스톤브릿지벤처스

330730

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 금융 코스닥 금융 | FICS 창업투자 및 종금

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 13.82

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 46.22

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.92

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 6.35%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

스톤브릿지벤처스 코스닥 금융 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
4,725
외국인 보유비중, 시가총액
1.04
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

6.54

시세현황

[2024/05/17]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	4,725/ -5	거래량	15,869
52주.최고가/ 최저가	6,250/ 3,500	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+5.00/ +3.17/ +23.69/ +6.54	외국인 보유비중	1.04
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	858	베타(1년)	0.69689
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	858	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	18,150,830/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	5,747,726 / 31.67

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
케이비자산운용	25.71	1.58	0.14	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
에프브이홀딩스(외 2인)	11,687,370	64.39	2023/06/30
자사주	715,734	3.94	2023/02/06
이환영	55,000	0.30	2022/05/02
이춘우	1,000	0.01	2024/02/27

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	11,687,370	64.39	2023/06/30
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	2	56,000	0.31	2024/02/27
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	715,734	3.94	2023/02/06
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/04/24]

신규펀드 조성으로 투자재원 확대 예정

동사는 중소기업창업투자회사로서, 벤처투자조합 및 사모집합투자기구 결성을 통해 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)임. 벤처투자시장의 냉각기가 지속되고 있음에도 풍부한 투자재원을 기반으로 딥테크 영역의 투자를 집중하고 있음. 2023년 4분기 현재 벤처투자조합 15개, 사모투자합자회사 4개를 운용하고 있으며, 19개 펀드의 총 출자약정액은 1조 3,336억원임.
2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 35.8% 감소, 영업이익은 17.3% 감소, 당기순이익은 13.3% 감소. 운영펀드의 관리보수가 증가했음에도 성과보수와 지분법 이익 감소의 영향으로 영업수익이 감소하였음. 2023년에 다수의 조합 및 PEF를 통해 약 1,000억원을 회수했으며, 투자재원이 있는 조합 및 PEF를 통해 약 1,300억원을 투자하였음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	스톤브릿지벤처스	코스닥 금융	KOSDAQ
시가총액	858	204,779	4,101,552
매출액	190	241,222	3,293,387
영업이익	64	15,065	110,485
EPS(원)	342	1,578.68	551.44
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	17.96	51.06	171.74
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA		12.33	19.91
ROE	7.08	4.41	1.18
배당수익률	4.89	0.35	0.52
베타(1년)	0.60	2.02	1.00

업종 비교
구분	스톤브릿지벤처스	코스닥 금융	KOSDAQ
시가총액	858	204,779	4,101,552
매출액	190	21,103	1,922,385
영업이익	64	8,092	73,291
EPS(원)	342	1,511.20	435.95
PER	17.96	53.34	217.23
EV/EBITDA		23.99	30.76
ROE	7.08	5.64	1.00
배당수익률	4.89	0.35	0.52
베타(1년)	0.60	2.02	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
영업수익	424	296	190
영업이익	275	78	64
영업이익(발표기준)	275	78	64				0
당기순이익	224	71	62
지배주주순이익	224	71	62
비지배주주순이익
자산총계	809	981	983				983
부채총계	170	122	95				95
자본총계	639	859	888				888
지배주주지분	639	859	888				888
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	75	90	91				91
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	26.56	14.24	10.72				10.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	749.02	895.11	922.64				922.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	64.81	26.32	33.89
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	52.76	24.14	32.56
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	34.53	7.98	6.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	43.00	9.53	7.08
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,513	406	342				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,245	4,976	5,113				5,113
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		400	300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		11.13	17.96
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		0.91	1.20				1.20
발행주식수	15,057	18,056	18,151				18,151
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		8.86	4.89				4.89

