케어젠
214370
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.caregen.co.kr
- 전화번호
- 031-420-9241 | IR 담당자 031-420-9241
- 주소
- 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 46-38(호계동)
KOSDAQ 코스닥 제약 코스닥 제약 | FICS 개인생활용품 | KQ150 | NXT
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 56.43
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 855.68
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 6.18
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 1.89%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
691 | 792 | 826 | 213 | 204 | 4.1 |
|
매출원가
|
168 | 208 | 273 | 66 | 63 | 5.8 |
|
매출총이익
|
523 | 584 | 553 | 146 | 142 | 3.4 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
187 | 180 | 211 | 45 | 49 | -8.9 |
| 인건비 | 64 | 60 | 59 | 14 | 12 | 11.4 |
| 유무형자산상각비 | 13 | 16 | 19 | 5 | 4 | 20.3 |
| 연구개발비 | 63 | 58 | 70 | 12 | 14 | -16.3 |
| 광고선전비 | 18 | 19 | 29 | 6 | 11 | -42.9 |
| 판매비 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23.3 |
| 관리비 | 25 | 25 | 27 | 7 | 6 | 6.3 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | ||||
|
영업이익
|
336 | 404 | 343 | 102 | 93 | 9.9 |
|
영업이익(발표기준)
|
336 | 404 | 343 | 102 | 93 | 9.9 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
49 | 100 | 63 | 14 | 28 | -51.9 |
| 이자수익 | 6 | 36 | 10 | 0 | 7 | -93.0 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2 |
| 외환이익 | 19 | 34 | 42 | 3 | 17 | -83.8 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 22 | 13 | 10 | 12 | 1 | 1300.7 |
| 금융자산평가이익 | 2 | 16 | 2 | -2 | 4 | 적자전환 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
41 | 15 | 6 | 10 | 1 | 880.6 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 21 | 11 | 5 | 2 | 1 | 280.1 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 9 | ||||
| 금융자산평가손실 | 20 | 3 | 0 | -1 | 1 | 적자전환 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 488.6 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 3 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452.2 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 304.9 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -99.6 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -99.6 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
345 | 496 | 402 | 106 | 119 | -11.0 |
|
법인세비용
|
72 | 96 | 79 | 22 | 24 | -9.1 |
|
계속영업이익
|
272 | 399 | 323 | 84 | 95 | -11.5 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
272 | 399 | 323 | 84 | 95 | -11.5 |
|
지배주주순이익
|
273 | 399 | 323 | 84 | 95 | -11.5 |
|
비지배주주순이익
|
-1 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
205 | 203 | 214 | 213 | 204 | 4.1 |
|
매출원가
|
89 | 27 | 94 | 66 | 63 | 5.8 |
|
매출총이익
|
116 | 176 | 119 | 146 | 142 | 3.4 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
54 | 49 | 58 | 45 | 49 | -8.9 |
| 인건비 | 15 | 15 | 17 | 14 | 12 | 11.4 |
| 유무형자산상각비 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20.3 |
| 연구개발비 | 21 | 20 | 16 | 12 | 14 | -16.3 |
| 광고선전비 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | -42.9 |
| 판매비 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23.3 |
| 관리비 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.3 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
62 | 127 | 61 | 102 | 93 | 9.9 |
|
영업이익(발표기준)
|
62 | 127 | 61 | 102 | 93 | 9.9 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 6 | 21 | 14 | 28 | -51.9 |
| 이자수익 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | -93.0 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | -11.2 | ||
| 외환이익 | 4 | 2 | 20 | 3 | 17 | -83.8 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1300.7 |
| 금융자산평가이익 | -1 | 0 | -1 | -2 | 4 | 적자전환 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 15 | -13 | 10 | 1 | 880.6 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 2 | 14 | -11 | 2 | 1 | 280.1 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 9 | |||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 적자전환 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 488.6 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 3 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 304.9 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -99.6 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | -0 | 0 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -99.6 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
72 | 118 | 93 | 106 | 119 | -11.0 |
|
법인세비용
|
12 | 1 | 42 | 22 | 24 | -9.1 |
|
계속영업이익
|
60 | 117 | 51 | 84 | 95 | -11.5 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
60 | 117 | 51 | 84 | 95 | -11.5 |
|
지배주주순이익
|
60 | 117 | 51 | 84 | 95 | -11.5 |
|
비지배주주순이익
|
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,341 | 2,473 | 2,407 | 2,500 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,589 | 1,664 | 964 | 1,063 |
