KC코트렐
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|12월 결산
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- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 21.36
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.66
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
3,550 | 4,216 | 4,366 | 2,520 | 3,298 | -23.6 |
|
매출원가
|
3,262 | 3,915 | 4,301 | 2,939 | 3,045 | -3.5 |
|
매출총이익
|
288 | 301 | 65 | -419 | 253 | 적자전환 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
242 | 264 | 276 | 213 | 245 | -12.9 |
| 인건비 | 94 | 93 | 94 | 59 | 63 | -6.9 |
| 유무형자산상각비 | 24 | 24 | 23 | 10 | 18 | -46.0 |
| 연구개발비 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10.3 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | |
| 판매비 | 0 | 15 | 6 | 27 | -4 | 흑자전환 |
| 관리비 | 107 | 121 | 140 | 108 | 158 | -31.5 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | -64.8 |
|
영업이익
|
46 | 36 | -211 | -632 | 9 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
46 | 36 | -211 | -632 | 9 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
152 | 414 | 233 | 229 | 246 | -6.9 |
| 이자수익 | 4 | 5 | 8 | 15 | 5 | 192.7 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3 |
| 외환이익 | 131 | 342 | 175 | 211 | 196 | 7.2 |
| 대손충당금환입액 | 0 | 5 | 0 | 4 | -98.5 | |
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 17 | 64 | 41 | 2 | 37 | -93.3 |
| 기타금융수익 | 0 | 3 | 0 | 3 | -99.8 | |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
137 | 625 | 442 | 311 | 307 | 1.2 |
| 이자비용 | 26 | 47 | 88 | 82 | 62 | 32.0 |
| 외환손실 | 70 | 287 | 201 | 151 | 110 | 36.5 |
| 대손상각비 | 149 | 0 | 9 | 1 | 494.8 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 41 | 142 | 91 | 58 | 133 | -56.2 |
| 기타금융원가 | 0 | 61 | 11 | |||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
64 | 35 | 32 | 12 | 13 | -0.7 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83.0 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | ||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 6 | |||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 38 | 32 | 32 | 11 | 12 | -6.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
57 | 11 | 24 | 4 | 21 | -82.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 298.1 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | 7 | ||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 44 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 13 | 4 | 23 | 2 | 21 | -92.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
63 | -42 | -43 | -21 | -23 | 적자지속 |
| 지분법손익 | 63 | -42 | -43 | -21 | -23 | 적자지속 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
131 | -192 | -453 | -726 | -84 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
12 | 29 | -9 | 22 | -11 | 흑자전환 |
|
계속영업이익
|
120 | -221 | -444 | -747 | -74 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
120 | -221 | -444 | -747 | -74 | 적자지속 |
|
지배주주순이익
|
115 | -220 | -445 | -749 | -74 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
5 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1415.3 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,068 | 1,003 | 693 | 824 | 1,009 | -18.4 |
|
매출원가
|
1,256 | 900 | 1,281 | 758 | 901 | -15.9 |
|
매출총이익
|
-188 | 103 | -588 | 66 | 108 | -39.2 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
31 | 71 | 77 | 66 | 115 | -42.9 |
| 인건비 | 30 | 22 | 16 | 21 | 23 | -8.4 |
| 유무형자산상각비 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | -49.5 |
| 연구개발비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30.5 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.1 |
| 판매비 | 10 | 9 | 1 | 17 | 1 | 3291.4 |
| 관리비 | -18 | 33 | 53 | 22 | 82 | -73.7 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -78.5 |
|
영업이익
|
-220 | 32 | -664 | 0 | -7 | 흑자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
-220 | 32 | -664 | 0 | -7 | 흑자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-13 | 123 | 104 | 3 | 76 | -96.4 |
| 이자수익 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 429.5 |
| 배당금수익 | 0 | |||||
| 외환이익 | -21 | 116 | 98 | -4 | 70 | 적자전환 |
| 대손충당금환입액 | 1 | 0 | -1 | |||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 5 | 2 | 6 | |||
| 기타금융수익 | 0 | 0 | ||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
135 | 113 | 102 | 96 | 90 | 6.8 |
| 이자비용 | 27 | 27 | 29 | 26 | 24 | 4.8 |
| 외환손실 | 91 | 28 | 30 | 92 | 26 | 252.5 |
| 대손상각비 | -1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 279.4 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | -43 | 52 | 38 | -31 | 39 | 적자전환 |
