디케이락

105740

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 기계

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 6.77

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.65

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.59

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.25%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

디케이락 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
7,700
외국인 보유비중, 시가총액
1.20
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-17.38

시세현황

[2024/11/20]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	7,860/ +40	거래량	101,591
52주.최고가/ 최저가	11,800/ 7,080	거래대금(억원)	8
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+5.65/ -6.98/ -8.39/ -15.39	외국인 보유비중	1.19
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	799	베타(1년)	1.04900
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	799	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	10,168,513/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	6,685,678 / 65.75

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
마이다스에셋자산운용	22.53	1.83	0.22	0.01
케이비자산운용	21.97	1.79	0.22	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
노은식(외 5인)	3,482,835	34.25	2023/11/15

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	3,482,835	34.25	2023/11/15
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/27]

외형 축소에도 비용 상승, 이익 급감

동사는 1991년 설립된 계장용 Fittings＆Valves를 생산하는 제조업체로 2010년 1월 대광닛불에서 디케이락으로 상호변경함. 생산제품은 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, 반도체, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에 주로 사용됨. Exxon Mobil, DOW, 현대중공업 등 300여개 거래처에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있으며 매출의 74%는 수출임.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.6% 감소, 영업이익은 94.4% 감소, 당기순이익은 85.3% 감소. 주요 사업부문인 DK-LOK Fitting, D-PRO Valve 부문에서의 매출이 하락하였음. 이와 더불어 비용 상승으로 인한 영업이익 하락. 유가 및 환율 상승, 대체에너지 시장의 수요 증가 등 우호적 사업 환경의 조성과 신규시장 발굴 및 고객 다변화를 통해 지속적인 매출성장과 이익의 확대를 기대 중임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	디케이락	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	799	2,444,575	3,381,457
매출액	1,114	1,476,990	3,299,378
영업이익	118	48,129	110,433
EPS(원)	1,137	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	7.93	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	7.24	22.66	19.92
ROE	9.41	1.45	1.18
배당수익률	2.77	0.47	0.52
베타(1년)	0.42	1.05	1.00

업종 비교
구분	디케이락	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	799	2,444,575	3,381,457
매출액	1,028	941,713	1,928,266
영업이익	115	30,897	73,305
EPS(원)	1,073	500.25	440.72
PER	8.41	212.84	217.26
EV/EBITDA	7.46	34.91	30.76
ROE	8.73	1.08	1.00
배당수익률	2.77	0.47	0.52
베타(1년)	0.42	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	855	1,099	1,114		247	239	244
영업이익	84	114	118		4	2	4
영업이익(발표기준)	84	114	118		4	2	4
당기순이익	90	58	116		5	9	6
지배주주순이익	90	58	116		5	9	6
비지배주주순이익							-0
자산총계	1,534	1,729	1,914		1,914	1,998	1,943
부채총계	545	601	585		585	685	625
자본총계	989	1,127	1,329		1,329	1,312	1,319
지배주주지분	989	1,127	1,329		1,329	1,312	1,318
비지배주주지분	0	0	0		0	0	1
자본금	42	46	51		51	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	55.07	53.33	44.03		44.03	52.23	47.36
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,241.76	2,362.00	2,516.76		2,516.76	2,484.28	2,495.78
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	9.77	10.39	10.58		1.49	0.85	1.59
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	10.52	5.32	10.37		1.99	3.58	2.35
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.00	3.58	6.34		1.03	1.75	1.16
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.46	5.52	9.41		1.47	2.59	1.74
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,065	639	1,137		48	84	56
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	11,709	12,310	13,084		13,084	12,921	12,979
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200	200	250		250
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.19	17.60	7.93
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.93	0.91	0.69		0.69	0.66	0.75
발행주식수	8,450	9,158	10,157		10,157	10,157	10,157
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.84	1.78	2.77		2.77

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	744	712	855	1,099	1,114
영업이익	98	25	84	114	118
영업이익(발표기준)	98	25	84	114	118
당기순이익	85	-1	90	58	116
지배주주순이익	85	-1	90	58	116
비지배주주순이익
자산총계	1,237	1,465	1,534	1,729	1,914
부채총계	308	551	545	601	585
자본총계	929	914	989	1,127	1,329
지배주주지분	929	914	989	1,127	1,329
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	42	42	42	46	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	33.18	60.35	55.07	53.33	44.03
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,099.09	2,062.84	2,241.76	2,362.00	2,516.76
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	13.23	3.52	9.77	10.39	10.58
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	11.42	-0.17	10.52	5.32	10.37
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.29	-0.09	6.00	3.58	6.34
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.57	-0.13	9.46	5.52	9.41
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,028	-14	1,065	639	1,137
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,995	10,814	11,709	12,310	13,084
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200	150	200	200	250
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.34	N/A	10.19	17.60	7.93
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.87	1.37	0.93	0.91	0.69
발행주식수	8,450	8,450	8,450	9,158	10,157
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.08	1.01	1.84	1.78	2.77

