폴라리스AI파마

041910

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 제약

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 16.90

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.84

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.55

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.84%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

폴라리스AI파마 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,430
외국인 보유비중, 시가총액
1.38
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-16.97

시세현황

[2024/11/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,430/ -30	거래량	29,952
52주.최고가/ 최저가	11,840/ 5,050	거래대금(억원)	2
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-20.38/ -26.82/ -42.42/ -16.97	외국인 보유비중	1.38
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	733	베타(1년)	1.27925
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	733	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	13,501,607/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	9,300,313 / 68.88

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
키움투자자산운용	12.86	0.89	0.10	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
폴라리스오피스(외 3인)	3,983,037	29.50	2024/10/25
자사주	218,257	1.62	2017/06/12
장도영	6,000	0.04	2024/04/01

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	3,983,037	29.50	2024/10/25
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	1	6,000	0.04	2024/04/01
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	218,257	1.62	2017/06/12
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
	B+ [2009/06/30]	취소 [2010/03/25]

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/24]

매출 감소 수익성 악화

1999년 01월 01일에 설립되었으며, 2024년 폴라리스AI파마로 사명을 변경하였음. 2024년 03월 최대주주가 김재철→(주)폴라리스오피스 외 3인으로 변경되었음. 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술등을 이용하여 약 60여종의 원료의약품을 생산하고 있음. 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제 근육이완제 등이 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 12% 감소, 영업이익은 86.6% 감소, 당기순이익은 64.8% 감소. API 부분이 매출의 99.63%이며, 내수과 수출 각각 86.07%, 13.56%으로 구성됐음. 주요 원재료는 의약품 중간체 및 화학물질. 각 제품들의 원재료가 되는 의약품 중간체 및 화학물질은 국내 조달 22%, 해외 수입 78% 비중임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	폴라리스AI파마	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	733	2,435,164	3,349,000
매출액	642	1,476,990	3,299,378
영업이익	53	48,129	110,433
EPS(원)	321	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	21.47	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	10.72	22.66	19.92
ROE	3.30	1.45	1.18
배당수익률	1.45	0.47	0.52
베타(1년)	0.55	1.05	1.00

업종 비교
구분	폴라리스AI파마	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	733	2,435,164	3,349,000
매출액	642	941,713	1,928,266
영업이익	53	30,897	73,305
EPS(원)	321	500.25	440.72
PER	21.47	212.84	217.26
EV/EBITDA	10.72	34.91	30.76
ROE	3.30	1.08	1.00
배당수익률	1.45	0.47	0.52
베타(1년)	0.55	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	604	620	642
영업이익	42	32	53
영업이익(발표기준)	42	32	53		0
당기순이익	69	-64	38
지배주주순이익	69	-64	38
비지배주주순이익
자산총계	1,344	1,243	1,219		1,219
부채총계	111	82	63		63
자본총계	1,233	1,161	1,156		1,156
지배주주지분	1,233	1,161	1,156		1,156
비지배주주지분	0	0	0		0
자본금	59	59	59		59
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.97	7.09	5.42		5.42
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,004.10	1,882.91	1,875.24		1,875.24
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.96	5.10	8.32
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	11.38	-10.26	5.95
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.22	-4.92	3.11
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	5.74	-5.32	3.30
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	578	-535	321		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,520	9,915	9,876		9,876
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	100	100		100
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	16.61	N/A	21.47
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.91	0.72	0.70		0.70
발행주식수	11,898	11,898	11,898		11,898
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.04	1.41	1.45		1.45

