롯데관광개발
032350
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.lottetour.com
- 전화번호
- 1577-3000 | IR 담당자 1577-3000
- 주소
- 제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동)
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- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 10.03
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 8.66
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,071 | 1,837 | 3,135 | 3,615 | 2,208 | 63.7 |
|
매출원가
|
||||||
|
매출총이익
|
1,071 | 1,837 | 3,135 | 3,615 | 2,208 | 63.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,383 | 3,024 | 3,742 | 3,246 | 2,721 | 19.3 |
| 인건비 | 702 | 825 | 962 | 813 | 711 | 14.4 |
| 유무형자산상각비 | 689 | 829 | 867 | 631 | 651 | -3.1 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 42 | 86 | 146 | 131 | 105 | 25.0 |
| 판매비 | -0 | -1 | -0 | -1 | 적자지속 | |
| 관리비 | 493 | 912 | 1,256 | 1,187 | 872 | 36.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 457 | 373 | 512 | 485 | 385 | 26.1 |
|
영업이익
|
-1,313 | -1,187 | -606 | 368 | -513 | 흑자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
-1,313 | -1,187 | -606 | 368 | -513 | 흑자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
5 | 110 | 97 | 24 | 39 | -37.3 |
| 이자수익 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 25.7 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 1 | 90 | 62 | 14 | 15 | -6.3 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 16 | 27 | 3 | 18 | -83.5 | |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
718 | 1,160 | 1,279 | 1,168 | 891 | 31.1 |
| 이자비용 | 640 | 928 | 1,140 | 1,134 | 825 | 37.5 |
| 외환손실 | 58 | 129 | 71 | 29 | 66 | -55.5 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 19 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 2 | 103 | 68 | 5 | 0 | 1330.0 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 4 | 15 | 5 | 5 | 10.6 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32.5 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 0 | |||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10.0 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
57 | 6 | 366 | 29 | 347 | -91.8 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -100.0 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 50 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | 341 | 22 | 336 | -93.5 | ||
| 기타 | 7 | 5 | 24 | 7 | 11 | -36.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-3 | -2 | 6 | 7 | -2 | 흑자전환 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -3 | -2 | 6 | 7 | -2 | 흑자전환 |
|
세전계속사업이익
|
-2,084 | -2,240 | -2,134 | -791 | -1,710 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
-77 | 7 | -111 | -92 | 1 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
-2,007 | -2,247 | -2,023 | -700 | -1,711 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-2,007 | -2,247 | -2,023 | -700 | -1,711 | 적자지속 |
|
지배주주순이익
|
-2,006 | -2,247 | -2,022 | -699 | -1,710 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
-1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 적자지속 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
927 | 1,062 | 1,161 | 1,391 | 968 | 43.8 |
|
매출원가
|
||||||
|
매출총이익
|
927 | 1,062 | 1,161 | 1,391 | 968 | 43.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,020 | 974 | 1,102 | 1,170 | 964 | 21.3 |
| 인건비 | 252 | 263 | 270 | 280 | 249 | 12.7 |
| 유무형자산상각비 | 216 | 202 | 213 | 215 | 218 | -1.3 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 41 | 34 | 45 | 51 | 40 | 29.4 |
| 판매비 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 적자지속 |
| 관리비 | 384 | 354 | 400 | 433 | 344 | 25.8 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 127 | 120 | 174 | 191 | 114 | 66.8 |
|
영업이익
|
-93 | 88 | 59 | 222 | 3 | 6405.8 |
|
영업이익(발표기준)
|
-93 | 88 | 59 | 222 | 3 | 6405.8 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
58 | 8 | 7 | 9 | 17 | -44.3 |
| 이자수익 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4.7 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 46 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1.1 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 10 | 3 | 0 | 8 | -98.2 | |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
388 | 418 | 415 | 335 | 308 | 8.7 |
| 이자비용 | 316 | 366 | 383 | 386 | 280 | 37.7 |
| 외환손실 | 5 | 47 | 33 | -51 | 28 | 적자전환 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 67 | 6 | -1 | 0 | ||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 9 | 0 | 0 | |||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 0 | |||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -0.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
19 | 8 | 10 | 10 | 10 | -2.6 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40.6 |
| 기타 | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | -42.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | -4 | 8 | 4 | -8 | 흑자전환 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | 8 | -4 | 8 | 4 | -8 | 흑자전환 |
|
세전계속사업이익
|
-424 | -333 | -352 | -106 | -302 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
-112 | 51 | -327 | 185 | -7 | 흑자전환 |
|
계속영업이익
|
-313 | -384 | -25 | -290 | -295 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-313 | -384 | -25 | -290 | -295 | 적자지속 |
|
지배주주순이익
|
-313 | -384 | -25 | -290 | -294 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 적자지속 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
13,024 | 18,028 | 17,641 | 21,729 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