| 재고자산 | 103 | 187 | 181 | 180 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 1,353 | 1,012 | 392 | 362 |
| 매출채권및기타유동채권 | 76 | 142 | 333 | 381 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 5 | 8 | 7 | 11 |
| 현금및현금성자산 | 52 | 315 | 51 | 130 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
751 | 809 | 1,443 | 1,436 |
| 유형자산 | 604 | 640 | 1,256 | 1,249 |
| 무형자산 | 39 | 47 | 50 | 49 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 장기금융자산 | 36 | 44 | 41 | 41 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 20 | 20 | 27 | 27 |
| 이연법인세자산 | 29 | 32 | 40 | 39 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 21 | 22 | 27 | 29 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
181 | 200 | 177 | 381 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
105 | 113 | 81 | 281 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | ||||
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 55 | 43 | 42 | 240 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 32 | 66 | 33 | 39 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 18 | 2 | 5 | 2 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
76 | 87 | 97 | 99 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | ||||
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 71 | 82 | 92 | 94 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,160 | 2,273 | 2,230 | 2,119 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,160 | 2,273 | 2,230 | 2,119 |
| 자본금 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 57 | 58 | 58 | 58 |
| 기타자본 | -682 | -681 | -731 | -731 |
| 기타포괄손익누계액 | -7 | -10 | -12 | -11 |
| 이익잉여금(결손금) | 2,738 | 2,853 | 2,861 | 2,750 |
|
비지배주주지분
|
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,423 | 2,366 | 2,407 | 2,500 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
969 | 916 | 964 | 1,063 |
| 재고자산 | 176 | 210 | 181 | 180 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 474 | 248 | 392 | 362 |
| 매출채권및기타유동채권 | 226 | 268 | 333 | 381 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 8 | 9 | 7 | 11 |
| 현금및현금성자산 | 84 | 180 | 51 | 130 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,455 | 1,450 | 1,443 | 1,436 |
| 유형자산 | 1,271 | 1,264 | 1,256 | 1,249 |
| 무형자산 | 49 | 49 | 50 | 49 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 장기금융자산 | 51 | 45 | 41 | 41 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 21 | 27 | 27 | 27 |
| 이연법인세자산 | 35 | 37 | 40 | 39 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 24 | 25 | 27 | 29 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
188 | 159 | 177 | 381 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
97 | 67 | 81 | 281 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | ||||
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 54 | 45 | 42 | 240 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 41 | 17 | 33 | 39 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
91 | 91 | 97 | 99 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | ||||
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 85 | 86 | 92 | 94 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,235 | 2,207 | 2,230 | 2,119 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,235 | 2,207 | 2,230 | 2,119 |
| 자본금 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 기타자본 | -681 | -708 | -731 | -731 |
| 기타포괄손익누계액 | -7 | -7 | -12 | -11 |
| 이익잉여금(결손금) | 2,812 | 2,811 | 2,861 | 2,750 |
|
비지배주주지분
|
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-277 | 286 | 135 | 51 |
|
당기순손익
|
272 | 399 | 323 | 84 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
182 | 167 | 160 | 49 |
| 퇴직급여 | 11 | 10 | 13 | 3 |
| 종업원급여 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | 29 | 2 | ||
| 대손상각비 | 0 | 0 | 5 | |
| 감가상각비 | 29 | 43 | 43 | 10 |
| 무형자산상각비 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 기타의대손상각비 | 0 | 0 | ||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | ||||
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 9 | ||
| 금융자산평가손실 | 20 | 3 | 0 | 2 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 0 | 0 | 11 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 72 | 96 | 79 | 22 |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
30 | 66 | 43 | 16 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 6 | 36 | 10 | 0 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 22 | 13 | 10 | 12 |
| 금융자산평가이익 | 2 | 16 | 2 | 1 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 3 | |||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | -0 | 0 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-620 | -179 | -205 | -53 |
| 자산의감소(증가) | -645 | -147 | -198 | -52 |
| 부채의증가(감소) | 25 | -32 | -7 | -2 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-196 | 321 | 236 | 65 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-81 | -35 | -101 | -14 |
