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상장기업분석

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하나금융지주

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12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KSE  코스피 금융 | FICS 상업은행 | K200

PER(Price Earning Ratio)
전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임.
PER
5.07
12M PER
전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
12M PER
4.29
업종 PER
시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임.
업종 PER
8.68
PBR(Price Book-value Ratio)
전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임.
PBR
0.44
배당수익률
{최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임.
배당수익률
5.77%

멀티팩터 스타일 분석

멀티팩터 스타일 분석
* 각 팩터별 노출도를 이용하여 종목의 스타일을 분석할 수 있음.
* 예를 들어 A종목의 배당성 팩터가 업종 대비 높은 노출도를 갖는 경우 배당스타일이 높은 것으로 해석.
스타일 분석: 자세한 내용은 클릭후 팝업창 참고
  • 베타 : 종목의 시장대비 민감도
  • 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
  • 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
  • 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
  • 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
  • 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
  • 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
  • 단기 Return : 단기 주식수익률
  • 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
  • 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
  • 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
  • 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
  • * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
  • * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
  • * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
  • * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
  • * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
  • * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
  • * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
  • * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
  • * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
  • * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
  • * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
  • * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)
연결 별도
차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원
최근 4개년 연간 Per Share 지표: 자세한 내용은 클릭후 팝업창 참고

Multiple 지표

단위 : 배
최근 4개년 연간 Multiple 지표: 자세한 내용은 클릭후 팝업창 참고

주가관련 지표

단위 : 억원, 배
주가관련 지표
IFRS 연결 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/09
최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저
주가(원)
 36,750 18,450 47,550 32,650 52,400 33,850 53,100 37,550 68,800 41,100
시가총액
 110,339 55,395 142,765 98,029 157,327 100,163 157,125 111,112 201,141 120,159
PER
 4.18 2.10 4.05 2.78 4.36 2.82 4.57 3.23    
PBR
 0.36 0.18 0.41 0.28 0.42 0.27 0.39 0.28 0.47 0.28

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배
기업가치 지표
IFRS 연결 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/09
Per Share
EPS
지배주주순이익 / 수정평균주식수
   EPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
 8,784 11,744 12,010 11,613 11,063
BPS
지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수
   BPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
 103,296 114,969 124,317 135,138 146,302
Dividends
DPS(보통주,현금)
DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주)
   DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
 1,850 3,100 3,350 3,400 1,800
DPS(1우선주,현금)
DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주)
   DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
          
배당성향(현금,%)
(배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100
   배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기
 20 26 27 29  
Multiples
PER
수정주가(보통주) / 수정EPS
   PER계산에 참여한 계정 펼치기
 4 4 4 4  
PBR
수정주가(보통주) / 수정BPS
   PBR계산에 참여한 계정 펼치기
 0 0 0 0 0
PER(최고)
수정주가(보통주,최고) / 수정EPS
   SPS계산에 참여한 계정 펼치기(원)
 160,590 138,814 236,283 236,530 182,226
PER(최저)
수정주가(보통주,최저) / 수정EPS
   PSR계산에 참여한 계정 펼치기
 0.21 0.30 0.18 0.18  
  • * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
    (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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