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
영업수익	190	245	424	296	190
영업이익	86	147	275	78	64
영업이익(발표기준)	86	147	275	78	64
당기순이익	68	128	224	71	62
지배주주순이익	68	128	224	71	62
비지배주주순이익
자산총계	397	487	809	981	983
부채총계	111	86	170	122	95
자본총계	287	402	639	859	888
지배주주지분	287	402	639	859	888
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	73	73	75	90	91
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	38.62	21.30	26.56	14.24	10.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	292.73	450.25	749.02	895.11	922.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	45.32	59.90	64.81	26.32	33.89
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	36.02	52.30	52.76	24.14	32.56
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	17.35	28.98	34.53	7.98	6.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	23.95	37.24	43.00	9.53	7.08
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	468	878	1,513	406	342
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,964	2,751	4,245	4,976	5,113
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	480	137		400	300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				11.13	17.96
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				0.91	1.20
발행주식수	14,600	14,600	15,057	18,056	18,151
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				8.86	4.89

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
영업수익
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	981				983
부채총계	122				95
자본총계	859				888
지배주주지분	859				888
비지배주주지분	0				0
자본금	90				91
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	14.24				10.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	895.11				922.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,976				5,113
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.91				1.20
발행주식수	18,056				18,151
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	4.43				4.89

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
영업수익	424	296	190		39	48	49
영업이익	275	78	64		17	21	-2
영업이익(발표기준)	275	78	64		17	21	-2
당기순이익	224	71	62		16	21	-3
자산총계	809	981	983		962	984	983
부채총계	170	122	95		91	93	95
자본총계	639	859	888		870	891	888
자본금	75	90	91		91	91	91
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	26.56	14.24	10.72		10.51	10.48	10.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	749.02	895.11	922.64		903.54	926.59	922.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	64.81	26.32	33.89		42.73	42.97	-4.14
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	52.76	24.14	32.56		41.41	43.66	-7.02
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	34.53	7.98	6.30		6.73	8.59	-1.41
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	43.00	9.53	7.08		7.36	9.50	-1.56
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,513	406	342		89	115	-19
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,245	4,976	5,113		5,018	5,133	5,113
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		400	300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		11.13	17.96
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		0.91	1.20		0.85	0.74	1.20
발행주식수	15,057	18,056	18,151		18,136	18,136	18,151
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		8.86	4.89				4.89

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
영업수익	190	245	424	296	190
영업이익	86	147	275	78	64
영업이익(발표기준)	86	147	275	78	64
당기순이익	68	128	224	71	62
자산총계	397	487	809	981	983
부채총계	111	86	170	122	95
자본총계	287	402	639	859	888
자본금	73	73	75	90	91
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	38.62	21.30	26.56	14.24	10.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	292.73	450.25	749.02	895.11	922.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	45.32	59.90	64.81	26.32	33.89
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	36.02	52.30	52.76	24.14	32.56
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	17.35	28.98	34.53	7.98	6.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	23.95	37.24	43.00	9.53	7.08
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	468	878	1,513	406	342
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,964	2,751	4,245	4,976	5,113
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	480	137		400	300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				11.13	17.96
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				0.91	1.20
발행주식수	14,600	14,600	15,057	18,056	18,151
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				8.86	4.89

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
영업수익	7	54	39	48	49
영업이익	-49	29	17	21	-2
영업이익(발표기준)	-49	29	17	21	-2
당기순이익	-39	28	16	21	-3
자산총계	981	961	962	984	983
부채총계	122	74	91	93	95
자본총계	859	887	870	891	888
자본금	90	90	91	91	91
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	14.24	8.31	10.51	10.48	10.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	895.11	926.68	903.54	926.59	922.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-734.91	54.27	42.73	42.97	-4.14
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-575.15	52.55	41.41	43.66	-7.02
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-15.14	11.65	6.73	8.59	-1.41
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-17.45	12.95	7.36	9.50	-1.56
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-214	157	89	115	-19
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,976	5,133	5,018	5,133	5,113
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.91	0.91	0.85	0.74	1.20
발행주식수	18,056	18,056	18,136	18,136	18,151
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	4.43				4.89

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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