토니모리
214420
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.tonymoly.com
- 전화번호
- 02-593-3191 | IR 담당자
- 주소
- 서울시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩)
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- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 14.76
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - -
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 2.14
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 1.20%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,267 | 1,511 | 1,770 | 1,114 | 889 | 25.4 |
|
매출원가
|
660 | 749 | 896 | 628 | 438 | 43.4 |
|
매출총이익
|
608 | 762 | 874 | 486 | 451 | 7.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
680 | 666 | 753 | 394 | 374 | 5.1 |
| 인건비 | 130 | 120 | 126 | 71 | 64 | 11.9 |
| 유무형자산상각비 | 53 | 45 | 41 | 20 | 21 | -4.4 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 67 | 51 | 84 | 39 | 35 | 11.2 |
| 판매비 | 83 | 78 | 93 | 50 | 48 | 4.0 |
| 관리비 | 272 | 300 | 339 | 177 | 170 | 3.7 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 75 | 72 | 70 | 37 | 37 | 1.0 |
|
영업이익
|
-73 | 96 | 121 | 92 | 76 | 21.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
-73 | 96 | 121 | 92 | 76 | 21.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
27 | 23 | 44 | 6 | 12 | -51.5 |
| 이자수익 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1.3 |
| 배당금수익 | 1 | |||||
| 외환이익 | 11 | 4 | 17 | 2 | 8 | -78.6 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 11 | 13 | 16 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | 0 | 4 | 1 | 1 | -11.8 | |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
36 | 66 | 34 | 26 | 16 | 59.2 |
| 이자비용 | 25 | 37 | 30 | 13 | 16 | -16.2 |
| 외환손실 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1554.7 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 2 | 17 | 1 | 0 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 3 | 9 | ||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
131 | 19 | 2 | 4 | 1 | 613.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.2 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 |
| 대손충당금환입 | 1 | 3 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 130 | 19 | 1 | 1 | 0 | 181.2 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
78 | 23 | 10 | 15 | 4 | 256.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.7 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 0 | 17 | ||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 10 | 0 | 9 | |||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 67 | 6 | 9 | 5 | 3 | 42.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | -3 | 8 | -2 | -0 | 적자지속 |
| 지분법손익 | -0 | -3 | 8 | |||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -2 | -0 | 적자지속 | |||
|
세전계속사업이익
|
-29 | 46 | 130 | 59 | 68 | -13.5 |
|
법인세비용
|
-6 | 16 | -36 | 15 | 13 | 21.5 |
|
계속영업이익
|
-24 | 30 | 166 | 44 | 56 | -21.3 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-24 | 30 | 166 | 44 | 56 | -21.3 |
|
지배주주순이익
|
-1 | 37 | 164 | 47 | 54 | -13.5 |
|
비지배주주순이익
|
-23 | -7 | 2 | -3 | 1 | 적자전환 |
| IFRS(연결) | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
450 | 431 | 489 | 625 | 471 | 32.7 |
|
매출원가
|
227 | 230 | 262 | 367 | 230 | 59.1 |
|
매출총이익
|
222 | 201 | 228 | 258 | 241 | 7.4 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
184 | 195 | 191 | 202 | 187 | 8.1 |
| 인건비 | 91 | 33 | ||||
| 유무형자산상각비 | 30 | 10 | ||||
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 66 | 19 | ||||
| 판매비 | 72 | 23 | ||||
| 관리비 | 254 | 87 | ||||
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 184 | -318 | 19 | 202 | 187 | 8.1 |
|
영업이익
|
38 | 6 | 37 | 56 | 53 | 4.8 |
|
영업이익(발표기준)
|
38 | 6 | 37 | 56 | 53 | 4.8 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | 33 | 3 | 3 | 6 | -56.2 |
| 이자수익 | 6 | 2 | ||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 13 | 1 | ||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 16 | |||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | -1 | -0 | 0 | 3 | 6 | -56.2 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 7 | 7 | 19 | 8 | 141.3 |
| 이자비용 | 21 | 6 | ||||
| 외환손실 | 3 | 1 | ||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 11 | -19 | 19 | 8 | 141.3 | |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 604.7 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | ||||
| 대손충당금환입 | 1 | 1 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | -0 | 0 | 3 | 0 | 604.7 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 138.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 0 | ||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 7 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 138.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-16 | 24 | -1 | -1 | -2 | 적자지속 |
| 지분법손익 | 9 | -1 | ||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -16 | 15 | -1 | -2 | 적자지속 | |
|
세전계속사업이익
|
9 | 53 | 22 | 37 | 48 | -22.9 |
|
법인세비용
|
4 | -53 | 4 | 11 | 9 | 22.6 |
|
계속영업이익
|
4 | 106 | 17 | 26 | 39 | -33.0 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
4 | 106 | 17 | 26 | 39 | -33.0 |
|
지배주주순이익
|
6 | 103 | 21 | 26 | 39 | -32.4 |
|
비지배주주순이익
|
