나라셀라
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|12월 결산
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KOSDAQ 코스닥 유통 코스닥 유통 | FICS 음료
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - -
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.75
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 1.91%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
884 | 1,072 | 853 | 416 | 440 | -5.4 |
|
매출원가
|
425 | 550 | 472 | 231 | 237 | -2.2 |
|
매출총이익
|
459 | 521 | 382 | 184 | 203 | -9.1 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
331 | 402 | 380 | 207 | 188 | 10.2 |
| 인건비 | 121 | 144 | 135 | 76 | 67 | 13.9 |
| 유무형자산상각비 | 14 | 22 | 35 | 20 | 17 | 20.6 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 6 | 11 | 7 | |||
| 판매비 | 52 | 56 | 47 | 23 | 18 | 27.6 |
| 관리비 | 138 | 170 | 155 | 60 | 62 | -3.3 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 27 | 24 | 14.2 | |||
|
영업이익
|
128 | 120 | 2 | -23 | 15 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
128 | 120 | 2 | -23 | 15 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 21 | 16 | 5 | 10 | -50.1 |
| 이자수익 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 14.4 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | -54.9 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 9 | 6 | 1 | 4 | -77.1 | |
| 기타금융수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
17 | 33 | 38 | 19 | 22 | -13.0 |
| 이자비용 | 12 | 17 | 29 | 15 | 15 | -0.4 |
| 외환손실 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | -22.6 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | 1 | |||||
| 파생상품손실 | 5 | 2 | 1 | |||
| 기타금융원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 1 | 5 | 1 | 5 | -82.4 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -95.0 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | |||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | |||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9427.2 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 393.4 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2239.4 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69.8 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | |||||
| 지분법손익 | -0 | |||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
112 | 107 | -16 | -38 | 7 | 적자전환 |
|
법인세비용
|
22 | 18 | -5 | -1 | 2 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
90 | 89 | -11 | -37 | 6 | 적자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
90 | 89 | -11 | -37 | 6 | 적자전환 |
|
지배주주순이익
|
90 | 89 | -11 | -37 | 6 | 적자전환 |
|
비지배주주순이익
|
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
205 | 209 | 239 | 177 | 186 | -4.6 |
|
매출원가
|
111 | 124 | 134 | 97 | 99 | -1.8 |
|
매출총이익
|
94 | 85 | 105 | 80 | 86 | -7.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
93 | 99 | 111 | 96 | 83 | 16.0 |
| 인건비 | 33 | 35 | 39 | 37 | 29 | 28.4 |
| 유무형자산상각비 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19.2 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 2 | 4 | 2 | |||
| 판매비 | 10 | 19 | 16 | 10 | 5 | 93.1 |
| 관리비 | 40 | 44 | 44 | 25 | 27 | -8.6 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | -13 | 14 | 13 | 7.8 | ||
|
영업이익
|
1 | -14 | -6 | -17 | 3 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
1 | -14 | -6 | -17 | 3 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | -50.3 |
| 이자수익 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.5 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -53.5 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -81.1 |
| 기타금융수익 | 0 | -0 | -0 | 적자지속 | ||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | 8 | 9 | 10 | 10 | -1.3 |
| 이자비용 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.4 |
| 외환손실 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1.5 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타금융원가 | 0 | -0 | -0 | 적자지속 | ||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.0 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | |||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 6261.8 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 0 | 2 | 0 | 1083.4 | |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 2 | 0 | 2647.0 | ||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 0 | -40.3 | |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-5 | -18 | -12 | -26 | -2 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
2 | -8 | 0 | -1 | -1 | 적자지속 |
|
계속영업이익
|
-7 | -10 | -13 | -25 | -1 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-7 | -10 | -13 | -25 | -1 | 적자지속 |
|
지배주주순이익
|
-7 | -10 | -13 | -25 | -1 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
918 | 1,216 | 1,313 | 1,262 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
659 | 744 | 835 | 763 |
| 재고자산 | 331 | 377 | 446 | 445 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권및기타유동채권 | 159 | 181 | 152 | 126 |
| 당기법인세자산 | 0 | |||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 58 | 113 | 162 | 158 |
| 현금및현금성자산 | 42 | 71 | 73 | 32 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
260 | 471 | 478 | 498 |
| 유형자산 | 219 | 303 | 308 | 329 |
