KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 제약
IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
1,344 | 1,567 | 1,548 | 612 | 877 | -30.2 |
매출원가
|
744 | 862 | 979 | 534 | 495 | 7.9 |
매출총이익
|
599 | 705 | 569 | 78 | 383 | -79.6 |
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
461 | 525 | 549 | 261 | 290 | -10.0 |
인건비 | 104 | 111 | 112 | 56 | 56 | 0.0 |
유무형자산상각비 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5.2 |
연구개발비 | 4 | 16 | 13 | 6 | 6 | 3.2 |
광고선전비 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 25.0 |
판매비 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 240.7 |
관리비 | 328 | 373 | 396 | 179 | 212 | -15.7 |
기타원가성비용 | ||||||
기타 | 12 | 15 | 12 | 7 | 9 | -21.9 |
영업이익
|
138 | 180 | 21 | -183 | 93 | 적자전환 |
영업이익(발표기준)
|
138 | 180 | 21 | -183 | 93 | 적자전환 |
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
146 | 29 | 54 | 25 | 40 | -39.1 |
이자수익 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | -68.1 |
배당금수익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 |
외환이익 | ||||||
대손충당금환입액 | ||||||
매출채권처분이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
금융자산처분이익 | 0 | 0 | ||||
금융자산평가이익 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17.5 |
금융자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | 139 | 19 | 19 | 19 | 19 | -3.5 |
기타금융수익 | 23 | 12 | ||||
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
44 | 60 | 48 | 40 | 34 | 16.4 |
이자비용 | 17 | 21 | 20 | 7 | 8 | -9.4 |
외환손실 | ||||||
대손상각비 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
매출채권처분손실 | ||||||
금융자산처분손실 | 0 | |||||
금융자산평가손실 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
금융자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | 27 | 39 | 17 | 31 | 26 | 18.2 |
기타금융원가 | ||||||
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
27 | 16 | 39 | 3 | 19 | -84.3 |
이자수익 | ||||||
배당금수익 | ||||||
외환이익 | 8 | 12 | 15 | 1 | 6 | -80.2 |
재고자산감모손실환입 | ||||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
자산처분(폐기)이익 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
자산평가이익 | ||||||
자산손상차손환입 | 1 | 0 | 0 | |||
파생상품이익 | ||||||
임대료수익 | ||||||
로열티수익 | ||||||
수수료수익 | ||||||
대손충당금환입 | ||||||
충당부채환입액 | ||||||
기타 | 13 | 4 | 24 | 2 | 13 | -85.7 |
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
28 | 5 | 108 | 0 | 3 | -84.4 |
이자비용 | ||||||
외환손실 | 6 | 4 | 17 | 0 | 2 | -93.4 |
재고자산감모손실 | ||||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||||
자산평가손실 | ||||||
자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | ||||||
기타대손상각비 | 5 | 1 | ||||
충당부채전입액 | ||||||
기타 | 17 | 2 | 90 | 0 | 0 | -50.9 |
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | |||||
지분법손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
기타 | 4 | |||||
세전계속사업이익
|
243 | 160 | -42 | -196 | 115 | 적자전환 |
법인세비용
|
52 | 29 | 3 | -52 | 26 | 적자전환 |
계속영업이익
|
191 | 132 | -45 | -143 | 89 | 적자전환 |
중단영업이익
|
||||||
당기순이익
|
