케이프
064820
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.cape.co.kr
- 전화번호
- 055-370-1234 | IR 담당자 055-370-1234
- 주소
- 경남 양산시 상북면 양산대로 1303
KOSDAQ 코스닥 운송장비·부품 코스닥 운송장비·부품 | FICS 증권
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 7.82
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 5.73
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 13.38
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.86
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 4.88%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
4,277 | 6,097 | 5,907 | 3,853 | 4,416 | -12.8 |
|
매출원가
|
2,840 | 5,298 | 4,793 | 3,055 | 3,611 | -15.4 |
|
매출총이익
|
1,437 | 799 | 1,113 | 798 | 805 | -0.9 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
963 | 775 | 704 | 488 | 482 | 1.4 |
| 인건비 | 712 | 518 | 476 | 327 | 312 | 4.7 |
| 유무형자산상각비 | 35 | 37 | 37 | 28 | 28 | 0.2 |
| 연구개발비 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -21.4 |
| 광고선전비 | 0 | |||||
| 판매비 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -6.4 |
| 관리비 | 184 | 196 | 173 | 123 | 128 | -3.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 29 | 22 | 14 | 9 | 12 | -26.3 |
|
영업이익
|
474 | 24 | 410 | 310 | 324 | -4.3 |
|
영업이익(발표기준)
|
474 | 24 | 410 | 310 | 324 | -4.3 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
5 | 6 | 15 | 10 | 10 | -3.9 |
| 이자수익 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 27.9 |
| 배당금수익 | 1 | 1 | 1 | -23.3 | ||
| 외환이익 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | -74.7 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | |||
| 금융자산평가이익 | 0 | 1 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 0 | |||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
-116 | 70 | 90 | 73 | 67 | 9.2 |
| 이자비용 | 54 | 62 | 89 | 66 | 66 | -0.0 |
| 외환손실 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -82.7 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | -170 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6869.8 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
138 | 22 | 80 | 2 | 8 | -78.3 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.4 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.9 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 57 | |||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 81 | 21 | 79 | 2 | 8 | -78.5 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | 10 | 3 | 2 | 8 | -76.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 466.6 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.2 |
| 자산평가손실 | 6 | |||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | -89.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-9 | 0 | 16 | 19 | -12.5 | |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -9 | 0 | 16 | 19 | -12.5 | |
|
세전계속사업이익
|
724 | -37 | 411 | 263 | 286 | -8.1 |
|
법인세비용
|
365 | -32 | 140 | 76 | 135 | -43.6 |
|
계속영업이익
|
358 | -5 | 271 | 186 | 150 | 23.8 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
358 | -5 | 271 | 186 | 150 | 23.8 |
|
지배주주순이익
|
288 | 2 | 243 | 163 | 126 | 29.8 |
|
비지배주주순이익
|
71 | -8 | 28 | 23 | 25 | -6.6 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,490 | 1,346 | 1,249 | 1,258 | 992 | 26.8 |
|
매출원가
|
1,182 | 1,087 | 991 | 977 | 881 | 10.9 |
|
매출총이익
|
308 | 259 | 258 | 281 | 111 | 152.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
222 | 159 | 150 | 180 | 145 | 23.8 |
| 인건비 | 164 | 107 | 97 | 124 | 85 | 46.4 |
| 유무형자산상각비 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -2.3 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | ||||
| 판매비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 관리비 | 46 | 39 | 41 | 43 | 46 | -7.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -36.2 |
|
영업이익
|
86 | 100 | 108 | 101 | -34 | 흑자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
86 | 100 | 108 | 101 | -34 | 흑자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.7 |
| 이자수익 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22.4 |
| 배당금수익 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -69.7 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 0 | 0 | ||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 8.5 |
| 이자비용 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | -5.5 |
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.1 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6071.6 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
71 | 17 | 1 | 0 | 2 | -89.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 적자전환 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 71 | 17 | 0 | 0 | 2 | -79.3 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
-5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -78.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 흑자전환 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | -5 | 0 | 1 | 4 | -81.4 | |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-19 | 0 | 0 | |||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -19 | 0 | 0 | |||
|
세전계속사업이익
|
125 | 96 | 88 | 79 | -56 | 흑자전환 |
|
법인세비용
|
4 | 13 | 49 | 14 | -11 | 흑자전환 |
|
계속영업이익
|
121 | 83 | 39 | 65 | -45 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
121 | 83 | 39 | 65 | -45 | 흑자전환 |
|
지배주주순이익
|
117 | 76 | 31 | 56 | -33 | 흑자전환 |
|
비지배주주순이익
|
3 | 7 | 7 | 9 | -12 | 흑자전환 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
22,131 | 23,288 | 22,410 | 33,855 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
375 | 961 | 1,096 | 1,048 |
| 재고자산 | 169 | 190 | 225 | 147 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 63 | 115 | 181 | 274 |
| 매출채권및기타유동채권 | 92 | 103 | 115 | 85 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산 | 50 | 74 | 94 | 63 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 480 | 480 | 480 | |
