체리부로
066360
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
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- 전화번호
- 043-530-3200 | IR 담당자 043-530-3212
- 주소
- 충북 진천군 이월면 생거진천로 1770
KOSDAQ 코스닥 음식료·담배 코스닥 음식료·담배 | FICS 식료품
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 30.07
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 0.52
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
4,024 | 3,990 | 3,829 | 911 | 994 | -8.4 |
|
매출원가
|
3,473 | 3,407 | 3,406 | 779 | 884 | -11.8 |
|
매출총이익
|
551 | 583 | 423 | 132 | 110 | 19.3 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
387 | 373 | 394 | 99 | 90 | 10.2 |
| 인건비 | 79 | 82 | 98 | 24 | 22 | 7.6 |
| 유무형자산상각비 | 23 | 21 | 18 | 6 | 5 | 27.0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 |
| 광고선전비 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -45.5 |
| 판매비 | 227 | 211 | 210 | 50 | 52 | -3.8 |
| 관리비 | 56 | 57 | 66 | 19 | 15 | 22.5 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 흑자전환 |
|
영업이익
|
165 | 210 | 29 | 33 | 20 | 59.4 |
|
영업이익(발표기준)
|
165 | 210 | 29 | 33 | 20 | 59.4 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
20 | 3 | 4 | 1 | 1 | -3.8 |
| 이자수익 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.2 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89.5 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 18 | 0 | ||||
| 기타금융수익 | 0 | 0 | 0 | |||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
60 | 75 | 67 | 16 | 15 | 3.4 |
| 이자비용 | 60 | 75 | 66 | 16 | 15 | 3.6 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 0 | 0 | 0 | |||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 27 | 18 | 3 | 4 | -24.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2327.1 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 1 | 6 | |||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.5 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -88.0 |
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 22 | 12 | 8 | 1 | 3 | -80.9 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
47 | 43 | 66 | 2 | 16 | -85.1 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 38 | 21 | 57 | 0 | 15 | -97.5 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 3 | 0 | ||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 6 | 22 | 9 | 2 | 2 | 34.2 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2 | 22 | ||||
| 지분법손익 | -2 | 22 | ||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
124 | 143 | -82 | 18 | -7 | 흑자전환 |
|
법인세비용
|
32 | -7 | 8 | |||
|
계속영업이익
|
91 | 150 | -90 | 18 | -7 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
91 | 150 | -90 | 18 | -7 | 흑자전환 |
|
지배주주순이익
|
87 | 138 | -91 | -6 | -6 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
5 | 12 | 1 | 24 | -1 | 흑자전환 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
883 | 1,046 | 905 | 911 | 994 | -8.4 |
|
매출원가
|
791 | 875 | 856 | 779 | 884 | -11.8 |
|
매출총이익
|
92 | 171 | 49 | 132 | 110 | 19.3 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
104 | 104 | 96 | 99 | 90 | 10.2 |
| 인건비 | 23 | 25 | 28 | 24 | 22 | 7.6 |
| 유무형자산상각비 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 27.0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 |
| 광고선전비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -45.5 |
| 판매비 | 60 | 57 | 41 | 50 | 52 | -3.8 |
| 관리비 | 15 | 19 | 17 | 19 | 15 | 22.5 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | -3 | 8 | 1 | -4 | 흑자전환 |
|
영업이익
|
-11 | 67 | -47 | 33 | 20 | 59.4 |
|
영업이익(발표기준)
|
-11 | 67 | -47 | 33 | 20 | 59.4 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.8 |
| 이자수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 |
| 배당금수익 | 1 | 0 | 0 | -89.5 | ||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | -0 | 0 | -0 | 0 | ||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 3.4 |
| 이자비용 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 3.6 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 0 | 0 | -0 | 0 | ||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 18 | -12 | 3 | 4 | -24.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | -0 | 16 | -16 | 1 | 0 | 2327.1 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 6 | |||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | -0 | 0 | 0 | -88.0 | ||
| 대손충당금환입 | 6 | -6 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -80.9 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
18 | -8 | 39 | 2 | 16 | -85.1 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 14 | -10 | 38 | 0 | 15 | -97.5 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 0 | 0 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | -0 | 0 | 0 | ||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34.2 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-38 | 76 | -114 | 18 | -7 | 흑자전환 |
|
법인세비용
|
1 | 2 | 5 | |||
|
계속영업이익
|
-39 | 74 | -119 | 18 | -7 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-39 | 74 | -119 | 18 | -7 | 흑자전환 |
|
지배주주순이익
|
-63 | 78 | -101 | -6 | -6 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
24 | -4 | -18 | 24 | -1 | 흑자전환 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,767 | 2,838 | 2,972 | 3,053 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
935 | 938 | 975 | 1,061 |
| 재고자산 | 331 | 361 | 367 | 313 |
| 유동생물자산 | 301 | 260 | 240 | 296 |
| 유동금융자산 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| 매출채권및기타유동채권 | 210 | 233 | 242 | 259 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | 3 | |||
