케이엔알시스템

199430

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 기계

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.65

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 7.52

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

케이엔알시스템 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
6,930
외국인 보유비중, 시가총액
1.60
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	6,930/ -350	거래량	60,709
52주.최고가/ 최저가	27,450/ 6,930	거래대금(억원)	4
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-12.94/ -17.79/ -54.82/ -	외국인 보유비중	1.60
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	753	베타(1년)	1.40311
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	753	액면가	100
발행주식수(보통주/ 우선주)	10,867,713/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	5,464,448 / 50.28

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
하나자산운용	18.94	1.71	0.17	0.00
현대인베스트먼트자산운용	12.75	1.15	0.12	0.01
에이치디씨자산운용	6.99	0.63	0.06	0.04
아이비케이자산운용	5.53	0.50	0.05	0.00
케이비자산운용	0.20	0.02	0.00	0.00
삼성액티브자산운용	0.05	0.00	0.00	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
김명한(외 7인)	5,138,765	47.28	2024/03/07
에스브이인베스트먼트(외 3인)	725,505	6.68	2024/03/07
케이엔알시스템우리사주	264,500	2.43	2024/03/07

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	5,138,765	47.28	2024/03/07
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	1	725,505	6.68	2024/03/07
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합	1	264,500	2.43	2024/03/07

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/10/02]

유압로봇 매출 감소로 당기순손실 증가

동사는 현재 유압 및 전동 정밀제어 기술을 바탕으로 시험장비 개발/제조 사업을 기반사업으로 하고 있으며, 유압로봇시스템, 시험평가 용역서비스로 구성됨. 국내 유일하게 시뮬레이터급 시험장비를 제조 및 판매하며 자동차 시험장비, 철도 및 철도차량 시험장비, 모터 다이나모미터 등 높은 수준의 유압 및 전동 정밀 컨트롤기술이 필요한 시험장비를 제조함. 2010년부터 유압로봇 부품 및 완제품 제작 사업을 영위함.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 94.3% 증가, 영업손실은 1.1% 증가, 당기순손실은 33.7% 증가. 유압구동로봇에 장착되는 필수적 부품부터 제어구동 소프트웨어 및 완제품에 이르는 제작 기술을 보유하고 있으며, 국내 대기업 및 국가기관에 제품을 제공함. 세계 물질 측정 및 검사기기 시장은 향후 5년간 연평균 4.72%의 성장률을 보이며 2027년에는 309.9억달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망됨.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	케이엔알시스템	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	753	2,432,678	3,370,485
매출액	214	1,476,990	3,299,378
영업이익	-43	48,129	110,433
EPS(원)	-435	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER		151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	N/A	22.66	19.92
ROE	-89.56	1.45	1.18
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	1.40311	1.05	1.00

