KODEX 골드선물(H)
132030
해외대체/해외원자재
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
- 테마분류
- ETF(기타),원자재펀드,금펀드
- 벤치마크
- S&P GSCI Gold To...
전일종가/전일대비(원) | 18,570/-130(-0.70%) |
|---|---|
52주 최고가(원) | 18,820 |
52주 최저가(원) | 14,230 |
수익률(1M/3M/6M/1Y) | +6.72/+14.91/+13.82/+29.36 |
시가총액 | 2,618 |
발행주식수 | 14,100,000 |
외국인보유율 | 0.05 |
거래량(20일 평균,주) | 239,991 |
거래대금(20일 평균,원) | 4,392,093,513 |
- * 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된 값입니다.
- * 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준 시작점의 지수 및 주가)*100 입니다.
운용사 | 삼성자산운용 | 기준가(원) | 18,836.88 |
|---|---|---|---|
매니저 | 김선화 | 총보수 | 0.68 |
판매사 | 운용보수 | 0.599 | |
설정일 | 2010/09/30 | 판매보수 | 0.001 |
존속기간 | 14년6개월 | 수탁보수 | 0.04 |
설정액/순자산 | 1,410/2,656 | 일반사무보수 | 0.04 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급일자 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 원자재선물 중에서 금선물(Gold Futures, 이하 ‘금(金)선물) 가격을 기초로 하는 S&PGSCI Gold TR 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 하는 특별자산상장지수투자신탁[금-파생형]입니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|---|---|
USD현금 | 16,013 | |
SPDR GOLD SHARES | 319 | |
GOLD 2025 06 | 4 | |
미국달러 F 202504 | -22 | |
원화현금 | ||
설정현금액 |
- 주식스타일
- 보유주식종목수
- 상위 10종목 비중%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
대형 | ||
중소형 | ||
PER | ||
PBR |
- 채권스타일
- 보유채권종목수
- 상위 10종목 비중%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
신용등급 | ||
듀레이션 | ||
잔존만기 | ||
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
에너지 | 2.43 | |||
소재 | 5.41 | |||
산업재 | 14.82 | |||
경기소비재 | 10.61 | |||
필수소비재 | 3.11 | |||
의료 | 10.40 | |||
금융 | 11.32 | |||
IT | 39.87 | |||
통신서비스 | 1.35 | |||
유틸리티 | 0.68 | |||
미분류 |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
국채 | ||||
지방채 | ||||
특수채 | ||||
통안채 | ||||
은행채 | ||||
기타금융채 | ||||
회사채 | ||||
ABS | ||||
미분류 | ||||
RF | ||||
AAA | ||||
AA | ||||
A | ||||
BBB | ||||
BB | ||||
B |
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