티앤알바이오팹
246710
|12월 결산
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- 031-431-3344 | IR 담당자 031-431-3344
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- 경기도 시흥시 마유로 96 -
KOSDAQ 코스닥 제약 코스닥 제약 | FICS 바이오
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 1,186.24
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 4.93
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
[전년동기대비]
| IFRS(별도) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
58 | 52 | 49 | 52 | 36 | 43.8 |
|
매출원가
|
42 | 41 | 27 | 38 | 18 | 107.9 |
|
매출총이익
|
15 | 11 | 21 | 14 | 18 | -21.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
144 | 138 | 154 | 87 | 125 | -30.3 |
| 인건비 | 63 | 48 | 43 | 27 | 31 | -14.0 |
| 유무형자산상각비 | 14 | 16 | 17 | 11 | 14 | -23.7 |
| 연구개발비 | 39 | 44 | 55 | 26 | 45 | -43.9 |
| 광고선전비 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | -35.0 |
| 판매비 | 4 | 6 | 9 | 0 | 11 | -98.9 |
| 관리비 | 20 | 22 | 27 | 22 | 20 | 10.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
-129 | -127 | -133 | -73 | -107 | 적자지속 |
|
영업이익(발표기준)
|
-129 | -127 | -133 | -73 | -107 | 적자지속 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
194 | 95 | 129 | 68 | 67 | 0.7 |
| 이자수익 | 12 | 17 | 11 | 4 | 10 | -61.5 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 70.9 |
| 금융자산평가이익 | 5 | 9 | 3 | 35 | 2 | 1725.9 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 128 | 69 | 104 | 5 | 55 | -91.1 |
| 기타금융수익 | 49 | 8 | 22 | |||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
170 | 100 | 111 | 118 | 95 | 23.7 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 |
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 3 | 1 | 21 | 1 | 3955.4 | |
| 금융자산평가손실 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | -47.3 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 103 | 15 | 11 | 37 | 7 | 460.7 |
| 기타금융원가 | 62 | 76 | 89 | 55 | 79 | -30.1 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1972.0 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 2 | |||||
| 충당부채환입액 | 1 | 1 | ||||
| 기타 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 182.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 2 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 1 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-103 | -134 | -110 | -121 | -135 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
||||||
|
계속영업이익
|
-103 | -134 | -110 | -121 | -135 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-103 | -134 | -110 | -121 | -135 | 적자지속 |
| IFRS(별도) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
12 | 14 | 16 | 22 | 11 | 99.1 |
|
매출원가
|
9 | 12 | 13 | 14 | 7 | 96.3 |
|
매출총이익
|
3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 104.3 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
29 | 32 | 28 | 28 | 34 | -19.7 |
| 인건비 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | -3.8 |
| 유무형자산상각비 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | -12.3 |
| 연구개발비 | 10 | 13 | 7 | 6 | 14 | -59.5 |
| 광고선전비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -53.3 |
| 판매비 | -3 | 0 | 0 | -0 | 2 | 적자전환 |
| 관리비 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 140.8 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
-26 | -29 | -24 | -20 | -31 | 적자지속 |
|
영업이익(발표기준)
|
-26 | -29 | -24 | -20 | -31 | 적자지속 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
62 | 3 | 51 | 13 | 3 | 324.5 |
| 이자수익 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -84.0 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.4 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 2 | 0 | 2 | 0 | 719.0 | |
| 금융자산평가이익 | 1 | 35 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 49 | 5 | ||||
| 기타금융수익 | 8 | 1 | 10 | 11 | ||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
16 | 15 | 62 | 41 | 20 | 105.2 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 |
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 적자전환 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8813.1 | |
| 금융자산평가손실 | 0 | 5 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 5 | 37 | ||||
| 기타금융원가 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2.2 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2384.7 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | |||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | 1 | 0 | ||||
| 기타 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | |||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
25 | -40 | -34 | -47 | -48 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
||||||
|
계속영업이익
|
25 | -40 | -34 | -47 | -48 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