업종 비교
구분	케이엔알시스템	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	753	2,432,678	3,370,485
매출액	215	941,713	1,928,266
영업이익	-40	30,897	73,305
EPS(원)	-434	500.25	440.72
PER		212.84	217.26
EV/EBITDA	N/A	34.91	30.76
ROE	-61.41	1.08	1.00
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	1.40311	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	139	512	214		133	19	44
영업이익	-22	30	-43		23	-18	-31
영업이익(발표기준)	-22	30	-43		23	-18	-31
당기순이익	-50	15	-38		29	-21	-30
지배주주순이익	-50	15	-38		29	-21	-30
비지배주주순이익
자산총계	482	415	326		326	617	502
부채총계	506	411	246		246	280	194
자본총계	-24	4	80		80	337	308
지배주주지분	-24	4	80		80	337	308
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	6	7	9		9	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	9,267.63	306.94		306.94	83.29	63.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	N/A	821.37		821.37	2,996.43	2,731.18
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-16.09	5.83	-20.29		17.44	-95.36	-68.88
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-36.35	2.98	-17.70		22.07	-111.40	-67.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	3.40	-10.22		34.00	-17.81	-21.27
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	완전잠식	-89.56		180.23	-40.30	-36.95
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-780	235	-435		337	-223	-274
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-369	66	921		921	3,096	2,831
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR						8.40	3.74
발행주식수	6,470	6,720	8,701		8,701	10,868	10,868
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	155	286	139	512	214
영업이익	12	60	-22	30	-43
영업이익(발표기준)	12	60	-22	30	-43
당기순이익	2	30	-50	15	-38
지배주주순이익	2	30	-50	15	-38
비지배주주순이익
자산총계	280	412	482	415	326
부채총계	190	270	506	411	246
자본총계	90	142	-24	4	80
지배주주지분	90	142	-24	4	80
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	6	6	6	7	9
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	210.14	190.87	완전잠식	9,267.63	306.94
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,293.74	2,088.00	N/A	N/A	821.37
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.00	20.83	-16.09	5.83	-20.29
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	1.24	10.31	-36.35	2.98	-17.70
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.68	8.54	N/A(IFRS)	3.40	-10.22
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.16	25.47	N/A(IFRS)	완전잠식	-89.56
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	32	456	-780	235	-435
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,394	2,188	-369	66	921
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR
발행주식수	6,470	6,470	6,470	6,720	8,701
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	20	49	133	19	44
영업이익	-31	-19	23	-18	-31
영업이익(발표기준)	-31	-19	23	-18	-31
당기순이익	-19	-29	29	-21	-30
지배주주순이익	-19	-29	29	-21	-30
비지배주주순이익
자산총계		363	326	617	502
부채총계		313	246	280	194
자본총계		50	80	337	308
지배주주지분		50	80	337	308
비지배주주지분		0	0	0	0
자본금		9	9	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		628.30	306.94	83.29	63.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		472.68	821.37	2,996.43	2,731.18
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-160.35	-38.15	17.44	-95.36	-68.88
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-95.07	-59.86	22.07	-111.40	-67.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			34.00	-17.81	-21.27
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			180.23	-40.30	-36.95
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-276	-336	337	-223	-274
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		573	921	3,096	2,831
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				8.40	3.74
발행주식수	6,720	8,701	8,701	10,868	10,868
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	139	512	215		133	19	44
영업이익	-20	33	-40		24	-17	-29
영업이익(발표기준)	-20	33	-40		24	-17	-29
당기순이익	-34	19	-38		28	-20	-28
자산총계	497	434	345		345	636	523
부채총계	505	410	245		245	279	194
자본총계	-9	24	99		99	357	330
자본금	6	7	9		9	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	1,740.11	246.56		246.56	78.23	58.68
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	250.81	1,042.94		1,042.94	3,185.58	2,935.44
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-14.34	6.52	-18.63		17.90	-90.91	-65.89
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-24.39	3.78	-17.57		21.18	-105.85	-63.64
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	4.16	-9.70		30.91	-16.07	-19.39
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	260.74	-61.41		132.42	-34.54	-32.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-523	299	-434		323	-209	-259
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-135	351	1,143		1,143	3,286	3,035
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR						7.91	3.49
발행주식수	6,470	6,720	8,701		8,701	10,868	10,868
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	155	286	139	512	215
영업이익	12	60	-20	33	-40
영업이익(발표기준)	12	60	-20	33	-40
당기순이익	2	30	-34	19	-38
자산총계	280	412	497	434	345
부채총계	190	270	505	410	245
자본총계	90	142	-9	24	99
자본금	6	6	6	7	9
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	210.14	190.87	완전잠식	1,740.11	246.56
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,293.74	2,088.00	N/A	250.81	1,042.94
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.00	20.83	-14.34	6.52	-18.63
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	1.24	10.31	-24.39	3.78	-17.57
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.68	8.54	N/A(IFRS)	4.16	-9.70
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.16	25.47	N/A(IFRS)	260.74	-61.41
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	32	456	-523	299	-434
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,394	2,188	-135	351	1,143
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR
발행주식수	6,470	6,470	6,470	6,720	8,701
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	20	49	133	19	44
영업이익	-30	-18	24	-17	-29
영업이익(발표기준)	-30	-18	24	-17	-29
당기순이익	-20	-28	28	-20	-28
자산총계		383	345	636	523
부채총계		312	245	279	194
자본총계		70	99	357	330
자본금		9	9	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		444.33	246.56	78.23	58.68
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		707.72	1,042.94	3,185.58	2,935.44
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-148.47	-36.41	17.90	-90.91	-65.89
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-95.61	-57.59	21.18	-105.85	-63.64
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			30.91	-16.07	-19.39
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			132.42	-34.54	-32.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-291	-324	323	-209	-259
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		808	1,143	3,286	3,035
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				7.91	3.49
발행주식수	6,720	8,701	8,701	10,868	10,868
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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