지역난방공사
071320
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.kdhc.co.kr
- 전화번호
- 031-780-4114 | IR 담당자 031-780-4114
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 분당로 368
KSE 코스피 전기·가스 코스피 전기·가스 | FICS 전력 | K200 | NXT
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 4.85
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 6.17
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 0.45
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 4.41%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(별도) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
41,730 | 39,536 | 35,701 | 15,768 | 13,746 | 14.7 |
|
매출원가
|
44,641 | 35,404 | 31,390 | 12,314 | 11,441 | 7.6 |
|
매출총이익
|
-2,911 | 4,133 | 4,311 | 3,454 | 2,305 | 49.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,129 | 991 | 1,044 | 230 | 224 | 2.4 |
| 인건비 | 515 | 434 | 473 | 108 | 105 | 2.8 |
| 유무형자산상각비 | 104 | 103 | 99 | 23 | 25 | -7.4 |
| 연구개발비 | 102 | 64 | 52 | 3 | 5 | -40.9 |
| 광고선전비 | 34 | 24 | 24 | 4 | 6 | -42.3 |
| 판매비 | ||||||
| 관리비 | 282 | 289 | 297 | 77 | 70 | 9.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 93 | 77 | 100 | 15 | 13 | 19.4 |
|
영업이익
|
-4,040 | 3,142 | 3,267 | 3,224 | 2,081 | 55.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
-4,040 | 3,142 | 3,267 | 3,224 | 2,081 | 55.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
44 | 54 | 80 | 25 | 21 | 17.8 |
| 이자수익 | 44 | 54 | 80 | 25 | 21 | 17.8 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 0 | |||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
639 | 881 | 978 | 275 | 242 | 13.8 |
| 이자비용 | 639 | 881 | 978 | 275 | 242 | 13.8 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,180 | 177 | 432 | 21 | 29 | -28.1 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 17 | 8 | 4 | |||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 5 | 6 | 286 | |||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 1,981 | |||||
| 파생상품이익 | 11 | 13 | 6 | |||
| 임대료수익 | 2 | 2 | 2 | |||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 2 | 3 | 3 | |||
| 대손충당금환입 | 5 | 20 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 157 | 125 | 131 | 21 | 29 | -28.1 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
125 | 178 | 199 | 12 | 38 | -69.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 5 | 13 | 3 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 54 | 64 | 129 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 1 | 0 | 0 | |||
| 파생상품손실 | 10 | 12 | 4 | |||
| 기타대손상각비 | 2 | 11 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 55 | 86 | 52 | 12 | 38 | -69.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 9 | 5 | 16 | 4 | 320.3 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | 3 | 9 | 5 | 16 | 4 | 320.3 |
|
세전계속사업이익
|
-2,577 | 2,324 | 2,607 | 2,999 | 1,855 | 61.7 |
|
법인세비용
|
-738 | 329 | 506 | 665 | 431 | 54.1 |
|
계속영업이익
|
-1,839 | 1,994 | 2,102 | 2,335 | 1,424 | 64.0 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-1,839 | 1,994 | 2,102 | 2,335 | 1,424 | 64.0 |
| IFRS(별도) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
5,323 | 5,850 | 10,782 | 15,768 | 13,746 | 14.7 |
|
매출원가
|
5,311 | 5,320 | 9,318 | 12,314 | 11,441 | 7.6 |
|
매출총이익
|
12 | 530 | 1,464 | 3,454 | 2,305 | 49.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
250 | 241 | 329 | 230 | 224 | 2.4 |
| 인건비 | 119 | 117 | 131 | 108 | 105 | 2.8 |
| 유무형자산상각비 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | -7.4 |
| 연구개발비 | 12 | 12 | 24 | 3 | 5 | -40.9 |
| 광고선전비 | 5 | 2 | 11 | 4 | 6 | -42.3 |
| 판매비 | ||||||
| 관리비 | 70 | 68 | 87 | 77 | 70 | 9.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 19 | 17 | 52 | 15 | 13 | 19.4 |
|
영업이익
|
-238 | 290 | 1,135 | 3,224 | 2,081 | 55.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
-238 | 290 | 1,135 | 3,224 | 2,081 | 55.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
25 | 18 | 16 | 25 | 21 | 17.8 |
| 이자수익 | 25 | 18 | 16 | 25 | 21 | 17.8 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
227 | 249 | 260 | 275 | 242 | 13.8 |
| 이자비용 | 227 | 249 | 260 | 275 | 242 | 13.8 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 310 | 45 | 21 | 29 | -28.1 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 4 | |||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 286 | |||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 6 | |||||
