비에이치아이
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|12월 결산
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KOSDAQ 코스닥 기계·장비 코스닥 기계·장비 | FICS 에너지 시설 및 서비스
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 76.42
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 144.41
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 7.47
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
2,335 | 3,206 | 3,523 | 2,525 | 2,750 | -8.2 |
|
매출원가
|
2,407 | 2,866 | 3,067 | 2,134 | 2,457 | -13.1 |
|
매출총이익
|
-72 | 340 | 456 | 391 | 294 | 33.0 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
209 | 264 | 279 | 220 | 206 | 6.8 |
| 인건비 | 103 | 117 | 127 | 119 | 95 | 24.6 |
| 유무형자산상각비 | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 3.8 |
| 연구개발비 | 0 | |||||
| 광고선전비 | ||||||
| 판매비 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -13.9 |
| 관리비 | 97 | 133 | 136 | 90 | 100 | -9.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
-281 | 77 | 176 | 171 | 88 | 94.6 |
|
영업이익(발표기준)
|
-281 | 77 | 176 | 171 | 88 | 94.6 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
72 | 83 | 108 | 68 | 118 | -42.5 |
| 이자수익 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8.2 |
| 배당금수익 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -21.5 |
| 외환이익 | 59 | 73 | 85 | 47 | 94 | -50.4 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13.0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 6 | 0 | 8 | 6 | 9 | -34.7 |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
139 | 374 | 227 | 154 | 173 | -10.9 |
| 이자비용 | 69 | 92 | 115 | 78 | 88 | -12.2 |
| 외환손실 | 30 | 72 | 70 | 41 | 59 | -30.5 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -72.2 |
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93.8 |
| 금융자산손상차손 | 13 | |||||
| 파생상품손실 | 39 | 209 | 26 | 35 | 24 | 46.2 |
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
32 | 14 | 28 | 12 | 24 | -50.7 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.8 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51.9 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | 2 | |||||
| 기타 | 29 | 13 | 28 | 11 | 23 | -53.1 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
16 | 23 | 49 | 12 | 5 | 131.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.3 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 4 | |||
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | ||||
| 기타 | 15 | 23 | 45 | 12 | 5 | 138.9 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-332 | -224 | 37 | 85 | 52 | 64.0 |
|
법인세비용
|
0 | -18 | -38 | -41 | 5 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
-332 | -206 | 75 | 126 | 46 | 173.0 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-332 | -206 | 75 | 126 | 46 | 173.0 |
| IFRS(별도) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
772 | 708 | 837 | 979 | 789 | 24.1 |
|
매출원가
|
611 | 608 | 704 | 822 | 687 | 19.6 |
|
매출총이익
|
162 | 100 | 133 | 158 | 102 | 54.5 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
73 | 75 | 65 | 80 | 75 | 7.9 |
| 인건비 | 31 | 40 | 35 | 44 | 34 | 30.8 |
| 유무형자산상각비 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9.0 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | ||||||
| 판매비 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | 적자지속 |
| 관리비 | 37 | 31 | 26 | 33 | 37 | -12.5 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
88 | 25 | 68 | 77 | 28 | 180.6 |
|
영업이익(발표기준)
|
88 | 25 | 68 | 77 | 28 | 180.6 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-10 | 30 | 60 | -22 | 30 | 적자전환 |
| 이자수익 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8.9 |
| 배당금수익 | 2 | |||||
| 외환이익 | -10 | 22 | 55 | -30 | 26 | 적자전환 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | -0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -54.9 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | -1 | 1 | 5 | 1 | 259.2 | |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
54 | 38 | 102 | 14 | 35 | -60.3 |
| 이자비용 | 27 | 25 | 25 | 27 | 29 | -4.4 |
| 외환손실 | 11 | -1 | 45 | -3 | 6 | 적자전환 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -59.6 |
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.7 | |
| 금융자산손상차손 | 13 | |||||
| 파생상품손실 | 3 | 14 | 31 | -11 | -0 | 적자지속 |
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
5 | 4 | 5 | 3 | 7 | -58.3 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | -0 | 0 | 0 | 0 | 적자전환 | |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -76.0 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | -56.2 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
44 | 12 | 0 | 0 | 0 | -84.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.3 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 4 | |||||
| 충당부채전입액 | 0 | |||||
| 기타 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | -87.1 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-15 | 9 | 31 | 45 | 29 | 53.5 |
|
법인세비용
|
-43 | -47 | 6 | -1 | -1 | 적자지속 |
|
계속영업이익
|
29 | 56 | 25 | 45 | 30 | 51.7 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
29 | 56 | 25 | 45 | 30 | 51.7 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
3,927 | 4,463 | 4,232 | 5,433 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,312 | 1,940 | 1,809 | 2,736 |
