두산밥캣
241560
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.doosanbobcat.com
- 전화번호
- 031-5179-3300 | IR 담당자
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 정자동, 분당두산타워
KSE 코스피 기계·장비 코스피 기계·장비 | FICS 기계 | K200
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 4.60
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 7.13
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 20.65
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.71
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 3.78%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
58,162 | 86,219 | 97,589 | 64,089 | 74,433 | -13.9 |
|
매출원가
|
45,826 | 66,734 | 73,824 | 48,756 | 56,279 | -13.4 |
|
매출총이익
|
12,336 | 19,485 | 23,765 | 15,333 | 18,153 | -15.5 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
6,383 | 8,769 | 9,866 | 8,421 | 6,815 | 23.6 |
| 인건비 | 2,485 | 3,258 | 3,119 | 2,988 | 1,959 | 52.5 |
| 유무형자산상각비 | 170 | 195 | 236 | 369 | 341 | 8.1 |
| 연구개발비 | 1,078 | 1,571 | 1,994 | 1,580 | 1,432 | 10.3 |
| 광고선전비 | 422 | 661 | 999 | 824 | 718 | 14.7 |
| 판매비 | 10 | -33 | 51 | 25 | 51 | -51.3 |
| 관리비 | 1,244 | 1,630 | 1,685 | 1,572 | 1,193 | 31.7 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 974 | 1,487 | 1,781 | 1,064 | 1,120 | -4.9 |
|
영업이익
|
5,953 | 10,716 | 13,899 | 6,912 | 11,338 | -39.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
5,953 | 10,716 | 13,899 | 6,912 | 11,338 | -39.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
571 | 1,200 | 1,149 | 1,239 | 997 | 24.3 |
| 이자수익 | 25 | 33 | 388 | 515 | 229 | 124.5 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 546 | 1,167 | 760 | 720 | 761 | -5.4 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 0 | 1 | 4 | 6 | -32.3 | |
| 기타금융수익 | 0 | |||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,511 | 2,841 | 2,066 | 1,559 | 1,783 | -12.6 |
| 이자비용 | 556 | 839 | 1,124 | 792 | 854 | -7.2 |
| 외환손실 | 952 | 1,723 | 884 | 701 | 886 | -20.9 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 0 | 12 | 0 | 2882.4 | ||
| 기타금융원가 | 3 | 279 | 58 | 54 | 43 | 24.3 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
264 | 59 | 31 | 20 | 17 | 15.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 214 | 35 | 3 | 1 | 2 | -35.2 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 0 | |||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 50 | 24 | 28 | 18 | 15 | 23.8 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
179 | 289 | 446 | 252 | 251 | 0.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 51 | 105 | 114 | 79 | 83 | -5.5 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 34 | 6 | 98 | 45 | 15 | 209.1 |
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | -0 | -0 | 4 | 2 | 73.0 |
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 93 | 178 | 234 | 124 | 150 | -17.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
111 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13.0 |
| 지분법손익 | 111 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13.0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
5,210 | 8,863 | 12,573 | 6,363 | 10,320 | -38.3 |
|
법인세비용
|
1,351 | 2,422 | 3,358 | 1,973 | 3,275 | -39.8 |
|
계속영업이익
|
3,859 | 6,441 | 9,215 | 4,390 | 7,045 | -37.7 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
3,859 | 6,441 | 9,215 | 4,390 | 7,045 | -37.7 |
|
지배주주순이익
|
3,859 | 6,441 | 9,215 | 4,390 | 7,045 | -37.7 |
|
비지배주주순이익
|
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
23,732 | 23,946 | 21,987 | 17,662 | 23,451 | -24.7 |
|
매출원가
|
17,976 | 17,987 | 16,689 | 13,708 | 17,896 | -23.4 |
|
매출총이익
|
5,756 | 5,958 | 5,298 | 3,954 | 5,555 | -28.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,104 | 2,699 | 2,954 | 2,711 | 2,614 | 3.7 |
| 인건비 | 1,177 | 1,009 | 1,023 | 935 | 890 | 5.1 |
| 유무형자산상각비 | -102 | 108 | 132 | 126 | 118 | 7.1 |
| 연구개발비 | 573 | 501 | 546 | 522 | 496 | 5.2 |
| 광고선전비 | 286 | 238 | 342 | 239 | 242 | -1.4 |
| 판매비 | 1 | 9 | 9 | 6 | 32 | -80.1 |
| 관리비 | 501 | 475 | 539 | 548 | 424 | 29.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 669 | 359 | 363 | 335 | 412 | -18.6 |
|
영업이익
|
2,651 | 3,260 | 2,344 | 1,243 | 2,941 | -57.7 |
|
영업이익(발표기준)
|
2,651 | 3,260 | 2,344 | 1,243 | 2,941 | -57.7 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
161 | 525 | 496 | 207 | 333 | -37.8 |
| 이자수익 | 159 | 175 | 183 | 153 | 142 | 8.0 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 7 | 344 | 314 | 55 | 191 | -71.0 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | -5 | 6 | -0 | -1 | 0 | 적자전환 |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
299 | 623 | 517 | 406 | 558 | -27.2 |
| 이자비용 | 277 | 264 | 270 | 253 | 299 | -15.5 |
| 외환손실 | 8 | 352 | 237 | 105 | 229 | -54.3 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | -0 | 0 | 12 | -0 | 흑자전환 | |