-2 | 3 | -3 | 0 | 1 | -73.9 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,991 | 2,026 | 2,108 | 2,282 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
700 | 689 | 695 | 855 |
| 재고자산 | 182 | 171 | 191 | 275 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 217 | 192 | 208 | 154 |
| 매출채권및기타유동채권 | 157 | 188 | 205 | 368 |
| 당기법인세자산 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 17 | 30 | 39 | 33 |
| 현금및현금성자산 | 125 | 106 | 50 | 24 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,290 | 1,337 | 1,413 | 1,427 |
| 유형자산 | 563 | 573 | 544 | 528 |
| 무형자산 | 150 | 142 | 141 | 170 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 378 | 395 | 401 | 405 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 117 | 154 | 212 | 209 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 83 | 74 | 117 | 114 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,017 | 1,013 | 939 | 1,098 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
791 | 675 | 545 | 882 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 374 | 352 | 320 | 368 |
| 유동성장기부채 | 158 | 43 | 1 | 158 |
| 유동금융부채 | 34 | 37 | 39 | 40 |
| 매입채무및기타유동채무 | 213 | 232 | 170 | 295 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 당기법인세부채 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
226 | 337 | 395 | 215 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 7 | 121 | 197 | 40 |
| 비유동금융부채 | 190 | 179 | 145 | 129 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 0 | 0 | ||
| 비유동종업원급여충당부채 | 29 | 37 | 52 | 46 |
| 기타장기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
974 | 1,014 | 1,168 | 1,184 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
925 | 948 | 1,100 | 1,119 |
| 자본금 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 기타자본 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 기타포괄손익누계액 | -12 | -21 | -26 | -23 |
| 이익잉여금(결손금) | 12 | 44 | 202 | 217 |
|
비지배주주지분
|
49 | 66 | 68 | 65 |
| IFRS(연결) | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,011 | 2,108 | 2,228 | 2,282 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
702 | 695 | 820 | 855 |
| 재고자산 | 204 | 191 | 222 | 275 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 201 | 208 | 160 | 154 |
| 매출채권및기타유동채권 | 218 | 205 | 328 | 368 |
| 당기법인세자산 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 42 | 39 | 46 | 33 |
| 현금및현금성자산 | 35 | 50 | 61 | 24 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,309 | 1,413 | 1,409 | 1,427 |
| 유형자산 | 549 | 544 | 534 | 528 |
| 무형자산 | 141 | 141 | 141 | 170 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 385 | 401 | 410 | 405 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 174 | 212 | 210 | 209 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 60 | 117 | 113 | 114 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
940 | 939 | 1,071 | 1,098 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
580 | 545 | 740 | 882 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 321 | 320 | 394 | 368 |
| 유동성장기부채 | 37 | 1 | 18 | 158 |
| 유동금융부채 | 37 | 39 | 39 | 40 |
| 매입채무및기타유동채무 | 174 | 170 | 276 | 295 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 당기법인세부채 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 1 | 1 | 1 | |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
360 | 395 | 331 | 215 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 161 | 197 | 140 | 40 |
| 비유동금융부채 | 155 | 145 | 137 | 129 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | ||||
| 비유동종업원급여충당부채 | 44 | 52 | 54 | 46 |
| 기타장기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,070 | 1,168 | 1,157 | 1,184 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,005 | 1,100 | 1,092 | 1,119 |
| 자본금 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 기타자본 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 기타포괄손익누계액 | -23 | -26 | -26 | -23 |
| 이익잉여금(결손금) | 103 | 202 | 194 | 217 |
|
비지배주주지분
|
65 | 68 | 65 | 65 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
84 | 102 | 91 | -24 |
|
당기순손익
|
-24 | 30 | 166 | 44 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
177 | 199 | 121 | 92 |
| 퇴직급여 | 14 | 13 | 14 | 8 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 0 | |||
| 대손상각비 | 1 | 16 | 5 | 1 |
| 감가상각비 | 71 | 61 | 60 | 28 |
| 무형자산상각비 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 기타의대손상각비 | 10 | 0 | 9 | |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 25 | 37 | 30 | 13 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | 3 | 9 | ||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | 18 | 3 | |
| 지분법관련손실 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 16 | 15 | ||
| 기타비용 | 40 | 1 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
129 | 26 | 93 | 8 |
| 외환이익 | 4 | 1 | 13 | 1 |
| 대손충당금환입액 | 1 | 3 | ||
| 금융수익 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | 1 | |||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 11 | 13 | 16 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 101 | |||
| 금융부채관련이익 | 4 | 1 | ||
| 사채상환이익 | 0 | |||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | 4 | ||
| 지분법관련이익 | 5 | 13 | ||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 6 | 36 | ||
| 기타수익 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
82 | -70 | -80 | -139 |
