토니모리
214420
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.etonymoly.com
- 전화번호
- 02-593-3191 | IR 담당자
- 주소
- 서울시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩)
KSE 코스피 화학 코스피 화학 | FICS 개인생활용품
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 40.93
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 8.97
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 18.46
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 1.56
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,146 | 1,267 | 1,511 | 1,339 | 1,043 | 28.3 |
|
매출원가
|
592 | 660 | 749 | 665 | 504 | 32.1 |
|
매출총이익
|
555 | 608 | 762 | 673 | 539 | 24.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
690 | 680 | 666 | 558 | 484 | 15.4 |
| 인건비 | 124 | 130 | 120 | 93 | 87 | 7.2 |
| 유무형자산상각비 | 71 | 53 | 45 | 31 | 33 | -7.5 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 57 | 67 | 51 | 58 | 35 | 63.7 |
| 판매비 | 85 | 83 | 78 | 71 | 56 | 26.0 |
| 관리비 | 260 | 272 | 300 | 253 | 216 | 16.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 93 | 75 | 72 | 53 | 56 | -4.8 |
|
영업이익
|
-135 | -73 | 96 | 115 | 55 | 106.9 |
|
영업이익(발표기준)
|
-135 | -73 | 96 | 115 | 55 | 106.9 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
39 | 27 | 23 | 11 | 25 | -56.2 |
| 이자수익 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 52.8 |
| 배당금수익 | 1 | 1 | ||||
| 외환이익 | 9 | 11 | 4 | 5 | 8 | -40.3 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 11 | 13 | 14 | ||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 21 | |||||
| 기타금융수익 | 8 | 0 | 1 | |||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
51 | 36 | 66 | 28 | 47 | -41.7 |
| 이자비용 | 33 | 25 | 37 | 24 | 27 | -13.1 |
| 외환손실 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 27.4 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | 0 | |||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 6 | |||||
| 기타금융원가 | 1 | 3 | 9 | 0 | ||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
71 | 131 | 19 | 1 | 19 | -95.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.0 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156.8 |
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 22 | 130 | 19 | 0 | 19 | -97.6 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
21 | 78 | 23 | 6 | 4 | 40.8 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.1 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | 17 | ||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 4 | 10 | 0 | -1 | ||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 10 | 67 | 6 | 5 | 4 | 8.0 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2 | -0 | -3 | -16 | -2 | 적자지속 |
| 지분법손익 | -2 | -0 | -3 | |||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -16 | -2 | 적자지속 | |||
|
세전계속사업이익
|
-100 | -29 | 46 | 77 | 45 | 69.9 |
|
법인세비용
|
-7 | -6 | 16 | 17 | 12 | 43.1 |
|
계속영업이익
|
-92 | -24 | 30 | 60 | 33 | 79.3 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-92 | -24 | 30 | 60 | 33 | 79.3 |
|
지배주주순이익
|
-69 | -1 | 37 | 61 | 37 | 62.7 |
|
비지배주주순이익
|
-23 | -23 | -7 | -1 | -4 | 적자지속 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
468 | 418 | 471 | 450 | 368 | 22.2 |
|
매출원가
|
245 | 208 | 230 | 227 | 182 | 25.2 |
|
매출총이익
|
223 | 210 | 241 | 222 | 187 | 19.2 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
182 | 187 | 187 | 184 | 162 | 13.3 |
| 인건비 | 91 | 34 | ||||
| 유무형자산상각비 | 33 | 11 | ||||
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 40 | 19 | ||||
| 판매비 | 59 | 21 | ||||
| 관리비 | 231 | 85 | ||||
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | -272 | 17 | 187 | 184 | 162 | 13.3 |
|
영업이익
|
41 | 23 | 53 | 38 | 24 | 58.6 |
|
영업이익(발표기준)
|
41 | 23 | 53 | 38 | 24 | 58.6 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2 | 6 | 6 | -1 | 6 | 적자전환 |
| 이자수익 | 4 | 2 | ||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | -0 | 4 | ||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | -2 | |||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | -5 | 0 | 6 | -1 | 6 | 적자전환 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
19 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6.2 |
| 이자비용 | 28 | 8 | ||||
| 외환손실 | 2 | 1 | ||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | -0 | |||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 17 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | -28 | 8 | 11 | 10 | 6.2 | |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | ||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | -16.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 1 | ||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 17 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -16.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | 1 | -2 | -16 | -1 | 적자지속 |
| 지분법손익 | -3 | |||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | 2 | 1 | -2 | -16 | -1 | 적자지속 |
|
세전계속사업이익
|
0 | 20 | 48 | 9 | 16 | -45.4 |
|
법인세비용
|
4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 26.8 |
|
계속영업이익
|
-4 | 16 | 39 | 4 | 13 | -65.5 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-4 | 16 | 39 | 4 | 13 | -65.5 |
|
지배주주순이익
|
-0 | 15 | 39 | 6 | 13 | -50.6 |
|
비지배주주순이익
|
