상장기업분석

HD현대

267250

12월 결산

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PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PER: 30.85

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 11.02

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 11.69

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PBR: 1.71

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.81%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

감사보고서 리스크 분석

Outstanding

저촉 항목

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2021/12		2022/12		2023/12		2024/12		2025/09
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	77,600	47,000	65,400	46,000	71,500	54,600	83,900	60,500	164,300	66,900
시가총액	61,299	37,127	51,661	36,337	56,480	43,130	66,275	47,791	129,786	52,846
PER	N/A	N/A	3.67	2.58	21.36	16.31	13.02	9.39
PBR	0.90	0.55	0.65	0.46	0.72	0.55	0.72	0.52	1.28	0.52

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/09
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	-1,862	17,832	3,348	6,444	6,520
지배주주순이익	-1,471	14,086	2,645	5,090	5,150
수정평균주식수(천주)	78,993	78,993	78,993	78,993	78,993
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	24,536	62,901	47,985	62,010	71,957
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	19,382	49,687	37,904	48,983	56,841
수정평균주식수(천주)	78,993	78,993	78,993	78,993	78,993
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	9,551	37,856	25,614	30,689	26,223
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	7,544	29,903	20,234	24,242	20,714
수정평균주식수(천주)	78,993	78,993	78,993	78,993	78,993
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	358,939	770,316	776,414	857,868	664,898
매출액	283,537	608,497	613,313	677,656	525,223
수정평균주식수(천주)	78,993	78,993	78,993	78,993	78,993
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	85,992	100,956	98,960	116,021	128,102
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	67,928	79,748	78,171	91,649	101,192
수정기말주식수(천주)	78,993	78,993	78,993	78,993	78,993
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	5,550	4,600	3,700	3,600	2,700
DPS(보통주,현금)(원)	5,550	4,600	3,700	3,600	2,700
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
DPS(1우선주,현금)(원)
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기		23	99	50
배당금(현금)(억원)	3,922	3,251	2,615	2,544	1,908
지배주주순이익	-1,471	14,086	2,645	5,090	5,150
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	N/A	3.20	18.91	12.29
수정주가(보통주)(원)	53,700	57,100	63,300	79,200	155,400
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-1,862	17,832	3,348	6,444	6,520
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	5.62	1.51	2.47	2.58
수정주가(보통주)(원)	53,700	57,100	63,300	79,200	155,400
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	9,551	37,856	25,614	30,689	26,223
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.15	0.07	0.08	0.09
수정주가(보통주)(원)	53,700	57,100	63,300	79,200	155,400
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	358,939	770,316	776,414	857,868	664,898
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.62	0.57	0.64	0.68	1.21
수정주가(보통주)(원)	53,700	57,100	63,300	79,200	155,400
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	85,992	100,956	98,960	116,021	128,102
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	0.76	0.54	0.55	0.47
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	214,609	331,171	336,827	315,694	356,263
매출액	283,537	608,497	613,313	677,656	525,223
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	11.07	6.67	8.89	6.44
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	214,609	331,171	336,827	315,694	356,263
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	19,382	49,687	37,904	48,983	56,841
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	12,371	41,952	34,249	43,455	46,242
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	3,355	26,135	16,660	24,303	30,678
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	9,016	15,817	17,589	19,152	15,564
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	55,276	183,403	45,226	34,033	25,933
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	-42,905	-141,451	-10,977	9,421	20,309

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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