오텍
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|12월 결산
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KOSDAQ 코스닥 운송장비·부품 코스닥 운송장비·부품 | FICS 내구소비재
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 13.38
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.41
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 2.81%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
10,176 | 10,195 | 9,597 | 7,292 | 7,623 | -4.3 |
|
매출원가
|
8,604 | 8,824 | 8,207 | 6,081 | 6,441 | -5.6 |
|
매출총이익
|
1,573 | 1,371 | 1,390 | 1,211 | 1,182 | 2.5 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,509 | 1,561 | 1,488 | 1,157 | 1,108 | 4.4 |
| 인건비 | 325 | 337 | 339 | 250 | 245 | 1.9 |
| 유무형자산상각비 | 55 | 61 | 67 | 46 | 51 | -9.4 |
| 연구개발비 | 123 | 134 | 136 | 95 | 103 | -8.0 |
| 광고선전비 | 61 | 60 | 56 | 62 | 30 | 103.8 |
| 판매비 | 472 | 719 | 612 | 433 | 228 | 90.5 |
| 관리비 | 458 | 227 | 262 | 174 | 328 | -46.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 14 | 23 | 16 | 97 | 123 | -21.0 |
|
영업이익
|
64 | -191 | -98 | 54 | 74 | -27.1 |
|
영업이익(발표기준)
|
64 | -191 | -98 | 54 | 74 | -27.1 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
77 | 116 | 116 | 57 | 96 | -41.0 |
| 이자수익 | 26 | 33 | 44 | 35 | 30 | 19.1 |
| 배당금수익 | 0 | 7 | 11 | 2 | 7 | -68.7 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 85.4 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 49 | 73 | 59 | 15 | 59 | -75.0 |
| 기타금융수익 | 3 | |||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
82 | 277 | 269 | 154 | 172 | -10.1 |
| 이자비용 | 65 | 103 | 178 | 137 | 129 | 6.5 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 0 | |||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 41 | 18 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 15 | 133 | 73 | 17 | 43 | -60.4 |
| 기타금융원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
69 | 133 | 158 | 66 | 78 | -15.2 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 20 | 82 | 116 | 48 | 51 | -6.7 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2985.8 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 9 | 12 | 12 | |||
| 대손충당금환입 | 1 | |||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 47 | 41 | 31 | 18 | 15 | 18.0 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
134 | 241 | 126 | 72 | 136 | -47.0 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 100 | 201 | 91 | 60 | 110 | -45.4 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | -40.6 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 6 | 1 | 0 | |||
| 파생상품손실 | 1 | 0 | 1235.3 | |||
| 기타대손상각비 | 12 | 3 | -0 | |||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 21 | 26 | 32 | 11 | 26 | -56.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | -5 | -19 | -3 | -6 | 적자지속 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | 3 | -5 | -19 | -3 | -6 | 적자지속 |
|
세전계속사업이익
|
-4 | -464 | -238 | -53 | -65 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
-3 | -77 | -31 | -6 | 0 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
-1 | -388 | -207 | -47 | -66 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-1 | -388 | -207 | -47 | -66 | 적자지속 |
|
지배주주순이익
|
-11 | -325 | -172 | -35 | -63 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
9 | -63 | -35 | -12 | -3 | 적자지속 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,975 | 1,901 | 2,832 | 2,560 | 2,690 | -4.9 |
|
매출원가
|
1,766 | 1,582 | 2,370 | 2,129 | 2,229 | -4.5 |
|
매출총이익
|
209 | 318 | 462 | 430 | 461 | -6.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
381 | 313 | 416 | 428 | 459 | -6.7 |
| 인건비 | 94 | 81 | 84 | 85 | 84 | 0.4 |
| 유무형자산상각비 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | -8.3 |
| 연구개발비 | 33 | 33 | 32 | 30 | 36 | -15.9 |
| 광고선전비 | 26 | 18 | 15 | 29 | 15 | 84.8 |
| 판매비 | 359 | 91 | 202 | 169 | 109 | 55.4 |
| 관리비 | -89 | 60 | 63 | 50 | 139 | -64.0 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | -57 | 16 | 4 | 50 | 58 | -14.5 |
|
영업이익
|
-172 | 5 | 46 | 3 | 3 | -3.1 |
|
영업이익(발표기준)
|
-172 | 5 | 46 | 3 | 3 | -3.1 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-21 | 26 | 20 | 11 | 21 | -47.8 |
| 이자수익 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | -5.9 |
| 배당금수익 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 1 | |||||
| 금융자산평가이익 | 1 | -1 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | -40 | 10 | 8 | -4 | 10 | 적자전환 |
| 기타금융수익 | 3 | |||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
57 | 44 | 48 | 61 | 49 | 25.6 |
