에스티팜
237690
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.stpharm.co.kr
- 전화번호
- 02-527-6300 | IR 담당자 02-920-8186
- 주소
- 경기도 시흥시 협력로 231(시화공단 1나 802호)
KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 제약 | KQ150
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 103.26
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 43.64
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 215.14
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 5.26
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.47%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,656 | 2,493 | 2,850 | 963 | 1,084 | -11.2 |
|
매출원가
|
1,079 | 1,604 | 1,729 | 620 | 611 | 1.5 |
|
매출총이익
|
577 | 889 | 1,121 | 343 | 473 | -27.6 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
522 | 711 | 786 | 355 | 420 | -15.6 |
| 인건비 | 216 | 278 | 306 | 143 | 144 | -0.7 |
| 유무형자산상각비 | 29 | 45 | 34 | 15 | 17 | -12.0 |
| 연구개발비 | 182 | 263 | 305 | 111 | 174 | -36.5 |
| 광고선전비 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 14.6 |
| 판매비 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 | 24.9 |
| 관리비 | 85 | 110 | 119 | 68 | 70 | -3.4 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 48.0 |
|
영업이익
|
56 | 179 | 335 | -12 | 53 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
56 | 179 | 335 | -12 | 53 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
56 | 150 | 94 | 176 | 60 | 191.2 |
| 이자수익 | 9 | 12 | 24 | |||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 44 | 136 | 64 | |||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 1 | 1 | 0 | |||
| 금융자산평가이익 | 2 | 0 | 5 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 0 | 0 | 0 | 176 | 60 | 191.2 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
63 | 136 | 197 | 65 | 63 | 1.8 |
| 이자비용 | 52 | 29 | 61 | |||
| 외환손실 | 11 | 100 | 46 | |||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 8 | 86 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 0 | 0 | 4 | 65 | 63 | 1.8 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 9 | 6 | 1 | 1 | -31.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 0 | 0 | |||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | -31.8 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
38 | 8 | 4 | 16 | 2 | 587.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 37 | 7 | 1 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 587.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
13 | 192 | 234 | 84 | 49 | 72.7 |
|
법인세비용
|
-21 | 17 | 58 | 21 | 8 | 172.5 |
|
계속영업이익
|
34 | 175 | 175 | 63 | 41 | 54.3 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
34 | 175 | 175 | 63 | 41 | 54.3 |
|
지배주주순이익
|
33 | 180 | 196 | 72 | 51 | 41.5 |
|
비지배주주순이익
|
1 | -5 | -21 | -9 | -10 | 적자지속 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
559 | 1,206 | 517 | 446 | 578 | -22.8 |
|
매출원가
|
316 | 802 | 327 | 293 | 355 | -17.4 |
|
매출총이익
|
243 | 404 | 190 | 153 | 223 | -31.4 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
177 | 189 | 171 | 183 | 207 | -11.3 |
| 인건비 | 71 | 90 | 72 | 71 | 77 | -8.0 |
| 유무형자산상각비 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | -12.1 |
| 연구개발비 | 66 | 64 | 50 | 61 | 80 | -23.5 |
| 광고선전비 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23.8 |
| 판매비 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 72.9 |
| 관리비 | 28 | 20 | 38 | 30 | 32 | -7.7 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 |
|
영업이익
|
67 | 215 | 19 | -31 | 16 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
67 | 215 | 19 | -31 | 16 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
19 | 14 | 103 | 73 | 20 | 272.8 |
| 이자수익 | 24 | |||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 64 | |||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 5 | |||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 19 | -80 | 103 | 73 | 20 | 272.8 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
34 | 99 | 32 | 32 | 25 | 30.2 |
| 이자비용 | 61 | |||||
| 외환손실 | 46 | |||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 86 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 34 | -94 | 32 | 32 | 25 | 30.2 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | |||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 41.8 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | |||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | -0 | 14 | 2 | 1 | 41.8 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
51 | 134 | 75 | 9 | 10 | -10.5 |
|
법인세비용
|
17 | 33 | 21 | -0 | -2 | 적자지속 |
|
계속영업이익
|
34 | 101 | 54 | 9 | 12 | -25.4 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
34 | 101 | 54 | 9 | 12 | -25.4 |
|
지배주주순이익
|
39 | 105 | 62 | 10 | 13 | -24.1 |
|
비지배주주순이익
|
-6 | -5 | -8 | -1 | -1 | 적자지속 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
4,986 | 5,707 | 6,754 | 6,662 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,441 | 2,632 | 3,484 | 3,244 |
| 재고자산 | 808 | 1,076 | 1,207 | 1,547 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 540 | 400 | 808 | |
| 매출채권및기타유동채권 | 644 | 973 | 1,221 | 446 |
| 당기법인세자산 | 5 | 6 | 2 | |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 57 | 75 | 149 | 146 |
| 현금및현금성자산 | 392 | 502 | 501 | 296 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,544 | 3,074 | 3,271 | 3,418 |