915 | 612 | 809 | 1,007 |
| 재고자산 | 66 | 66 | 41 | 32 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 154 | 96 | 252 | 298 |
| 매출채권및기타유동채권 | 43 | 109 | 121 | 129 |
| 당기법인세자산 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 43 | 52 | 52 | 91 |
| 현금및현금성자산 | 607 | 286 | 336 | 455 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
12,109 | 17,416 | 16,832 | 20,722 |
| 유형자산 | 9,354 | 13,422 | 12,894 | 17,019 |
| 무형자산 | 509 | 491 | 472 | 466 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 335 | 231 | 163 | 171 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 26 | 38 | 42 | 50 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 37 | 68 | 39 | 42 |
| 이연법인세자산 | 1 | 1 | 167 | 60 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 1,849 | 3,166 | 3,055 | 2,914 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
12,497 | 15,711 | 16,986 | 18,101 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,404 | 10,273 | 12,087 | 12,882 |
| 단기사채 | 664 | 1,206 | 1,897 | 2,088 |
| 단기차입금 | 437 | 7,340 | 7,606 | 7,700 |
| 유동성장기부채 | 149 | |||
| 유동금융부채 | 249 | 548 | 565 | 706 |
| 매입채무및기타유동채무 | 894 | 879 | 1,153 | 1,339 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 3 | 5 | 348 | 371 |
| 당기법인세부채 | 0 | 5 | 18 | |
| 계약부채 | 9 | 7 | 24 | 33 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 148 | 287 | 490 | 480 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
10,093 | 5,437 | 4,898 | 5,219 |
| 사채 | 1,473 | 1,086 | 479 | 191 |
| 장기차입금 | 6,749 | |||
| 비유동금융부채 | 1,623 | 2,917 | 2,937 | 2,787 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 198 | 213 | 264 | 301 |
| 기타장기충당부채 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 이연법인세부채 | 1,121 | 1,121 | 1,848 | |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | 44 | 91 | 90 | 85 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
527 | 2,317 | 656 | 3,628 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
562 | 2,352 | 692 | 3,665 |
| 자본금 | 346 | 365 | 379 | 381 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 5,497 | 6,006 | 6,438 | 6,477 |
| 기타자본 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | 166 | 3,658 | 3,605 | 7,236 |
| 이익잉여금(결손금) | -5,447 | -7,677 | -9,730 | -10,429 |
|
비지배주주지분
|
-35 | -35 | -36 | -37 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
17,641 | 17,458 | 21,859 | 21,729 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
809 | 862 | 914 | 1,007 |
| 재고자산 | 41 | 70 | 63 | 32 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 252 | 262 | 269 | 298 |
| 매출채권및기타유동채권 | 121 | 109 | 127 | 129 |
| 당기법인세자산 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 52 | 69 | 76 | 91 |
| 현금및현금성자산 | 336 | 345 | 378 | 455 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
16,832 | 16,596 | 20,945 | 20,722 |
| 유형자산 | 12,894 | 12,754 | 17,169 | 17,019 |
| 무형자산 | 472 | 468 | 471 | 466 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 163 | 167 | 166 | 171 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 42 | 38 | 46 | 50 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 39 | 38 | 38 | 42 |
| 이연법인세자산 | 167 | 122 | 96 | 60 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 3,055 | 3,008 | 2,959 | 2,914 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
16,986 | 17,143 | 17,914 | 18,101 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
12,087 | 12,417 | 12,625 | 12,882 |
| 단기사채 | 1,897 | 2,167 | 2,241 | 2,088 |
| 단기차입금 | 7,606 | 7,640 | 7,632 | 7,700 |
| 유동성장기부채 | 149 | |||
| 유동금융부채 | 565 | 492 | 546 | 706 |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,153 | 1,180 | 1,323 | 1,339 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 348 | 356 | 364 | 371 |
| 당기법인세부채 | 5 | 9 | 12 | 18 |
| 계약부채 | 24 | 27 | 27 | 33 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 490 | 546 | 479 | 480 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,898 | 4,726 | 5,290 | 5,219 |
| 사채 | 479 | 243 | 188 | 191 |
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 2,937 | 2,988 | 3,038 | 2,787 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 264 | 276 | 290 | 301 |
| 기타장기충당부채 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 이연법인세부채 | 1,121 | 1,121 | 1,675 | 1,848 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | 90 | 91 | 93 | 85 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
656 | 315 | 3,945 | 3,628 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
692 | 352 | 3,982 | 3,665 |
| 자본금 | 379 | 381 | 381 | 381 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 6,438 | 6,476 | 6,477 | 6,477 |
| 기타자본 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | 3,605 | 3,608 | 7,262 | 7,236 |
| 이익잉여금(결손금) | -9,730 | -10,114 | -10,138 | -10,429 |
|
비지배주주지분
|
-36 | -37 | -37 | -37 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-509 | -629 | -131 | 586 |
|
당기순손익
|
-2,007 | -2,247 | -2,023 | -700 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,521 | 2,057 | 2,554 | 1,875 |
| 퇴직급여 | 66 | 67 | 72 | 63 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | 0 | |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | ||||
| 감가상각비 | 666 | 803 | 842 | 615 |
| 무형자산상각비 | 23 | 25 | 25 | 16 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 341 | 22 | ||
| 외환손실 | 54 | 118 | 53 | 21 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 640 | 928 | 1,140 | 1,134 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 19 | 7 | ||
