케이사인

192250

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 일반 소프트웨어

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 11.83

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.84

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.60

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.97%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

케이사인 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
7,580
외국인 보유비중, 시가총액
0.88
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-41.83

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	7,580/ -190	거래량	5,067
52주.최고가/ 최저가	16,140/ 7,130	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-20.79/ -23.97/ -41.96/ -41.83	외국인 보유비중	0.88
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	536	베타(1년)	0.87403
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	536	액면가	1,000
발행주식수(보통주/ 우선주)	7,067,125/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	4,783,882 / 67.69

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
최승락(외 2인)	2,062,243	29.18	2024/11/01
자사주	221,000	3.13	2024/11/01
변진석	100,000	1.42	2014/04/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	2,062,243	29.18	2024/11/01
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	1	100,000	1.42	2014/04/28
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	221,000	3.13	2024/11/01
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/27]

상각비 상승으로 인한 영업이익 감소

동사는 1999년 11월 12일 설립되었으며 시스템 보안, 컨텐츠/정보유출 방지보안, 암호/인증, 보안관리 분야 사업을 영위하고 있음. DB암호화 제품은 2010년 삼성 표준화 제품으로 선정된 이후 지속적인 납품과 유지보수로 안정적인 매출이 발생하고 있음. 동사는 스마트시티의 핵심 구성요소인 스마트빌딩에 대한 사이버위협관리 국가R&D 수행기업으로 우선선정되었으며, 국내뿐만 아니라 해외 스마트시티 추진 국가에도 수출할 계획임.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 동사의 DB암호화 제품은 2010년 삼성 표준화 제품으로 선정된 이후 지속적인 납품과 유지보수로 안정적인 매출이 발생하고 있음. 동사는 2016년부터 블럭체인기술을 활용한 전자지갑 형태의 암호화폐 상용화에 일조할 수 있는 제품연구를 시작으로 일반기기, 신원 보호 및 인증등의 영역으로 관련개발범위를 매년 확대해 나가고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	케이사인	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	536	2,432,678	3,370,485
매출액	471	1,476,990	3,299,378
영업이익	43	48,129	110,433
EPS(원)	644	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	20.03	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	18.53	22.66	19.92
ROE	5.84	1.45	1.18
배당수익률	1.16	0.47	0.52
베타(1년)	0.62	1.05	1.00

업종 비교
구분	케이사인	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	536	2,432,678	3,370,485
매출액	354	941,713	1,928,266
영업이익	52	30,897	73,305
EPS(원)	597	500.25	440.72
PER	21.61	212.84	217.26
EV/EBITDA	18.85	34.91	30.76
ROE	6.08	1.08	1.00
배당수익률	1.16	0.47	0.52
베타(1년)	0.62	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	373	432	471		204	73	99
영업이익	64	92	43		48	-6	-3
영업이익(발표기준)	64	92	43		48	-6	-3
당기순이익	60	59	48		42	-11	-4
지배주주순이익	57	50	46		30	-3	-2
비지배주주순이익	3	9	2		12	-8	-2
자산총계	817	1,391	1,860		1,860	1,786	1,882
부채총계	118	695	773		773	719	727
자본총계	699	696	1,087		1,087	1,067	1,155
지배주주지분	679	689	871		871	857	886
비지배주주지분	20	8	216		216	210	269
자본금	71	71	71		71	71	71
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	16.92	99.80	71.16		71.16	67.39	62.93
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	871.21	884.22	1,167.64		1,167.64	1,149.03	1,189.28
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	17.24	21.22	9.05		23.71	-8.82	-3.29
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	15.42	11.60	9.66		14.85	-4.53	-1.80
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.65	5.32	2.94		9.36	-2.38	-0.80
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.82	7.33	5.84		14.03	-1.53	-0.82
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	813	709	644		429	-47	-25
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,712	9,842	12,676		12,676	12,490	12,893
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150	300	150		150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	30.18	22.42	20.03
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.53	1.62	1.02		1.02	1.09	0.85
발행주식수	7,067	7,067	7,067		7,067	7,067	7,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.61	1.89	1.16		1.16