| 유형자산 | 2,091 | 2,543 | 2,770 | 2,958 |
| 무형자산 | 126 | 125 | 135 | 134 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 152 | 141 | 208 | 188 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 157 | 171 | 75 | 69 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 18 | 94 | 83 | 70 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,725 | 2,295 | 2,885 | 2,380 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
526 | 1,792 | 837 | 763 |
| 단기사채 | 859 | |||
| 단기차입금 | 200 | 209 | 303 | |
| 유동성장기부채 | 150 | 83 | 83 | 83 |
| 유동금융부채 | 6 | 12 | 10 | 167 |
| 매입채무및기타유동채무 | 265 | 406 | 386 | 98 |
| 유동종업원급여충당부채 | 20 | 23 | 26 | 25 |
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 13 | 24 | 44 | 5 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 72 | 187 | 79 | 82 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,200 | 503 | 2,048 | 1,617 |
| 사채 | 830 | 1,514 | 1,133 | |
| 장기차입금 | 85 | 167 | 83 | 42 |
| 비유동금융부채 | 8 | 29 | 170 | 170 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 31 | 55 | 28 | 27 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 8 | 7 | 15 | 16 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 237 | 246 | 237 | 229 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
3,260 | 3,411 | 3,869 | 4,282 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,230 | 3,376 | 3,846 | 4,269 |
| 자본금 | 94 | 94 | 94 | 97 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 1,957 | 1,957 | 2,259 | 2,751 |
| 기타자본 | 20 | 62 | 112 | 68 |
| 기타포괄손익누계액 | 3 | -6 | 23 | 17 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,156 | 1,269 | 1,357 | 1,336 |
|
비지배주주지분
|
31 | 35 | 24 | 13 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
6,486 | 6,754 | 6,758 | 6,662 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,204 | 3,484 | 3,414 | 3,244 |
| 재고자산 | 1,492 | 1,207 | 1,338 | 1,547 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 821 | 400 | 456 | 808 |
| 매출채권및기타유동채권 | 576 | 1,221 | 728 | 446 |
| 당기법인세자산 | 6 | 6 | 2 | |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 95 | 149 | 182 | 146 |
| 현금및현금성자산 | 215 | 501 | 711 | 296 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,283 | 3,271 | 3,344 | 3,418 |
| 유형자산 | 2,747 | 2,770 | 2,836 | 2,958 |
| 무형자산 | 132 | 135 | 132 | 134 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 236 | 208 | 236 | 188 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 87 | 75 | 61 | 69 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 81 | 83 | 79 | 70 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
2,697 | 2,885 | 2,844 | 2,380 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,550 | 837 | 885 | 763 |
| 단기사채 | 881 | |||
| 단기차입금 | 214 | 209 | 206 | 303 |
| 유동성장기부채 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 유동금융부채 | 139 | 10 | 298 | 167 |
| 매입채무및기타유동채무 | 120 | 386 | 133 | 98 |
| 유동종업원급여충당부채 | 22 | 26 | 20 | 25 |
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 31 | 44 | 48 | 5 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 60 | 79 | 97 | 82 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,146 | 2,048 | 1,959 | 1,617 |
| 사채 | 697 | 1,514 | 1,456 | 1,133 |
| 장기차입금 | 104 | 83 | 63 | 42 |
| 비유동금융부채 | 60 | 170 | 171 | 170 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 30 | 28 | 26 | 27 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 11 | 15 | 16 | 16 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 244 | 237 | 228 | 229 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
3,790 | 3,869 | 3,914 | 4,282 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,765 | 3,846 | 3,900 | 4,269 |
| 자본금 | 94 | 94 | 95 | 97 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 2,284 | 2,259 | 2,341 | 2,751 |
| 기타자본 | 100 | 112 | 125 | 68 |
| 기타포괄손익누계액 | 21 | 23 | 14 | 17 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,266 | 1,357 | 1,326 | 1,336 |
|
비지배주주지분
|
25 | 24 | 14 | 13 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
73 | 70 | 13 | 447 |
|
당기순손익
|
34 | 175 | 175 | 63 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
310 | 359 | 540 | 260 |
| 퇴직급여 | 31 | 33 | 28 | 17 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 21 | 50 | 53 | 19 |
| 대손상각비 | 2 | 0 | ||
| 감가상각비 | 142 | 170 | 223 | 117 |
| 무형자산상각비 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 2 | 42 | 16 | 1 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 52 | 29 | 61 | 53 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 8 | 86 | |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 3 | |||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 26 | 5 | 0 | 14 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 33 | 1 | 14 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 17 | 58 | 21 | |
| 기타비용 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
65 | 27 | 33 | 95 |
| 외환이익 | 20 | 10 | 3 | 26 |
| 대손충당금환입액 | 1 | 0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 9 | 12 | 24 | 22 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 금융자산평가이익 | 2 | 0 | 5 | 33 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 3 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 21 | |||
