상장기업분석

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POSCO홀딩스

005490

12월 결산

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KSE 코스피 금속 코스피 금속 | FICS 금속 및 광물 | K200 | NXT

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PER: 24.21

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 15.32

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 34.59

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PBR: 0.46

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.16%

멀티팩터 스타일 분석

베타 : 종목의 시장대비 민감도
배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
단기 Return : 단기 주식수익률
기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성

* 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
* 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
* 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
* 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
* 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
* 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
* 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
* 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
* 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
* 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
* 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
* 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)

감사보고서 리스크 분석

Outstanding

저촉 항목

연결 별도

차트 감추기

Per Share 지표

단위 : 원

Multiple 지표

단위 : 배

주가관련 지표

단위 : 억원, 배

주가관련 지표
IFRS 연결	2021/12		2022/12		2023/12		2024/12		2025/03
IFRS 연결	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저
주가(원)	409,500	245,500	306,500	211,000	658,000	272,000	488,000	253,500	332,000	230,500
시가총액	357,030	214,044	267,228	178,445	556,479	230,034	412,708	209,453	274,313	190,449
PER	5.40	3.23	8.41	5.79	32.77	13.55	37.33	19.39
PBR	0.67	0.40	0.48	0.33	0.99	0.41	0.71	0.37	0.47	0.33

기업가치 지표

단위 : 억원, 주, %, 배

기업가치 지표
IFRS 연결	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/03
Per Share
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	75,897	36,457	20,079	13,073	3,660
지배주주순이익	66,172	31,441	16,981	10,949	3,023
수정평균주식수(천주)	87,187	86,241	84,571	83,756	82,606
EBITDAPS EBITDA / 수정평균주식수 EBITDAPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	147,012	99,067	87,217	73,523	19,259
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	128,175	85,436	73,761	61,580	15,909
수정평균주식수(천주)	87,187	86,241	84,571	83,756	82,606
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	116,952	79,286	65,539	60,645	16,037
현금흐름 당기순이익 - 비지배주주순이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 현금흐름	101,967	68,377	55,427	50,794	13,248
수정평균주식수(천주)	87,187	86,241	84,571	83,756	82,606
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	875,503	982,715	911,979	867,853	211,085
매출액	763,323	847,502	771,272	726,881	174,368
수정평균주식수(천주)	87,187	86,241	84,571	83,756	82,606
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS 계산에 참여한 계정 펼치기(원)	607,152	643,297	662,997	689,205	701,236
지배주주순자산 총자본 - 비지배주주지분 - 자기주식 지배주주순자산	529,356	544,044	560,705	569,451	567,531
수정기말주식수(천주)	87,187	84,571	84,571	82,624	80,933
Dividends
DPS(보통주,현금) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(보통주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기	17,000	12,000	10,000	10,000	2,500
DPS(보통주,현금)(원)	17,000	12,000	10,000	10,000	2,500
무상조정계수(보통주)	1	1	1	1	1
DPS(1우선주,현금) DPS(1우선주,현금) * 무상조정수정계수(우선주) DPS(1우선주,현금)(원)계산에 참여한 계정 펼치기
DPS(1우선주,현금)(원)
무상조정계수(우선주)	1	1	1	1	1
배당성향(현금,%) (배당금(현금) / 지배주주순이익) * 100 배당성향(현금)(%)계산에 참여한 계정 펼치기	19	29	45	69
배당금(현금)(억원)	12,856	9,102	7,588	7,575	1,891
지배주주순이익	66,172	31,441	16,981	10,949	3,023
Multiples
PER 수정주가(보통주) / 수정EPS PER 계산에 참여한 계정 펼치기	3.62	7.58	24.88	19.39
수정주가(보통주)(원)	274,500	276,500	499,500	253,500	278,500
EPS 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	75,897	36,457	20,079	13,073	3,660
PCR 수정주가(보통주) / 수정CFPS PCR 계산에 참여한 계정 펼치기	2.35	3.49	7.62	4.18
수정주가(보통주)(원)	274,500	276,500	499,500	253,500	278,500
CFPS 현금흐름 / 수정평균주식수 CFPS(원)	116,952	79,286	65,539	60,645	16,037
PSR 수정주가(보통주) / 수정SPS PSR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.31	0.28	0.55	0.29
수정주가(보통주)(원)	274,500	276,500	499,500	253,500	278,500
SPS 영업수익 / 수정평균주식수 SPS(원)	875,503	982,715	911,979	867,853	211,085
PBR 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR 계산에 참여한 계정 펼치기	0.45	0.43	0.75	0.37	0.40
수정주가(보통주)(원)	274,500	276,500	499,500	253,500	278,500
BPS 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	607,152	643,297	662,997	689,205	701,236
EV/Sales EV / 매출액(영업수익) EV/Sales 계산에 참여한 계정 펼치기	0.42	0.41	0.73	0.53
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	322,113	349,606	562,967	382,416	409,332
매출액	763,323	847,502	771,272	726,881	174,368
EV/EBITDA EV / EBITDA EV/EBITDA 계산에 참여한 계정 펼치기	2.51	4.09	7.63	6.21
EV 시가총액(비지배주주지분포함) + 순차입부채 EV	322,113	349,606	562,967	382,416	409,332
EBITDA 영업이익 + 유무형자산상각비총액 EBITDA	128,175	85,436	73,761	61,580	15,909
FCF
총현금흐름 세후영업이익 + 유무형자산상각비 총현금흐름	106,393	79,953	63,183	56,306	14,062
세후영업이익 영업이익 * (1 - (유효세율 / 100)) 세후영업이익	70,599	43,017	24,737	16,461	3,837
유무형자산상각비 감가상각비 + 무형자산상각비 유무형자산상각비	35,794	36,936	38,447	39,845	10,225
총투자 투하자본의증가 + 유무형자산상각비총액 총투자	85,951	83,384	70,510	80,317	18,797
FCFF 총현금흐름 - 총투자 FCFF	20,442	-3,431	-7,327	-24,012	-4,735

* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)

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