| 이자비용 | 50 | 44 | 46 | 47 | 43 | 10.3 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 18 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | -11 | 0 | 2 | 14 | 6 | 139.2 |
| 기타금융원가 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 적자전환 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
80 | 28 | 7 | 31 | 35 | -12.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 64 | 22 | -4 | 29 | 21 | 40.1 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | -2 | 10 | ||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 17 | 6 | 11 | 1 | 4 | -67.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
-10 | 66 | 27 | -20 | 81 | 적자전환 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | -20 | 59 | 26 | -24 | 60 | 적자전환 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.5 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | |||||
| 파생상품손실 | -0 | 1 | 1 | 0 | 1235.3 | |
| 기타대손상각비 | 3 | -0 | -0 | |||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 7 | 7 | 1 | 3 | 21 | -86.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-13 | -0 | -1 | -2 | -3 | 적자지속 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -13 | -0 | -1 | -2 | -3 | 적자지속 |
|
세전계속사업이익
|
-172 | -52 | -2 | 1 | -74 | 흑자전환 |
|
법인세비용
|
-31 | -5 | -1 | 1 | 1 | -29.5 |
|
계속영업이익
|
-141 | -46 | -1 | 1 | -75 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-141 | -46 | -1 | 1 | -75 | 흑자전환 |
|
지배주주순이익
|
-109 | -33 | 2 | -3 | -61 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
-32 | -13 | -3 | 4 | -14 | 흑자전환 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
6,455 | 6,115 | 6,084 | 6,453 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,773 | 4,331 | 3,868 | 4,301 |
| 재고자산 | 2,096 | 2,098 | 1,493 | 1,322 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 19 | 39 | 18 | 12 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,468 | 1,551 | 1,708 | 1,801 |
| 당기법인세자산 | 6 | 2 | 6 | 16 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 109 | 110 | 192 | 181 |
| 현금및현금성자산 | 1,075 | 530 | 452 | 969 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,682 | 1,784 | 2,215 | 2,152 |
| 유형자산 | 849 | 850 | 1,355 | 1,331 |
| 무형자산 | 193 | 194 | 197 | 179 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 290 | 296 | 273 | 296 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 28 | 27 | ||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 256 | 266 | 257 | 211 |
| 이연법인세자산 | 94 | 178 | 106 | 106 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 3 | |||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
4,525 | 4,693 | 4,456 | 4,887 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,330 | 3,954 | 3,536 | 4,252 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 1,726 | 1,827 | 1,924 | 2,379 |
| 유동성장기부채 | 48 | 401 | 18 | 200 |
| 유동금융부채 | 28 | 164 | 51 | 30 |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,289 | 1,343 | 1,331 | 1,405 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 1 | 20 | 48 | 53 |
| 당기법인세부채 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 234 | 194 | 164 | 184 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,196 | 739 | 920 | 635 |
| 사채 | 119 | 111 | 113 | |
| 장기차입금 | 527 | 230 | 333 | 29 |
| 비유동금융부채 | 57 | 66 | 16 | 18 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 8 | 7 | ||
| 비유동종업원급여충당부채 | 403 | 372 | 402 | 415 |
| 기타장기충당부채 | 88 | 70 | 37 | 39 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 2 | 1 | 14 | 13 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,929 | 1,421 | 1,627 | 1,566 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,429 | 1,060 | 1,246 | 1,197 |
| 자본금 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 기타자본 | -86 | -129 | -129 | -129 |
| 기타포괄손익누계액 | 16 | 16 | 390 | 390 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,090 | 765 | 576 | 528 |
|
비지배주주지분
|
500 | 361 | 381 | 369 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
6,084 | 6,231 | 7,101 | 6,453 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,868 | 4,048 | 4,934 | 4,301 |
| 재고자산 | 1,493 | 1,620 | 1,532 | 1,322 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 18 | 45 | 35 | 12 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,708 | 1,857 | 2,392 | 1,801 |
| 당기법인세자산 | 6 | 6 | 14 | 16 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 192 | 144 | 124 | 181 |
| 현금및현금성자산 | 452 | 376 | 837 | 969 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,215 | 2,182 | 2,166 | 2,152 |
| 유형자산 | 1,355 | 1,346 | 1,341 | 1,331 |