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	331	260	247	239	244
영업이익	60	9	4	2	4
영업이익(발표기준)	60	9	4	2	4
당기순이익	46	14	5	9	6
지배주주순이익	46	14	5	9	6
비지배주주순이익					-0
자산총계	1,957	1,906	1,914	1,998	1,943
부채총계	740	567	585	685	625
자본총계	1,217	1,339	1,329	1,312	1,319
지배주주지분	1,217	1,339	1,329	1,312	1,318
비지배주주지분	0	0	0	0	1
자본금	46	51	51	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	60.75	42.37	44.03	52.23	47.36
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,531.31	2,536.02	2,516.76	2,484.28	2,495.78
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	18.24	3.52	1.49	0.85	1.59
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	13.87	5.25	1.99	3.58	2.35
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.53	2.83	1.03	1.75	1.16
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	15.47	4.28	1.47	2.59	1.74
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	497	135	48	84	56
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	13,157	13,180	13,084	12,921	12,979
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			250
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.88	0.75	0.69	0.66	0.75
발행주식수	9,253	10,157	10,157	10,157	10,157
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.77

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	854	1,090	1,028		235	229	238
영업이익	97	129	115		4	2	14
영업이익(발표기준)	97	129	115		4	2	14
당기순이익	95	75	109		3	10	14
자산총계	1,535	1,728	1,911		1,911	1,965	1,932
부채총계	539	577	565		565	634	588
자본총계	997	1,151	1,346		1,346	1,330	1,345
자본금	42	46	51		51	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	54.02	50.18	42.02		42.02	47.70	43.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,259.41	2,413.49	2,549.71		2,549.71	2,519.30	2,547.58
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	11.37	11.84	11.21		1.82	0.94	5.91
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.17	6.89	10.60		1.42	4.35	6.02
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.35	4.60	5.99		0.70	2.05	2.95
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.97	6.99	8.73		0.99	2.98	4.29
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,129	821	1,073		33	98	141
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	11,797	12,567	13,249		13,249	13,097	13,238
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200	200	250		250
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.61	13.70	8.41
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.92	0.90	0.68		0.68	0.65	0.73
발행주식수	8,450	9,158	10,157		10,157	10,157	10,157
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.84	1.78	2.77		2.77

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	744	712	854	1,090	1,028
영업이익	98	27	97	129	115
영업이익(발표기준)	98	27	97	129	115
당기순이익	85	1	95	75	109
자산총계	1,237	1,468	1,535	1,728	1,911
부채총계	308	552	539	577	565
자본총계	929	916	997	1,151	1,346
자본금	42	42	42	46	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	33.18	60.25	54.02	50.18	42.02
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,099.09	2,068.08	2,259.41	2,413.49	2,549.71
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	13.23	3.85	11.37	11.84	11.21
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.42	0.13	11.17	6.89	10.60
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.29	0.07	6.35	4.60	5.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.57	0.10	9.97	6.99	8.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,028	11	1,129	821	1,073
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,995	10,840	11,797	12,567	13,249
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200	150	200	200	250
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.34	1,341.53	9.61	13.70	8.41
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.87	1.37	0.92	0.90	0.68
발행주식수	8,450	8,450	8,450	9,158	10,157
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.08	1.01	1.84	1.78	2.77

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	304	216	235	229	238
영업이익	55	9	4	2	14
영업이익(발표기준)	55	9	4	2	14
당기순이익	39	13	3	10	14
자산총계	1,917	1,899	1,911	1,965	1,932
부채총계	681	543	565	634	588
자본총계	1,236	1,357	1,346	1,330	1,345
자본금	46	51	51	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	55.09	39.99	42.02	47.70	43.72
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,571.70	2,571.74	2,549.71	2,519.30	2,547.58
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	17.94	4.25	1.82	0.94	5.91
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	12.95	6.13	1.42	4.35	6.02
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.31	2.77	0.70	2.05	2.95
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.01	4.08	0.99	2.98	4.29
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	426	130	33	98	141
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	13,359	13,359	13,249	13,097	13,238
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			250
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.87	0.74	0.68	0.65	0.73
발행주식수	9,253	10,157	10,157	10,157	10,157
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.77

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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외형 축소에도 비용 상승, 이익 급감

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