레이크머티리얼즈
281740
|12월 결산
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- 전화번호
- 044-414-9400 | IR 담당자 041-561-9405
- 주소
- 세종특별자치시 전의면 산단길 22-144
KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 화학 | KQ150
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 31.46
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 17.66
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 190.35
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 6.91
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
819 | 1,315 | 1,178 | 940 | 862 | 9.1 |
|
매출원가
|
551 | 867 | 757 | 697 | 563 | 23.8 |
|
매출총이익
|
268 | 448 | 421 | 243 | 299 | -18.6 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
61 | 94 | 126 | 104 | 96 | 8.7 |
| 인건비 | 29 | 41 | 48 | 42 | 37 | 14.6 |
| 유무형자산상각비 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | -19.0 |
| 연구개발비 | 15 | 24 | 37 | 31 | 28 | 7.9 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7 |
| 판매비 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29.8 |
| 관리비 | 15 | 22 | 31 | 24 | 24 | 1.2 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
207 | 354 | 295 | 139 | 203 | -31.5 |
|
영업이익(발표기준)
|
207 | 354 | 295 | 139 | 203 | -31.5 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 3 | 11 | 17 | 7 | 149.1 |
| 이자수익 | 0 | 3 | 10 | 12 | 7 | 77.7 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 14246.5 | ||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 1 | |||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3262.1 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
14 | 29 | 63 | 66 | 43 | 53.9 |
| 이자비용 | 14 | 29 | 63 | 66 | 43 | 53.9 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
16 | 35 | 39 | 20 | 36 | -44.5 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 13 | 33 | 37 | 19 | 34 | -45.2 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | 0 | |||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -89.5 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 |
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.3 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 62 | 38 | 17 | 26 | -35.1 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 7 | 34 | 36 | 15 | 23 | -36.9 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 0 | |||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | 0 | |||||
| 자산처분(폐기)손실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1592.5 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.7 |
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | -21.0 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
199 | 301 | 244 | 94 | 178 | -47.2 |
|
법인세비용
|
18 | 29 | -0 | -21 | -1 | 적자지속 |
|
계속영업이익
|
181 | 272 | 244 | 115 | 178 | -35.5 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
181 | 272 | 244 | 115 | 178 | -35.5 |
|
지배주주순이익
|
181 | 270 | 241 | 115 | 178 | -35.5 |
|
비지배주주순이익
|
0 | 2 | 2 | -0 | -0 | 적자지속 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
316 | 308 | 307 | 324 | 269 | 20.8 |
|
매출원가
|
194 | 222 | 222 | 252 | 198 | 27.8 |
|
매출총이익
|
122 | 86 | 86 | 72 | 71 | 1.3 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
30 | 37 | 35 | 32 | 30 | 6.5 |
| 인건비 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | -2.2 |
| 유무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.9 |
| 연구개발비 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 17.2 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
| 판매비 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 관리비 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 16.4 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
92 | 49 | 51 | 40 | 41 | -2.5 |
|
영업이익(발표기준)
|
92 | 49 | 51 | 40 | 41 | -2.5 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 32.8 |
| 이자수익 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | -0.8 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 1 | -0 | 1 | |||
| 금융자산평가이익 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 317.9 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 40.3 |
| 이자비용 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 40.3 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 12 | 8 | 1 | 12 | -93.3 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | -94.4 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.2 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | |
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -77.2 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
13 | 3 | 4 | 11 | 5 | 110.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 93.5 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.9 |
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 656.9 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
66 | 43 | 40 | 11 | 34 | -67.9 |
|
법인세비용
|
1 | 1 | -4 | -19 | -10 | 적자지속 |
|
계속영업이익
|
66 | 42 | 44 | 29 | 44 | -33.0 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
66 | 42 | 44 | 29 | 44 | -33.0 |
|
지배주주순이익
|
63 | 42 | 44 | 30 | 44 | -32.3 |
|
비지배주주순이익
|
3 | -0 | 0 | -0 | 0 | 적자전환 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,502 | 2,135 | 2,999 | 3,543 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
585 | 864 | 1,188 | 1,433 |
| 재고자산 | 279 | 369 | 581 | 750 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 0 | 12 | 60 | 112 |
| 매출채권및기타유동채권 | 132 | 221 | 165 | 221 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 23 | 27 | 24 | 40 |
| 현금및현금성자산 | 152 | 235 | 358 | 310 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
917 | 1,271 | 1,811 | 2,111 |
| 유형자산 | 868 | 1,220 | 1,718 | 1,986 |
| 무형자산 | 5 | 4 | 9 | 11 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 11 | 14 | 32 | 34 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 34 | 33 | 52 | 80 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
916 | 1,267 | 1,891 | 2,323 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
517 | 769 | 1,035 | 1,279 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 282 | 535 | 795 | 929 |
| 유동성장기부채 | 57 | 71 | 110 | 153 |
| 유동금융부채 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 매입채무및기타유동채무 | 164 | 126 | 101 | 189 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기법인세부채 | 9 | 30 | 23 | 3 |
| 계약부채 | 0 | 2 | ||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2 | 0 | ||
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
399 | 498 | 857 | 1,043 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 352 | 456 | 812 | 993 |
| 비유동금융부채 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 42 | 36 | 38 | 45 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
587 | 868 | 1,107 | 1,220 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
581 | 861 | 1,098 | 1,211 |
| 자본금 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 기타자본 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금(결손금) | 222 | 502 | 739 | 852 |
|
비지배주주지분
|
5 | 7 | 9 | 9 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,999 | 3,188 | 3,427 | 3,543 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,188 | 1,269 | 1,444 | 1,433 |