| 기타금융원가 | 61 | 3 | 8 | |||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 29.0 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 1 | |||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 108.0 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -83.7 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -96.4 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -73.1 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-19 | -8 | -7 | -6 | -26 | 적자지속 |
| 지분법손익 | -19 | -8 | -7 | -6 | -26 | 적자지속 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-369 | 39 | -668 | -96 | -45 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
1 | 9 | 8 | 5 | -4 | 흑자전환 |
|
계속영업이익
|
-370 | 30 | -676 | -101 | -41 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-370 | 30 | -676 | -101 | -41 | 적자지속 |
|
지배주주순이익
|
-371 | 30 | -676 | -103 | -42 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.7 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
3,851 | 3,235 | 4,144 | 3,303 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,142 | 2,650 | 3,638 | 2,693 |
| 재고자산 | 195 | 260 | 199 | 208 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 11 | 86 | 256 | 376 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,419 | 1,543 | 2,421 | 1,727 |
| 당기법인세자산 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 349 | 342 | 380 | |
| 현금및현금성자산 | 893 | 147 | 109 | 107 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 273 | 271 | 271 | 271 |
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
708 | 585 | 506 | 609 |
| 유형자산 | 61 | 42 | 26 | 16 |
| 무형자산 | 38 | 24 | 20 | 11 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 259 | 281 | 99 | 132 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 114 | 67 | 62 | 46 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 207 | 170 | 280 | 395 |
| 이연법인세자산 | 28 | 19 | 9 | |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
3,351 | 2,667 | 3,730 | 3,467 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,653 | 2,299 | 2,942 | 3,066 |
| 단기사채 | 329 | 156 | 19 | |
| 단기차입금 | 343 | 387 | 690 | 435 |
| 유동성장기부채 | 56 | 56 | 271 | 975 |
| 유동금융부채 | 14 | 83 | 70 | 80 |
| 매입채무및기타유동채무 | 2,215 | 1,401 | 1,687 | 808 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 5 | 9 | 26 | 152 |
| 당기법인세부채 | 3 | 2 | ||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 17 | 32 | 42 | 598 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
698 | 368 | 788 | 400 |
| 사채 | 203 | 70 | 70 | |
| 장기차입금 | 82 | 25 | 319 | 17 |
| 비유동금융부채 | 61 | 86 | 41 | 6 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 210 | 174 | 227 | 234 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 5 | 10 | ||
| 기타장기충당부채 | 135 | 82 | 120 | 63 |
| 이연법인세부채 | 0 | |||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 11 | |||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
500 | 568 | 414 | -164 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
491 | 562 | 408 | -173 |
| 자본금 | 88 | 173 | 255 | 318 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 504 | 694 | 905 | 1,017 |
| 기타자본 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | 3 | 7 | 6 | -2 |
| 이익잉여금(결손금) | -105 | -313 | -757 | -1,506 |
|
비지배주주지분
|
9 | 6 | 6 | 8 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
4,144 | 4,216 | 3,742 | 3,303 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,638 | 3,668 | 3,156 | 2,693 |
| 재고자산 | 199 | 261 | 182 | 208 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 256 | 451 | 451 | 376 |
| 매출채권및기타유동채권 | 2,421 | 2,439 | 2,155 | 1,727 |
| 당기법인세자산 | 3 | 5 | 5 | |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 380 | |||
| 현금및현금성자산 | 109 | 246 | 91 | 107 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 271 | 271 | 271 | 271 |
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
506 | 547 | 586 | 609 |
| 유형자산 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| 무형자산 | 20 | 19 | 12 | 11 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 99 | 87 | 109 | 132 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 62 | 55 | 51 | 46 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 280 | 342 | 387 | 395 |
| 이연법인세자산 | 19 | 20 | 8 | 9 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
3,730 | 3,602 | 3,810 | 3,467 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,942 | 2,723 | 3,013 | 3,066 |