| 무형자산 | 197 | 192 | 185 | 179 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 273 | 281 | 289 | 296 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 257 | 228 | 217 | 211 |
| 이연법인세자산 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 3 | 3 | 3 | |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
4,456 | 4,663 | 5,534 | 4,887 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,536 | 3,724 | 4,714 | 4,252 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 1,924 | 2,062 | 2,459 | 2,379 |
| 유동성장기부채 | 18 | 27 | 133 | 200 |
| 유동금융부채 | 51 | 21 | 19 | 30 |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,331 | 1,449 | 1,913 | 1,405 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 48 | 50 | 51 | 53 |
| 당기법인세부채 | 0 | -5 | 1 | 1 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 164 | 121 | 138 | 184 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
920 | 939 | 820 | 635 |
| 사채 | 111 | 116 | 119 | 113 |
| 장기차입금 | 333 | 341 | 216 | 29 |
| 비유동금융부채 | 16 | 15 | 23 | 18 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 402 | 413 | 406 | 415 |
| 기타장기충당부채 | 37 | 34 | 37 | 39 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 14 | 13 | 14 | 13 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,627 | 1,567 | 1,567 | 1,566 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,246 | 1,199 | 1,202 | 1,197 |
| 자본금 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 기타자본 | -129 | -129 | -129 | -129 |
| 기타포괄손익누계액 | 390 | 391 | 391 | 390 |
| 이익잉여금(결손금) | 576 | 529 | 531 | 528 |
|
비지배주주지분
|
381 | 368 | 365 | 369 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
51 | -352 | 225 | 276 |
|
당기순손익
|
-1 | -388 | -207 | -47 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
360 | 623 | 529 | 347 |
| 퇴직급여 | 50 | 56 | 50 | 41 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 1 | 43 | 22 | 1 |
| 감가상각비 | 74 | 78 | 79 | 56 |
| 무형자산상각비 | 18 | 20 | 28 | 21 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 103 | 93 | 92 | 49 |
| 외환손실 | 23 | 59 | 30 | 15 |
| 기타의대손상각비 | 12 | 3 | -0 | |
| 금융원가 | 0 | |||
| 이자비용 | 65 | 103 | 178 | 134 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 40 | 18 | |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 9 | 75 | 7 | 16 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 10 | 35 | 0 | 8 |
| 지분법관련손실 | 5 | 19 | ||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 6 | |||
| 기타비용 | 5 | 2 | 3 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
74 | 221 | 122 | 74 |
| 외환이익 | 6 | 58 | 31 | 32 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 26 | 33 | 44 | 35 |
| 배당금수익 | 7 | 11 | 2 | |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 3 | 2 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 32 | 14 | 3 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | |||
| 지분법관련이익 | 3 | |||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 3 | 77 | 31 | |
| 기타수익 | 3 | 29 | 2 | 1 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-174 | -302 | 187 | 150 |
| 자산의감소(증가) | -438 | -189 | 392 | 115 |
| 부채의증가(감소) | 263 | -113 | -205 | 36 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
110 | -288 | 387 | 377 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-59 | -64 | -162 | -101 |
| 이자수입 | 26 | 47 | 31 | 39 |
| 이자지급(-) | -65 | -109 | -184 | -128 |
| 배당금수입 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -21 | -7 | -8 | -12 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-67 | -127 | -204 | -17 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
55 | 23 | 44 | 90 |
| 유동금융자산의감소 | 5 | 15 | 50 | |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 6 | 18 | 10 | 7 |
| 파생상품의변동 | 11 | 2 | ||
| 기타비유동금융자산의감소 | 31 | 2 | 18 | 30 |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 무형자산의감소 | 1 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 2 | 1 | ||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
121 | 150 | 248 | 106 |
| 유동금융자산의증가 | 3 | 36 | 1 | |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | 30 | |||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 7 | 16 | 7 | 8 |
| 파생상품의변동 | 72 | 5 | ||
| 기타비유동금융자산의증가 | 21 | 74 | 54 | 32 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 12 | 0 | ||
| 유형자산의증가 | 56 | 39 | 58 | 21 |
| 무형자산의증가 | 25 | 18 | 9 | 5 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 13 | 5 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
172 | -60 | -154 | 258 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,021 | 1,600 | 2,004 | 5,690 |
| 사채의증가 | 111 | |||
