- 베타 : 종목의 시장대비 민감도
- 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
- 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
- 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
- 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
- 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
- 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
- 단기 Return : 단기 주식수익률
- 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
- 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
- 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
- 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
- * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
- * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
- * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
- * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
- * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
- * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
- * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
- * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
- * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
- * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
- * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
- * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)
Alarm
- 사채만기 편중리스크, 사모사채 비중, 신종자본증권 비중, 채무보증 결정
| IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
50,600 | 13,650 | 35,400 | 17,800 | 23,300 | 13,950 | 20,700 | 14,550 | 22,150 | 17,700 |
시가총액 |
178,170 | 44,759 | 173,120 | 87,049 | 152,278 | 68,221 | 166,340 | 100,255 | 195,150 | 155,944 |
PER |
4.64 | 1.25 | 1.71 | 0.86 | 14.27 | 8.55 | 4.82 | 3.39 | ||
PBR |
2.39 | 0.64 | 0.83 | 0.42 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.46 | 0.70 | 0.56 |
| IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| 10,913 | 20,687 | 1,632 | 4,293 | 840 | |
| 16,424 | 22,066 | 2,457 | 5,012 | 990 | |
| 12,251 | 22,408 | 3,103 | 5,318 | 1,132 | |
| 28,207 | 37,999 | 14,158 | 13,280 | 3,240 | |
| 21,179 | 42,490 | 31,115 | 31,615 | 31,729 | |
| Dividends | |||||
| 600 | 1,200 | 700 | 600 | ||
| 6 | 6 | 50 | 14 | ||
| Multiples | |||||
| 2.46 | 0.95 | 12.00 | 4.11 | ||
| 2.20 | 0.87 | 6.31 | 3.32 | ||
| 0.95 | 0.51 | 1.38 | 1.33 | ||
| 1.27 | 0.46 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | |
| 0.95 | 0.51 | 1.61 | 1.33 | ||
| 1.64 | 0.89 | 9.26 | 3.52 | ||
| FCF | |||||
| 80,456 | 106,952 | 14,102 | 43,127 | 8,610 | |
| 73,913 | 98,536 | 5,373 | 34,097 | 6,030 | |
| 6,544 | 8,416 | 8,729 | 9,030 | 2,579 | |
| 37,400 | 7,832 | 25,997 | 54,405 | -655 | |
| 43,056 | 99,120 | -11,895 | -11,279 | 9,264 | |
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