| 재고자산 | 36 | 44 | 55 | 162 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 34 | 36 | 126 | 149 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,122 | 1,585 | 1,426 | 1,838 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | ||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 46 | 88 | 120 | 302 |
| 현금및현금성자산 | 73 | 187 | 82 | 284 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,616 | 2,523 | 2,422 | 2,697 |
| 유형자산 | 2,031 | 1,959 | 1,919 | 2,208 |
| 무형자산 | 150 | 120 | 104 | 93 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 249 | 275 | 230 | 233 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 140 | 136 | 121 | 124 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 32 | 17 | 30 | 13 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 14 | 16 | 19 | 25 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
3,239 | 3,940 | 3,468 | 4,317 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,479 | 3,044 | 3,165 | 3,950 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 1,231 | 1,484 | 1,138 | 1,311 |
| 유동성장기부채 | 254 | 60 | 425 | 402 |
| 유동금융부채 | 20 | 32 | 6 | 9 |
| 매입채무및기타유동채무 | 893 | 1,457 | 1,584 | 2,213 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 80 | 6 | 9 | 10 |
| 당기법인세부채 | 2 | 1 | ||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
760 | 896 | 303 | 367 |
| 사채 | 170 | |||
| 장기차입금 | 423 | 406 | ||
| 비유동금융부채 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 0 | 0 | ||
| 비유동종업원급여충당부채 | 164 | 155 | 184 | 217 |
| 기타장기충당부채 | 16 | 15 | 12 | 15 |
| 이연법인세부채 | 156 | 148 | 103 | 119 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
689 | 523 | 764 | 1,116 |
|
자본금
|
130 | 130 | 155 | 155 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
79 | 109 | 261 | 261 |
|
기타자본
|
-7 | -7 | -7 | -7 |
|
기타포괄손익누계액
|
578 | 577 | 575 | 812 |
|
이익잉여금(결손금)
|
-92 | -287 | -221 | -105 |
| IFRS(별도) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
4,232 | 4,557 | 4,809 | 5,433 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,809 | 1,830 | 2,105 | 2,736 |
| 재고자산 | 55 | 71 | 147 | 162 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 126 | 119 | 122 | 149 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,426 | 1,402 | 1,526 | 1,838 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 120 | 126 | 198 | 302 |
| 현금및현금성자산 | 82 | 112 | 111 | 284 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,422 | 2,726 | 2,705 | 2,697 |
| 유형자산 | 1,919 | 2,202 | 2,199 | 2,208 |
| 무형자산 | 104 | 100 | 97 | 93 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 230 | 244 | 230 | 233 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 121 | 121 | 124 | 124 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 30 | 31 | 33 | 13 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 19 | 29 | 23 | 25 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
3,468 | 3,501 | 3,741 | 4,317 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,165 | 3,171 | 3,383 | 3,950 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 1,138 | 1,235 | 1,334 | 1,311 |
| 유동성장기부채 | 425 | 427 | 398 | 402 |
| 유동금융부채 | 6 | 14 | 36 | 9 |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,584 | 1,473 | 1,597 | 2,213 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 9 | 19 | 16 | 10 |
| 당기법인세부채 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
303 | 330 | 358 | 367 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 4 | 9 | 13 | 16 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | ||||
| 비유동종업원급여충당부채 | 184 | 191 | 213 | 217 |
| 기타장기충당부채 | 12 | 13 | 12 | 15 |
| 이연법인세부채 | 103 | 118 | 119 | 119 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
764 | 1,056 | 1,069 | 1,116 |
|
자본금
|
155 | 155 | 155 | 155 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
261 | 261 | 261 | 261 |
|
기타자본
|
-7 | -7 | -7 | -7 |
|
기타포괄손익누계액
|
575 | 812 | 812 | 812 |
|
이익잉여금(결손금)
|
-221 | -165 | -152 | -105 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-185 | 140 | 453 | 91 |
|
당기순손익
|
-332 | -206 | 75 | 126 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
310 | 508 | 365 | 174 |
| 퇴직급여 | 24 | 27 | 30 | 25 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 감가상각비 | 83 | 81 | 83 | 32 |
| 무형자산상각비 | 21 | 21 | 20 | 11 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 66 | 4 | 6 | |
| 외환손실 | 13 | 34 | 18 | 21 |
| 기타의대손상각비 | 0 | 4 | ||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 69 | 92 | 115 | 78 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | 0 | 1 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 1 | |
| 금융자산손상차손 | 13 | |||
| 파생상품손실 | 20 | 209 | 26 | |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 16 | 4 | 1 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | 15 | 21 | ||
| 관계기업관련손익 | 14 | 7 | 20 | |
| 법인세비용 | 0 | |||
| 기타비용 | 0 | 3 | 0 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 123 | 98 | 85 |
| 외환이익 | 37 | 21 | 31 | 29 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 배당금수익 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 1 | 0 | 8 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 2 | 74 | 5 | 0 |
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 18 | 38 | 41 | |
| 기타수익 | 0 | |||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-44 | 50 | 214 | -47 |
| 자산의감소(증가) | -78 | -521 | 88 | -663 |