| 자산의감소(증가) | 39 | -101 | -2 | -256 |
| 부채의증가(감소) | 43 | 31 | -78 | 116 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
105 | 133 | 114 | -11 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-22 | -31 | -23 | -13 |
| 이자수입 | 7 | 9 | 12 | 6 |
| 이자지급(-) | -25 | -35 | -31 | -13 |
| 배당금수입 | 1 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -5 | -5 | -4 | -5 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-82 | -82 | -108 | 1 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
177 | 433 | 371 | 280 |
| 유동금융자산의감소 | 84 | 383 | 324 | 273 |
| 장기금융상품의감소 | 5 | 36 | 1 | 0 |
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 3 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 73 | 10 | 40 | |
| 유형자산의감소 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 12 | 3 | 5 | 7 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
259 | 515 | 480 | 280 |
| 유동금융자산의증가 | 126 | 360 | 334 | 219 |
| 장기금융상품의증가 | 23 | 31 | 30 | 21 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 54 | 50 | 90 | |
| 유형자산의증가 | 33 | 55 | 25 | 10 |
| 무형자산의증가 | 1 | 11 | 1 | 30 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 22 | 8 | 0 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-11 | -40 | -38 | -3 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
79 | 153 | 302 | 127 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 35 | 129 | 302 | 127 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 44 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 25 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
90 | 193 | 340 | 102 |
| 사채의감소 | 9 | |||
| 차입금의감소 | 27 | 33 | 256 | 80 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 3 | 118 | 43 | 1 |
| 기타금융부채의감소 | 39 | 42 | 42 | 21 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | 11 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-29 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -29 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-1 | 2 | -0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-10 | -19 | -56 | -26 |
|
기초현금및현금성자산
|
135 | 125 | 106 | 50 |
|
기말현금및현금성자산
|
125 | 106 | 50 | 24 |
| IFRS(연결) | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-3 | 53 | -37 | 13 |
|
당기순손익
|
4 | 106 | 17 | 26 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 0 | 39 | 53 |
| 퇴직급여 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | -0 | 1 | 0 | 1 |
| 감가상각비 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 2 | -1 | 0 | 9 |
| 기타의대손상각비 | 7 | 2 | ||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 0 | 0 | |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 0 | 2 | ||
| 지분법관련손실 | 14 | -11 | 1 | 1 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 4 | -17 | 4 | 11 |
| 기타비용 | 1 | |||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | 80 | 3 | 4 |
| 외환이익 | -4 | 10 | 1 | -0 |
| 대손충당금환입액 | 1 | 1 | 2 | |
| 금융수익 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 16 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 2 | 0 | ||
| 지분법관련이익 | -1 | 13 | ||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 36 | |||
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 | |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-49 | 31 | -85 | -55 |
| 자산의감소(증가) | 27 | 51 | -159 | -97 |
| 부채의증가(감소) | -75 | -20 | 74 | 42 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
4 | 57 | -31 | 20 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-7 | -4 | -6 | -7 |
| 이자수입 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 이자지급(-) | -8 | -7 | -7 | -7 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -2 | 0 | -2 | -4 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-22 | -35 | 26 | -25 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
93 | 89 | 172 | 108 |
| 유동금융자산의감소 | 81 | 70 | 172 | 100 |
| 장기금융상품의감소 | 0 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 13 | 17 | ||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 0 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 1 | 7 | |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
116 | 124 | 147 | 133 |
| 유동금융자산의증가 | 78 | 80 | 134 | 86 |
| 장기금융상품의증가 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 24 | 31 | ||
| 유형자산의증가 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 0 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-21 | -2 | 22 | -25 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
128 | 65 | 51 | 77 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 128 | 65 | 51 | 77 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 0 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
149 | 68 | 28 | 73 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 135 | 20 | 18 | 62 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 4 | 37 | 0 | 0 |
| 기타금융부채의감소 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-29 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -29 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
1 | -0 | 0 | -0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-45 | 15 | 11 | -37 |
|
기초현금및현금성자산
|
80 | 35 | 50 | 61 |
|
기말현금및현금성자산
|
35 | 50 | 61 | 24 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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