| 단기사채 | 156 | 80 | 84 | 19 |
| 단기차입금 | 690 | 572 | 495 | 435 |
| 유동성장기부채 | 271 | 564 | 698 | 975 |
| 유동금융부채 | 70 | 97 | 89 | 80 |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,687 | 1,008 | 1,054 | 808 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 26 | 29 | 201 | 152 |
| 당기법인세부채 | 4 | |||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 42 | 370 | 392 | 598 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
788 | 879 | 797 | 400 |
| 사채 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 장기차입금 | 319 | 417 | 345 | 17 |
| 비유동금융부채 | 41 | 45 | 50 | 6 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 227 | 236 | 258 | 234 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 10 | |||
| 기타장기충당부채 | 120 | 100 | 63 | 63 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 10 | 11 | 11 | |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
414 | 614 | -68 | -164 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
408 | 607 | -75 | -173 |
| 자본금 | 255 | 318 | 318 | 318 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 905 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 기타자본 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | 6 | -0 | -7 | -2 |
| 이익잉여금(결손금) | -757 | -728 | -1,403 | -1,506 |
|
비지배주주지분
|
6 | 7 | 7 | 8 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
575 | -1,217 | -928 | -99 |
|
당기순손익
|
120 | -221 | -444 | -747 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
264 | 707 | 532 | 500 |
| 퇴직급여 | 22 | 21 | 17 | 14 |
| 종업원급여 | 10 | 1 | ||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 3 | 14 | 6 | 27 |
| 감가상각비 | 22 | 18 | 18 | 10 |
| 무형자산상각비 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 36 | 32 | 134 | 172 |
| 외환손실 | 44 | 238 | 126 | 99 |
| 기타의대손상각비 | 44 | 149 | 0 | 9 |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 26 | 47 | 88 | 82 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 34 | 86 | 63 | 28 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 11 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | 9 | |||
| 자산손상차손 | 7 | 0 | 0 | |
| 지분법관련손실 | 56 | 46 | 21 | |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 15 | |||
| 법인세비용 | 12 | 29 | 22 | |
| 기타비용 | 4 | 1 | 2 | 2 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
429 | 437 | 244 | 264 |
| 외환이익 | 120 | 281 | 127 | 161 |
| 대손충당금환입액 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 4 | 5 | 8 | 15 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||
| 금융자산평가이익 | 3 | 0 | 0 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 9 | 51 | 38 | 2 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | 3 | 0 | ||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 185 | 80 | 32 | 83 |
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 20 | 3 | 1 | 1 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | 63 | 14 | 3 | |
| 종속회사관련이익 | 22 | |||
| 관계기업관련손익 | 17 | |||
| 법인세수익 | 9 | |||
| 기타수익 | 0 | 0 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
636 | -1,233 | -713 | 459 |
| 자산의감소(증가) | -251 | -337 | -464 | 1,131 |
| 부채의증가(감소) | 887 | -896 | -248 | -672 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
591 | -1,184 | -869 | -53 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
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-16 | -33 | -59 | -46 |
| 이자수입 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 이자지급(-) | -22 | -31 | -63 | -49 |
| 배당금수입 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 2 | |||
| 법인세납부(-) | -5 | -4 | -10 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
18 | -47 | -6 | -123 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
160 | 50 | 122 | 257 |
| 유동금융자산의감소 | 7 | 17 | 57 | 231 |
| 장기금융상품의감소 | 17 | 0 | 3 | |
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 57 | 60 | ||
| 유형자산의감소 | 52 | 1 | 0 | 2 |
| 무형자산의감소 | 2 | 5 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 42 | 15 | 4 | 15 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
142 | 105 | 140 | 380 |
| 유동금융자산의증가 | 30 | 27 | 129 | 343 |
| 장기금융상품의증가 | 56 | 65 | 3 | 23 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 3 | 13 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 10 | |||
| 유형자산의증가 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 무형자산의증가 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 33 | 5 | 6 | 1 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 12 | ||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | 7 | 12 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
