신성에스티

416180

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 전자 장비 및 기기

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 20.47

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 196.27

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 2.32

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 0.80%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

신성에스티 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
25,050
외국인 보유비중, 시가총액
0.63
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

시세현황

[2024/09/06]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	25,050/ -700	거래량	77,494
52주.최고가/ 최저가	57,200/ 21,850	거래대금(억원)	20
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-3.28/ -23.51/ -37.84/ -	외국인 보유비중	0.63
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	2,264	베타(1년)	1.58963
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	2,264	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	9,039,778/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	3,445,483 / 38.11

실적이슈

[2024/06 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
32		-	+0.00

운용사별 보유 현황

[2024/06]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
현대자산운용	3.62	1.26	0.04	0.01
삼성액티브자산운용	0.65	0.23	0.01	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
신성델타테크(외 8인)	5,318,398	58.83	2024/01/26
신성에스티우리사주	200,000	2.21	2023/10/19
자사주신탁	75,897	0.84	2024/02/01

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	5,318,398	58.83	2024/01/26
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	75,897	0.84	2024/02/01
우리사주조합	1	200,000	2.21	2023/10/19

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/04]

사업 확장으로 단기 수익성 악화

동사의 명칭은 "신성에스티 주식회사"이며, 영문명은 "Shinsung ST Co., Ltd."로 표기함. 전기자동차, ESS용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위하고 있음. 2차전지 사업부문은 동사 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 주력 분야로 원가경쟁력을 강화하기 위해 생산 자동화 프로세스 지속적으로 구축하고 확장하고 있음. 주요 매출처로 (주)엘지에너지솔루션, LS이브이코리아(LS EV KOREA) 등이 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.6% 감소, 영업이익은 17.1% 감소, 당기순이익은 36.5% 감소. 2차전지 사업에 대한 제품 고도화 및 관련 생산기반 확보를 위해 설비 투자 및 공장 증축을 계획하고 있음. 동사의 향후 전략적 방향성은 2차전지 사업 부문에 집중되어 있음. 유럽 및 미국의 해외 영업 Agent와의 별도 계약을 체결하며 해외 신규 고객사 확보를 적극 추진하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	신성에스티	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	2,264	2,544,349	3,452,971
매출액	1,247	1,476,990	3,299,596
영업이익	84	48,129	110,716
EPS(원)	1,224	680.78	554.09
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	19.81	151.47	170.14
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	18.31	22.66	19.89
ROE	13.64	1.45	1.19
배당수익률	0.82	0.47	0.52
베타(1년)	1.65	1.05	1.00

업종 비교
구분	신성에스티	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	2,264	2,544,349	3,452,971
매출액	503	941,713	1,928,443
영업이익	8	30,897	73,556
EPS(원)	1,224	484.48	439.44
PER	19.81	212.84	214.53
EV/EBITDA	79.50	34.91	30.71
ROE	13.64	1.08	1.01
배당수익률	0.82	0.47	0.52
베타(1년)	1.65	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	1,042	1,065	1,247			307	347
영업이익	63	79	84			32	32
영업이익(발표기준)	63	79	84		0	32	32
당기순이익	73	93	91			25	22
지배주주순이익	73	93	91			25	22
비지배주주순이익
자산총계	683	858	1,364		1,364	1,382	1,407
부채총계	405	494	393		393	408	402
자본총계	278	364	971		971	975	1,005
지배주주지분	278	364	971		971	975	1,005
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	35	35	45		45	45	45
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	145.77	135.53	40.44		40.44	41.81	40.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	694.01	940.55	2,064.11		2,064.11	2,098.04	2,164.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.04	7.41	6.72			10.27	9.22
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	7.02	8.72	7.31			8.03	6.34
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	12.05	8.20			7.18	6.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	28.92	13.64			10.13	8.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,045	1,326	1,224		0	273	243
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,970	5,203	10,821		10,821	10,990	11,320
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			19.81
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			2.24		2.24	3.93	3.07
발행주식수	7,001	7,001	9,040		9,040	9,040	9,040
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.82		0.82