| 기타금융원가 | 15 | 8 | 9 | 37 | 29 | 24.1 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
14 | 7 | 4 | 8 | 5 | 56.1 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 적자전환 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 14 | 7 | 3 | 8 | 5 | 59.1 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
198 | 100 | 43 | 107 | 64 | 66.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 31 | 15 | 28 | 36 | 33 | 9.1 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 83 | 45 | 15 | 209.1 | ||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 흑자전환 |
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 86 | 85 | 14 | 24 | 18 | 29.6 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | -0 | 1 | 2 | 2 | -16.1 |
| 지분법손익 | 4 | -0 | 1 | 2 | 2 | -16.1 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
2,333 | 3,068 | 2,286 | 947 | 2,660 | -64.4 |
|
법인세비용
|
111 | 900 | 741 | 313 | 790 | -60.3 |
|
계속영업이익
|
2,222 | 2,168 | 1,545 | 634 | 1,869 | -66.1 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
2,222 | 2,168 | 1,545 | 634 | 1,869 | -66.1 |
|
지배주주순이익
|
2,222 | 2,168 | 1,545 | 634 | 1,869 | -66.1 |
|
비지배주주순이익
|
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
85,809 | 92,484 | 103,718 | 111,607 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
26,459 | 30,825 | 38,856 | 43,688 |
| 재고자산 | 11,533 | 16,510 | 18,141 | 21,489 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 234 | 72 | 68 | 86 |
| 매출채권및기타유동채권 | 4,275 | 6,216 | 5,638 | 4,863 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 761 | 1,010 | 1,008 | 1,029 |
| 현금및현금성자산 | 9,518 | 6,990 | 14,000 | 16,221 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 138 | 27 | ||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
59,350 | 61,659 | 64,862 | 67,919 |
| 유형자산 | 9,544 | 11,113 | 12,590 | 13,849 |
| 무형자산 | 46,173 | 48,088 | 49,847 | 51,308 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 1,193 | 1,173 | 1,123 | 1,119 |
| 장기금융자산 | 47 | 80 | 128 | 149 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 506 | 55 | 61 | 63 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 191 | 221 | 225 | 226 |
| 이연법인세자산 | 481 | 561 | 517 | 535 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 1,216 | 368 | 371 | 669 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
42,596 | 42,240 | 44,169 | 47,870 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
14,982 | 20,535 | 24,108 | 26,088 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 212 | 539 | 625 | 1,195 |
| 유동성장기부채 | 283 | 783 | 456 | 3,048 |
| 유동금융부채 | 541 | 357 | 440 | 661 |
| 매입채무및기타유동채무 | 10,788 | 15,260 | 17,892 | 17,228 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 1,016 | 1,135 | 1,221 | 1,134 |
| 당기법인세부채 | 282 | 398 | 628 | 266 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 1,824 | 2,063 | 2,846 | 2,556 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | 36 | |||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
27,614 | 21,705 | 20,061 | 21,782 |
| 사채 | 3,511 | 654 | ||
| 장기차입금 | 13,663 | 11,823 | 10,962 | 11,817 |
| 비유동금융부채 | 1,614 | 1,619 | 1,743 | 1,716 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 162 | 128 | 117 | 141 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 3,463 | 2,312 | 1,445 | 1,619 |
| 기타장기충당부채 | 1,019 | 1,167 | 1,077 | 1,090 |
| 이연법인세부채 | 3,342 | 3,861 | 3,711 | 3,579 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 839 | 795 | 1,006 | 1,165 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
43,213 | 50,244 | 59,548 | 63,737 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
43,213 | 50,244 | 59,548 | 63,737 |
| 자본금 | 511 | 546 | 556 | 569 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 26,732 | 28,576 | 19,077 | 19,523 |
| 기타자본 | -2,115 | -2,271 | -2,324 | -2,394 |
| 기타포괄손익누계액 | -2,382 | -4,038 | -3,188 | -3,180 |
| 이익잉여금(결손금) | 20,467 | 27,430 | 45,427 | 49,219 |
|
비지배주주지분
|
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
103,718 | 111,928 | 117,481 | 111,607 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
38,856 | 44,897 | 48,083 | 43,688 |
| 재고자산 | 18,141 | 19,818 | 22,242 | 21,489 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 68 | 73 | 84 | 86 |
| 매출채권및기타유동채권 | 5,638 | 6,253 | 6,172 | 4,863 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 1,008 | 1,140 | 1,433 | 1,029 |
| 현금및현금성자산 | 14,000 | 17,613 | 18,153 | 16,221 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
64,862 | 67,031 | 69,399 | 67,919 |
| 유형자산 | 12,590 | 12,964 | 13,833 | 13,849 |
| 무형자산 | 49,847 | 51,548 | 53,052 | 51,308 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 1,123 | 1,119 | 1,116 | 1,119 |
| 장기금융자산 | 128 | 135 | 150 | 149 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 61 | 61 | 63 | 63 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 225 | 232 | 236 | 226 |