| 반품(환불)자산 | 3 | 3 | 2 | |
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 10 | 4 | 4 | -1 |
| 현금및현금성자산 | 77 | 75 | 115 | 161 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,832 | 1,900 | 1,997 | 1,992 |
| 유형자산 | 1,557 | 1,674 | 1,773 | 1,756 |
| 무형자산 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 117 | 117 | 85 | 90 |
| 장기금융자산 | 78 | 97 | 129 | 129 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 71 | |||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 이연법인세자산 | 2 | 2 | 2 | |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | |||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,925 | 1,740 | 1,915 | 1,962 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,544 | 1,490 | 1,652 | 1,707 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 858 | 779 | 1,234 | 1,243 |
| 유동성장기부채 | 184 | 109 | 16 | 11 |
| 유동금융부채 | 9 | 10 | 3 | 2 |
| 매입채무및기타유동채무 | 455 | 531 | 337 | 393 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 10 | 8 | ||
| 당기법인세부채 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 28 | 51 | 49 | 46 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
381 | 249 | 263 | 255 |
| 사채 | 10 | |||
| 장기차입금 | 153 | 100 | 103 | 97 |
| 비유동금융부채 | 9 | 10 | 15 | 16 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 55 | 67 | 67 | 68 |
| 기타장기충당부채 | 5 | 6 | ||
| 이연법인세부채 | 69 | 61 | 70 | 67 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
842 | 1,098 | 1,058 | 1,092 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
670 | 835 | 756 | 750 |
| 자본금 | 234 | 240 | 240 | 240 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 434 | 446 | 446 | 446 |
| 기타자본 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 기타포괄손익누계액 | 289 | 303 | 328 | 328 |
| 이익잉여금(결손금) | -301 | -167 | -270 | -276 |
|
비지배주주지분
|
172 | 262 | 302 | 341 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
3,003 | 2,985 | 2,972 | 3,053 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,072 | 1,051 | 975 | 1,061 |
| 재고자산 | 363 | 399 | 367 | 313 |
| 유동생물자산 | 304 | 296 | 240 | 296 |
| 유동금융자산 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| 매출채권및기타유동채권 | 283 | 237 | 242 | 259 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | 3 | |||
| 반품(환불)자산 | 3 | 2 | 2 | |
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 11 | 7 | 4 | -1 |
| 현금및현금성자산 | 104 | 106 | 115 | 161 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,931 | 1,934 | 1,997 | 1,992 |
| 유형자산 | 1,706 | 1,738 | 1,773 | 1,756 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 115 | 85 | 85 | 90 |
| 장기금융자산 | 98 | 98 | 129 | 129 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 이연법인세자산 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,918 | 1,826 | 1,915 | 1,962 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,673 | 1,606 | 1,652 | 1,707 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 1,061 | 1,094 | 1,234 | 1,243 |
| 유동성장기부채 | 105 | 63 | 16 | 11 |
| 유동금융부채 | 13 | 9 | 3 | 2 |
| 매입채무및기타유동채무 | 438 | 364 | 337 | 393 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 10 | 8 | ||
| 당기법인세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 53 | 73 | 49 | 46 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
245 | 220 | 263 | 255 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 102 | 81 | 103 | 97 |
| 비유동금융부채 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 70 | 62 | 67 | 68 |
| 기타장기충당부채 | 5 | 6 | ||
| 이연법인세부채 | 62 | 62 | 70 | 67 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,085 | 1,159 | 1,058 | 1,092 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
760 | 838 | 756 | 750 |
| 자본금 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 기타자본 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 기타포괄손익누계액 | 303 | 303 | 328 | 328 |
| 이익잉여금(결손금) | -242 | -163 | -270 | -276 |
|
비지배주주지분
|
325 | 321 | 302 | 341 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
243 | 396 | 4 | 100 |
|
당기순손익
|
91 | 150 | -90 | 18 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
342 | 347 | 404 | 116 |
| 퇴직급여 | 25 | 26 | 29 | 7 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 1 | |||
| 감가상각비 | 199 | 219 | 250 | 33 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 0 | 33 | -0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 60 | 75 | 66 | 16 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 1 | 3 | 0 | |
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 22 | 7 | 13 | 2 |
| 지분법관련손실 | 2 | |||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 16 | |||
| 법인세비용 | 32 | 8 | ||
| 기타비용 | 1 | 1 | 1 | 57 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
155 | 531 | 42 | 70 |
| 외환이익 | 23 | 6 | 0 | -0 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 93 | 484 | 26 | 69 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 18 | 0 | ||
| 금융부채관련이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | 8 | |||
| 자산손상차손환입 | 1 | 12 | ||
| 지분법관련이익 | 22 | |||
| 종속회사관련이익 | 6 | |||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 7 | |||
| 기타수익 | 10 | 1 | 0 | |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
10 | 507 | -188 | 54 |
| 자산의감소(증가) | -143 | 558 | 24 | -38 |
| 부채의증가(감소) | 154 | -51 | -211 | 92 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
288 | 473 | 84 | 118 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-46 | -76 | -80 | -18 |
