	9,132
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			6.46	6.53	4.91
발행주식수	7,909		10,678	10,678	10,678
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	422	656	709			212	121
영업이익	28	109	35			17	-38
영업이익(발표기준)	28	109	35		0	17	-38
당기순이익	22	50	33			16	-16
자산총계	422	730	1,592		1,592	1,601	1,539
부채총계	448	698	617		617	604	561
자본총계	-27	32	974		974	997	978
자본금	3	28	53		53	53	53
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	2,155.52	63.34		63.34	60.57	57.31
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	14.23	1,725.06		1,725.06	1,767.86	1,732.33
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.75	16.59	4.91			7.88	-31.16
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.18	7.63	4.70			7.61	-12.94
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	8.69	2.87			4.04	-3.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	1,786.29	6.63			6.54	-6.33
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	135	201	402		0	151	-147
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-166	413	9,125		9,125	9,339	9,162
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			147.14
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			6.49		6.49	6.52	4.89
발행주식수	5,485	5,670	10,678		10,678	10,678	10,678
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액		236	422	656	709
영업이익		11	28	109	35
영업이익(발표기준)		11	28	109	35
당기순이익		6	22	50	33
자산총계		168	422	730	1,592
부채총계		102	448	698	617
자본총계		66	-27	32	974
자본금		4	3	28	53
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		154.72	완전잠식	2,155.52	63.34
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		1,684.84	N/A	14.23	1,725.06
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		4.77	6.75	16.59	4.91
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률		2.53	5.18	7.63	4.70
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			N/A(IFRS)	8.69	2.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			N/A(IFRS)	1,786.29	6.63
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		37	135	201	402
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		410	-166	413	9,125
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					147.14
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					6.49
발행주식수		5,485	5,485	5,670	10,678
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	150			212	121
영업이익	22			17	-38
영업이익(발표기준)	22		0	17	-38
당기순이익	18			16	-16
자산총계	680		1,592	1,601	1,539
부채총계	367		617	604	561
자본총계	314		974	997	978
자본금	40		53	53	53
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	116.96		63.34	60.57	57.31
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	692.86		1,725.06	1,767.86	1,732.33
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.81			7.88	-31.16
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.90			7.61	-12.94
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA				4.04	-3.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE				6.54	-6.33
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	226		0	151	-147
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,964		9,125	9,339	9,162
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			6.49	6.52	4.89
발행주식수	7,909		10,678	10,678	10,678
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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