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,242 | 760 | 757 | 744 |
| 유형자산 | 949 | 755 | 750 | 737 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 288 | |||
| 장기금융자산 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
20,514 | 21,567 | 20,557 | 32,062 |
|
부채
|
19,663 | 20,923 | 19,870 | 31,238 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,409 | 628 | 845 | 1,567 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 480 | 410 | 530 | 490 |
| 유동성장기부채 | 846 | 50 | 188 | 1,017 |
| 유동금융부채 | 1 | |||
| 매입채무및기타유동채무 | 75 | 57 | 54 | 44 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 7 | 14 | 51 | 12 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 1 | 97 | 22 | 4 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
458 | 1,297 | 1,206 | 413 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 110 | 1,013 | 895 | 90 |
| 비유동금융부채 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 336 | 280 | 305 | 317 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
기타금융업부채
|
17,796 | 18,998 | 17,819 | 29,257 |
|
자본
|
2,468 | 2,365 | 2,540 | 2,617 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,011 | 1,935 | 2,082 | 2,149 |
| 자본금 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 736 | 736 | 741 | 741 |
| 기타자본 | -7 | -67 | -136 | -148 |
| 기타포괄손익누계액 | 298 | 308 | 308 | 308 |
| 이익잉여금(결손금) | 829 | 804 | 1,015 | 1,093 |
|
비지배주주지분
|
457 | 430 | 458 | 468 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
22,410 | 36,275 | 32,265 | 33,855 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,096 | 1,136 | 1,037 | 1,048 |
| 재고자산 | 225 | 207 | 165 | 147 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 181 | 221 | 180 | 274 |
| 매출채권및기타유동채권 | 115 | 101 | 104 | 85 |
| 당기법인세자산 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 현금및현금성자산 | 94 | 127 | 108 | 63 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
757 | 753 | 748 | 744 |
| 유형자산 | 750 | 746 | 741 | 737 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
20,557 | 34,387 | 30,480 | 32,062 |
|
부채
|
19,870 | 33,761 | 29,712 | 31,238 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
845 | 1,825 | 1,591 | 1,567 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 530 | 530 | 510 | 490 |
| 유동성장기부채 | 188 | 1,097 | 1,003 | 1,017 |
| 유동금융부채 | 1 | |||
| 매입채무및기타유동채무 | 54 | 141 | 51 | 44 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 51 | 51 | 22 | 12 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 22 | 7 | 5 | 4 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,206 | 312 | 392 | 413 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 895 | 70 | 90 | |
| 비유동금융부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 305 | 305 | 317 | 317 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
기타금융업부채
|
17,819 | 31,624 | 27,729 | 29,257 |
|
자본
|
2,540 | 2,514 | 2,553 | 2,617 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,082 | 2,062 | 2,093 | 2,149 |
| 자본금 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 741 | 774 | 741 | 741 |
| 기타자본 | -136 | -148 | -148 | -148 |
| 기타포괄손익누계액 | 308 | 275 | 308 | 308 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,015 | 1,006 | 1,038 | 1,093 |
|
비지배주주지분
|
458 | 452 | 459 | 468 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
369 | 433 | -2,597 | -4,583 |
|
당기순손익
|
358 | -5 | 271 | 186 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
863 | 897 | 1,373 | 887 |
| 퇴직급여 | 13 | 10 | 21 | 8 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | ||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 2 | 1 | |
| 감가상각비 | 49 | 54 | 54 | 37 |
| 무형자산상각비 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 2 | 1 | 0 | |
| 외환손실 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 기타의대손상각비 | 1 | 0 | ||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 258 | 375 | 851 | 549 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 138 | 395 | 190 | 123 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 22 | 22 | 84 | 73 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | 6 | |||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 12 | 4 | 4 | |
| 지분법관련손실 | 6 | 14 | 8 | 12 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 2 | 14 | ||
| 법인세비용 | 365 | 140 | 76 | |
| 기타비용 | 0 | 0 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
957 | 923 | 1,500 | 941 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | 57 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 329 | 559 | 688 | 583 |
| 배당금수익 | 69 | 57 | 97 | 68 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | 44 | 0 | |
| 금융자산평가이익 | 224 | 145 | 595 | 241 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 44 | 72 | 13 | 12 |
| 금융부채관련이익 | 170 | |||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 3 | |||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | |||
| 지분법관련이익 | 43 | 5 | 23 | 38 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 7 | 12 | ||
| 법인세수익 | 32 | |||
| 기타수익 | 18 | 1 | 72 | 1 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-36 | 366 | -2,800 | -4,762 |
| 자산의감소(증가) | -1,339 | -1,071 | 1,324 | -11,337 |
| 부채의증가(감소) | 1,302 | 1,437 | -4,124 | 6,576 |
| 정부보조금등의변동 | 0 | |||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
227 | 334 | -2,655 | -4,629 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
142 | 99 | 58 | 47 |
| 이자수입 | 314 | 553 | 659 | 576 |
| 이자지급(-) | -201 | -361 | -627 | -515 |
| 배당금수입 | 70 | 62 | 97 | 66 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -41 | -155 | -70 | -81 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-96 | 54 | 88 | 91 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
208 | 262 | 214 | 397 |
