SBI인베스트먼트

019550

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 금융 코스닥 금융 | FICS 창업투자 및 종금

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 13.33

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 38.26

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.87

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

SBI인베스트먼트 코스닥 금융 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
684
외국인 보유비중, 시가총액
5.15
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-13.09

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	684/ -41	거래량	1,779,626
52주.최고가/ 최저가	1,025/ 647	거래대금(억원)	13
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-4.07/ -7.69/ -20.74/ -13.09	외국인 보유비중	5.15
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	1,109	베타(1년)	0.88959
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	1,109	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	162,066,575/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	90,228,840 / 55.67

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
케이비자산운용	776.32	5.89	0.48	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
에스비아이코리아홀딩스	70,680,271	43.61	2011/11/17
자사주	924,172	0.57	2009/12/30
SBI인베스트먼트우리사주	233,292	0.14	2007/12/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	70,680,271	43.61	2011/11/17
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	924,172	0.57	2009/12/30
우리사주조합	1	233,292	0.14	2007/12/28

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
	BBB- [2019/08/29]

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/09]

벤처투자 시장의 악화로 인한 이익감소

벤처투자 촉진에 관한 법률에 근거하여 중소창업기업에 대한 투자 지원과 벤처투자조합의 결성 등을 영위할 목적으로 1986년 11월 24일에 설립됨. 1989년 9월에 벤처캐피탈 업계 최초로 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시함. 벤처캐피탈의 주요 수익원은 조합 운용 보수(수수료)및 투자자산 회수 이익으로 구성되며, 운용조합 규모와 우수한 포트폴리오 보유 여부가 이익에 영향을 줌.
2024년 6월 전년동기 대비 별도기준, 영업이익은 31.6% 감소, 당기순이익은 30.4% 감소. 최근 3년간 벤처투자회사 수는 197개에서 246개로 24.9% 증가하였으나, 증가폭은 감소하고 있는 상황이며, 신규 벤처펀드 결성액은 31.3% 감소하여, 벤처투자 시장의 어려움으로 이익 감소를 보여주고있음. 투자 효율을 높이고 펀드 성과 향상을 꾀함으로써 벤처투자 시장 내에서 지속적으로 경쟁력을 확보하기 위해 노력중임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	SBI인베스트먼트	코스닥 금융	KOSDAQ
시가총액	1,109	166,524	3,370,485
매출액	293	242,253	3,299,378
영업이익	85	15,031	110,433
EPS(원)	51	1,411.54	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	16.72	52.46	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA		12.32	19.92
ROE	6.83	4.23	1.18
배당수익률		0.36	0.52
베타(1년)	0.67	2.02	1.00

