일성아이에스

003120

12월 결산

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KSE 코스피 의약품 코스피 의약품 | FICS 제약

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 68.51

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.44

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 9.35%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

일성아이에스 코스피 의약품 KOSPI

주가추이, 내부자거래
16,050
외국인 보유비중, 시가총액
0.52
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-26.38

시세현황

[2024/11/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	16,050/ +130	거래량	5,946
52주.최고가/ 최저가	27,250/ 15,490	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+2.69/ -5.70/ -18.78/ -26.38	외국인 보유비중	0.52
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	2,135	베타(1년)	0.42056
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	2,135	액면가	1,000
발행주식수(보통주/ 우선주)	13,300,000/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	1,737,193 / 13.06

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
9		-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중
삼성자산운용	2.57	0.43	0.02
케이비자산운용	2.43	0.40	0.02
한화자산운용	1.46	0.24	0.01
미래에셋자산운용	0.86	0.14	0.01
한국투자신탁운용	0.05	0.01	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
윤석근(외 9인)	5,078,480	38.18	2023/04/17
자사주신탁	3,722,430	27.99	2023/08/11
자사주	2,761,897	20.77	2023/08/11
금중갑	330	0.00	2023/04/17

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	5,078,480	38.18	2023/04/17
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	1	330	0.00	2023/04/17
자기주식 (자사주+자사주신탁)	2	6,484,327	48.75	2023/08/11
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/09]

AI도입으로 사업다각화

동사는 전문 치료용 의약품을 생산 판매하는 회사로 글락소스미스클라인(GSK)과의 협력을 통해 항생제 분야를 특화하여 세계적인 수준의 페니실린 항생제를 생산하고 있음. 또한 이를 바탕으로 일본 등 해외 각국에 항생제 수출을 진행하고 있음. 니실린계 항생제인 오구멘틴 등은 전체 매출의 28.93% 차지하고 있으며 생산된 주요 제품 등은 직납 및 도매상을 통하여 국내외로 판매되고 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 12.7% 감소, 영업손실은 17.4% 증가, 당기순손실은 41.1% 감소. 의약사업부문에서 매출이 감소하였으며 고정비 동반 성장으로 영업손실의 적자 폭은 확대됨. 동사는 인공지능을 사업 전 분야에 다방면으로 도입하여 AI를 활용한 바이오 투자 및 시니어 헬스케어 사업분야로 사업 영역을 확장해 경쟁력을 강화할 예정임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	일성아이에스	코스피 의약품	KOSPI
시가총액	2,135	1,374,425	20,479,962
매출액	781	284,520	31,866,484
영업이익	-80	27,476	1,717,309
EPS(원)	-1,575	5,932.24	4,520.91
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	N/A	59.07	19.30
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	N/A	28.78	8.25
ROE	-5.04	5.19	5.02
배당수익률	6.34	0.26	1.91
베타(1년)	0.38	0.69	1.00

업종 비교
구분	일성아이에스	코스피 의약품	KOSPI
시가총액	2,135	1,374,425	20,479,962
매출액	781	221,724	16,287,847
영업이익	-80	27,491	684,751
EPS(원)	-1,575	6,272.09	4,149.53
PER	N/A	55.87	21.03
EV/EBITDA	N/A	32.00	14.30
ROE	-5.04	5.96	6.10
배당수익률	6.34	0.26	1.91
베타(1년)	0.38	0.69	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	421	612	781
영업이익	-18	13	-80
영업이익(발표기준)	-18	13	-80
당기순이익	-14	1,087	-209
지배주주순이익	-14	1,087	-209
비지배주주순이익
자산총계	3,714	4,987	4,192
부채총계	255	497	364
자본총계	3,459	4,490	3,828
지배주주지분	3,459	4,490	3,828
비지배주주지분	0	0	0
자본금	133	133	133
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	7.36	11.08	9.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,146.45	3,953.32	3,568.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-4.27	2.18	-10.24
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-3.25	177.43	-26.83
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.37	24.98	-4.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-0.39	27.34	-5.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-103	8,171	-1,575
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	32,464	40,533	36,680
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150	4,000	1,500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	2.07	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.46	0.42	0.64
발행주식수	13,300	13,300	13,300
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.01	23.67	6.34