| 차입금의증가 | 3,021 | 1,483 | 1,893 | 5,690 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 117 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,830 | 1,642 | 2,139 | 5,417 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 2,574 | 1,392 | 1,636 | 5,346 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 206 | 54 | 412 | 14 |
| 기타금융부채의감소 | 33 | 69 | 91 | 57 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 17 | 11 | ||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 115 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-19 | -19 | -18 | -14 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -19 | -19 | -18 | -14 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
50 | |||
|
환율변동효과
|
1 | -6 | 4 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
158 | -545 | -79 | 517 |
|
기초현금및현금성자산
|
917 | 1,075 | 530 | 452 |
|
기말현금및현금성자산
|
1,075 | 530 | 452 | 969 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
90 | -163 | 99 | 340 |
|
당기순손익
|
-141 | -46 | -1 | 1 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
167 | 120 | 156 | 71 |
| 퇴직급여 | 16 | 13 | 14 | 14 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 27 | -1 | 3 | -1 |
| 감가상각비 | 20 | 18 | 19 | 19 |
| 무형자산상각비 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 44 | 3 | 40 | 7 |
| 외환손실 | -50 | 40 | 12 | -37 |
| 기타의대손상각비 | 3 | -0 | ||
| 금융원가 | 0 | -0 | 0 | |
| 이자비용 | 49 | 46 | 44 | 44 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 18 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 6 | -2 | 4 | 13 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | -1 | 1 | ||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 지분법관련손실 | 19 | 1 | -1 | |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | -0 | -8 | 8 | 6 |
| 기타비용 | 3 | 2 | -2 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-141 | 43 | 14 | 17 |
| 외환이익 | 13 | 19 | -8 | 22 |
| 대손충당금환입액 | 0 | -0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 배당금수익 | 4 | 2 | 0 | |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 1 | -1 | ||
| 금융자산평가이익 | 1 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | -58 | 9 | 2 | -8 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 31 | 7 | -7 | |
| 기타수익 | -149 | 0 | 1 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
61 | -169 | -1 | 320 |
| 자산의감소(증가) | 534 | -217 | -428 | 759 |
| 부채의증가(감소) | -473 | 48 | 427 | -439 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
228 | -138 | 140 | 375 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-138 | -25 | -41 | -35 |
| 이자수입 | 30 | 14 | 17 | 7 |
| 이자지급(-) | -160 | -45 | -39 | -44 |
| 배당금수입 | 0 | 0 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | -0 | 5 | -5 | |
| 법인세납부(-) | -8 | -13 | 1 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-190 | 2 | -22 | 3 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
42 | 18 | -2 | 74 |
| 유동금융자산의감소 | 13 | 15 | -15 | 50 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 18 | 7 | 23 | |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 무형자산의감소 | -0 | 1 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 0 | 0 | |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
232 | 16 | 20 | 71 |
| 유동금융자산의증가 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | 30 | |||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 파생상품의변동 | 72 | 1 | 4 | |
| 기타비유동금융자산의증가 | 48 | 2 | 2 | 29 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 12 | 0 | ||
| 유형자산의증가 | 53 | 7 | 9 | 5 |
| 무형자산의증가 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 2 | 0 | 2 | |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-141 | 85 | 380 | -207 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,932 | 1,180 | 437 | 4,073 |
| 사채의증가 | 111 | |||
| 차입금의증가 | 1,821 | 1,180 | 437 | 4,073 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,073 | 1,080 | 57 | 4,280 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 1,606 | 1,035 | 52 | 4,259 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 377 | 20 | -8 | 3 |
| 기타금융부채의감소 | 91 | 25 | 13 | 18 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-14 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -14 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
50 | |||
|
환율변동효과
|
4 | 1 | 2 | -3 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-187 | -75 | 460 | 132 |
|
기초현금및현금성자산
|
171 | 452 | 376 | 837 |
|
기말현금및현금성자산
|
452 | 376 | 837 | 969 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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