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	618	838	1,042	1,065	1,247
영업이익	-29	44	63	79	84
영업이익(발표기준)	-29	44	63	79	84
당기순이익	-40	42	73	93	91
지배주주순이익	-40	42	73	93	91
비지배주주순이익
자산총계	496	647	683	858	1,364
부채총계	334	449	405	494	393
자본총계	161	198	278	364	971
지배주주지분	161	198	278	364	971
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	13	13	35	35	45
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	207.11	226.75	145.77	135.53	40.44
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,119.64	1,395.62	694.01	940.55	2,064.11
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-4.77	5.26	6.04	7.41	6.72
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-6.47	4.97	7.02	8.72	7.31
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-8.55	7.29	N/A(IFRS)	12.05	8.20
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-30.62	23.18	N/A(IFRS)	28.92	13.64
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-579	595	1,045	1,326	1,224
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,305	2,826	3,970	5,203	10,821
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					19.81
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					2.24
발행주식수	5,292	5,292	7,001	7,001	9,040
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.82

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	304			307	347
영업이익	32			32	32
영업이익(발표기준)	32		0	32	32
당기순이익	26			25	22
지배주주순이익	26			25	22
비지배주주순이익
자산총계	948		1,364	1,382	1,407
부채총계	499		393	408	402
자본총계	449		971	975	1,005
지배주주지분	449		971	975	1,005
비지배주주지분	0		0	0	0
자본금	35		45	45	45
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	111.36		40.44	41.81	40.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,181.18		2,064.11	2,098.04	2,164.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	10.37			10.27	9.22
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	8.58			8.03	6.34
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA				7.18	6.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE				10.13	8.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	373		0	273	243
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,406		10,821	10,990	11,320
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			2.24	3.93	3.07
발행주식수	7,001		9,040	9,040	9,040
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.82

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	425	452	503			146	133
영업이익	28	32	8			12	11
영업이익(발표기준)	28	32	8		0	12	11
당기순이익	73	93	91			25	22
자산총계	514	675	1,201		1,201	1,191	1,182
부채총계	236	311	230		230	216	177
자본총계	278	364	971		971	975	1,005
자본금	35	35	45		45	45	45
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	84.82	85.40	23.66		23.66	22.21	17.63
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	694.01	940.55	2,064.11		2,064.11	2,098.04	2,164.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.52	7.17	1.50			8.18	8.06
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	17.24	20.53	18.12			16.88	16.51
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	15.62	9.71			8.24	7.40
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	28.92	13.64			10.13	8.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,045	1,326	1,224		0	273	243
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,970	5,203	10,821		10,821	10,990	11,320
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			19.81
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			2.24		2.24	3.93	3.07
발행주식수	7,001	7,001	9,040		9,040	9,040	9,040
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.82		0.82

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	368	426	425	452	503
영업이익	-12	16	28	32	8
영업이익(발표기준)	-12	16	28	32	8
당기순이익	-40	42	73	93	91
자산총계	404	480	514	675	1,201
부채총계	243	282	236	311	230
자본총계	161	198	278	364	971
자본금	13	13	35	35	45
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	150.58	142.55	84.82	85.40	23.66
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,119.64	1,395.62	694.01	940.55	2,064.11
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-3.14	3.80	6.52	7.17	1.50
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-10.85	9.76	17.24	20.53	18.12
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-10.76	9.42	N/A(IFRS)	15.62	9.71
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-30.62	23.18	N/A(IFRS)	28.92	13.64
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-579	595	1,045	1,326	1,224
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,305	2,826	3,970	5,203	10,821
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					19.81
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					2.24
발행주식수	5,292	5,292	7,001	7,001	9,040
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.82

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	113			146	133
영업이익	14			12	11
영업이익(발표기준)	14		0	12	11
당기순이익	26			25	22
자산총계	676		1,201	1,191	1,182
부채총계	227		230	216	177
자본총계	449		971	975	1,005
자본금	35		45	45	45
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	50.67		23.66	22.21	17.63
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,181.18		2,064.11	2,098.04	2,164.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.29			8.18	8.06
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	23.11			16.88	16.51
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA				8.24	7.40
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE				10.13	8.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	373		0	273	243
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,406		10,821	10,990	11,320
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			2.24	3.93	3.07
발행주식수	7,001		9,040	9,040	9,040
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.82

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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