| 유동금융자산의감소 | 89 | 50 | 8 | 238 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 101 | 126 | 206 | 160 |
| 유형자산의감소 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 18 | 83 | 0 | |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
304 | 208 | 126 | 307 |
| 유동금융자산의증가 | 28 | 131 | 66 | 269 |
| 장기금융상품의증가 | 0 | 0 | ||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 3 | 7 | 10 | |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 0 | 0 | ||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 175 | 47 | 24 | 17 |
| 유형자산의증가 | 49 | 19 | 20 | 2 |
| 무형자산의증가 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 44 | 1 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-627 | -257 | 2,494 | 4,560 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
913 | 891 | 4,696 | 5,397 |
| 사채의증가 | 733 | 146 | ||
| 차입금의증가 | 874 | 384 | 743 | 2,420 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | 21 | 26 | ||
| 기타금융부채의증가 | 1 | 507 | 3,220 | 0 |
| 기타부채의증가 | 17 | 2,805 | ||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,414 | 1,099 | 2,172 | 740 |
| 사채의감소 | 710 | 30 | ||
| 차입금의감소 | 272 | 748 | 696 | 600 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 180 | 106 | ||
| 기타금융부채의감소 | 8 | 16 | 25 | 22 |
| 기타부채의감소 | 245 | 1,382 | ||
| 유상감자 | 243 | 0 | ||
| 자기주식의취득 | 0 | 61 | 69 | 12 |
| 자본구성항목의감소 | 1 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-127 | -48 | -30 | -96 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -127 | -48 | -30 | -96 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-1 | |||
|
현금및현금성자산의증가
|
-353 | 230 | -14 | 68 |
|
기초현금및현금성자산
|
1,142 | 789 | 1,019 | 1,005 |
|
기말현금및현금성자산
|
789 | 1,019 | 1,005 | 1,073 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-1,873 | -45 | 264 | -4,801 |
|
당기순손익
|
121 | 83 | 39 | 65 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
453 | 345 | 261 | 281 |
| 퇴직급여 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 종업원급여 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 2 | 1 | -0 | 0 |
| 감가상각비 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 224 | 178 | 172 | 199 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 118 | 73 | 12 | 38 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 66 | 57 | 4 | 12 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 지분법관련손실 | -3 | 4 | 7 | 0 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 14 | |||
| 법인세비용 | 4 | 13 | 49 | 14 |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
482 | 427 | 275 | 240 |
| 외환이익 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 대손충당금환입액 | 0 | -0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 165 | 193 | 188 | 201 |
| 배당금수익 | 33 | 28 | 32 | 7 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||
| 금융자산평가이익 | 229 | 155 | 43 | 43 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | -26 | 23 | 5 | -16 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | -2 | |||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | -1 | 27 | 7 | 4 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 12 | |||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 72 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1,972 | -58 | 182 | -4,886 |
| 자산의감소(증가) | 8,467 | -13,705 | 4,086 | -1,718 |
| 부채의증가(감소) | -10,439 | 13,647 | -3,904 | -3,167 |
| 정부보조금등의변동 | 0 | |||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-1,881 | -57 | 207 | -4,779 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 12 | 57 | -22 |
| 이자수입 | 159 | 193 | 183 | 200 |
| 이자지급(-) | -157 | -161 | -159 | -196 |
| 배당금수입 | 30 | 4 | 55 | 7 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -25 | -25 | -23 | -33 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
220 | 92 | 66 | -67 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
-207 | 302 | 30 | 64 |
| 유동금융자산의감소 | -362 | 181 | -4 | 60 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 155 | 121 | 35 | 4 |
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | ||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | |||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-427 | 211 | -36 | 132 |
| 유동금융자산의증가 | -382 | 201 | -45 | 114 |
| 장기금융상품의증가 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | -53 | 2 | 3 | 6 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 0 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| 유형자산의증가 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | |||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
1,584 | 103 | -173 | 4,630 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,750 | 1,474 | 1,103 | 2,820 |
| 사채의증가 | -435 | 534 | -388 | |
| 차입금의증가 | -42 | 1,474 | 556 | 390 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | 13 | 13 | ||
| 기타금융부채의증가 | 3,219 | 0 | ||
| 기타부채의증가 | -992 | 2,805 | ||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
166 | 1,427 | 1,123 | -1,810 |
| 사채의감소 | 584 | -584 | ||
| 차입금의감소 | -1,192 | 215 | 301 | 84 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | -50 | 106 | ||
| 기타금융부채의감소 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 기타부채의감소 | 1,382 | 608 | 1,293 | -1,901 |
| 유상감자 | 0 | |||
| 자기주식의취득 | 18 | 13 | -1 | |
| 자본구성항목의감소 | 1 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | -0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 56 | -152 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | 56 | -56 | ||
| 배당금지급(-) | 0 | -96 | ||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
||||
|
현금및현금성자산의증가
|
-69 | 150 | 157 | -239 |
|
기초현금및현금성자산
|
1,073 | 1,005 | 1,155 | 1,312 |
|
기말현금및현금성자산
|
1,005 | 1,155 | 1,312 | 1,073 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
fnguide.com
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)