191 | 132 | -45 | -143 | 89 | 적자전환 |
IFRS(별도) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
316 | 355 | 297 | 315 | 395 | -20.3 |
매출원가
|
227 | 257 | 273 | 261 | 245 | 6.7 |
매출총이익
|
89 | 98 | 25 | 53 | 150 | -64.4 |
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
130 | 129 | 127 | 134 | 144 | -7.1 |
인건비 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | -3.1 |
유무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
연구개발비 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31.2 |
광고선전비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39.0 |
판매비 | 0 | 1 | -2 | 9 | -0 | 흑자전환 |
관리비 | 94 | 90 | 91 | 87 | 106 | -17.5 |
기타원가성비용 | ||||||
기타 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | -30.1 |
영업이익
|
-42 | -30 | -103 | -80 | 6 | 적자전환 |
영업이익(발표기준)
|
-42 | -30 | -103 | -80 | 6 | 적자전환 |
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 6 | 20 | 5 | 18 | -73.2 |
이자수익 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -74.3 |
배당금수익 | 2 | 2 | ||||
외환이익 | ||||||
대손충당금환입액 | ||||||
매출채권처분이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
금융자산처분이익 | 0 | 0 | ||||
금융자산평가이익 | -2 | -0 | 1 | 1 | -3 | 흑자전환 |
금융자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | 6 | -7 | 16 | 3 | 5 | -42.2 |
기타금융수익 | 12 | 12 | ||||
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 6 | 30 | 10 | 2 | 422.0 |
이자비용 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 183.7 |
외환손실 | ||||||
대손상각비 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
매출채권처분손실 | ||||||
금융자산처분손실 | 0 | |||||
금융자산평가손실 | 11 | 1 | 1 | |||
금융자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | -9 | 27 | 4 | 0 | 4803.8 | |
기타금융원가 | ||||||
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 14 | 1 | 2 | 4 | -52.5 |
이자수익 | ||||||
배당금수익 | ||||||
외환이익 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | -83.1 |
재고자산감모손실환입 | ||||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
자산처분(폐기)이익 | 0 | |||||
자산평가이익 | ||||||
자산손상차손환입 | 0 | |||||
파생상품이익 | ||||||
임대료수익 | ||||||
로열티수익 | ||||||
수수료수익 | ||||||
대손충당금환입 | ||||||
충당부채환입액 | ||||||
기타 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | -34.5 |
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
10 | 95 | 0 | 0 | 2 | -92.5 |
이자비용 | ||||||
외환손실 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | -98.4 |
재고자산감모손실 | ||||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
자산처분(폐기)손실 | 0 | |||||
자산평가손실 | ||||||
자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | ||||||
기타대손상각비 | 1 | |||||
충당부채전입액 | ||||||
기타 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | -91.3 |
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
지분법손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
기타 | ||||||
세전계속사업이익
|
-45 | -112 | -112 | -84 | 24 | 적자전환 |
법인세비용
|
8 | -31 | -18 | -34 | 9 | 적자전환 |
계속영업이익
|
-54 | -81 | -94 | -50 | 15 | 적자전환 |
중단영업이익
|
||||||
당기순이익
|