| 이연법인세자산 | 517 | 558 | 540 | 535 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 371 | 414 | 408 | 669 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
44,169 | 49,094 | 51,498 | 47,870 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
24,108 | 28,529 | 28,351 | 26,088 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 625 | 647 | 1,201 | 1,195 |
| 유동성장기부채 | 456 | 684 | 683 | 3,048 |
| 유동금융부채 | 440 | 639 | 660 | 661 |
| 매입채무및기타유동채무 | 17,892 | 21,699 | 21,857 | 17,228 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 1,221 | 1,193 | 1,218 | 1,134 |
| 당기법인세부채 | 628 | 1,291 | 371 | 266 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2,846 | 2,376 | 2,362 | 2,556 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
20,061 | 20,566 | 23,147 | 21,782 |
| 사채 | 688 | 654 | ||
| 장기차입금 | 10,962 | 10,911 | 12,395 | 11,817 |
| 비유동금융부채 | 1,743 | 1,727 | 1,719 | 1,716 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 117 | 118 | 137 | 141 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 1,445 | 1,605 | 1,677 | 1,619 |
| 기타장기충당부채 | 1,077 | 1,112 | 1,167 | 1,090 |
| 이연법인세부채 | 3,711 | 3,966 | 4,127 | 3,579 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 1,006 | 1,128 | 1,236 | 1,165 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
59,548 | 62,833 | 65,983 | 63,737 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
59,548 | 62,833 | 65,983 | 63,737 |
| 자본금 | 556 | 580 | 599 | 569 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 19,077 | 19,926 | 20,553 | 19,523 |
| 기타자본 | -2,324 | -2,424 | -2,527 | -2,394 |
| 기타포괄손익누계액 | -3,188 | -4,088 | -4,609 | -3,180 |
| 이익잉여금(결손금) | 45,427 | 48,840 | 51,967 | 49,219 |
|
비지배주주지분
|
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
4,600 | 7,040 | 12,799 | 2,237 |
|
당기순손익
|
3,997 | 6,318 | 9,102 | 4,282 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,954 | 7,200 | 7,411 | 4,479 |
| 퇴직급여 | 256 | 411 | ||
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 4 | 19 | ||
| 대손상각비 | ||||
| 감가상각비 | 1,353 | 1,640 | 1,796 | |
| 무형자산상각비 | 543 | 587 | 656 | |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | ||||
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | 1,333 | 2,105 | 1,519 | |
| 이자비용 | ||||
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 21 | 64 | 5 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 35 | 10 | 97 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | 12 | |||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 1,400 | 2,376 | 3,317 | |
| 기타비용 | 4 | 2 | 4,479 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
569 | 470 | 909 | |
| 외환이익 | ||||
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | 219 | 418 | 515 | |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 0 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | 385 | |||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 221 | 35 | 3 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | 3 | |||
| 자산손상차손환입 | 0 | |||
| 지분법관련이익 | 115 | 17 | 5 | |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 10 | |||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2,041 | -2,770 | 965 | -3,671 |
| 자산의감소(증가) | -3,037 | -6,070 | -1,601 | |
| 부채의증가(감소) | 996 | 3,299 | 2,566 | |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | -3,671 | |||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
6,341 | 10,278 | 16,568 | 5,090 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1,741 | -3,238 | -3,769 | -2,854 |
| 이자수입 | 39 | 29 | 388 | 501 |
| 이자지급(-) | -544 | -796 | -1,073 | -833 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -1,237 | -2,472 | -3,085 | -2,522 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-8,621 | -1,226 | -2,487 | -2,839 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,213 | 2,022 | 201 | 29 |
| 유동금융자산의감소 | 1,129 | 932 | ||
| 장기금융상품의감소 | 7 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 285 | 31 | 3 | |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 13 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 415 | |||
| 유형자산의감소 | 154 | 40 | 40 | 22 |
| 무형자산의감소 | 1 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 646 | 603 | 145 | |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
10,834 | 3,248 | 2,688 | 2,868 |
| 유동금융자산의증가 | 1,077 | 844 | ||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 5 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 28 | 78 | 27 | |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 2,137 | 1,725 | 1,704 | 1,974 |
| 무형자산의증가 | 549 | 652 | 896 | 620 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 1 | 11 | 7 | |
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 7,065 | 240 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
5,242 | -8,750 | -3,470 | 2,517 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
6,562 | 14,711 | 1,636 | 4,867 |