| 무형자산 | 6 | 19 | 20 | 28 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 0 | 22 | 22 | |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 6 | 15 | 15 | 14 |
| 이연법인세자산 | 9 | 6 | 16 | 17 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 19 | 128 | 96 | 87 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
717 | 723 | 612 | 613 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
400 | 376 | 484 | 486 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 96 | 76 | 109 | 154 |
| 유동성장기부채 | 80 | 72 | 231 | 225 |
| 유동금융부채 | 40 | 5 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 150 | 204 | 137 | 102 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 당기법인세부채 | 18 | 8 | 0 | |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
317 | 347 | 128 | 127 |
| 사채 | 30 | 30 | ||
| 장기차입금 | 246 | 183 | 11 | 14 |
| 비유동금융부채 | 10 | 104 | 75 | 69 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 3 | 2 | |
| 비유동종업원급여충당부채 | 29 | 28 | 37 | 40 |
| 기타장기충당부채 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
202 | 493 | 700 | 648 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
202 | 493 | 700 | 648 |
| 자본금 | 185 | 258 | 644 | 644 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 291 | 150 | 150 | |
| 기타자본 | -206 | -368 | -389 | -395 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 1 | |
| 이익잉여금(결손금) | 223 | 312 | 295 | 248 |
|
비지배주주지분
|
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,291 | 1,313 | 1,318 | 1,262 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
833 | 835 | 815 | 763 |
| 재고자산 | 412 | 446 | 419 | 445 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 73 | 0 | 1 | 0 |
| 매출채권및기타유동채권 | 161 | 152 | 137 | 126 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | ||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 173 | 162 | 161 | 158 |
| 현금및현금성자산 | 12 | 73 | 95 | 32 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
459 | 478 | 502 | 498 |
| 유형자산 | 306 | 308 | 331 | 329 |
| 무형자산 | 20 | 20 | 27 | 28 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 23 | 15 | 17 | 14 |
| 이연법인세자산 | 7 | 16 | 16 | 17 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 94 | 96 | 89 | 87 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
556 | 612 | 645 | 613 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
249 | 484 | 507 | 486 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 91 | 109 | 155 | 154 |
| 유동성장기부채 | 53 | 231 | 222 | 225 |
| 유동금융부채 | 0 | |||
| 매입채무및기타유동채무 | 97 | 137 | 121 | 102 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 당기법인세부채 | 0 | 0 | ||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
307 | 128 | 138 | 127 |
| 사채 | 30 | |||
| 장기차입금 | 168 | 11 | 24 | 14 |
| 비유동금융부채 | 73 | 75 | 71 | 69 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 31 | 37 | 38 | 40 |
| 기타장기충당부채 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
735 | 700 | 673 | 648 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
735 | 700 | 673 | 648 |
| 자본금 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 기타자본 | -368 | -389 | -395 | -395 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이익잉여금(결손금) | 309 | 295 | 273 | 248 |
|
비지배주주지분
|
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-40 | 40 | -127 | -21 |
|
당기순손익
|
90 | 89 | -11 | -37 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
60 | 75 | 80 | 52 |
| 퇴직급여 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | 0 | 0 | 0 | |
| 대손상각비 | 0 | 1 | 4 | |
| 감가상각비 | 13 | 21 | 35 | 19 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 12 | 18 | 29 | 15 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | 1 | |||
| 파생상품손실 | 5 | |||
| 금융부채관련손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 지분법관련손실 | 0 | |||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 22 | 18 | ||
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
6 | 20 | 18 | 7 |
| 외환이익 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 대손충당금환입액 | 4 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 8 | 0 | ||
| 금융부채관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 2 | 2 | 3 | |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 5 | 1 | ||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-165 | -80 | -141 | -20 |
| 자산의감소(증가) | -202 | -121 | -75 | 22 |
| 부채의증가(감소) | 36 | 40 | -66 | -42 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-21 | 64 | -90 | -12 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-19 | -25 | -37 | -9 |
| 이자수입 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 이자지급(-) | -12 | -3 | -27 | -9 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -8 | -25 | -13 | -0 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-234 | -55 | -55 | -31 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
72 | 763 | 1,200 | 3 |
| 유동금융자산의감소 | 679 | 1,182 | ||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | 0 | |||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 무형자산의감소 | 4 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 72 | 80 | 5 | 3 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
306 | 818 | 1,255 | 34 |
