PLUS 심천차이넥스트(합성)
256450
해외주식형/중국주식
- 위험등급
- 1등급
- 평가등급
- 테마분류
- ETF(해외주식)
- 벤치마크
- ChiNext Index 100%
전일종가/전일대비(원) | 8,060/+455(5.98%) |
|---|---|
52주 최고가(원) | 12,170 |
52주 최저가(원) | 6,395 |
수익률(1M/3M/6M/1Y) | -17.59/-9.23/-24.78/+4.68 |
시가총액 | 40 |
발행주식수 | 500,000 |
외국인보유율 | 0.00 |
거래량(20일 평균,주) | 736 |
거래대금(20일 평균,원) | 6,932,017 |
- * 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된 값입니다.
- * 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준 시작점의 지수 및 주가)*100 입니다.
운용사 | 한화자산운용 | 기준가(원) | 9,191.98 |
|---|---|---|---|
매니저 | 공동 | 총보수 | 0.50 |
판매사 | 운용보수 | 0.405 | |
설정일 | 2016/11/07 | 판매보수 | 0.045 |
존속기간 | 8년5개월 | 수탁보수 | 0.025 |
설정액/순자산 | 50/46 | 일반사무보수 | 0.025 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급일자 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 | ||
- 이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산 으로 하며, 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 Shenzhen Securities Information Co., Ltd가 산출해 발표하는 ChiNext Index(중국 심천거래소가 공표하는 지수 명칭은 “ChiNext Price Index”) 의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|---|---|
스왑(미래에셋증권_231030) | 130,939,258 | |
스왑(NH투자증권_231030) | 52,493,634 | |
원화현금 | ||
설정현금액 |
- 주식스타일
- 보유주식종목수
- 상위 10종목 비중%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
대형 | ||
중소형 | ||
PER | ||
PBR |
- 채권스타일
- 보유채권종목수
- 상위 10종목 비중%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
신용등급 | ||
듀레이션 | ||
잔존만기 | ||
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
에너지 | 2.43 | |||
소재 | 5.41 | |||
산업재 | 14.82 | |||
경기소비재 | 10.61 | |||
필수소비재 | 3.11 | |||
의료 | 10.40 | |||
금융 | 11.32 | |||
IT | 39.87 | |||
통신서비스 | 1.35 | |||
유틸리티 | 0.68 | |||
미분류 |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
국채 | ||||
지방채 | ||||
특수채 | ||||
통안채 | ||||
은행채 | ||||
기타금융채 | ||||
회사채 | ||||
ABS | ||||
미분류 | ||||
RF | ||||
AAA | ||||
AA | ||||
A | ||||
BBB | ||||
BB | ||||
B |
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