| 부채의증가(감소) | 35 | 571 | 125 | 616 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-114 | 229 | 555 | 167 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-71 | -89 | -103 | -76 |
| 이자수입 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 이자지급(-) | -74 | -92 | -110 | -81 |
| 배당금수입 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 0 | |||
| 법인세납부(-) | -0 | -2 | -4 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-66 | -252 | -171 | -31 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
13 | 241 | 47 | 41 |
| 유동금융자산의감소 | 5 | 238 | 28 | 0 |
| 장기금융상품의감소 | 0 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 1 | 0 | 0 | |
| 파생상품의변동 | 14 | |||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 6 | 3 | 17 | 15 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
79 | 493 | 218 | 71 |
| 유동금융자산의증가 | 44 | 263 | 94 | 19 |
| 장기금융상품의증가 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | 1 | 197 | 44 | |
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 6 | 7 | 27 | 3 |
| 유형자산의증가 | 10 | 14 | 41 | 33 |
| 무형자산의증가 | 1 | 3 | 0 | |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 14 | 10 | 7 | 12 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
131 | 227 | -386 | 154 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
538 | 1,641 | 1,255 | 1,495 |
| 사채의증가 | 200 | |||
| 차입금의증가 | 538 | 1,441 | 1,255 | 1,495 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
407 | 1,414 | 1,641 | 1,341 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 313 | 1,196 | 1,599 | 1,341 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 93 | 215 | 40 | |
| 기타금융부채의감소 | 1 | 2 | 3 | |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | -0 | -0 | -13 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-121 | 114 | -105 | 202 |
|
기초현금및현금성자산
|
193 | 73 | 187 | 82 |
|
기말현금및현금성자산
|
73 | 187 | 82 | 284 |
| IFRS(별도) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
221 | -82 | -32 | 205 |
|
당기순손익
|
29 | 56 | 25 | 45 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
147 | 59 | 133 | -18 |
| 퇴직급여 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 2 | 0 | 0 | -0 |
| 감가상각비 | 21 | 10 | 10 | 11 |
| 무형자산상각비 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | -1 | 12 | -3 | -3 |
| 외환손실 | 6 | 30 | -9 | |
| 기타의대손상각비 | 4 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 27 | 25 | 25 | 27 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | 1 | 0 | -0 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 0 | -0 | |
| 금융자산손상차손 | 13 | |||
| 파생상품손실 | 26 | 46 | -46 | |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | 11 | -11 | ||
| 자산손상차손 | 2 | 1 | ||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | 21 | |||
| 관계기업관련손익 | 16 | |||
| 법인세비용 | -5 | |||
| 기타비용 | 2 | 0 | -0 | 0 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
36 | 69 | 49 | -33 |
| 외환이익 | -16 | 15 | 50 | -36 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 배당금수익 | 2 | |||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | -0 | ||
| 금융자산평가이익 | 5 | 0 | -0 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 8 | 1 | -1 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 5 | 0 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 38 | 47 | -6 | 1 |
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
227 | -105 | -113 | 171 |
| 자산의감소(증가) | 89 | 23 | -228 | -458 |
| 부채의증가(감소) | 137 | -128 | 116 | 629 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
366 | -59 | -4 | 231 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-145 | -23 | -28 | -26 |
| 이자수입 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 이자지급(-) | -146 | -24 | -29 | -28 |
| 배당금수입 | 2 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | 0 | -1 | -2 | -1 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-118 | 22 | -37 | -16 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
22 | 45 | -19 | 15 |
| 유동금융자산의감소 | 28 | 21 | 1 | -22 |
| 장기금융상품의감소 | -2 | 0 | ||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품의변동 | -3 | 12 | -12 | 14 |
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 11 | -11 | 11 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | -1 | 0 | 3 | 12 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
139 | 23 | 18 | 31 |
| 유동금융자산의증가 | 92 | 15 | 5 | |
| 장기금융상품의증가 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | 44 | 5 | -5 | |
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 3 | |||
| 유형자산의증가 | 8 | 1 | 5 | 27 |
| 무형자산의증가 | 1 | 0 | ||
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | -3 | 6 | 2 | 3 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-160 | 89 | 68 | -3 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
116 | 100 | 1,110 | 285 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 116 | 100 | 1,110 | 285 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
276 | 11 | 1,042 | 287 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 234 | 11 | 1,041 | 289 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 40 | |||
| 기타금융부채의감소 | 2 | 1 | -1 | |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-0 | 1 | -1 | -13 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-57 | 30 | -2 | 174 |
|
기초현금및현금성자산
|
140 | 82 | 112 | 111 |
|
기말현금및현금성자산
|
82 | 112 | 111 | 284 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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