상장기업분석

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PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 67.78

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 3.28

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2020/12		2021/12		2022/12		2023/12		2024/09
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	68,959	12,795	249,300	62,612	276,600	168,500	337,000	129,400	211,500	82,900
시가총액	20,118	3,417	86,782	18,266	99,381	58,655	121,382	46,905	76,664	30,090
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	36.77	22.40	N/A	N/A
PBR	10.07	1.87	13.79	3.46	7.74	4.72	11.06	4.25	9.12	3.58

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/09
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	-533	-3,463	7,523	-5,372	-7,205
지배주주순이익	-152	-1,131	2,700	-1,943	-2,614
수정평균주식수(천주)	28,511	32,658	35,888	36,169	36,280
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	536	1,982	8,289	-4,860	-8,704
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	153	647	2,975	-1,758	-3,158
수정평균주식수(천주)	28,511	32,658	35,888	36,169	36,280
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	-49	-2,836	8,390	-4,087	-5,973
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	-14	-926	3,011	-1,478	-2,167
수정평균주식수(천주)	28,511	32,658	35,888	36,169	36,280
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	12,490	29,725	108,316	128,400	42,506
매출액	3,561	9,708	38,873	46,441	15,421
수정평균주식수(천주)	28,511	32,658	35,888	36,169	36,280
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	6,849	18,078	35,731	30,468	23,182
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	2,043	6,407	12,870	11,044	8,414
수정기말주식수(천주)	29,829	35,439	36,018	36,248	36,296
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	47		500
DPS(보통주,현금)(원)	50		500
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
DPS(1우선주,현금)(원)
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기			6
배당금(현금)(억원)	12		166
지배주주순이익	-152	-1,131	2,700	-1,943	-2,614
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	N/A	N/A	23.06	N/A
수정주가(보통주)(원)	68,767	222,400	173,500	204,000	113,500
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-533	-3,463	7,523	-5,372	-7,205
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	N/A	N/A	20.68	N/A
수정주가(보통주)(원)	68,767	222,400	173,500	204,000	113,500
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	-49	-2,836	8,390	-4,087	-5,973
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	5.51	7.48	1.60	1.59
수정주가(보통주)(원)	68,767	222,400	173,500	204,000	113,500
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	12,490	29,725	108,316	128,400	42,506
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	10.04	12.30	4.86	6.70	4.90
수정주가(보통주)(원)	68,767	222,400	173,500	204,000	113,500
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,849	18,078	35,731	30,468	23,182
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	6.11	7.98	1.80	1.93
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	21,769	77,462	70,031	89,613	56,392
매출액	3,561	9,708	38,873	46,441	15,421
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	142.47	119.69	23.54	N/A
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	21,769	77,462	70,031	89,613	56,392
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	153	647	2,975	-1,758	-3,158
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	150	600	2,431	-1,000	-2,104
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	12	395	2,119	-1,465	-2,551
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	138	205	311	465	447
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	232	4,180	13,593	7,008	-2,815
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	-81	-3,580	-11,162	-8,008	711

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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