상장기업분석

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삼성물산

028260

12월 결산

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KSE 코스피 유통 코스피 유통 | FICS 복합 산업 | K200 | NXT

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PER: 13.23

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 11.63

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 25.17

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PBR: 0.90

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.60%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

감사보고서 리스크 분석

Alarm

저촉 항목

사채만기 편중리스크, 사모사채 비중, 신종자본증권 비중, 채무보증 결정

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2021/12		2022/12		2023/12		2024/12		2025/03
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	153,500	105,500	124,500	101,500	134,000	100,100	170,800	114,800	134,400	113,300
시가총액	289,199	198,788	234,489	191,261	250,340	187,221	319,057	205,377	240,340	199,982
PER	17.70	12.16	11.48	9.36	11.33	8.47	13.91	9.35
PBR	0.90	0.62	0.82	0.67	0.69	0.52	0.95	0.64	0.71	0.60

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/03
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	8,673	10,843	11,824	12,280	4,200
지배주주순이익	16,350	20,441	22,183	22,303	7,328
수정평균주식수(천주)	188,515	188,515	187,609	181,625	174,480
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	9,112	16,739	19,674	21,564	5,605
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	17,177	31,555	36,911	39,165	9,780
수정평균주식수(천주)	188,515	188,515	187,609	181,625	174,480
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	11,441	14,169	16,200	17,417	5,653
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	21,568	26,711	30,392	31,633	9,863
수정평균주식수(천주)	188,515	188,515	187,609	181,625	174,480
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	182,772	228,957	223,313	231,815	55,804
매출액	344,552	431,617	418,957	421,032	97,368
수정평균주식수(천주)	188,515	188,515	187,609	181,625	174,480
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	170,361	152,474	193,323	180,536	190,073
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	321,154	287,436	361,938	323,614	325,870
수정기말주식수(천주)	188,515	188,515	187,219	179,252	171,444
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	4,200	2,300	2,550	2,600
DPS(보통주,현금)(원)	4,200	2,300	2,550	2,600
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	4,250	2,350	2,600	2,650
DPS(1우선주,현금)(원)	4,250	2,350	2,600	2,650
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기	42	18	19	19
배당금(현금)(억원)	6,928	3,764	4,173	4,255
지배주주순이익	16,350	20,441	22,183	22,303	7,328
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	13.72	10.47	10.95	9.35
수정주가(보통주)(원)	119,000	113,500	129,500	114,800	116,900
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	8,673	10,843	11,824	12,280	4,200
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	10.40	8.01	7.99	6.59
수정주가(보통주)(원)	119,000	113,500	129,500	114,800	116,900
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	11,441	14,169	16,200	17,417	5,653
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.65	0.50	0.58	0.50
수정주가(보통주)(원)	119,000	113,500	129,500	114,800	116,900
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	182,772	228,957	223,313	231,815	55,804
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.70	0.74	0.67	0.64	0.62
수정주가(보통주)(원)	119,000	113,500	129,500	114,800	116,900
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	170,361	152,474	193,323	180,536	190,073
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	0.74	0.62	0.71	0.63
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	253,639	266,611	298,552	267,276	263,915
매출액	344,552	431,617	418,957	421,032	97,368
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	14.77	8.45	8.09	6.82
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	253,639	266,611	298,552	267,276	263,915
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	17,177	31,555	36,911	39,165	9,780
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	14,036	25,568	30,196	31,547	8,177
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	8,819	19,298	21,987	22,216	5,641
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	5,217	6,270	8,209	9,331	2,536
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	37,660	88,860	13,080	47,930	7,238
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	-23,624	-63,292	17,116	-16,383	939

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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