케이피에스

256940

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 금속 및 광물

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 25.09

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.84

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.72

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

케이피에스 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,260
외국인 보유비중, 시가총액
1.64
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-16.11

시세현황

[2024/11/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,260/ +40	거래량	15,940
52주.최고가/ 최저가	7,760/ 4,890	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-6.90/ -5.90/ -20.30/ -16.11	외국인 보유비중	1.64
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	986	베타(1년)	0.82986
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	986	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	18,748,658/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	13,919,422 / 74.24

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
케이비자산운용	140.76	8.16	0.75	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
둠밈(외 3인)	4,829,236	25.76	2022/03/28
김주범	35,500	0.19	2023/05/19
유현재	31,140	0.17	2022/02/16
우종환	24,000	0.13	2020/09/22
최정주	19,836	0.11	2024/11/01
이호동	10,920	0.06	2020/05/20

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,829,236	25.76	2022/03/28
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	6	131,896	0.70	2024/11/01
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/11]

원전 설비 확대에 따른 매출 증가

동사는 디스플레이 패널업체를 대상으로 정밀장비 제작 및 제어, 비젼기술을 바탕으로 OLED 디스플레이 공정에서 사용되는 장비를 개발, 공급하는 사업을 영위하고 있음. 주요 제품으로는 OLED 마스크 인장기와 재생연괴 (순연, 합금연)이 있음. OELD 마스크 인장기는 증착장비와 함께 핵심 장비로 분류됨. 납의 스크랩(주로 폐배터리)을 수거 또는 매입하여 재활용 방식 공정을 거쳐 국내외 배터리 제조업체에 공급하고 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 71.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 국내외 원전 설비 확대에 따라 매출이 안정적으로 증가함. 이는 계획예방정비 호기 감축, 포스코 광양발전소 성능개선 공사 마무리 등에 따른 화력정비 및 대외 부문의 매출액 감소분을 충분히 상쇄함. 4월부터 가동을 시작한 신한울 2기에 이어, 올해와 내년에 순차적으로 새울 3, 4호기가 가동될 예정임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	케이피에스	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	986	2,435,164	3,349,000
매출액	921	1,476,990	3,299,378
영업이익	31	48,129	110,433
EPS(원)	210	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	30.53	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	34.06	22.66	19.92
ROE	7.13	1.45	1.18
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	0.79	1.05	1.00