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	465	613	604	620	642
영업이익	38	80	42	32	53
영업이익(발표기준)	38	80	42	32	53
당기순이익	152	157	69	-64	38
지배주주순이익	152	157	69	-64	38
비지배주주순이익
자산총계	1,164	1,292	1,344	1,243	1,219
부채총계	137	131	111	82	63
자본총계	1,027	1,162	1,233	1,161	1,156
지배주주지분	1,027	1,162	1,233	1,161	1,156
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	59	59	59	59	59
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	13.34	11.24	8.97	7.09	5.42
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,658.19	1,884.25	2,004.10	1,882.91	1,875.24
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.16	13.08	6.96	5.10	8.32
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	32.76	25.65	11.38	-10.26	5.95
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	14.18	12.81	5.22	-4.92	3.11
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	15.86	14.37	5.74	-5.32	3.30
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,280	1,322	578	-535	321
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	8,791	9,921	10,520	9,915	9,876
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	100	100	100	100
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	8.17	9.57	16.61	N/A	21.47
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.19	1.28	0.91	0.72	0.70
발행주식수	11,898	11,898	11,898	11,898	11,898
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.96	0.79	1.04	1.41	1.45

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)			0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계			1,219
부채총계			63
자본총계			1,156
지배주주지분			1,156
비지배주주지분			0
자본금			59
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			5.42
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			1,875.24
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			9,876
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			100
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			0.70
발행주식수			11,898
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.45

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	604	620	642		163	142	150
영업이익	42	32	53		7	-7	11
영업이익(발표기준)	42	32	53		7	-7	11
당기순이익	69	-64	38		-17	-9	25
자산총계	1,344	1,243	1,219		1,219	1,230	1,297
부채총계	111	82	63		63	95	86
자본총계	1,233	1,161	1,156		1,156	1,135	1,211
자본금	59	59	59		59	59	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.97	7.09	5.42		5.42	8.34	7.10
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,004.10	1,882.91	1,875.24		1,875.24	1,839.64	1,837.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.96	5.10	8.32		4.20	-4.61	7.65
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.38	-10.26	5.95		-10.52	-6.55	16.68
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.22	-4.92	3.11		-5.52	-3.04	7.94
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	5.75	-5.32	3.30		-5.82	-3.25	8.55
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	578	-535	321		-144	-78	206
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,520	9,915	9,876		9,876	9,698	9,687
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	100	100		100
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	16.61	N/A	21.47
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.91	0.72	0.70		0.70	1.09	0.80
발행주식수	11,898	11,898	11,898		11,898	11,898	12,698
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.04	1.41	1.45		1.45

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	465	611	604	620	642
영업이익	36	81	42	32	53
영업이익(발표기준)	36	81	42	32	53
당기순이익	151	157	69	-64	38
자산총계	1,160	1,289	1,344	1,243	1,219
부채총계	135	130	111	82	63
자본총계	1,024	1,159	1,233	1,161	1,156
자본금	59	59	59	59	59
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	13.20	11.23	8.97	7.09	5.42
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,653.45	1,879.12	2,004.10	1,882.91	1,875.24
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.67	13.31	6.96	5.10	8.32
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	32.45	25.72	11.38	-10.26	5.95
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	14.09	12.84	5.22	-4.92	3.11
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	15.75	14.40	5.75	-5.32	3.30
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,268	1,321	578	-535	321
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	8,767	9,896	10,520	9,915	9,876
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	100	100	100	100
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	8.24	9.58	16.61	N/A	21.47
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.19	1.28	0.91	0.72	0.70
발행주식수	11,898	11,898	11,898	11,898	11,898
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.96	0.79	1.04	1.41	1.45

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	160	147	163	142	150
영업이익	19	10	7	-7	11
영업이익(발표기준)	19	10	7	-7	11
당기순이익	27	11	-17	-9	25
자산총계	1,263	1,265	1,219	1,230	1,297
부채총계	70	61	63	95	86
자본총계	1,193	1,204	1,156	1,135	1,211
자본금	59	59	59	59	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	5.85	5.11	5.42	8.34	7.10
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,937.04	1,954.61	1,875.24	1,839.64	1,837.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.20	6.53	4.20	-4.61	7.65
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	16.73	7.16	-10.52	-6.55	16.68
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.47	3.33	-5.52	-3.04	7.94
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.05	3.52	-5.82	-3.25	8.55
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	225	89	-144	-78	206
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,185	10,273	9,876	9,698	9,687
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			100
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.72	0.63	0.70	1.09	0.80
발행주식수	11,898	11,898	11,898	11,898	12,698
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.45

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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주주현황

주주구분 현황

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 회사채(Bond)

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투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

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