| 사채상환손실 | 96 | 67 | 5 | |
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 50 | |||
| 지분법관련손실 | 3 | |||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 4 | |||
| 법인세비용 | 7 | |||
| 기타비용 | 2 | 13 | 0 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
82 | 105 | 205 | 111 |
| 외환이익 | 1 | 83 | 43 | 2 |
| 대손충당금환입액 | 0 | 1 | 0 | |
| 금융수익 | 4 | 1 | ||
| 이자수익 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | 16 | 23 | 2 | |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 0 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 1 | 6 | 7 | |
| 법인세수익 | 77 | 111 | 92 | |
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
433 | 181 | 394 | 298 |
| 자산의감소(증가) | 287 | -41 | 247 | -12 |
| 부채의증가(감소) | 146 | 222 | 147 | 311 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-135 | -115 | 719 | 1,363 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-374 | -514 | -850 | -777 |
| 이자수입 | 1 | 15 | 18 | 10 |
| 이자지급(-) | -376 | -536 | -869 | -785 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 1 | 8 | 1 | |
| 법인세납부(-) | -2 | |||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-741 | -37 | -196 | -85 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
169 | 158 | 86 | 222 |
| 유동금융자산의감소 | 85 | 79 | 23 | 215 |
| 장기금융상품의감소 | 0 | 76 | ||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 84 | 4 | 64 | 6 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
910 | 195 | 282 | 306 |
| 유동금융자산의증가 | 1 | 21 | 176 | 262 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 3 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 875 | 136 | 91 | 26 |
| 무형자산의증가 | 25 | 6 | 10 | 11 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 8 | 31 | 3 | 7 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
1,274 | 344 | 376 | -383 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,244 | 777 | 8,063 | 138 |
| 사채의증가 | 1,708 | 396 | 503 | |
| 차입금의증가 | 536 | 381 | 7,560 | 138 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
970 | 432 | 7,687 | 521 |
| 사채의감소 | 280 | 79 | ||
| 차입금의감소 | 905 | 357 | 7,294 | 275 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 65 | 75 | 113 | 166 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
1 | 0 | 0 | 1 |
|
현금및현금성자산의증가
|
25 | -321 | 50 | 119 |
|
기초현금및현금성자산
|
582 | 607 | 286 | 336 |
|
기말현금및현금성자산
|
607 | 286 | 336 | 455 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
46 | 86 | 213 | 287 |
|
당기순손익
|
-313 | -384 | -25 | -290 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
629 | 699 | 600 | 576 |
| 퇴직급여 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| 종업원급여 | 0 | |||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 0 | ||
| 감가상각비 | 211 | 197 | 208 | 210 |
| 무형자산상각비 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 외환손실 | -1 | 43 | 31 | -53 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 316 | 366 | 383 | 386 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 1 | -1 | ||
| 사채상환손실 | 67 | 5 | ||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | ||||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | -2 | 4 | -4 | |
| 법인세비용 | -1 | 51 | -51 | |
| 기타비용 | 13 | 0 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
177 | 4 | 284 | -177 |
| 외환이익 | 40 | 2 | -0 | 1 |
| 대손충당금환입액 | -0 | 0 | 0 | |
| 금융수익 | 4 | 1 | ||
| 이자수익 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | 5 | 2 | 0 | |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 9 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 0 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 6 | 4 | 4 | |
| 법인세수익 | 111 | 276 | -185 | |
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
80 | -12 | 70 | 240 |
| 자산의감소(증가) | 29 | -2 | -49 | 39 |
| 부채의증가(감소) | 52 | -9 | 120 | 201 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
220 | 299 | 361 | 703 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-174 | -213 | -148 | -416 |
| 이자수입 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 이자지급(-) | -178 | -214 | -154 | -417 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 1 | 0 | -0 | |
| 법인세납부(-) | -2 | 2 | -2 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-46 | -26 | -16 | -43 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
31 | 92 | 121 | 8 |
| 유동금융자산의감소 | -0 | 92 | 120 | 3 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | ||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 32 | 0 | 1 | 5 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
77 | 118 | 137 | 51 |
| 유동금융자산의증가 | 71 | 103 | 127 | 32 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 3 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 2 | 12 | -3 | 17 |
| 무형자산의증가 | 2 | 2 | 12 | -3 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
13 | -52 | -164 | -166 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
7,391 | 27 | 95 | 15 |
| 사채의증가 | 0 | |||
| 차입금의증가 | 7,390 | 27 | 95 | 15 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
7,378 | 79 | 260 | 182 |
| 사채의감소 | 280 | 11 | 69 | |
| 차입금의감소 | 7,142 | 62 | 184 | 29 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | -44 | 6 | 7 | 153 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-2 | 1 | 0 | -0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
11 | 8 | 33 | 77 |
|
기초현금및현금성자산
|
326 | 336 | 345 | 378 |
|
기말현금및현금성자산
|
336 | 345 | 378 | 455 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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