| 사채의증가 | 654 | |||
| 차입금의증가 | 6,501 | 14,452 | 1,555 | 4,113 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 259 | 81 | 100 | |
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 61 | |||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,320 | 21,616 | 3,555 | 795 |
| 사채의감소 | 3,914 | |||
| 차입금의감소 | 962 | 16,818 | 2,836 | 250 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 357 | 871 | 695 | 513 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 14 | 25 | 32 | |
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1,845 | -1,550 | -1,554 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -1,845 | -1,550 | -1,554 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
-45 | |||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-182 | -248 | 46 | -21 |
|
현금및현금성자산의증가
|
995 | -3,184 | 6,888 | 1,893 |
|
기초현금및현금성자산
|
8,523 | 10,174 | 7,112 | 14,328 |
|
기말현금및현금성자산
|
9,518 | 6,990 | 14,000 | 16,221 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
805 | 4,076 | 134 | -1,974 |
|
당기순손익
|
1,815 | 2,198 | 1,659 | 425 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,602 | 2,190 | 1,937 | 353 |
| 퇴직급여 | 66 | 70 | -136 | |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 19 | 5 | 14 | -19 |
| 대손상각비 | ||||
| 감가상각비 | 1,796 | 479 | 501 | -980 |
| 무형자산상각비 | 656 | 171 | 181 | -352 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | ||||
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | 1,519 | 555 | 380 | -934 |
| 이자비용 | ||||
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 5 | 0 | 1 | -1 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 97 | |||
| 지분법관련손실 | 0 | -0 | ||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 3,317 | 913 | 791 | -1,704 |
| 기타비용 | -5,806 | 4,479 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
909 | 371 | 324 | -695 |
| 외환이익 | ||||
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | 515 | 370 | 323 | -693 |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | -0 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | 385 | |||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | 5 | 0 | -0 | |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-903 | 203 | -1,229 | -2,645 |
| 자산의감소(증가) | -1,601 | -1,438 | -1,483 | 2,921 |
| 부채의증가(감소) | 2,566 | 1,641 | 255 | -1,895 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | -1,867 | -3,671 | ||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
1,606 | 4,219 | 2,044 | -1,173 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-801 | -143 | -1,910 | -801 |
| 이자수입 | 149 | 172 | 197 | 132 |
| 이자지급(-) | -222 | -262 | -276 | -294 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -728 | -53 | -1,830 | -639 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-849 | -696 | -1,295 | -848 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 2 | 23 | 5 |
| 유동금융자산의감소 | ||||
| 장기금융상품의감소 | 7 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | -0 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 3 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 14 | 2 | 23 | -2 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | -6 | |||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
859 | 698 | 1,318 | 853 |
| 유동금융자산의증가 | ||||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | -3 | 2 | 14 | 10 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 665 | 476 | 825 | 673 |
| 무형자산의증가 | 199 | 219 | 226 | 175 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | -1 | 7 | ||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 253 | -13 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-51 | -236 | 1,406 | 1,347 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
346 | 8 | 2,582 | 2,278 |
| 사채의증가 | 688 | -34 | ||
| 차입금의증가 | 350 | 8 | 1,819 | 2,287 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | -4 | 74 | 26 | |
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
464 | 244 | 343 | 209 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 300 | 86 | 91 | 72 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 165 | 157 | 218 | 138 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | -1 | 34 | -2 | |
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
67 | -833 | -721 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | 67 | -833 | -721 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
184 | -156 | -165 | 299 |
|
현금및현금성자산의증가
|
89 | 2,989 | 80 | -1,176 |
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기초현금및현금성자산
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14,217 | 14,624 | 17,613 | 18,153 |
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기말현금및현금성자산
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14,000 | 17,613 | 18,153 | 16,221 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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