케이프
064820
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
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- 전화번호
- 055-370-1234 | IR 담당자 055-370-1234
- 주소
- 경남 양산시 상북면 양산대로 1303
KOSDAQ 코스닥 운송장비·부품 코스닥 운송장비·부품 | FICS 증권
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 13.39
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 15.66
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 0.92
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 4.41%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
6,097 | 5,907 | 5,165 | 1,282 | 1,346 | -4.8 |
|
매출원가
|
5,298 | 4,793 | 4,080 | 1,038 | 1,087 | -4.5 |
|
매출총이익
|
799 | 1,113 | 1,085 | 244 | 259 | -5.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
775 | 704 | 695 | 201 | 159 | 26.6 |
| 인건비 | 518 | 476 | 472 | 129 | 107 | 21.1 |
| 유무형자산상각비 | 37 | 37 | 41 | 9 | 9 | 1.4 |
| 연구개발비 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -63.9 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | ||||
| 판매비 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.6 |
| 관리비 | 196 | 173 | 168 | 59 | 39 | 51.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 22 | 14 | 12 | 3 | 3 | 4.7 |
|
영업이익
|
24 | 410 | 390 | 43 | 100 | -57.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
24 | 410 | 390 | 43 | 100 | -57.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
6 | 15 | 9 | 2 | 3 | -55.5 |
| 이자수익 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | -61.8 |
| 배당금수익 | 1 | 1 | 0 | 1 | -22.3 | |
| 외환이익 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -73.1 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | 0 | ||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 3 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 0 | 0 | 0 | 6446.2 | ||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
70 | 90 | 97 | 23 | 24 | -5.9 |
| 이자비용 | 62 | 89 | 87 | 20 | 23 | -13.0 |
| 외환손실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.7 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 10 | 3 | 1 | 122.8 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
22 | 80 | 20 | 1 | 17 | -96.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 21 | 79 | 19 | 0 | 17 | -97.5 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
10 | 3 | 5 | 0 | 1 | -96.7 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -95.3 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
| 자산평가손실 | 6 | |||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-9 | 0 | 0 | -0 | ||
| 지분법손익 | -0 | |||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -9 | 0 | 0 | |||
|
세전계속사업이익
|
-37 | 411 | 318 | 22 | 96 | -77.0 |
|
법인세비용
|
-32 | 140 | 135 | 9 | 13 | -27.9 |
|
계속영업이익
|
-5 | 271 | 183 | 13 | 83 | -84.8 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-5 | 271 | 183 | 13 | 83 | -84.8 |
|
지배주주순이익
|
2 | 243 | 157 | 10 | 76 | -87.2 |
|
비지배주주순이익
|
-8 | 28 | 26 | 3 | 7 | -57.2 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,249 | 1,258 | 1,312 | 1,282 | 1,346 | -4.8 |
|
매출원가
|
991 | 977 | 1,025 | 1,038 | 1,087 | -4.5 |
|
매출총이익
|
258 | 281 | 287 | 244 | 259 | -5.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
150 | 180 | 207 | 201 | 159 | 26.6 |
| 인건비 | 97 | 124 | 145 | 129 | 107 | 21.1 |
| 유무형자산상각비 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 1.4 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.9 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 판매비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 |
| 관리비 | 41 | 43 | 45 | 59 | 39 | 51.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4.7 |
|
영업이익
|
108 | 101 | 80 | 43 | 100 | -57.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
108 | 101 | 80 | 43 | 100 | -57.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 3 | -0 | 2 | 3 | -55.5 |
| 이자수익 | 3 | 3 | -3 | 1 | 3 | -61.8 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | -22.3 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73.1 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 3 | |||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6446.2 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
24 | 25 | 24 | 23 | 24 | -5.9 |
| 이자비용 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | -13.0 |
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 9 | 3 | 1 | 122.8 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 8.0 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 0 | 1 | 1 | 17 | -96.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | -55.6 | ||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -97.5 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -96.7 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -95.3 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | ||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 0 | -0 | |||
| 지분법손익 | -0 | |||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | ||||
|
세전계속사업이익
|
88 | 79 | 55 | 22 | 96 | -77.0 |
|
법인세비용
|
49 | 14 | 58 | 9 | 13 | -27.9 |
|
계속영업이익
|
39 | 65 | -3 | 13 | 83 | -84.8 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
39 | 65 | -3 | 13 | 83 | -84.8 |
|
지배주주순이익
|
31 | 56 | -6 | 10 | 76 | -87.2 |
|
비지배주주순이익
|
7 | 9 | 3 | 3 | 7 | -57.2 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
23,288 | 22,410 | 24,047 | 38,477 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
961 | 1,096 | 395 | 482 |
| 재고자산 | 190 | 225 | 134 | 129 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 115 | 181 | 69 | 103 |
