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HD현대중공업

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12월 결산

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PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 861.26

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 23.99

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 7.08

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 4.08

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2020/12		2021/12		2022/12		2023/12		2024/09
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	0	0	118,500	91,500	153,500	93,400	147,800	93,800	216,000	109,600
시가총액			105,196	81,227	136,267	82,914	131,207	83,269	191,750	97,295
PER			N/A	N/A	N/A	N/A	531.50	337.31
PBR			1.88	1.45	2.58	1.57	2.52	1.60	3.51	1.78

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/09
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	-6,096	-10,672	-3,966	278	2,872
지배주주순이익	-4,314	-8,142	-3,521	247	2,549
수정평균주식수(천주)	70,773	76,296	88,773	88,773	88,773
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	4,024	-7,352	-393	5,145	7,299
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	2,848	-5,609	-349	4,567	6,479
수정평균주식수(천주)	70,773	76,296	88,773	88,773	88,773
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	-2,531	-7,535	-1,102	3,410	5,405
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	-1,791	-5,749	-978	3,028	4,798
수정평균주식수(천주)	70,773	76,296	88,773	88,773	88,773
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	117,446	108,934	101,894	134,770	118,064
매출액	83,120	83,113	90,455	119,639	104,809
수정평균주식수(천주)	70,773	76,296	88,773	88,773	88,773
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	75,746	63,015	59,566	58,660	61,509
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	53,608	55,940	52,878	52,074	54,604
수정기말주식수(천주)	70,773	88,773	88,773	88,773	88,773
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
DPS(보통주,현금)(원)
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
DPS(1우선주,현금)(원)
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기
배당금(현금)(억원)
지배주주순이익	-4,314	-8,142	-3,521	247	2,549
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기		N/A	N/A	463.89
수정주가(보통주)(원)		95,200	116,000	129,000	184,600
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-6,096	-10,672	-3,966	278	2,872
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기		N/A	N/A	37.82
수정주가(보통주)(원)		95,200	116,000	129,000	184,600
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	-2,531	-7,535	-1,102	3,410	5,405
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기		0.87	1.14	0.96
수정주가(보통주)(원)		95,200	116,000	129,000	184,600
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	117,446	108,934	101,894	134,770	118,064
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기		1.51	1.95	2.20	3.00
수정주가(보통주)(원)		95,200	116,000	129,000	184,600
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	75,746	63,015	59,566	58,660	61,509
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	0.30	1.15	1.29	1.11
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	25,305	95,361	117,114	132,566	171,549
매출액	83,120	83,113	90,455	119,639	104,809
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	8.88	N/A	N/A	29.03
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	25,305	95,361	117,114	132,566	171,549
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	2,848	-5,609	-349	4,567	6,479
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	2,783	-3,469	128	4,064	5,635
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	260	-5,863	-2,415	1,284	3,386
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	2,523	2,394	2,543	2,781	2,249
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	-730	-231	22,942	13,932	4,443
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	3,513	-3,238	-22,814	-9,868	1,192

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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