-3 | 1 | 1 | -2 | -1 | 적자지속 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,021 | 1,991 | 2,026 | 2,011 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
656 | 700 | 689 | 702 |
| 재고자산 | 180 | 182 | 171 | 204 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 170 | 217 | 192 | 201 |
| 매출채권및기타유동채권 | 148 | 157 | 188 | 218 |
| 당기법인세자산 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 21 | 17 | 30 | 42 |
| 현금및현금성자산 | 135 | 125 | 106 | 35 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,365 | 1,290 | 1,337 | 1,309 |
| 유형자산 | 633 | 563 | 573 | 549 |
| 무형자산 | 174 | 150 | 142 | 141 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 401 | 378 | 395 | 385 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 63 | 117 | 154 | 174 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 18 | |||
| 이연법인세자산 | 76 | 83 | 74 | 60 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,068 | 1,017 | 1,013 | 940 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
657 | 791 | 675 | 580 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 286 | 374 | 352 | 321 |
| 유동성장기부채 | 95 | 158 | 43 | 37 |
| 유동금융부채 | 118 | 34 | 37 | 37 |
| 매입채무및기타유동채무 | 143 | 213 | 232 | 174 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 당기법인세부채 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 계약부채 | 3 | |||
| 반품(환불)부채 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
411 | 226 | 337 | 360 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 165 | 7 | 121 | 161 |
| 비유동금융부채 | 213 | 190 | 179 | 155 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 0 | 0 | 0 | |
| 비유동종업원급여충당부채 | 34 | 29 | 37 | 44 |
| 기타장기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
953 | 974 | 1,014 | 1,070 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
915 | 925 | 948 | 1,005 |
| 자본금 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 902 | 903 | 903 | 903 |
| 기타자본 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 기타포괄손익누계액 | -17 | -12 | -21 | -23 |
| 이익잉여금(결손금) | 9 | 12 | 44 | 103 |
|
비지배주주지분
|
38 | 49 | 66 | 65 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,026 | 2,058 | 2,099 | 2,011 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
689 | 737 | 779 | 702 |
| 재고자산 | 171 | 184 | 204 | 204 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 192 | 195 | 203 | 201 |
| 매출채권및기타유동채권 | 188 | 218 | 257 | 218 |
| 당기법인세자산 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 30 | 28 | 33 | 42 |
| 현금및현금성자산 | 106 | 109 | 80 | 35 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,337 | 1,321 | 1,319 | 1,309 |
| 유형자산 | 573 | 565 | 558 | 549 |
| 무형자산 | 142 | 142 | 141 | 141 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 395 | 377 | 378 | 385 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 154 | 167 | 178 | 174 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 74 | 71 | 64 | 60 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 0 | |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,013 | 1,030 | 1,034 | 940 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
675 | 657 | 666 | 580 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 352 | 309 | 312 | 321 |
| 유동성장기부채 | 43 | 42 | 41 | 37 |
| 유동금융부채 | 37 | 37 | 38 | 37 |
| 매입채무및기타유동채무 | 232 | 256 | 261 | 174 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 당기법인세부채 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
337 | 372 | 367 | 360 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 121 | 161 | 161 | 161 |
| 비유동금융부채 | 179 | 172 | 164 | 155 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 0 | 0 | ||
| 비유동종업원급여충당부채 | 37 | 39 | 43 | 44 |
| 기타장기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,014 | 1,029 | 1,065 | 1,070 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
948 | 962 | 998 | 1,005 |
| 자본금 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 기타자본 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 기타포괄손익누계액 | -21 | -23 | -24 | -23 |
| 이익잉여금(결손금) | 44 | 60 | 96 | 103 |
|
비지배주주지분
|
66 | 67 | 67 | 65 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-7 | 84 | 102 | 38 |
|
당기순손익
|
-92 | -24 | 30 | 60 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
194 | 177 | 199 | 121 |
| 퇴직급여 | 16 | 14 | 13 | 10 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 2 | 0 | ||
| 대손상각비 | 12 | 1 | 16 | 4 |
| 감가상각비 | 87 | 71 | 61 | 45 |
| 무형자산상각비 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 기타의대손상각비 | 4 | 10 | 0 | |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 33 | 25 | 37 | 24 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 9 | 2 | 17 | |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 6 | |||
| 금융부채관련손실 | 3 | 9 | ||
| 사채상환손실 | 1 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 8 | 1 | 18 | |
| 지분법관련손실 | 2 | 0 | 8 | 16 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 16 | 17 | ||
| 기타비용 | 40 | |||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
93 | 129 | 26 | 13 |
| 외환이익 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | 1 | |||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||
| 금융자산평가이익 | 0 | 11 | 13 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 21 | 101 | ||
