KODEX 차이나과창판STAR50(합성)
415340
해외주식형/중국주식
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
- 테마분류
- ETF(해외주식)
- 벤치마크
- SSE Science and Tech...
전일종가/전일대비(원) | 7,690/+85(1.12%) |
|---|---|
52주 최고가(원) | 9,270 |
52주 최저가(원) | 5,030 |
수익률(1M/3M/6M/1Y) | -16.55/-3.51/-4.89/+35.15 |
시가총액 | 155 |
발행주식수 | 2,010,000 |
외국인보유율 | 0.07 |
거래량(20일 평균,주) | 22,019 |
거래대금(20일 평균,원) | 190,603,659 |
- * 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된 값입니다.
- * 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준 시작점의 지수 및 주가)*100 입니다.
운용사 | 삼성자산운용 | 기준가(원) | 8,546.84 |
|---|---|---|---|
매니저 | 이가현 | 총보수 | 0.09 |
판매사 | 운용보수 | 0.069 | |
설정일 | 2022/01/11 | 판매보수 | 0.001 |
존속기간 | 3년2개월 | 수탁보수 | 0.01 |
설정액/순자산 | 201/172 | 일반사무보수 | 0.01 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급일자 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index(KRW, 이하 "SSE STAR50 Index", “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|---|---|
스왑(KB증권) | ||
스왑(메리츠증권) | ||
스왑(미래에셋증권) | ||
원화현금 | ||
설정현금액 |
- 주식스타일
- 보유주식종목수
- 상위 10종목 비중%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
대형 | ||
중소형 | ||
PER | ||
PBR |
- 채권스타일
- 보유채권종목수
- 상위 10종목 비중%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
신용등급 | ||
듀레이션 | ||
잔존만기 | ||
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
에너지 | 2.43 | |||
소재 | 5.41 | |||
산업재 | 14.82 | |||
경기소비재 | 10.61 | |||
필수소비재 | 3.11 | |||
의료 | 10.40 | |||
금융 | 11.32 | |||
IT | 39.87 | |||
통신서비스 | 1.35 | |||
유틸리티 | 0.68 | |||
미분류 |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
국채 | ||||
지방채 | ||||
특수채 | ||||
통안채 | ||||
은행채 | ||||
기타금융채 | ||||
회사채 | ||||
ABS | ||||
미분류 | ||||
RF | ||||
AAA | ||||
AA | ||||
A | ||||
BBB | ||||
BB | ||||
B |
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