-54 | -81 | -94 | -50 | 15 | 적자전환 |
IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|
자산
|
2,739 | 3,007 | 2,557 | 2,769 |
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,034 | 1,049 | 705 | 700 |
재고자산 | 229 | 291 | 283 | 271 |
유동생물자산 | ||||
유동금융자산 | 13 | 40 | 25 | 22 |
매출채권및기타유동채권 | 184 | 239 | 167 | 158 |
당기법인세자산 | 8 | 0 | ||
계약자산 | 131 | 171 | 136 | 179 |
반품(환불)자산 | ||||
배출권 | ||||
기타유동자산 | 1 | 3 | 6 | 7 |
현금및현금성자산 | 476 | 306 | 81 | 63 |
매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,705 | 1,958 | 1,852 | 2,069 |
유형자산 | 993 | 1,199 | 1,221 | 1,233 |
무형자산 | 101 | 182 | 238 | 223 |
비유동생물자산 | ||||
투자부동산 | ||||
장기금융자산 | 484 | 450 | 316 | 528 |
관계기업등지분관련투자자산 | 91 | 91 | 1 | 1 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 12 | 11 | 7 | 14 |
이연법인세자산 | ||||
장기당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | 5 | 5 | 3 | 3 |
배출권 | ||||
기타비유동자산 | 19 | 19 | 66 | 67 |
기타금융업자산
|
||||
부채
|
913 | 1,061 | 755 | 926 |
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
327 | 982 | 674 | 857 |
단기사채 | 429 | 188 | ||
단기차입금 | 50 | 32 | 280 | 650 |
유동성장기부채 | 2 | 81 | ||
유동금융부채 | 78 | 38 | 52 | |
매입채무및기타유동채무 | 141 | 165 | 125 | 124 |
유동종업원급여충당부채 | ||||
기타단기충당부채 | ||||
당기법인세부채 | 8 | 32 | ||
계약부채 | 124 | 164 | 34 | 28 |
반품(환불)부채 | ||||
배출부채 | ||||
기타유동부채 | 2 | 1 | 9 | 3 |
매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
586 | 79 | 82 | 69 |
사채 | 436 | |||
장기차입금 | 0 | |||
비유동금융부채 | 74 | 15 | 55 | 44 |
장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비유동종업원급여충당부채 | ||||
기타장기충당부채 | 0 | 0 | 1 | 4 |
이연법인세부채 | 64 | 51 | 19 | 15 |
장기당기법인세부채 | ||||
계약부채 | ||||
반품(환불)부채 | 11 | 11 | 6 | 6 |
배출부채 | ||||
기타비유동부채 | ||||
기타금융업부채
|
||||
자본
|
1,826 | 1,945 | 1,802 | 1,843 |
자본금
|
159 | 159 | 159 | 159 |
신종자본증권
|
||||
자본잉여금
|
1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
기타자본
|
-83 | -83 | -83 | -83 |
기타포괄손익누계액
|
46 | 33 | -65 | 110 |
이익잉여금(결손금)
|
316 | 448 | 402 | 268 |
IFRS(별도) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|
자산
|
2,847 | 2,557 | 2,485 | 2,769 |
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
901 | 705 | 638 | 700 |
재고자산 | 301 | 283 | 286 | 271 |
유동생물자산 | ||||
유동금융자산 | 27 | 25 | 14 | 22 |
매출채권및기타유동채권 | 189 | 167 | 166 | 158 |
당기법인세자산 | 16 | 8 | 8 | 0 |
계약자산 | 118 | 136 | 111 | 179 |
반품(환불)자산 | ||||
배출권 | ||||
기타유동자산 | 8 | 6 | 6 | 7 |
현금및현금성자산 | 242 | 81 | 48 | 63 |
매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,946 | 1,852 | 1,846 | 2,069 |
유형자산 | 1,218 | 1,221 | 1,216 | 1,233 |
무형자산 | 220 | 238 | 230 | 223 |
비유동생물자산 | ||||
투자부동산 | ||||
장기금융자산 | 347 | 316 | 312 | 528 |
관계기업등지분관련투자자산 | 91 | 1 | 1 | 1 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 6 | 7 | 14 | 14 |
이연법인세자산 | ||||
장기당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | 3 | 3 | 3 | 3 |
배출권 | ||||
기타비유동자산 | 62 | 66 | 69 | 67 |
기타금융업자산
|
||||
부채
|
947 | 755 | 780 | 926 |
