- 베타 : 종목의 시장대비 민감도
- 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
- 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
- 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
- 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
- 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
- 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
- 단기 Return : 단기 주식수익률
- 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
- 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
- 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
- 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
- * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
- * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
- * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
- * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
- * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
- * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
- * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
- * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
- * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
- * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
- * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
- * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)
Alarm
- 사채만기 편중리스크, 사모사채 비중, 신종자본증권 비중, 채무보증 결정
| IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
190,500 | 120,000 | 192,500 | 127,000 | 161,000 | 91,800 | 161,100 | 100,600 | 147,300 | 113,000 |
시가총액 |
22,072 | 13,904 | 22,304 | 14,715 | 18,654 | 10,636 | 18,666 | 11,656 | 17,067 | 13,093 |
PER |
90.07 | 56.74 | 52.80 | 34.84 | 15.32 | 8.74 | 75.47 | 47.12 | ||
PBR |
3.75 | 2.37 | 3.56 | 2.35 | 2.42 | 1.38 | 2.34 | 1.46 | 2.11 | 1.62 |
| IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| 2,115 | 3,646 | 10,507 | 2,135 | 1,890 | |
| 11,186 | 11,694 | 14,360 | 16,996 | 4,397 | |
| 5,644 | 7,071 | 14,287 | 6,362 | 2,947 | |
| 99,510 | 110,481 | 118,700 | 122,787 | 30,767 | |
| 50,739 | 54,061 | 66,469 | 68,829 | 69,657 | |
| Dividends | |||||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 27 | 16 | 6 | 28 | ||
| Multiples | |||||
| 69.98 | 43.48 | 11.12 | 59.21 | ||
| 26.22 | 22.41 | 8.18 | 19.87 | ||
| 1.49 | 1.43 | 0.98 | 1.03 | ||
| 2.92 | 2.93 | 1.76 | 1.84 | 1.62 | |
| 1.83 | 1.78 | 1.31 | 1.50 | ||
| 16.31 | 16.79 | 10.83 | 10.82 | ||
| FCF | |||||
| 1,760 | 1,376 | 1,644 | 1,101 | 432 | |
| 1,351 | 979 | 1,206 | 611 | 309 | |
| 409 | 397 | 438 | 490 | 122 | |
| 910 | 1,288 | 1,381 | 3,238 | 106 | |
| 850 | 88 | 263 | -2,138 | 326 | |
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