| 매출채권및기타유동채권 | 103 | 115 | 95 | 104 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산 | 74 | 94 | 97 | 144 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 480 | 480 | ||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
760 | 757 | 1,222 | 1,218 |
| 유형자산 | 755 | 750 | 733 | 728 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 476 | 475 | ||
| 장기금융자산 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
21,567 | 20,557 | 22,430 | 36,777 |
|
부채
|
20,923 | 19,870 | 21,452 | 35,963 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
628 | 845 | 1,603 | 827 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 410 | 530 | 674 | 684 |
| 유동성장기부채 | 50 | 188 | 841 | |
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 57 | 54 | 82 | 136 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 14 | 51 | 2 | 2 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 97 | 22 | 4 | 4 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,297 | 1,206 | 413 | 1,338 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 1,013 | 895 | 90 | 1,014 |
| 비유동금융부채 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 280 | 305 | 316 | 316 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
기타금융업부채
|
18,998 | 17,819 | 19,435 | 33,798 |
|
자본
|
2,365 | 2,540 | 2,595 | 2,514 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,935 | 2,082 | 2,124 | 2,051 |
| 자본금 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 736 | 741 | 741 | 741 |
| 기타자본 | -67 | -136 | -163 | -163 |
| 기타포괄손익누계액 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 이익잉여금(결손금) | 804 | 1,015 | 1,084 | 1,011 |
|
비지배주주지분
|
430 | 458 | 471 | 463 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
32,265 | 33,855 | 24,047 | 38,477 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,037 | 1,048 | 395 | 482 |
| 재고자산 | 165 | 147 | 134 | 129 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 180 | 274 | 69 | 103 |
| 매출채권및기타유동채권 | 104 | 85 | 95 | 104 |
| 당기법인세자산 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산 | 108 | 63 | 97 | 144 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 480 | 480 | ||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
748 | 744 | 1,222 | 1,218 |
| 유형자산 | 741 | 737 | 733 | 728 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 476 | 475 | ||
| 장기금융자산 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
30,480 | 32,062 | 22,430 | 36,777 |
|
부채
|
29,712 | 31,238 | 21,452 | 35,963 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,591 | 1,567 | 1,603 | 827 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 510 | 490 | 674 | 684 |
| 유동성장기부채 | 1,003 | 1,017 | 841 | |
| 유동금융부채 | 1 | |||
| 매입채무및기타유동채무 | 51 | 44 | 82 | 136 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 22 | 12 | 2 | 2 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
392 | 413 | 413 | 1,338 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 70 | 90 | 90 | 1,014 |
| 비유동금융부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 317 | 317 | 316 | 316 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
기타금융업부채
|
27,729 | 29,257 | 19,435 | 33,798 |
|
자본
|
2,553 | 2,617 | 2,595 | 2,514 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,093 | 2,149 | 2,124 | 2,051 |
| 자본금 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| 기타자본 | -148 | -148 | -163 | -163 |
| 기타포괄손익누계액 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,038 | 1,093 | 1,084 | 1,011 |
|
비지배주주지분
|
459 | 468 | 471 | 463 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
433 | -2,597 | -1,841 | -6 |
|
당기순손익
|
-5 | 271 | 183 | 13 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
897 | 1,373 | 1,189 | 397 |
| 퇴직급여 | 10 | 21 | 16 | 4 |
| 종업원급여 | 0 | |||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 감가상각비 | 54 | 54 | 53 | 12 |
| 무형자산상각비 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 1 | 1 | 0 | |
| 외환손실 | 2 | 0 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | 1 | 0 | ||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 375 | 851 | 728 | 192 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 395 | 190 | 192 | 137 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 22 | 84 | 38 | 32 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | 6 | |||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 12 | 4 | 5 | 0 |
| 지분법관련손실 | 14 | 22 | 14 | 1 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 2 | |||
| 법인세비용 | 140 | 135 | 9 | |
| 기타비용 | 0 | 0 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
923 | 1,500 | 1,220 | 359 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 559 | 688 | 779 | 198 |
| 배당금수익 | 57 | 97 | 91 | 22 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 44 | 0 | ||
| 금융자산평가이익 | 145 | 593 | 260 | 98 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 72 | 13 | 42 | 40 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 2 | |||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | 5 | 34 | 47 | 1 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 7 | |||
| 법인세수익 | 32 | |||
| 기타수익 | 1 | 72 | 1 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
366 | -2,800 | -1,992 | -75 |
| 자산의감소(증가) | -1,071 | 1,324 | -1,690 | -14,097 |
| 부채의증가(감소) | 1,437 | -4,124 | -302 | 14,022 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
334 | -2,655 | -1,840 | -25 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