| 이자수입 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 이자지급(-) | -51 | -71 | -74 | -19 |
| 배당금수입 | 0 | 1 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 4 | |||
| 법인세납부(-) | -7 | -10 | -0 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-143 | -149 | -307 | -90 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
35 | 98 | 88 | 69 |
| 유동금융자산의감소 | 4 | 44 | 5 | 0 |
| 장기금융상품의감소 | 1 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | 0 | 6 | 40 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | 21 | 19 | 70 | 28 |
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 7 | 34 | 5 | 1 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
179 | 248 | 395 | 159 |
| 유동금융자산의증가 | 1 | 0 | 2 | 41 |
| 장기금융상품의증가 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | 0 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 6 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 6 | |||
| 유형자산의증가 | 58 | 89 | 176 | 20 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | ||
| 생물자산의증가 | 114 | 150 | 214 | 70 |
| 투자부동산의증가 | 2 | |||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 2 | 1 | 1 | 21 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-206 | -249 | 344 | 36 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
894 | 1,269 | 1,485 | 157 |
| 사채의증가 | 10 | |||
| 차입금의증가 | 693 | 1,235 | 1,450 | 102 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 17 | |||
| 기타부채의증가 | 1 | 1 | 1 | |
| 유상증자 | 0 | 17 | ||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 200 | 6 | 34 | 37 |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,100 | 1,518 | 1,139 | 121 |
| 사채의감소 | 11 | 87 | 10 | |
| 차입금의감소 | 1,011 | 1,313 | 1,008 | 112 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 63 | 102 | 109 | |
| 기타금융부채의감소 | 14 | 14 | 12 | 9 |
| 기타부채의감소 | 0 | 2 | 0 | |
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | 0 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -1 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-106 | -2 | 41 | 46 |
|
기초현금및현금성자산
|
183 | 77 | 75 | 115 |
|
기말현금및현금성자산
|
77 | 75 | 115 | 161 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-85 | 154 | -51 | 100 |
|
당기순손익
|
-39 | 74 | -119 | 18 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
87 | 89 | 118 | 116 |
| 퇴직급여 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 1 | |||
| 감가상각비 | 37 | 126 | 60 | 33 |
| 무형자산상각비 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 7 | -17 | 33 | -0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 13 | 17 | 17 | 16 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 4 | -4 | 10 | 2 |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 1 | -0 | 7 | |
| 기타비용 | 17 | -40 | -19 | 57 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-4 | 14 | -40 | 70 |
| 외환이익 | -0 | 16 | -16 | -0 |
| 대손충당금환입액 | 0 | 3 | -10 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배당금수익 | 0 | 1 | 0 | |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | -5 | -6 | -27 | 69 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 12 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | |||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-118 | 29 | -76 | 54 |
| 자산의감소(증가) | -32 | 86 | -22 | -38 |
| 부채의증가(감소) | -86 | -57 | -54 | 92 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-65 | 178 | -37 | 118 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-20 | -24 | -13 | -18 |
| 이자수입 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 이자지급(-) | -13 | -26 | -12 | -19 |
| 배당금수입 | 1 | 0 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -7 | 0 | -2 | -0 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
10 | -262 | 103 | -90 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
-18 | 2 | 74 | 69 |
| 유동금융자산의감소 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 6 | 40 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 6 | -6 | ||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | -28 | 70 | 28 | |
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-28 | 264 | -29 | 159 |
| 유동금융자산의증가 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 장기금융상품의증가 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 6 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 111 | -111 | ||
| 유형자산의증가 | 35 | 32 | 61 | 20 |
| 무형자산의증가 | ||||
| 생물자산의증가 | -19 | 119 | 20 | 70 |
| 투자부동산의증가 | 0 | -0 | ||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | -44 | 1 | 0 | 21 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
122 | 110 | -43 | 36 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
258 | 579 | 312 | 157 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 303 | 451 | 439 | 102 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | -1 | 17 | -18 | 17 |
| 기타부채의증가 | 1 | |||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | -44 | 111 | -111 | 37 |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
136 | 468 | 355 | 121 |
| 사채의감소 | 10 | |||
| 차입금의감소 | 112 | 385 | 338 | 112 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 12 | 64 | 34 | |
| 기타금융부채의감소 | 2 | 19 | -17 | 9 |
| 기타부채의감소 | 0 | |||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | -0 | 0 | 0 | |
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -1 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
47 | 2 | 9 | 46 |
|
기초현금및현금성자산
|
57 | 104 | 106 | 115 |
|
기말현금및현금성자산
|
104 | 106 | 115 | 161 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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