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	484	406	421	612	781
영업이익	-13	-19	-18	13	-80
영업이익(발표기준)	-13	-19	-18	13	-80
당기순이익	67	32	-14	1,087	-209
지배주주순이익	67	32	-14	1,087	-209
비지배주주순이익
자산총계	3,695	3,712	3,714	4,987	4,192
부채총계	240	237	255	497	364
자본총계	3,455	3,475	3,459	4,490	3,828
지배주주지분	3,455	3,475	3,459	4,490	3,828
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	133	133	133	133	133
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	6.95	6.83	7.36	11.08	9.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,143.29	3,158.23	3,146.45	3,953.32	3,568.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-2.60	-4.80	-4.27	2.18	-10.24
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	13.88	7.93	-3.25	177.43	-26.83
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.87	0.87	-0.37	24.98	-4.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.01	0.93	-0.39	27.34	-5.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	505	242	-103	8,171	-1,575
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	32,433	32,582	32,464	40,533	36,680
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150	150	150	4,000	1,500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	32.55	68.40	N/A	2.07	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.51	0.51	0.46	0.42	0.64
발행주식수	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.91	0.91	1.01	23.67	6.34

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)		0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계		4,192
부채총계		364
자본총계		3,828
지배주주지분		3,828
비지배주주지분		0
자본금		133
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		9.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		3,568.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		36,680
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		1,500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		0.64
발행주식수		13,300
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		6.34

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	421	612	781		160	171	190
영업이익	-18	13	-80		-34	-31	9
영업이익(발표기준)	-18	13	-80		-34	-31	9
당기순이익	-14	1,087	-209		-7	-4	96
자산총계	3,714	4,987	4,192		4,172	4,039	3,947
부채총계	255	497	364		452	325	137
자본총계	3,459	4,490	3,828		3,720	3,714	3,810
자본금	133	133	133		133	133	133
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	7.36	11.08	9.52		12.15	8.75	3.58
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,146.45	3,953.32	3,568.01		3,487.01	3,482.37	3,555.15
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-4.27	2.18	-10.24		-20.99	-17.85	4.60
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-3.25	177.43	-26.83		-4.17	-2.46	50.57
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.37	24.98	-4.56		-0.64	-0.41	9.64
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-0.39	27.34	-5.04		-0.71	-0.45	10.23
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-103	8,171	-1,575		-50	-32	723
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	32,464	40,533	36,680		35,870	35,824	36,552
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150	4,000	1,500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	2.07	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.46	0.42	0.64		0.59	0.52	0.45
발행주식수	13,300	13,300	13,300		13,300	13,300	13,300
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.01	23.67	6.34

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	484	406	421	612	781
영업이익	-13	-19	-18	13	-80
영업이익(발표기준)	-13	-19	-18	13	-80
당기순이익	67	32	-14	1,087	-209
자산총계	3,695	3,712	3,714	4,987	4,192
부채총계	240	237	255	497	364
자본총계	3,455	3,475	3,459	4,490	3,828
자본금	133	133	133	133	133
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	6.95	6.83	7.36	11.08	9.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,143.29	3,158.23	3,146.45	3,953.32	3,568.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-2.60	-4.80	-4.27	2.18	-10.24
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	13.88	7.93	-3.25	177.43	-26.83
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.87	0.87	-0.37	24.98	-4.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.01	0.93	-0.39	27.34	-5.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	505	242	-103	8,171	-1,575
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	32,433	32,582	32,464	40,533	36,680
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150	150	150	4,000	1,500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	32.55	68.40	N/A	2.07	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.51	0.51	0.46	0.42	0.64
발행주식수	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.91	0.91	1.01	23.67	6.34

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	181	220	160	171	190
영업이익	-13	-12	-34	-31	9
영업이익(발표기준)	-13	-12	-34	-31	9
당기순이익	12	-203	-7	-4	96
자산총계	4,543	4,192	4,172	4,039	3,947
부채총계	346	364	452	325	137
자본총계	4,197	3,828	3,720	3,714	3,810
자본금	133	133	133	133	133
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.23	9.52	12.15	8.75	3.58
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,846.15	3,568.01	3,487.01	3,482.37	3,555.15
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-7.45	-5.38	-20.99	-17.85	4.60
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	6.73	-92.23	-4.17	-2.46	50.57
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.07	-18.60	-0.64	-0.41	9.64
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.16	-20.25	-0.71	-0.45	10.23
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	91	-1,527	-50	-32	723
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	39,462	36,680	35,870	35,824	36,552
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		1,500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.54	0.64	0.59	0.52	0.45
발행주식수	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		6.34

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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