25 | -40 | -34 | -47 | -48 | 적자지속 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(별도) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
759 | 998 | 755 | 634 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
468 | 576 | 233 | 143 |
| 재고자산 | 28 | 25 | 31 | 33 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 62 | 323 | 28 | 4 |
| 매출채권및기타유동채권 | 19 | 21 | 30 | 66 |
| 당기법인세자산 | 2 | 2 | 2 | |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| 현금및현금성자산 | 351 | 202 | 135 | 32 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
291 | 423 | 522 | 491 |
| 유형자산 | 194 | 333 | 350 | 344 |
| 무형자산 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 77 | 64 | 156 | 51 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 0 | 79 | ||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 12 | 17 | 7 | 9 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
367 | 686 | 546 | 543 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
291 | 509 | 372 | 366 |
| 단기사채 | 138 | 283 | 224 | 215 |
| 단기차입금 | ||||
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | 142 | 209 | 131 | 134 |
| 매입채무및기타유동채무 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
76 | 177 | 173 | 176 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 62 | 162 | 162 | 162 |
| 비유동금융부채 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 기타장기충당부채 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
393 | 312 | 209 | 92 |
|
자본금
|
106 | 108 | 108 | 108 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
1,435 | 1,453 | 1,454 | 1,462 |
|
기타자본
|
21 | 34 | 42 | 36 |
|
기타포괄손익누계액
|
22 | 22 | 22 | |
|
이익잉여금(결손금)
|
-1,168 | -1,305 | -1,416 | -1,536 |
| IFRS(별도) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
755 | 731 | 739 | 634 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
233 | 204 | 184 | 143 |
| 재고자산 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 28 | 3 | 5 | 4 |
| 매출채권및기타유동채권 | 30 | 62 | 59 | 66 |
| 당기법인세자산 | 2 | |||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 7 | 12 | 8 | 8 |
| 현금및현금성자산 | 135 | 95 | 78 | 32 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
522 | 526 | 555 | 491 |
| 유형자산 | 350 | 347 | 348 | 344 |
| 무형자산 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 156 | 157 | 159 | 51 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 0 | 0 | 28 | 79 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 7 | 14 | 11 | 9 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
546 | 560 | 601 | 543 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
372 | 383 | 416 | 366 |
| 단기사채 | 224 | 236 | 248 | 215 |
| 단기차입금 | ||||
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | 131 | 135 | 154 | 134 |
| 매입채무및기타유동채무 | 14 | 8 | 9 | 14 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
173 | 177 | 185 | 176 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 비유동금융부채 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기타장기충당부채 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
209 | 171 | 138 | 92 |
|
자본금
|
108 | 108 | 108 | 108 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
1,454 | 1,454 | 1,462 | 1,462 |
|
기타자본
|
42 | 43 | 36 | 36 |
|
기타포괄손익누계액
|
22 | 22 | 22 | 22 |
|
이익잉여금(결손금)
|
-1,416 | -1,456 | -1,490 | -1,536 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(별도) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-59 | -70 | -117 | -53 |
|
당기순손익
|
-103 | -134 | -110 | -121 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
234 | 148 | 157 | 144 |
| 퇴직급여 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | 36 | 13 | 8 | 3 |
| 대손상각비 | 3 | 5 | 8 | |
| 감가상각비 | 18 | 20 | 23 | 19 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | 1 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 62 | 13 | 29 | 32 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 3 | 1 | 21 | |
| 금융자산평가손실 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 103 | 15 | 11 | 37 |
| 금융부채관련손실 | 6 | |||
| 사채상환손실 | 6 | 31 | 3 | |
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 2 | |||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | ||||
| 기타비용 | 0 | 56 | 29 | 15 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
196 | 96 | 134 | 70 |
| 외환이익 | 0 | 0 | ||
| 대손충당금환입액 | 2 | 0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 12 | 17 | 11 | 4 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 금융자산평가이익 | 5 | 9 | 3 | 35 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 128 | 69 | 104 | 5 |
| 금융부채관련이익 | 49 | 7 | ||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 1 | 1 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 6 | 22 | |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-6 | 1 | -33 | 0 |
| 자산의감소(증가) | -3 | 1 | -30 | 0 |
