상장기업분석

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KT

030200

12월 결산

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PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PER: 31.19

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 9.25

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 15.73

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PBR: 0.89

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.47%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

감사보고서 리스크 분석

Outstanding

저촉 항목

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2021/12		2022/12		2023/12		2024/12		2025/03
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	34,900	23,600	39,150	30,100	36,450	29,000	49,000	33,150	50,700	43,800
시가총액	91,128	61,622	102,225	78,595	94,653	75,722	123,491	85,481	127,775	110,386
PER	6.72	4.54	8.10	6.23	9.38	7.46	26.49	17.92
PBR	0.57	0.39	0.61	0.47	0.55	0.44	0.75	0.51	0.76	0.65

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/03
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	5,197	4,835	3,887	1,850	2,142
지배주주순이익	13,569	12,625	10,099	4,703	5,398
수정평균주식수(천주)	261,112	261,112	259,829	254,205	252,022
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	20,371	20,684	21,235	18,643	6,632
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	53,192	54,008	55,176	47,390	16,715
수정평균주식수(천주)	261,112	261,112	259,829	254,205	252,022
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	19,165	19,046	18,773	17,308	6,042
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	50,042	49,732	48,777	43,998	15,226
수정평균주식수(천주)	261,112	261,112	259,829	254,205	252,022
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	95,354	98,234	101,514	103,976	27,161
매출액	248,980	256,500	263,763	264,312	68,451
수정평균주식수(천주)	261,112	261,112	259,829	254,205	252,022
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	61,224	64,396	66,498	65,177	66,927
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	159,863	168,145	171,473	164,259	168,670
수정기말주식수(천주)	261,112	261,112	257,861	252,022	252,022
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	1,910	1,960	1,960	2,000	600
DPS(보통주,현금)(원)	1,910	1,960	1,960	2,000	600
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
DPS(1우선주,현금)(원)
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기	33	40	48	105
배당금(현금)(억원)	4,504	5,018	4,830	4,916	1,470
지배주주순이익	13,569	12,625	10,099	4,703	5,398
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	5.89	6.99	8.85	23.70
수정주가(보통주)(원)	30,600	33,800	34,400	43,850	49,600
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	5,197	4,835	3,887	1,850	2,142
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	1.60	1.77	1.83	2.53
수정주가(보통주)(원)	30,600	33,800	34,400	43,850	49,600
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	19,165	19,046	18,773	17,308	6,042
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.32	0.34	0.34	0.42
수정주가(보통주)(원)	30,600	33,800	34,400	43,850	49,600
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	95,354	98,234	101,514	103,976	27,161
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.50	0.52	0.52	0.67	0.74
수정주가(보통주)(원)	30,600	33,800	34,400	43,850	49,600
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	61,224	64,396	66,498	65,177	66,927
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	0.60	0.70	0.67	0.73
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	149,725	180,353	177,607	193,562	218,465
매출액	248,980	256,500	263,763	264,312	68,451
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	2.81	3.34	3.22	4.08
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	149,725	180,353	177,607	193,562	218,465
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	53,192	54,008	55,176	47,390	16,715
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	48,806	49,489	50,997	45,070	15,312
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	12,332	12,382	12,319	5,774	5,484
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	36,474	37,107	38,678	39,295	9,828
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	43,062	54,145	37,755	26,629	18,572
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	5,744	-4,656	13,242	18,440	-3,260

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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