| 재고자산 | 581 | 638 | 688 | 750 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 60 | 153 | 168 | 112 |
| 매출채권및기타유동채권 | 165 | 181 | 166 | 221 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 24 | 35 | 17 | 40 |
| 현금및현금성자산 | 358 | 262 | 405 | 310 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,811 | 1,918 | 1,983 | 2,111 |
| 유형자산 | 1,718 | 1,819 | 1,872 | 1,986 |
| 무형자산 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 52 | 56 | 66 | 80 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,891 | 2,038 | 2,236 | 2,323 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,035 | 1,125 | 1,246 | 1,279 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 795 | 823 | 931 | 929 |
| 유동성장기부채 | 110 | 121 | 146 | 153 |
| 유동금융부채 | 4 | 4 | 4 | |
| 매입채무및기타유동채무 | 101 | 163 | 155 | 189 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기법인세부채 | 23 | 17 | 10 | 3 |
| 계약부채 | 2 | 0 | ||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 0 | |||
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
857 | 913 | 989 | 1,043 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 812 | 866 | 942 | 993 |
| 비유동금융부채 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 38 | 41 | 41 | 45 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,107 | 1,149 | 1,191 | 1,220 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,098 | 1,140 | 1,182 | 1,211 |
| 자본금 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 기타자본 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 이익잉여금(결손금) | 739 | 781 | 823 | 852 |
|
비지배주주지분
|
9 | 9 | 9 | 9 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
187 | 170 | 148 | -39 |
|
당기순손익
|
181 | 272 | 244 | 115 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
104 | 193 | 211 | 176 |
| 퇴직급여 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 종업원급여 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | |||
| 감가상각비 | 53 | 74 | 96 | 83 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | ||
| 외환손실 | 1 | 13 | 2 | 3 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 14 | 29 | 63 | 66 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | |||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 2 | 3 | 30 | 9 |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 18 | 29 | ||
| 기타비용 | 25 | 0 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 5 | 14 | 39 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 대손충당금환입액 | 4 | 0 | 0 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | ||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 1 | |||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 0 | 0 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 0 | 21 | ||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-77 | -251 | -212 | -209 |
| 자산의감소(증가) | -149 | -210 | -185 | -252 |
| 부채의증가(감소) | 72 | -41 | -27 | 42 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
201 | 208 | 228 | 43 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-14 | -38 | -81 | -82 |
| 이자수입 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| 이자지급(-) | -13 | -30 | -65 | -67 |
| 배당금수입 | 0 | 0 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -1 | -11 | -25 | -27 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-407 | -448 | -674 | -364 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
6 | 5 | 92 | 235 |
| 유동금융자산의감소 | 3 | 0 | 84 | 233 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
413 | 453 | 767 | 599 |
| 유동금융자산의증가 | 3 | 14 | 147 | 283 |
| 장기금융상품의증가 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 401 | 437 | 615 | 314 |
| 무형자산의증가 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 5 | 1 | 2 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
285 | 365 | 649 | 356 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
505 | 692 | 1,247 | 1,236 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 504 | 691 | 1,247 | 1,236 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 1 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
220 | 327 | 598 | 881 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 148 | 274 | 513 | 877 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 66 | 48 | 79 | |
| 기타금융부채의감소 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | 1 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-0 | -3 | 1 | -1 |
|
현금및현금성자산의증가
|
65 | 84 | 123 | -48 |
|
기초현금및현금성자산
|
86 | 152 | 235 | 358 |
|
기말현금및현금성자산
|
152 | 235 | 358 | 310 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
38 | -5 | 63 | -97 |
|
당기순손익
|
66 | 42 | 44 | 29 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 63 | 63 | 50 |
| 퇴직급여 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | -0 | 0 | |
| 감가상각비 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 무형자산상각비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환손실 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | -5 | 8 | 8 | -8 |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 1 | -1 | ||
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2 | 7 | 11 | 21 |
| 외환이익 | -5 | 2 | 1 | -2 |
| 대손충당금환입액 | 0 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 1 | -0 | 1 | |
| 금융자산평가이익 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | -1 | 3 | 19 | |
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-59 | -74 | -3 | -132 |
| 자산의감소(증가) | -22 | -93 | -24 | -135 |
| 부채의증가(감소) | -36 | 18 | 21 | 3 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
57 | 23 | 93 | -73 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-19 | -28 | -30 | -24 |
| 이자수입 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 이자지급(-) | -21 | -21 | -21 | -24 |
| 배당금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -2 | -10 | -14 | -3 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-176 | -181 | -132 | -52 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
56 | 88 | 51 | 97 |
| 유동금융자산의감소 | 53 | 87 | 50 | 96 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 무형자산의감소 | -1 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
232 | 269 | 182 | 148 |
| 유동금융자산의증가 | 72 | 179 | 64 | 40 |
| 장기금융상품의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 156 | 88 | 118 | 108 |
| 무형자산의증가 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
77 | 88 | 212 | 55 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
131 | 340 | 424 | 472 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 131 | 340 | 424 | 472 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
54 | 252 | 212 | 417 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | -26 | 251 | 211 | 415 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 79 | |||
| 기타금융부채의감소 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-2 | 1 | 0 | -2 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-63 | -96 | 143 | -95 |
|
기초현금및현금성자산
|
421 | 358 | 262 | 405 |
|
기말현금및현금성자산
|
358 | 262 | 405 | 310 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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