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
850 | 674 | 720 | 857 |
단기사채 | 325 | 188 | 189 | |
단기차입금 | 132 | 280 | 310 | 650 |
유동성장기부채 | 111 | |||
유동금융부채 | 52 | 38 | 50 | 52 |
매입채무및기타유동채무 | 129 | 125 | 138 | 124 |
유동종업원급여충당부채 | ||||
기타단기충당부채 | ||||
당기법인세부채 | 24 | |||
계약부채 | 67 | 34 | 29 | 28 |
반품(환불)부채 | ||||
배출부채 | ||||
기타유동부채 | 9 | 9 | 4 | 3 |
매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
97 | 82 | 60 | 69 |
사채 | ||||
장기차입금 | ||||
비유동금융부채 | 51 | 55 | 53 | 44 |
장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비유동종업원급여충당부채 | ||||
기타장기충당부채 | 0 | 1 | 1 | 4 |
이연법인세부채 | 38 | 19 | 15 | |
장기당기법인세부채 | ||||
계약부채 | ||||
반품(환불)부채 | 7 | 6 | 6 | 6 |
배출부채 | ||||
기타비유동부채 | ||||
기타금융업부채
|
||||
자본
|
1,900 | 1,802 | 1,704 | 1,843 |
자본금
|
159 | 159 | 159 | 159 |
신종자본증권
|
||||
자본잉여금
|
1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
기타자본
|
-83 | -83 | -83 | -83 |
기타포괄손익누계액
|
-48 | -65 | -69 | 110 |
이익잉여금(결손금)
|
483 | 402 | 309 | 268 |
IFRS(별도) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름
|
292 | 178 | 46 | -156 |
당기순손익
|
191 | 132 | -45 | -143 |
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
183 | 192 | 248 | 108 |
퇴직급여 | ||||
종업원급여 | 0 | 3 | 1 | 1 |
주식보상비 | ||||
대손상각비 | 4 | 0 | 3 | 7 |
감가상각비 | 56 | 60 | 72 | 42 |
무형자산상각비 | 3 | 23 | 26 | 18 |
계약부채전입액 | ||||
반품(환불)부채전입액 | ||||
배출부채전입액 | ||||
충당부채전입액 | ||||
외환손실 | 0 | 2 | 0 | 0 |
기타의대손상각비 | 5 | 1 | ||
금융원가 | ||||
이자비용 | 17 | 21 | 20 | 7 |
배당금지급 | ||||
매출채권처분손실 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
금융자산처분손실 | 0 | |||
금융자산평가손실 | 0 | 0 | 11 | 2 |
금융자산손상차손 | ||||
파생상품손실 | 27 | 39 | 17 | 31 |
금융부채관련손실 | ||||
사채상환손실 | ||||
재고자산감모손실 | ||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||
자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||
투자자산평가손실 | ||||
자산재평가손실 | ||||
자산손상차손 | 4 | 2 | 0 | |
지분법관련손실 | ||||
종속기업관련손실 | 89 | |||
관계기업관련손익 | ||||
법인세비용 | 52 | 29 | 3 | |
기타비용 | 14 | 15 | 2 | |
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
156 | 43 | 74 | 81 |
외환이익 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대손충당금환입액 | ||||
금융수익 | ||||
이자수익 | 4 | 8 | 10 | 2 |
배당금수익 | 2 | 2 | 2 | 2 |
매출채권처분이익 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
금융자산처분이익 | 0 | |||
금융자산평가이익 | 1 | 1 | 0 | 3 |
금융자산손상차손환입 | ||||
파생상품이익 | 139 | 19 | 19 | 19 |
금융부채관련이익 | ||||
사채상환이익 | 23 | |||
퇴직급여충당부채환입액 | ||||
계약부채환입액 | ||||
반품(환불)부채환입액 | ||||
배출부채환입액 | ||||
충당부채환입액 | ||||
주식보상비환입 | ||||
재고자산감모손실환입 | ||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||
자산처분(폐기)이익 | 4 | 0 | 0 | |
투자자산평가이익 | ||||
자산재평가이익 | ||||
자산손상차손환입 | 1 | 3 | 0 | 3 |
지분법관련이익 | ||||
종속회사관련이익 | ||||
관계기업관련손익 | 4 | |||
법인세수익 | 52 | |||
기타수익 | 10 | 20 | 1 | |
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
77 | -95 | -35 | -42 |
자산의감소(증가) | -35 | -150 | 115 | -32 |
부채의증가(감소) | 112 | 55 | -150 | -10 |
정부보조금등의변동 | ||||
기타운전자본의변동 | ||||
*영업에서창출된현금흐름
|