업종 비교
구분	케이피에스	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	986	2,435,164	3,349,000
매출액	41	941,713	1,928,266
영업이익	-50	30,897	73,305
EPS(원)	-466	500.25	440.72
PER	N/A	212.84	217.26
EV/EBITDA	N/A	34.91	30.76
ROE	-15.98	1.08	1.00
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	0.79	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	43	146	921		310	317	315
영업이익	-123	-86	31		27	34	31
영업이익(발표기준)	-123	-86	31		27	34	31
당기순이익	-162	-120	35		67	30	-14
지배주주순이익	-153	-114	39		67	67	-49
비지배주주순이익	-9	-7	-5		-1	-36	35
자산총계	934	856	1,173		1,173	1,280	1,385
부채총계	325	333	587		587	639	748
자본총계	609	523	586		586	641	637
지배주주지분	610	531	572		572	656	538
비지배주주지분	-1	-8	13		13	-16	99
자본금	93	94	94		94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	53.40	63.69	100.21		100.21	99.73	117.35
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	558.46	466.14	510.56		510.56	600.26	473.95
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-288.86	-58.94	3.32		8.67	10.83	9.79
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-359.52	-77.82	4.27		21.71	21.02	-15.40
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-19.05	-13.46	3.41		24.05	9.90	-4.09
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-27.55	-19.94	7.13		49.90	43.39	-32.49
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-829	-607	210		359	356	-259
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,292	2,831	3,053		3,053	3,501	2,870
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	30.53
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.98	2.41	2.10		2.10	1.98	2.23
발행주식수	18,536	18,749	18,749		18,749	18,749	18,749
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	142	152	43	146	921
영업이익	-10	-4	-123	-86	31
영업이익(발표기준)	-10	-4	-123	-86	31
당기순이익	-3	-25	-162	-120	35
지배주주순이익	-3	-24	-153	-114	39
비지배주주순이익		-1	-9	-7	-5
자산총계	387	770	934	856	1,173
부채총계	84	261	325	333	587
자본총계	303	509	609	523	586
지배주주지분	303	502	610	531	572
비지배주주지분	0	8	-1	-8	13
자본금	21	77	93	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	27.57	51.17	53.40	63.69	100.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,313.92	553.97	558.46	466.14	510.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-6.86	-2.54	-288.86	-58.94	3.32
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-2.44	-15.81	-359.52	-77.82	4.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.90	-4.41	-19.05	-13.46	3.41
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-1.13	-5.98	-27.55	-19.94	7.13
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-27	-164	-829	-607	210
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,357	3,270	3,292	2,831	3,053
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	N/A	N/A	30.53
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.93	6.16	3.98	2.41	2.10
발행주식수	12,857	15,340	18,536	18,749	18,749
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	263	243	310	317	315
영업이익	14	8	27	34	31
영업이익(발표기준)	14	8	27	34	31
당기순이익	-10	-3	67	30	-14
지배주주순이익	-8	-2	67	67	-49
비지배주주순이익	-2	-1	-1	-36	35
자산총계	1,073	1,047	1,173	1,280	1,385
부채총계	574	552	587	639	748
자본총계	499	495	586	641	637
지배주주지분	511	507	572	656	538
비지배주주지분	-11	-12	13	-16	99
자본금	94	94	94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	114.85	111.46	100.21	99.73	117.35
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	444.90	441.18	510.56	600.26	473.95
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.23	3.26	8.67	10.83	9.79
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-3.00	-0.92	21.71	21.02	-15.40
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-3.52	-1.14	24.05	9.90	-4.09
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-6.17	-1.76	49.90	43.39	-32.49
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-42	-12	359	356	-259
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,725	2,706	3,053	3,501	2,870
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.81	2.49	2.10	1.98	2.23
발행주식수	18,749	18,749	18,749	18,749	18,749
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	43	124	41		20	26	7
영업이익	-79	-54	-50		-15	4	2
영업이익(발표기준)	-79	-54	-50		-15	4	2
당기순이익	-119	-118	-87		-51	72	61
자산총계	993	911	918		918	961	1,024
부채총계	317	323	412		412	385	388
자본총계	675	588	505		505	576	636
자본금	93	94	94		94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	47.01	54.87	81.57		81.57	66.81	60.95
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	628.58	527.66	439.16		439.16	514.77	578.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-184.54	-43.86	-122.05		-74.57	16.38	22.16
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-279.36	-95.12	-212.22		-259.04	275.85	822.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-13.35	-12.39	-9.56		-21.60	30.58	24.53
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-19.70	-18.67	-15.98		-38.16	53.12	40.16
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-645	-629	-466		-270	383	325
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,643	3,138	2,696		2,696	3,074	3,395
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.60	2.17	2.37		2.37	2.26	1.89
발행주식수	18,536	18,749	18,749		18,749	18,749	18,749
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	142	152	43	124	41
영업이익	-9	9	-79	-54	-50
영업이익(발표기준)	-9	9	-79	-54	-50
당기순이익	-3	10	-119	-118	-87
자산총계	387	791	993	911	918
부채총계	84	257	317	323	412
자본총계	303	534	675	588	505
자본금	21	77	93	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	27.60	48.20	47.01	54.87	81.57
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,314.72	596.23	628.58	527.66	439.16
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-6.63	6.17	-184.54	-43.86	-122.05
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-2.17	6.87	-279.36	-95.12	-212.22
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.80	1.78	-13.35	-12.39	-9.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-1.00	2.50	-19.70	-18.67	-15.98
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-24	71	-645	-629	-466
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,358	3,481	3,643	3,138	2,696
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	281.92	N/A	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.93	5.79	3.60	2.17	2.37
발행주식수	12,857	15,340	18,536	18,749	18,749
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	4	8	20	26	7
영업이익	-12	-11	-15	4	2
영업이익(발표기준)	-12	-11	-15	4	2
당기순이익	-18	-9	-51	72	61
자산총계	984	957	918	961	1,024
부채총계	417	401	412	385	388
자본총계	566	556	505	576	636
자본금	94	94	94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	73.70	72.16	81.57	66.81	60.95
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	504.22	492.87	439.16	514.77	578.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-305.08	-127.87	-74.57	16.38	22.16
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-480.99	-112.94	-259.04	275.85	822.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-7.35	-3.85	-21.60	30.58	24.53
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-12.68	-6.66	-38.16	53.12	40.16
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-97	-50	-270	383	325
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,021	2,964	2,696	3,074	3,395
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.43	2.28	2.37	2.26	1.89
발행주식수	18,749	18,749	18,749	18,749	18,749
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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원전 설비 확대에 따른 매출 증가

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