99 | 58 | -2 | 19 |
| 이자수입 | 553 | 659 | 771 | 207 |
| 이자지급(-) | -361 | -627 | -698 | -175 |
| 배당금수입 | 62 | 97 | 88 | 14 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -155 | -70 | -162 | -27 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
54 | 88 | 162 | 13 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
262 | 214 | 486 | 137 |
| 유동금융자산의감소 | 50 | 8 | 323 | 135 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 126 | 206 | 163 | 3 |
| 유형자산의감소 | 2 | 0 | 0 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 83 | 0 | ||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
208 | 126 | 324 | 124 |
| 유동금융자산의증가 | 131 | 66 | 288 | 67 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 47 | 24 | 17 | 25 |
| 유형자산의증가 | 19 | 20 | 2 | 1 |
| 무형자산의증가 | 8 | 7 | 8 | 25 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | |||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-257 | 2,494 | 1,812 | 231 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
891 | 4,696 | 2,757 | 1,687 |
| 사채의증가 | 733 | 48 | ||
| 차입금의증가 | 384 | 743 | 817 | 1,346 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 507 | 3,220 | 416 | |
| 기타부채의증가 | 1,476 | 341 | ||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,099 | 2,172 | 850 | 1,456 |
| 사채의감소 | 30 | 173 | ||
| 차입금의감소 | 748 | 696 | 792 | 1,275 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 16 | 25 | 30 | 8 |
| 기타부채의감소 | 245 | 1,382 | ||
| 유상감자 | 0 | |||
| 자기주식의취득 | 61 | 69 | 28 | |
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-48 | -30 | -96 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -48 | -30 | -96 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-1 | |||
|
현금및현금성자산의증가
|
230 | -14 | 133 | 238 |
|
기초현금및현금성자산
|
789 | 1,019 | 1,005 | 1,137 |
|
기말현금및현금성자산
|
1,019 | 1,005 | 1,137 | 1,375 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
264 | -4,801 | 2,742 | -6 |
|
당기순손익
|
39 | 65 | -3 | 13 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
261 | 281 | 302 | 397 |
| 퇴직급여 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | -0 | 0 | 3 | 8 |
| 감가상각비 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환손실 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 172 | 199 | 178 | 192 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 12 | 38 | 70 | 137 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 4 | 12 | -35 | 32 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 지분법관련손실 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 49 | 14 | 58 | 9 |
| 기타비용 | 0 | |||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
275 | 240 | 278 | 359 |
| 외환이익 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | -0 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 188 | 201 | 196 | 198 |
| 배당금수익 | 32 | 7 | 23 | 22 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 43 | 43 | 19 | 98 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 5 | -16 | 30 | 40 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
182 | -4,886 | 2,770 | -75 |
| 자산의감소(증가) | 4,086 | -1,718 | 9,647 | -14,097 |
| 부채의증가(감소) | -3,904 | -3,167 | -6,878 | 14,022 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
207 | -4,779 | 2,790 | -25 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
57 | -22 | -48 | 19 |
| 이자수입 | 183 | 200 | 194 | 207 |
| 이자지급(-) | -159 | -196 | -183 | -175 |
| 배당금수입 | 55 | 7 | 22 | 14 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -23 | -33 | -81 | -27 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
66 | -67 | 72 | 13 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
30 | 64 | 89 | 137 |
| 유동금융자산의감소 | -4 | 60 | 86 | 135 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 35 | 4 | 3 | 3 |
| 유형자산의감소 | 0 | |||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-36 | 132 | 17 | 124 |
| 유동금융자산의증가 | -45 | 114 | 19 | 67 |
| 장기금융상품의증가 | 0 | 0 | -0 | |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 3 | 6 | -2 | 7 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | -0 | 0 | 0 | |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 7 | 4 | 25 | |
| 유형자산의증가 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 무형자산의증가 | 0 | 8 | 0 | 25 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-173 | 4,630 | -2,749 | 231 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,103 | 2,820 | -2,639 | 1,687 |
| 사채의증가 | 534 | -388 | -98 | |
| 차입금의증가 | 556 | 390 | -1,603 | 1,346 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | 13 | 13 | -26 | |
| 기타금융부채의증가 | 0 | 416 | ||
| 기타부채의증가 | 2,805 | -1,329 | 341 | |
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,123 | -1,810 | 109 | 1,456 |
| 사채의감소 | -584 | 173 | ||
| 차입금의감소 | 301 | 84 | 192 | 1,275 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 106 | -106 | ||
| 기타금융부채의감소 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 기타부채의감소 | 1,293 | -1,901 | ||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | -1 | 16 | ||
| 자본구성항목의감소 | 1 | -1 | ||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-152 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | -56 | |||
| 배당금지급(-) | -96 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
||||
|
현금및현금성자산의증가
|
157 | -239 | 64 | 238 |
|
기초현금및현금성자산
|
1,155 | 1,312 | 1,073 | 1,137 |
|
기말현금및현금성자산
|
1,312 | 1,073 | 1,137 | 1,375 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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