| 유동금융자산의증가 | 679 | 1,182 | ||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | 0 | |||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 0 | |||
| 유형자산의증가 | 210 | 89 | 26 | 29 |
| 무형자산의증가 | 4 | 18 | 6 | 3 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 92 | 32 | 41 | 2 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
274 | 44 | 183 | 11 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
552 | 196 | 352 | 114 |
| 사채의증가 | 30 | |||
| 차입금의증가 | 522 | 35 | 102 | 113 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 115 | 3 | 1 | |
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 46 | 247 | ||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
278 | 152 | 169 | 93 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 222 | 123 | 68 | 56 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 49 | 11 | 44 | 17 |
| 기타금융부채의감소 | 8 | 18 | 33 | 15 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 21 | 6 | ||
| 자본구성항목의감소 | 2 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-10 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -10 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | -0 | 0 | |
|
현금및현금성자산의증가
|
-1 | 30 | 1 | -41 |
|
기초현금및현금성자산
|
43 | 42 | 71 | 73 |
|
기말현금및현금성자산
|
42 | 71 | 73 | 32 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-90 | 38 | 20 | -40 |
|
당기순손익
|
-7 | -10 | -13 | -25 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 28 | 21 | 30 |
| 퇴직급여 | -5 | 10 | 6 | |
| 종업원급여 | -0 | 0 | 0 | |
| 주식보상비 | -0 | 0 | 0 | |
| 대손상각비 | -1 | 1 | 4 | |
| 감가상각비 | -16 | 35 | 19 | |
| 무형자산상각비 | -0 | 1 | 1 | |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | -1 | 0 | 1 | |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | -15 | 29 | 15 | |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | -0 | 0 | 0 | |
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | -0 | 0 | 1 | |
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | -0 | 0 | 2 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | -4 | 3 | 3 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | -2 | |||
| 기타비용 | 52 | -52 | 21 | -21 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-7 | 18 | 7 | |
| 외환이익 | -0 | 1 | 0 | |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | -2 | 5 | 2 | |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | -0 | 0 | ||
| 금융부채관련이익 | -0 | 0 | 0 | |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | -3 | 5 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | -2 | 2 | 3 | |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 5 | 1 | ||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-95 | 42 | 15 | -35 |
| 자산의감소(증가) | -20 | -75 | 22 | |
| 부채의증가(감소) | 108 | -66 | -42 | |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | -184 | 184 | 15 | -15 |
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-87 | 42 | 24 | -36 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-3 | -4 | -4 | -5 |
| 이자수입 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 이자지급(-) | -1 | -5 | -4 | -5 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -4 | -0 | -0 | -0 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
69 | 46 | -34 | 3 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
366 | 209 | 0 | 3 |
| 유동금융자산의감소 | -611 | 1,182 | ||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | 0 | |||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | -9 | 9 | 0 | 0 |
| 무형자산의감소 | -4 | 4 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 990 | -986 | 3 | |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
297 | 163 | 34 | 0 |
| 유동금융자산의증가 | -761 | 1,182 | ||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | -0 | 0 | ||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | -16 | 26 | 26 | 3 |
| 무형자산의증가 | -4 | 6 | 7 | -4 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1,078 | -1,051 | 1 | 1 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-18 | -23 | 37 | -26 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
-5 | 18 | 63 | 51 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | -90 | 102 | 63 | 50 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | -2 | 3 | 0 | 1 |
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | -247 | 247 | ||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 334 | -334 | ||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
13 | 41 | 26 | 67 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | -80 | 68 | 5 | 51 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | -18 | 44 | 8 | 8 |
| 기타금융부채의감소 | -17 | 33 | 7 | 8 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 21 | 6 | ||
| 자본구성항목의감소 | 2 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 128 | -128 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-10 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -10 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | -0 | -0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-39 | 61 | 23 | -63 |
|
기초현금및현금성자산
|
51 | 12 | 73 | 95 |
|
기말현금및현금성자산
|
12 | 73 | 95 | 32 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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