| 임대료수익 | 2 | |||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 3 | |||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 48 | 310 | -255 | 21 | 29 | -28.1 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
19 | 24 | 118 | 12 | 38 | -69.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 3 | |||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 129 | |||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | |||||
| 파생상품손실 | 4 | |||||
| 기타대손상각비 | 11 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 19 | 24 | -29 | 12 | 38 | -69.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | 11 | -9 | 16 | 4 | 320.3 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -0 | 11 | -9 | 16 | 4 | 320.3 |
|
세전계속사업이익
|
-411 | 354 | 810 | 2,999 | 1,855 | 61.7 |
|
법인세비용
|
-95 | 29 | 141 | 665 | 431 | 54.1 |
|
계속영업이익
|
-316 | 325 | 668 | 2,335 | 1,424 | 64.0 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-316 | 325 | 668 | 2,335 | 1,424 | 64.0 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(별도) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
74,691 | 79,598 | 83,559 | 85,366 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
11,075 | 8,883 | 10,411 | 14,081 |
| 재고자산 | 600 | 613 | 259 | 140 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 150 | 113 | 107 | 87 |
| 매출채권및기타유동채권 | 9,952 | 8,057 | 9,913 | 8,203 |
| 당기법인세자산 | 2 | 5 | ||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | 15 | 28 | ||
| 기타유동자산 | 88 | 53 | 80 | 3,209 |
| 현금및현금성자산 | 282 | 33 | 19 | 2,443 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
63,616 | 70,715 | 73,147 | 71,285 |
| 유형자산 | 57,958 | 61,506 | 64,962 | 65,223 |
| 무형자산 | 766 | 696 | 616 | 594 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 917 | 793 | 736 | 720 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 257 | 248 | 203 | 202 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 191 | 4,340 | 4,184 | 399 |
| 이연법인세자산 | 1,389 | 1,214 | 730 | 204 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 2,138 | 1,917 | 1,716 | 3,942 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
58,069 | 58,712 | 60,888 | 60,863 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
19,925 | 20,258 | 16,850 | 20,416 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 5,300 | 5,400 | 6,037 | 5,400 |
| 유동성장기부채 | 2,599 | 7,598 | 3,700 | 7,300 |
| 유동금융부채 | 79 | 85 | 77 | 74 |
| 매입채무및기타유동채무 | 10,838 | 5,955 | 5,903 | 6,352 |
| 유동종업원급여충당부채 | 520 | 549 | 631 | 661 |
| 기타단기충당부채 | 113 | 89 | ||
| 당기법인세부채 | 82 | 121 | ||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 476 | 501 | 502 | 507 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
38,144 | 38,454 | 44,037 | 40,447 |
| 사채 | 26,671 | 26,770 | 32,367 | 28,772 |
| 장기차입금 | 30 | 62 | 61 | 59 |
| 비유동금융부채 | 1,110 | 1,140 | 1,140 | 1,061 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 82 | |||
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 10,264 | 10,411 | 10,399 | 10,403 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
16,622 | 20,886 | 22,671 | 24,503 |
|
자본금
|
579 | 579 | 579 | 579 |
|
신종자본증권
|
2,498 | 4,995 | 4,995 | 4,995 |
|
자본잉여금
|
1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |
|
기타자본
|
||||
|
기타포괄손익누계액
|
112 | 15 | -38 | -54 |
|
이익잉여금(결손금)
|
12,296 | 14,160 | 15,998 | 17,846 |
| IFRS(별도) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
77,647 | 78,042 | 83,559 | 85,366 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,689 | 4,512 | 10,411 | 14,081 |
| 재고자산 | 330 | 314 | 259 | 140 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 102 | 95 | 107 | 87 |
| 매출채권및기타유동채권 | 3,345 | 3,415 | 9,913 | 8,203 |
| 당기법인세자산 | 97 | 5 | ||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | 28 | |||
| 기타유동자산 | 559 | 67 | 80 | 3,209 |
| 현금및현금성자산 | 353 | 524 | 19 | 2,443 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
72,958 | 73,530 | 73,147 | 71,285 |
| 유형자산 | 63,678 | 63,977 | 64,962 | 65,223 |
| 무형자산 | 637 | 615 | 616 | 594 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 822 | 786 | 736 | 720 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 242 | 252 | 203 | 202 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 300 | 5,235 | 4,184 | 399 |