| 이자수입 | 5 | 29 | 19 | 0 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -87 | -64 | -121 | -15 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
346 | 261 | -40 | 28 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,919 | 4,840 | 3,183 | 390 |
| 유동금융자산의감소 | 3,915 | 4,839 | 3,182 | 390 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 4 | 1 | 1 | |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | |||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | |||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,573 | 4,579 | 3,223 | 362 |
| 유동금융자산의증가 | 3,541 | 4,481 | 2,546 | 357 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 15 | 82 | 659 | 3 |
| 무형자산의증가 | 15 | 15 | 11 | 2 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 1 | 6 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-239 | -283 | -364 | 1 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 2 | 1 | 1 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | ||||
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 1 | 1 | 1 | |
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 6 | 2 | ||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
50 | |||
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | ||||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | ||||
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 50 | |||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-245 | -285 | -314 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -245 | -285 | -314 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
0 | |||
|
환율변동효과
|
-1 | -0 | 4 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-171 | 263 | -265 | 80 |
|
기초현금및현금성자산
|
222 | 52 | 315 | 51 |
|
기말현금및현금성자산
|
52 | 315 | 51 | 130 |
| IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
9 | 22 | 32 | 51 |
|
당기순손익
|
60 | 117 | 51 | 84 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
29 | 29 | 61 | 49 |
| 퇴직급여 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 0 | 5 | |
| 감가상각비 | 12 | 11 | 9 | 10 |
| 무형자산상각비 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 10 | -10 | 1 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | ||||
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 9 | |||
| 금융자산평가손실 | 0 | -0 | -0 | 2 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 0 | 1 | 9 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 12 | 1 | 42 | 22 |
| 기타비용 | -0 | -0 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 0 | 20 | 16 |
| 외환이익 | -0 | -3 | 18 | 1 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | ||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 금융자산평가이익 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 3 | |||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-18 | -98 | -30 | -53 |
| 자산의감소(증가) | -30 | -74 | -27 | -52 |
| 부채의증가(감소) | 12 | -24 | -3 | -2 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
64 | 47 | 62 | 65 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-55 | -25 | -29 | -14 |
| 이자수입 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | 0 | 0 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -63 | -26 | -30 | -15 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
55 | 219 | -143 | 28 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
979 | 1,170 | 303 | 390 |
| 유동금융자산의감소 | 976 | 1,174 | 303 | 390 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 3 | -3 | ||
| 유형자산의감소 | 0 | |||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | -0 | |||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
924 | 951 | 446 | 362 |
| 유동금융자산의증가 | 267 | 939 | 442 | 357 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 652 | 6 | 1 | 3 |
| 무형자산의증가 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | -0 | 6 | 0 | |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-197 | -143 | -24 | 1 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 1 | ||
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | ||||
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 1 | 1 | ||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
27 | 24 | ||
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | ||||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | ||||
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 27 | 24 | ||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-197 | -118 | ||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -197 | -118 | ||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | -0 | 4 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-132 | 97 | -130 | 80 |
|
기초현금및현금성자산
|
216 | 84 | 180 | 51 |
|
기말현금및현금성자산
|
84 | 180 | 51 | 130 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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