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	260	353	373	432	471
영업이익	38	50	64	92	43
영업이익(발표기준)	38	50	64	92	43
당기순이익	36	43	60	59	48
지배주주순이익	37	43	57	50	46
비지배주주순이익	-0	-0	3	9	2
자산총계	669	760	817	1,391	1,860
부채총계	107	118	118	695	773
자본총계	562	642	699	696	1,087
지배주주지분	544	625	679	689	871
비지배주주지분	18	17	20	8	216
자본금	65	71	71	71	71
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	19.07	18.30	16.92	99.80	71.16
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	741.45	794.28	871.21	884.22	1,167.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.55	14.02	17.24	21.22	9.05
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	14.04	12.27	15.42	11.60	9.66
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.31	6.00	7.65	5.32	2.94
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	7.00	7.41	8.82	7.33	5.84
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	565	613	813	709	644
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	8,415	8,943	9,712	9,842	12,676
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			150	300	150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	19.83	25.12	30.18	22.42	20.03
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.33	1.72	2.53	1.62	1.02
발행주식수	6,467	7,067	7,067	7,067	7,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.61	1.89	1.16

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	98	93	204	73	99
영업이익	-5	-11	48	-6	-3
영업이익(발표기준)	-5	-11	48	-6	-3
당기순이익	6	-11	42	-11	-4
지배주주순이익	7	-6	30	-3	-2
비지배주주순이익	-1	-5	12	-8	-2
자산총계	1,692	1,734	1,860	1,786	1,882
부채총계	619	672	773	719	727
자본총계	1,073	1,063	1,087	1,067	1,155
지배주주지분	865	858	871	857	886
비지배주주지분	209	204	216	210	269
자본금	71	71	71	71	71
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	57.68	63.20	71.16	67.39	62.93
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,133.48	1,124.74	1,167.64	1,149.03	1,189.28
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-4.64	-11.70	23.71	-8.82	-3.29
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	7.07	-6.61	14.85	-4.53	-1.80
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.48	-2.57	9.36	-2.38	-0.80
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.22	-2.87	14.03	-1.53	-0.82
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	98	-87	429	-47	-25
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	12,335	12,247	12,676	12,490	12,893
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.21	1.07	1.02	1.09	0.85
발행주식수	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.16

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	320	337	354		115	63	93
영업이익	60	70	52		28	11	9
영업이익(발표기준)	60	70	52		28	11	9
당기순이익	51	32	42		20	4	1
자산총계	755	1,307	1,411		1,411	1,393	1,403
부채총계	84	615	716		716	704	713
자본총계	671	692	695		695	689	690
자본금	71	71	71		71	71	71
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	12.49	88.88	102.99		102.99	102.12	103.34
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	859.99	889.32	919.55		919.55	911.33	912.53
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	18.58	20.81	14.59		24.29	17.20	10.12
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	15.94	9.44	11.92		17.23	6.80	0.96
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.91	3.09	3.10		5.79	1.23	0.25
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	7.89	4.67	6.08		11.44	2.49	0.52
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	723	451	597		281	61	13
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,600	9,893	10,196		10,196	10,113	10,125
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150	300	150		150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	33.96	35.29	21.61
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.56	1.61	1.27		1.27	1.34	1.09
발행주식수	7,067	7,067	7,067		7,067	7,067	7,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.61	1.89	1.16		1.16

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	232	311	320	337	354
영업이익	34	54	60	70	52
영업이익(발표기준)	34	54	60	70	52
당기순이익	23	43	51	32	42
자산총계	641	723	755	1,307	1,411
부채총계	98	100	84	615	716
자본총계	543	623	671	692	695
자본금	65	71	71	71	71
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	18.06	15.99	12.49	88.88	102.99
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	739.14	792.11	859.99	889.32	919.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.67	17.40	18.58	20.81	14.59
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	9.88	13.93	15.94	9.44	11.92
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.46	6.35	6.91	3.09	3.10
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.33	7.43	7.89	4.67	6.08
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	354	613	723	451	597
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	8,391	8,921	9,600	9,893	10,196
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			150	300	150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	31.64	25.14	33.96	35.29	21.61
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.33	1.73	2.56	1.61	1.27
발행주식수	6,467	7,067	7,067	7,067	7,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.61	1.89	1.16

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	90	81	115	63	93
영업이익	7	-2	28	11	9
영업이익(발표기준)	7	-2	28	11	9
당기순이익	7	-3	20	4	1
자산총계	1,302	1,331	1,411	1,393	1,403
부채총계	605	637	716	704	713
자본총계	697	694	695	689	690
자본금	71	71	71	71	71
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	86.80	91.84	102.99	102.12	103.34
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	896.23	891.46	919.55	911.33	912.53
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.71	-2.01	24.29	17.20	10.12
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	7.42	-4.17	17.23	6.80	0.96
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.06	-1.02	5.79	1.23	0.25
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.87	-1.94	11.44	2.49	0.52
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	95	-48	281	61	13
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,962	9,915	10,196	10,113	10,125
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.49	1.32	1.27	1.34	1.09
발행주식수	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.16

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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Business Summary

상각비 상승으로 인한 영업이익 감소

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