| 기타수익 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-214 | -408 | -648 | 262 |
| 자산의감소(증가) | -469 | -772 | -450 | 400 |
| 부채의증가(감소) | 255 | 364 | -198 | -138 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
64 | 99 | 34 | 490 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | -29 | -21 | -43 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 8 | |||
| 법인세납부(-) | -29 | -21 | -43 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-80 | -57 | -824 | -595 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,608 | 3,066 | 1,110 | 1,752 |
| 유동금융자산의감소 | 3,601 | 3,048 | 1,107 | 1,750 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 무형자산의감소 | 0 | 3 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 15 | 2 | 1 | |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,696 | 3,137 | 1,950 | 2,364 |
| 유동금융자산의증가 | 3,176 | 2,508 | 1,511 | 2,051 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 518 | 605 | 432 | 309 |
| 무형자산의증가 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 23 | 5 | 3 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 14 | 17 | 16 |
| 이자수입 | 8 | 14 | 17 | 16 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-1 | 108 | 814 | -62 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
14 | 379 | 1,273 | 151 |
| 사채의증가 | 1,000 | |||
| 차입금의증가 | 365 | 259 | 150 | |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | 11 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 2 | 14 | 15 | 1 |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
10 | 168 | 352 | 111 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 250 | 56 | ||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 150 | 83 | 42 | |
| 기타금융부채의감소 | 10 | 18 | 19 | 8 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 5 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-4 | -103 | -107 | -102 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | -4 | -9 | -13 | -7 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -94 | -94 | -94 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
15 | -11 | -4 | 4 |
|
현금및현금성자산의증가
|
6 | 110 | -1 | -205 |
|
기초현금및현금성자산
|
386 | 392 | 502 | 501 |
|
기말현금및현금성자산
|
392 | 502 | 501 | 296 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-217 | -6 | 373 | 74 |
|
당기순손익
|
34 | 101 | 54 | 9 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
144 | 168 | 163 | 97 |
| 퇴직급여 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감가상각비 | 58 | 59 | 58 | 59 |
| 무형자산상각비 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | -0 | 14 | 1 | 0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 18 | 15 | 26 | 27 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 9 | 57 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 3 | |||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 20 | -38 | 20 | -6 |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 17 | 33 | 21 | -0 |
| 기타비용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 8 | 76 | 19 |
| 외환이익 | 3 | -6 | 34 | -7 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 7 | 10 | 8 | 14 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | 12 | ||
| 금융자산평가이익 | 4 | 33 | ||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | -0 | 1 | 0 | |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-381 | -268 | 228 | 35 |
| 자산의감소(증가) | -293 | -369 | 292 | 108 |
| 부채의증가(감소) | -81 | 94 | -64 | -73 |
| 정부보조금등의변동 | -7 | 7 | ||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-213 | -7 | 369 | 121 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-3 | 1 | 4 | -47 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 4 | -4 | ||
| 법인세납부(-) | -3 | 1 | -43 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-793 | 325 | -145 | -450 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
168 | 503 | 602 | 1,150 |
| 유동금융자산의감소 | 167 | 502 | 600 | 1,150 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 1 | -0 | 1 | 0 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
963 | 184 | 752 | 1,612 |
| 유동금융자산의증가 | 900 | 100 | 623 | 1,427 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 63 | 83 | 128 | 181 |
| 무형자산의증가 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 7 | 5 | 11 |
| 이자수입 | 2 | 7 | 5 | 11 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
878 | -25 | -35 | -27 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,157 | -5 | 1 | 150 |
| 사채의증가 | 1,000 | |||
| 차입금의증가 | 156 | -6 | 150 | |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
274 | 25 | 33 | 78 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 250 | 3 | 53 | |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 기타금융부채의감소 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | -2 | 5 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-5 | 5 | -2 | -99 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | -5 | 5 | -2 | -5 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -94 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
3 | -8 | 18 | -13 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-129 | 286 | 210 | -416 |
|
기초현금및현금성자산
|
344 | 215 | 501 | 711 |
|
기말현금및현금성자산
|
215 | 501 | 711 | 296 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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