| 이연법인세자산 | 922 | 817 | 730 | 204 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 6,358 | 1,847 | 1,716 | 3,942 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
55,726 | 55,879 | 60,888 | 60,863 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
14,758 | 12,964 | 16,850 | 20,416 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 6,300 | 5,400 | 6,037 | 5,400 |
| 유동성장기부채 | 4,500 | 3,299 | 3,700 | 7,300 |
| 유동금융부채 | 83 | 79 | 77 | 74 |
| 매입채무및기타유동채무 | 2,774 | 3,147 | 5,903 | 6,352 |
| 유동종업원급여충당부채 | 560 | 537 | 631 | 661 |
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 22 | 121 | ||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 520 | 503 | 502 | 507 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
40,968 | 42,915 | 44,037 | 40,447 |
| 사채 | 29,270 | 31,270 | 32,367 | 28,772 |
| 장기차입금 | 62 | 62 | 61 | 59 |
| 비유동금융부채 | 1,046 | 1,094 | 1,140 | 1,061 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 92 | 82 | ||
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 10,427 | 10,419 | 10,399 | 10,403 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
21,921 | 22,163 | 22,671 | 24,503 |
|
자본금
|
579 | 579 | 579 | 579 |
|
신종자본증권
|
4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,995 |
|
자본잉여금
|
1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |
|
기타자본
|
||||
|
기타포괄손익누계액
|
18 | -29 | -38 | -54 |
|
이익잉여금(결손금)
|
15,193 | 15,480 | 15,998 | 17,846 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(별도) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
134 | -1,419 | 4,139 | 4,295 |
|
당기순손익
|
-1,839 | 1,994 | 2,102 | 2,335 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,196 | 4,846 | 5,522 | 1,984 |
| 퇴직급여 | 146 | 67 | 89 | 25 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 4 | 8 | 0 | |
| 감가상각비 | 2,754 | 3,024 | 3,243 | 874 |
| 무형자산상각비 | 95 | 99 | 98 | 24 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 471 | 365 | 433 | 112 |
| 외환손실 | 0 | 0 | ||
| 기타의대손상각비 | 2 | 11 | 0 | |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 639 | 881 | 978 | 275 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 0 | |||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 54 | 64 | 129 | 6 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | 0 | 0 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | 0 | |||
| 관계기업관련손익 | 37 | 11 | 27 | 2 |
| 법인세비용 | 329 | 506 | 665 | |
| 기타비용 | 0 | 0 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,241 | 558 | 882 | 168 |
| 외환이익 | 3 | 0 | ||
| 대손충당금환입액 | 6 | 20 | 1 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 44 | 54 | 80 | 25 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 0 | |||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 5 | 6 | 286 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1,981 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 40 | 19 | 33 | 18 |
| 법인세수익 | 738 | |||
| 기타수익 | 424 | 458 | 484 | 123 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,689 | -6,749 | -1,478 | 413 |
| 자산의감소(증가) | -3,562 | -2,129 | -1,391 | 228 |
| 부채의증가(감소) | 4,298 | -5,251 | -575 | 186 |
| 정부보조금등의변동 | 953 | 631 | 488 | |
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
805 | -466 | 5,263 | 4,565 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-671 | -953 | -1,124 | -269 |
| 이자수입 | 30 | 36 | 52 | 18 |
| 이자지급(-) | -704 | -1,007 | -1,171 | -291 |
| 배당금수입 | 13 | 18 | 10 | |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 4 | |||
| 법인세납부(-) | -9 | -1 | -15 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-5,423 | -6,340 | -6,198 | -1,097 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
209 | 302 | 536 | 83 |
| 유동금융자산의감소 | ||||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 126 | 152 | 149 | 45 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 26 | 13 | 5 | 1 |
| 무형자산의감소 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 57 | 135 | 377 | 37 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
5,632 | 6,642 | 6,735 | 1,180 |
| 유동금융자산의증가 | ||||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 252 | 154 | 152 | 14 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 89 | |||
| 유형자산의증가 | 5,178 | 6,402 | 6,485 | 1,095 |
| 무형자산의증가 | 17 | 2 | 7 | 2 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 96 | 84 | 90 | 69 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
5,444 | 7,511 | 2,045 | -775 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