154 | 488 | 904 | 224 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,694 | 2,376 | 3,332 | 2,283 |
| 사채의증가 | 110 | 200 | 110 | |
| 차입금의증가 | 2,320 | 1,902 | 2,982 | 2,108 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 265 | 274 | 240 | 176 |
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,540 | 1,886 | 2,427 | 2,060 |
| 사채의감소 | 213 | 89 | ||
| 차입금의감소 | 2,522 | 1,864 | 2,200 | 1,964 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 13 | 13 | 15 | 7 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 5 | 8 | 0 | 0 |
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | -2 | -0 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -1 | -2 | -0 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
12 | 30 | -7 | -3 |
|
현금및현금성자산의증가
|
760 | -746 | -38 | -2 |
|
기초현금및현금성자산
|
133 | 893 | 147 | 109 |
|
기말현금및현금성자산
|
893 | 147 | 109 | 107 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-61 | -42 | -118 | 60 |
|
당기순손익
|
-370 | 30 | -676 | -101 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
148 | 137 | 258 | 104 |
| 퇴직급여 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 종업원급여 | 10 | 1 | ||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 6 | 9 | 1 | 17 |
| 감가상각비 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 62 | 8 | 161 | 4 |
| 외환손실 | 68 | 15 | 17 | 67 |
| 기타의대손상각비 | -1 | 3 | 5 | 1 |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 27 | 27 | 29 | 26 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | -53 | 47 | 19 | -38 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 3 | 8 | ||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 2 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 0 | |||
| 지분법관련손실 | 19 | 8 | 7 | 6 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 9 | 8 | 5 | |
| 기타비용 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
17 | 126 | 95 | 43 |
| 외환이익 | -16 | 105 | 69 | -12 |
| 대손충당금환입액 | -3 | 0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 배당금수익 | 0 | |||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 5 | 2 | 0 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | 0 | 0 | ||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 13 | 14 | 20 | 49 |
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 17 | |||
| 법인세수익 | -1 | |||
| 기타수익 | 0 | 0 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
194 | -63 | 415 | 107 |
| 자산의감소(증가) | 4 | 342 | 407 | 382 |
| 부채의증가(감소) | 190 | -405 | 7 | -275 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-45 | -22 | -98 | 67 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-16 | -20 | -20 | -7 |
| 이자수입 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 이자지급(-) | -20 | -21 | -18 | -9 |
| 배당금수입 | 0 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -0 | -3 | -5 | -2 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-53 | -179 | -14 | 69 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
45 | 4 | 293 | -41 |
| 유동금융자산의감소 | 40 | 2 | 222 | 7 |
| 장기금융상품의감소 | -0 | 64 | -60 | |
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 5 | |||
| 유형자산의감소 | 1 | 1 | ||
| 무형자산의감소 | 5 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 2 | 1 | 12 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
110 | 183 | 307 | -110 |
| 유동금융자산의증가 | 109 | 177 | 220 | -54 |
| 장기금융상품의증가 | -0 | 5 | 74 | -56 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 13 | -0 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | 0 | 0 | -0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
12 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | 12 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
110 | 354 | -21 | -109 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
853 | 1,334 | 505 | 444 |
| 사채의증가 | 110 | |||
| 차입금의증가 | 743 | 1,159 | 505 | 444 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 176 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
743 | 981 | 526 | 553 |
| 사채의감소 | 109 | 89 | ||
| 차입금의감소 | 630 | 889 | 524 | 551 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | 0 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-12 | 4 | -2 | -5 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-15 | 137 | -155 | 16 |
|
기초현금및현금성자산
|
124 | 109 | 246 | 91 |
|
기말현금및현금성자산
|
109 | 246 | 91 | 107 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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