295 | 186 | 93 | -159 |
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2 | -8 | -47 | 2 |
이자수입 | 4 | 6 | 9 | 1 |
이자지급(-) | -1 | -2 | -9 | -7 |
배당금수입 | 2 | 2 | 2 | 2 |
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | 7 | |||
법인세납부(-) | -7 | -14 | -49 | |
중단영업관련현금흐름 | ||||
투자활동으로인한현금흐름
|
-168 | -380 | -145 | -26 |
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
218 | 4 | 21 | 27 |
유동금융자산의감소 | 183 | 1 | 16 | 25 |
장기금융상품의감소 | ||||
매도가능금융자산의감소 | ||||
만기보유금융자산의감소 | ||||
장기대여금의감소 | 1 | 0 | 0 | 0 |
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의감소 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의감소 | 17 | |||
유형자산의감소 | 13 | 0 | 1 | |
무형자산의감소 | 0 | |||
생물자산의감소 | ||||
투자부동산의감소 | ||||
기타투자활동으로인한현금유입액 | 4 | 3 | 5 | 2 |
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
385 | 384 | 166 | 53 |
유동금융자산의증가 | 166 | 12 | ||
장기금융상품의증가 | ||||
매도가능금융자산의증가 | ||||
만기보유금융자산의증가 | ||||
장기대여금의증가 | 12 | 1 | 2 | 1 |
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의증가 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
유형자산의증가 | 118 | 259 | 77 | 45 |
무형자산의증가 | 79 | 105 | 84 | 4 |
생물자산의증가 | ||||
투자부동산의증가 | ||||
기타투자활동으로인한현금유출액 | 10 | 6 | 3 | 4 |
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
재무활동으로인한현금흐름
|
-154 | 32 | -125 | 165 |
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
52 | 113 | 299 | 279 |
사채의증가 | ||||
차입금의증가 | 50 | 98 | 280 | 279 |
미지급금의증가 | ||||
유동성장기부채의증가 | 15 | 19 | ||
기타금융부채의증가 | ||||
기타부채의증가 | ||||
유상증자 | 2 | |||
자기주식의처분 | ||||
주식매입선택권의행사 | ||||
자본구성항목의증가 | ||||
기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
206 | 81 | 424 | 114 |
사채의감소 | 25 | 275 | ||
차입금의감소 | 125 | 50 | 32 | 100 |
미지급금의감소 | ||||
유동성장기부채의감소 | 20 | 100 | ||
기타금융부채의감소 | 5 | 6 | 17 | 14 |
기타부채의감소 | ||||
유상감자 | ||||
자기주식의취득 | 55 | |||
자본구성항목의감소 | ||||
기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
환율변동효과
|
0 | -1 | -0 | 0 |
현금및현금성자산의증가
|
-28 | -170 | -225 | -18 |
기초현금및현금성자산
|
505 | 476 | 306 | 81 |
기말현금및현금성자산
|
476 | 306 | 81 | 63 |
IFRS(별도) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름
|
-64 | -2 | -55 | -101 |
당기순손익
|
-54 | -81 | -94 | -50 |
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
50 | 88 | 59 | 49 |
퇴직급여 | ||||
종업원급여 | 0 | 0 | 1 | |
주식보상비 | ||||
대손상각비 | 0 | 1 | 7 | |
감가상각비 | 20 | 19 | 20 | 21 |
무형자산상각비 | 7 | 7 | 9 | 9 |
계약부채전입액 | ||||
반품(환불)부채전입액 | ||||
배출부채전입액 | ||||
충당부채전입액 | ||||
외환손실 | -0 | 0 | 0 | -0 |
기타의대손상각비 | 1 | |||
금융원가 | ||||
이자비용 | 8 | 3 | 2 | 5 |
배당금지급 | ||||
매출채권처분손실 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
금융자산처분손실 | 0 | |||
금융자산평가손실 | 11 | 1 | 1 | |
금융자산손상차손 | ||||
파생상품손실 | 0 | -9 | 27 | 4 |
금융부채관련손실 | ||||
사채상환손실 | ||||
재고자산감모손실 | ||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||
자산처분(폐기)손실 | 0 | |||
투자자산평가손실 | ||||
자산재평가손실 | ||||
자산손상차손 | 3 | -1 | 0 | |
지분법관련손실 | ||||
종속기업관련손실 | 89 | |||
관계기업관련손익 | ||||
법인세비용 | 8 | -31 | ||
