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12월 결산

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PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PER: 522.93

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 47.85

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 25.18

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PBR: 2.85

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 0.10%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

감사보고서 리스크 분석

Outstanding

저촉 항목

사채만기 편중리스크, 사모사채 비중, 신종자본증권 비중

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2021/12		2022/12		2023/12		2024/12		2025/06
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	169,500	78,882	114,500	47,300	70,900	37,600	61,100	32,800	70,400	35,750
시가총액	752,461	347,556	510,424	210,637	315,805	167,127	271,803	145,485	311,004	158,609
PER	54.31	25.27	37.56	15.52	N/A	N/A	490.80	263.48
PBR	7.58	3.53	5.11	2.11	3.23	1.71	2.67	1.43	2.94	1.49

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/06
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	3,121	3,049	-2,276	124	752
지배주주순이익	13,873	13,580	-10,126	553	3,331
수정평균주식수(천주)	444,493	445,454	444,787	444,032	443,075
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	2,162	2,583	2,746	2,918	1,623
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	9,610	11,508	12,215	12,955	7,192
수정평균주식수(천주)	444,493	445,454	444,787	444,032	443,075
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	3,961	4,354	-566	2,006	1,718
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	17,604	19,395	-2,519	8,906	7,610
수정평균주식수(천주)	444,493	445,454	444,787	444,032	443,075
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	13,297	15,262	16,990	17,728	8,784
매출액	59,105	67,987	75,570	78,717	38,920
수정평균주식수(천주)	444,493	445,454	444,787	444,032	443,075
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	22,349	22,416	21,951	22,860	23,927
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	99,657	99,848	97,648	101,423	105,760
수정기말주식수(천주)	445,906	445,424	444,850	443,662	442,014
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	53	60	61	68
DPS(보통주,현금)(원)	53	60	61	68
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
DPS(1우선주,현금)(원)
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기	2	2		54
배당금(현금)(억원)	230	262	272	299
지배주주순이익	13,873	13,580	-10,126	553	3,331
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	36.04	17.42	N/A	306.85
수정주가(보통주)(원)	112,500	53,100	54,300	38,200	60,000
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	3,121	3,049	-2,276	124	752
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	28.41	12.20	N/A	19.05
수정주가(보통주)(원)	112,500	53,100	54,300	38,200	60,000
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	3,961	4,354	-566	2,006	1,718
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	8.46	3.48	3.20	2.15
수정주가(보통주)(원)	112,500	53,100	54,300	38,200	60,000
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	13,297	15,262	16,990	17,728	8,784
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	5.03	2.37	2.47	1.67	2.51
수정주가(보통주)(원)	112,500	53,100	54,300	38,200	60,000
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	22,349	22,416	21,951	22,860	23,927
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	9.09	4.00	3.74	2.64
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	537,545	271,833	282,448	207,457	305,206
매출액	59,105	67,987	75,570	78,717	38,920
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	55.94	23.62	23.12	16.01
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	537,545	271,833	282,448	207,457	305,206
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	9,610	11,508	12,215	12,955	7,192
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	7,949	10,602	12,686	273,007	7,075
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	4,218	4,788	5,080	264,654	2,796
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	3,731	5,814	7,607	8,353	4,279
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	35,542	15,675	-7,381	-5,098	24,560
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	-27,593	-5,073	20,067	278,105	-17,486

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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