상장기업분석

리포트 앱 리타민, 라이트요금제 곧 출시모든 증권사 리포트를 더 가벼운 요금으로

삼성전자

005930

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KSE 코스피 전기·전자 코스피 전기·전자 | FICS 반도체 및 관련장비 | K200

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 26.09

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 10.33

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 67.78

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.07

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 2.60%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2020/12		2021/12		2022/12		2023/12		2024/09
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	81,000	42,500	91,000	68,800	78,900	52,600	78,500	55,400	87,800	61,500
시가총액	5,441,168	2,833,397	6,099,040	4,634,681	5,305,928	3,530,154	5,198,938	3,722,817	5,814,198	4,090,266
PER	21.09	11.06	15.75	11.91	9.79	6.53	36.84	26.00
PBR	2.06	1.08	2.09	1.58	1.55	1.04	1.51	1.07	1.59	1.11

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/09
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	3,841	5,777	8,057	2,131	3,834
지배주주순이익	260,908	392,438	547,300	144,734	260,452
수정평균주식수(천주)	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	9,765	12,643	12,143	6,659	8,445
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	663,295	858,812	824,843	452,335	573,635
수정평균주식수(천주)	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	8,307	10,819	13,815	7,823	8,417
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	564,265	734,912	938,377	531,400	571,755
수정평균주식수(천주)	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	34,862	41,163	44,494	38,120	33,136
매출액	2,368,070	2,796,048	3,022,314	2,589,355	2,250,826
수정평균주식수(천주)	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	39,406	43,611	50,817	52,002	55,376
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	2,676,703	2,962,377	3,451,861	3,532,338	3,761,522
수정기말주식수(천주)	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669	6,792,669
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	2,994	1,444	1,444	1,444	1,083
DPS(보통주,현금)(원)	2,994	1,444	1,444	1,444	1,083
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	2,995	1,445	1,445	1,445	1,083
DPS(1우선주,현금)(원)	2,995	1,445	1,445	1,445	1,083
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기	78	25	18	68
배당금(현금)(억원)	203,381	98,094	98,094	98,094	73,565
지배주주순이익	260,908	392,438	547,300	144,734	260,452
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	21.09	13.55	6.86	36.84
수정주가(보통주)(원)	81,000	78,300	55,300	78,500	61,500
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	3,841	5,777	8,057	2,131	3,834
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	9.75	7.24	4.00	10.03
수정주가(보통주)(원)	81,000	78,300	55,300	78,500	61,500
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	8,307	10,819	13,815	7,823	8,417
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	2.32	1.90	1.24	2.06
수정주가(보통주)(원)	81,000	78,300	55,300	78,500	61,500
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	34,862	41,163	44,494	38,120	33,136
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	2.06	1.80	1.09	1.51	1.11
수정주가(보통주)(원)	81,000	78,300	55,300	78,500	61,500
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	39,406	43,611	50,817	52,002	55,376
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	2.33	1.91	1.26	2.05
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	5,523,945	5,346,857	3,812,482	5,303,379	4,191,557
매출액	2,368,070	2,796,048	3,022,314	2,589,355	2,250,826
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	8.33	6.23	4.62	11.72
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	5,523,945	5,346,857	3,812,482	5,303,379	4,191,557
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	663,295	858,812	824,843	452,335	573,635
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	564,882	728,698	910,900	479,071	547,727
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	261,526	386,224	519,824	92,405	236,425
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	303,356	342,474	391,077	386,666	311,303
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	244,511	598,989	905,484	756,276	443,846
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	320,372	129,708	5,416	-277,205	103,882

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

fnguide.com

FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.

웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)

제목제목: 내용내용내용내용내용내용내용내용