업종 비교
구분	SBI인베스트먼트	코스닥 금융	KOSDAQ
시가총액	1,109	166,524	3,370,485
매출액	293	22,063	1,928,266
영업이익	85	8,091	73,305
EPS(원)	51	1,360.34	440.72
PER	16.72	54.44	217.26
EV/EBITDA		23.87	30.76
ROE	6.83	5.41	1.00
배당수익률		0.36	0.52
베타(1년)	0.67	2.02	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
영업수익	384	169	293
영업이익	222	-150	85
영업이익(발표기준)	222	-150	85		0
당기순이익	222	-150	83
지배주주순이익	222	-150	83
비지배주주순이익
자산총계	1,437	1,299	1,325		1,325
부채총계	116	123	64		64
자본총계	1,320	1,176	1,261		1,261
지배주주지분	1,320	1,176	1,261		1,261
비지배주주지분	0	0	0		0
자본금	835	835	835		835
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.82	10.41	5.04		5.04
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	59.36	42.13	52.31		52.31
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	57.93	-88.79	29.17
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	57.93	-88.72	28.41
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	16.74	-10.98	6.34
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	18.45	-12.03	6.83
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	137	-93	51		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	821	733	785		785
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	12.10	N/A	16.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.02	1.45	1.09		1.09
발행주식수	162,067	162,067	162,067		162,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
영업수익	236	264	384	169	293
영업이익	115	139	222	-150	85
영업이익(발표기준)	115	139	222	-150	85
당기순이익	114	139	222	-150	83
지배주주순이익	114	139	222	-150	83
비지배주주순이익
자산총계	1,107	1,221	1,437	1,299	1,325
부채총계	162	131	116	123	64
자본총계	945	1,090	1,320	1,176	1,261
지배주주지분	945	1,090	1,320	1,176	1,261
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	835	835	835	835	835
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	17.12	12.01	8.82	10.41	5.04
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	14.49	31.80	59.36	42.13	52.31
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	48.60	52.62	57.93	-88.79	29.17
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	48.49	52.69	57.93	-88.72	28.41
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	10.90	11.95	16.74	-10.98	6.34
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	12.85	13.67	18.45	-12.03	6.83
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	71	86	137	-93	51
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	590	679	821	733	785
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.19	14.97	12.10	N/A	16.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.22	1.89	2.02	1.45	1.09
발행주식수	162,067	162,067	162,067	162,067	162,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
영업수익
영업이익
영업이익(발표기준)			0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계			1,325
부채총계			64
자본총계			1,261
지배주주지분			1,261
비지배주주지분			0
자본금			835
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			5.04
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			52.31
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			785
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			1.09
발행주식수			162,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
영업수익	384	169	293		35	54	70
영업이익	222	-150	85		-13	26	32
영업이익(발표기준)	222	-150	85		-13	26	32
당기순이익	222	-150	83		-14	26	32
자산총계	1,437	1,299	1,325		1,325	1,351	1,352
부채총계	116	123	64		64	63	32
자본총계	1,320	1,176	1,261		1,261	1,288	1,320
자본금	835	835	835		835	835	835
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.82	10.41	5.04		5.04	4.91	2.44
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	59.36	42.13	52.31		52.31	55.46	59.30
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	57.93	-88.79	29.17		-36.76	48.44	46.28
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	57.93	-88.72	28.41		-38.50	48.44	46.11
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	16.74	-10.98	6.34		-4.11	7.86	9.51
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	18.45	-12.03	6.83		-4.29	8.25	9.86
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	137	-93	51		-8	16	20
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	821	733	785		785	801	821
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	12.10	N/A	16.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.02	1.45	1.09		1.09	1.10	1.18
발행주식수	162,067	162,067	162,067		162,067	162,067	162,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
영업수익	236	264	384	169	293
영업이익	115	139	222	-150	85
영업이익(발표기준)	115	139	222	-150	85
당기순이익	114	139	222	-150	83
자산총계	1,107	1,221	1,437	1,299	1,325
부채총계	162	131	116	123	64
자본총계	945	1,090	1,320	1,176	1,261
자본금	835	835	835	835	835
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	17.12	12.01	8.82	10.41	5.04
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	14.49	31.80	59.36	42.13	52.31
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	48.60	52.62	57.93	-88.79	29.17
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	48.49	52.69	57.93	-88.72	28.41
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	10.90	11.95	16.74	-10.98	6.34
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	12.85	13.67	18.45	-12.03	6.83
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	71	86	137	-93	51
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	590	679	821	733	785
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.19	14.97	12.10	N/A	16.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.22	1.89	2.02	1.45	1.09
발행주식수	162,067	162,067	162,067	162,067	162,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
영업수익	107	46	35	54	70
영업이익	40	13	-13	26	32
영업이익(발표기준)	40	13	-13	26	32
당기순이익	38	13	-14	26	32
자산총계	1,315	1,324	1,325	1,351	1,352
부채총계	53	49	64	63	32
자본총계	1,263	1,276	1,261	1,288	1,320
자본금	835	835	835	835	835
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	4.17	3.82	5.04	4.91	2.44
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	52.46	54.03	52.31	55.46	59.30
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	37.09	28.14	-36.76	48.44	46.28
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	35.60	28.14	-38.50	48.44	46.11
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.33	3.89	-4.11	7.86	9.51
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	12.21	4.05	-4.29	8.25	9.86
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	23	8	-8	16	20
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	786	794	785	801	821
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.35	0.91	1.09	1.10	1.18
발행주식수	162,067	162,067	162,067	162,067	162,067
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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