기타비용 | 4 | -3 | 0 | -0 |
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
15 | 6 | 41 | 40 |
외환이익 | 5 | -5 | 0 | 0 |
대손충당금환입액 | 2 | -2 | ||
금융수익 | ||||
이자수익 | 3 | 1 | 1 | 1 |
배당금수익 | 2 | |||
매출채권처분이익 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
금융자산처분이익 | ||||
금융자산평가이익 | -2 | -0 | 1 | 1 |
금융자산손상차손환입 | ||||
파생상품이익 | 6 | -7 | 16 | 3 |
금융부채관련이익 | ||||
사채상환이익 | 12 | |||
퇴직급여충당부채환입액 | ||||
계약부채환입액 | ||||
반품(환불)부채환입액 | ||||
배출부채환입액 | ||||
충당부채환입액 | ||||
주식보상비환입 | ||||
재고자산감모손실환입 | ||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||
자산처분(폐기)이익 | ||||
투자자산평가이익 | ||||
자산재평가이익 | ||||
자산손상차손환입 | -0 | 3 | ||
지분법관련이익 | ||||
종속회사관련이익 | ||||
관계기업관련손익 | ||||
법인세수익 | 18 | 34 | ||
기타수익 | 3 | 5 | 1 | 0 |
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-29 | -2 | 21 | -64 |
자산의감소(증가) | 24 | 28 | 18 | -50 |
부채의증가(감소) | -53 | -31 | 4 | -14 |
정부보조금등의변동 | ||||
기타운전자본의변동 | ||||
*영업에서창출된현금흐름
|
-48 | -1 | -54 | -105 |
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-16 | -1 | -1 | 4 |
이자수입 | 2 | 2 | 1 | 0 |
이자지급(-) | -2 | -3 | -3 | -4 |
배당금수입 | 2 | |||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | 7 | |||
법인세납부(-) | -16 | -0 | -0 | 0 |
중단영업관련현금흐름 | ||||
투자활동으로인한현금흐름
|
-31 | -45 | -3 | -23 |
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
14 | 1 | 12 | 15 |
유동금융자산의감소 | 14 | 1 | 11 | 15 |
장기금융상품의감소 | ||||
매도가능금융자산의감소 | ||||
만기보유금융자산의감소 | ||||
장기대여금의감소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의감소 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
유형자산의감소 | 0 | |||
무형자산의감소 | ||||
생물자산의감소 | ||||
투자부동산의감소 | ||||
기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 1 | 1 | |
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
46 | 46 | 14 | 39 |
유동금융자산의증가 | ||||
장기금융상품의증가 | ||||
매도가능금융자산의증가 | ||||
만기보유금융자산의증가 | ||||
장기대여금의증가 | 1 | 0 | 0 | |
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의증가 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
유형자산의증가 | 14 | 16 | 12 | 34 |
무형자산의증가 | 32 | 27 | 2 | 2 |
생물자산의증가 | ||||
투자부동산의증가 | ||||
기타투자활동으로인한현금유출액 | 3 | 1 | 3 | |
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
재무활동으로인한현금흐름
|
-7 | -109 | 25 | 140 |
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
180 | 30 | 249 | |
사채의증가 | ||||
차입금의증가 | 180 | 30 | 249 | |
미지급금의증가 | ||||
유동성장기부채의증가 | ||||
기타금융부채의증가 | ||||
기타부채의증가 | ||||
유상증자 | ||||
자기주식의처분 | ||||
주식매입선택권의행사 | ||||
자본구성항목의증가 | ||||
기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 289 | 5 | 109 |
사채의감소 | 150 | |||
차입금의감소 | 32 | 100 | ||
미지급금의감소 | ||||
유동성장기부채의감소 | 100 | |||
기타금융부채의감소 | 7 | 7 | 5 | 9 |
기타부채의감소 | ||||
유상감자 | ||||
자기주식의취득 | ||||
자본구성항목의감소 | ||||
기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
환율변동효과
|
5 | -4 | 0 | -0 |
현금및현금성자산의증가
|
-98 | -161 | -33 | 15 |
기초현금및현금성자산
|
339 | 242 | 81 | 48 |
기말현금및현금성자산
|
242 | 81 | 48 | 63 |
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