| 부채의증가(감소) | -3 | 0 | -3 | -0 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-71 | -81 | -120 | -46 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
12 | 11 | 3 | -7 |
| 이자수입 | 14 | 13 | 10 | 2 |
| 이자지급(-) | -0 | -2 | -7 | -10 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 0 | 1 | ||
| 법인세납부(-) | -1 | -0 | ||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
176 | -375 | 205 | 23 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,043 | 400 | 505 | 43 |
| 유동금융자산의감소 | 1,040 | 395 | 502 | 19 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | ||
| 무형자산의감소 | 2 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 3 | 5 | 2 | 21 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
867 | 775 | 300 | 20 |
| 유동금융자산의증가 | 756 | 645 | 248 | 11 |
| 장기금융상품의증가 | 24 | |||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 108 | 125 | 26 | 7 |
| 무형자산의증가 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-2 | 296 | -155 | -74 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 361 | 100 | |
| 사채의증가 | 240 | 70 | ||
| 차입금의증가 | 100 | |||
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 30 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 20 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | 6 | 0 | 0 | |
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 1 | 0 | ||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | 65 | 256 | 74 |
| 사채의감소 | 55 | 245 | 66 | |
| 차입금의감소 | ||||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-0 | 0 | 0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
115 | -149 | -67 | -103 |
|
기초현금및현금성자산
|
237 | 351 | 202 | 135 |
|
기말현금및현금성자산
|
351 | 202 | 135 | 32 |
| IFRS(별도) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-37 | -31 | -10 | -11 |
|
당기순손익
|
25 | -40 | -34 | -47 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
21 | 24 | 70 | 50 |
| 퇴직급여 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 주식보상비 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 대손상각비 | -3 | 0 | -0 | -0 |
| 감가상각비 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | -0 | ||
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 4 | 10 | 10 | 13 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 0 | 21 | |
| 금융자산평가손실 | 0 | 5 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 5 | 37 | ||
| 금융부채관련손실 | 6 | |||
| 사채상환손실 | 1 | 3 | ||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | |||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | ||||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | ||||
| 기타비용 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
67 | 4 | 51 | 15 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 대손충당금환입액 | 0 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 2 | 0 | 2 | |
| 금융자산평가이익 | 1 | 35 | ||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 49 | 5 | ||
| 금융부채관련이익 | 7 | |||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 1 | 0 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | |||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 6 | 1 | 10 | 11 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-16 | -10 | 5 | 5 |
| 자산의감소(증가) | -12 | -5 | 5 | 0 |
| 부채의증가(감소) | -4 | -5 | 1 | 5 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-37 | -30 | -10 | -6 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | -2 | -0 | -5 |
| 이자수입 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 이자지급(-) | 1 | -2 | -2 | -6 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | -2 | 2 | -0 | |
| 법인세납부(-) | -0 | -0 | 0 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
38 | -5 | -5 | 34 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
77 | 7 | 1 | 35 |
| 유동금융자산의감소 | 77 | 6 | 13 | |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | -0 | 0 | |
| 무형자산의감소 | 0 | 2 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 1 | 1 | 20 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
39 | 12 | 6 | 2 |
| 유동금융자산의증가 | 58 | 11 | ||
| 장기금융상품의증가 | 24 | |||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | -47 | 0 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-19 | -3 | -3 | -68 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2 | |||
| 사채의증가 | -1 | |||
| 차입금의증가 | ||||
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | -1 | |||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
17 | 3 | 3 | 68 |
| 사채의감소 | 15 | 66 | ||
| 차입금의감소 | ||||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 0 | |
|
현금및현금성자산의증가
|
-17 | -39 | -17 | -46 |
|
기초현금및현금성자산
|
152 | 135 | 95 | 78 |
|
기말현금및현금성자산
|
135 | 95 | 78 | 32 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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