14,830 | 26,804 | 14,837 | 900 |
| 사채의증가 | 8,400 | 7,700 | 9,300 | |
| 차입금의증가 | 6,430 | 16,604 | 5,537 | 900 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 2,500 | |||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
9,224 | 19,185 | 12,596 | 1,626 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 5,803 | 16,472 | 4,900 | 1,537 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 3,300 | 2,600 | 7,600 | |
| 기타금융부채의감소 | 106 | 96 | 80 | 88 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 14 | 18 | 16 | |
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-162 | -107 | -196 | -49 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -162 | -107 | -196 | -49 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
||||
|
현금및현금성자산의증가
|
155 | -248 | -14 | 2,424 |
|
기초현금및현금성자산
|
127 | 282 | 33 | 19 |
|
기말현금및현금성자산
|
282 | 33 | 19 | 2,443 |
| IFRS(별도) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
1,059 | 954 | -802 | 4,295 |
|
당기순손익
|
-316 | 325 | 668 | 2,335 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,112 | 1,227 | 1,519 | 1,984 |
| 퇴직급여 | 21 | 21 | 27 | 25 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 감가상각비 | 796 | 800 | 852 | 874 |
| 무형자산상각비 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 122 | 101 | 94 | 112 |
| 외환손실 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의대손상각비 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 227 | 249 | 260 | 275 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 6 | 2 | 91 | 6 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 0 | |||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | 0 | |||
| 관계기업관련손익 | 6 | -5 | 22 | 2 |
| 법인세비용 | -95 | 29 | 141 | 665 |
| 기타비용 | 0 | |||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
150 | 431 | 153 | 168 |
| 외환이익 | 0 | 0 | -0 | |
| 대손충당금환입액 | -0 | 1 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 25 | 18 | 16 | 25 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 5 | 6 | 14 | 18 |
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 120 | 122 | 123 | 123 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
688 | 134 | -2,625 | 413 |
| 자산의감소(증가) | 3,645 | -41 | -5,441 | 228 |
| 부채의증가(감소) | -3,222 | 440 | 2,328 | 186 |
| 정부보조금등의변동 | 265 | -265 | 488 | |
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
1,334 | 1,256 | -591 | 4,565 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-275 | -302 | -211 | -269 |
| 이자수입 | 19 | 11 | 10 | 18 |
| 이자지급(-) | -285 | -295 | -304 | -291 |
| 배당금수입 | 10 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 4 | |||
| 법인세납부(-) | -19 | -18 | 83 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-1,662 | -631 | -1,785 | -1,097 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
41 | 343 | 81 | 83 |
| 유동금융자산의감소 | ||||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 32 | 37 | 36 | 45 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 3 | 2 | -0 | 1 |
| 무형자산의감소 | 1 | 0 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 6 | 304 | 44 | 37 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,703 | 973 | 1,866 | 1,180 |
| 유동금융자산의증가 | ||||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 5 | 10 | 8 | 14 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 1,684 | 948 | 1,846 | 1,095 |
| 무형자산의증가 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 11 | 13 | 9 | 69 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-152 | -153 | 2,083 | -775 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
-200 | 6,000 | 4,237 | 900 |
| 사채의증가 | 2,900 | 3,500 | ||
| 차입금의증가 | -200 | 3,100 | 737 | 900 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-97 | 6,104 | 2,106 | 1,626 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | -1,100 | 4,000 | 100 | 1,537 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 1,000 | 2,100 | 2,000 | |
| 기타금융부채의감소 | 2 | -1 | -0 | 88 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 1 | 5 | 6 | |
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-49 | -49 | -49 | -49 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
||||
|
현금및현금성자산의증가
|
-755 | 171 | -505 | 2,424 |
|
기초현금및현금성자산
|
1,108 | 353 | 524 | 19 |
|
기말현금및현금성자산
|
353 | 524 | 19 | 2,443 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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