| 금융부채관련이익 | 3 | 1 | ||
| 사채상환이익 | 4 | 0 | ||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 2 | 1 | 3 | |
| 지분법관련이익 | 5 | |||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 7 | 6 | ||
| 기타수익 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-11 | 82 | -70 | -111 |
| 자산의감소(증가) | 83 | 39 | -101 | -52 |
| 부채의증가(감소) | -94 | 43 | 31 | -59 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-2 | 105 | 133 | 57 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-6 | -22 | -31 | -19 |
| 이자수입 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| 이자지급(-) | -17 | -25 | -35 | -24 |
| 배당금수입 | 1 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 7 | |||
| 법인세납부(-) | -5 | -5 | -4 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-22 | -82 | -82 | -73 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
319 | 177 | 433 | 283 |
| 유동금융자산의감소 | 151 | 84 | 383 | 253 |
| 장기금융상품의감소 | 62 | 5 | 36 | 1 |
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 3 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 73 | 10 | 23 | |
| 유형자산의감소 | 87 | 0 | 1 | 2 |
| 무형자산의감소 | 0 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 18 | 12 | 3 | 4 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
341 | 259 | 515 | 356 |
| 유동금융자산의증가 | 183 | 126 | 360 | 254 |
| 장기금융상품의증가 | 34 | 23 | 31 | 21 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 22 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 75 | 54 | 50 | 59 |
| 유형자산의증가 | 23 | 33 | 55 | 20 |
| 무형자산의증가 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | 22 | 8 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-5 | -11 | -40 | -36 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
569 | 79 | 153 | 236 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 313 | 35 | 129 | 236 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 44 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 247 | 25 | 0 | |
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | 9 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
574 | 90 | 193 | 273 |
| 사채의감소 | 188 | 9 | ||
| 차입금의감소 | 332 | 27 | 33 | 236 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 3 | 3 | 118 | 5 |
| 기타금융부채의감소 | 51 | 39 | 42 | 32 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | 11 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-1 | -1 | 2 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-35 | -10 | -19 | -71 |
|
기초현금및현금성자산
|
170 | 135 | 125 | 106 |
|
기말현금및현금성자산
|
135 | 125 | 106 | 35 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
82 | 40 | 1 | -3 |
|
당기순손익
|
-4 | 16 | 39 | 4 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
68 | 34 | 39 | 48 |
| 퇴직급여 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 2 | 1 | 3 | -0 |
| 감가상각비 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 기타의대손상각비 | 1 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 1 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 9 | |||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | -1 | |||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 18 | 0 | -0 | |
| 지분법관련손실 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 10 | 4 | -1 |
| 외환이익 | -5 | 4 | 3 | -4 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | -1 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | -0 | 2 | -1 | 2 |
| 지분법관련이익 | 5 | 2 | -1 | -1 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 0 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
26 | 5 | -68 | -49 |
| 자산의감소(증가) | 22 | -17 | -62 | 27 |
| 부채의증가(감소) | 5 | 22 | -6 | -75 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
89 | 46 | 6 | 4 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-8 | -7 | -5 | -7 |
| 이자수입 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 이자지급(-) | -10 | -8 | -8 | -8 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -1 | -1 | -0 | -2 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-43 | -22 | -29 | -22 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
82 | 115 | 75 | 93 |
| 유동금융자산의감소 | 82 | 103 | 70 | 81 |
| 장기금융상품의감소 | 0 | 0 | 1 | |
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | -2 | 10 | 13 | |
| 유형자산의감소 | 0 | 1 | 1 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
126 | 137 | 104 | 116 |
| 유동금융자산의증가 | 102 | 98 | 78 | 78 |
| 장기금융상품의증가 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 9 | 22 | 13 | 24 |
| 유형자산의증가 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-26 | -15 | 1 | -21 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
10 | 0 | 109 | 128 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 10 | 0 | 109 | 128 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 0 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
35 | 15 | 108 | 149 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 17 | 4 | 97 | 135 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 기타금융부채의감소 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
2 | 0 | -1 | 1 |
|
현금및현금성자산의증가
|
15 | 3 | -28 | -45 |
|
기초현금및현금성자산
|
91 | 106 | 109 | 80 |
|
기말현금및현금성자산
|
106 | 109 | 80 | 35 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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