상장기업분석

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삼성물산

028260

12월 결산

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KSE 코스피 유통 코스피 유통 | FICS 복합 산업 | K200

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 9.93

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 8.71

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 12.39

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.61

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 2.17%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2020/12		2021/12		2022/12		2023/12		2024/09
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	140,000	74,500	153,500	105,500	124,500	101,500	134,000	100,100	170,800	115,400
시가총액	263,766	142,183	289,199	198,788	234,489	191,261	250,340	187,221	319,057	215,657
PER	25.61	13.63	17.70	12.16	11.48	9.36	11.33	8.47
PBR	0.83	0.44	0.90	0.62	0.82	0.67	0.69	0.52	0.91	0.61

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/09
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	5,468	8,673	10,843	11,824	9,608
지배주주순이익	10,355	16,350	20,441	22,183	17,528
수정평균주식수(천주)	189,388	188,515	188,515	187,609	182,421
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	7,398	9,112	16,739	19,674	16,672
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	14,011	17,177	31,555	36,911	30,413
수정평균주식수(천주)	189,388	188,515	188,515	187,609	182,421
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	8,340	11,441	14,169	16,200	13,404
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	15,795	21,568	26,711	30,392	24,452
수정평균주식수(천주)	189,388	188,515	188,515	187,609	182,421
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	159,546	182,772	228,957	223,313	176,024
매출액	302,161	344,552	431,617	418,957	321,105
수정평균주식수(천주)	189,388	188,515	188,515	187,609	182,421
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	169,260	170,361	152,474	193,323	187,927
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	319,079	321,154	287,436	361,938	336,863
수정기말주식수(천주)	188,515	188,515	188,515	187,219	179,252
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	2,300	4,200	2,300	2,550
DPS(보통주,현금)(원)	2,300	4,200	2,300	2,550
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	2,350	4,250	2,350	2,600
DPS(1우선주,현금)(원)	2,350	4,250	2,350	2,600
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기	37	42	18	19
배당금(현금)(억원)	3,794	6,928	3,764	4,173
지배주주순이익	10,355	16,350	20,441	22,183	17,528
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	25.24	13.72	10.47	10.95
수정주가(보통주)(원)	138,000	119,000	113,500	129,500	137,800
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	5,468	8,673	10,843	11,824	9,608
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	16.55	10.40	8.01	7.99
수정주가(보통주)(원)	138,000	119,000	113,500	129,500	137,800
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	8,340	11,441	14,169	16,200	13,404
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.86	0.65	0.50	0.58
수정주가(보통주)(원)	138,000	119,000	113,500	129,500	137,800
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	159,546	182,772	228,957	223,313	176,024
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.82	0.70	0.74	0.67	0.73
수정주가(보통주)(원)	138,000	119,000	113,500	129,500	137,800
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	169,260	170,361	152,474	193,323	187,927
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	0.95	0.74	0.62	0.71
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	287,422	253,639	266,611	298,552	308,028
매출액	302,161	344,552	431,617	418,957	321,105
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	20.51	14.77	8.45	8.09
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	287,422	253,639	266,611	298,552	308,028
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	14,011	17,177	31,555	36,911	30,413
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	12,230	14,036	25,568	30,196	24,208
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	6,790	8,819	19,298	21,987	17,284
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	5,440	5,217	6,270	8,209	6,925
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	-22,889	35,803	88,860	13,080	37,790
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	35,118	-21,767	-63,292	17,116	-13,582

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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