티로보틱스
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|12월 결산
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- 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37 (지곶동)
KOSDAQ 코스닥 기계·장비 코스닥 기계·장비 | FICS 기계 | NXT
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 78.09
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 10.35
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
[전년동기대비]
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
567 | 667 | 607 | 368 | 509 | -27.8 |
|
매출원가
|
427 | 572 | 486 | 242 | 414 | -41.6 |
|
매출총이익
|
140 | 95 | 121 | 126 | 95 | 32.1 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
164 | 177 | 191 | 134 | 139 | -3.5 |
| 인건비 | 66 | 74 | 77 | 53 | 56 | -5.8 |
| 유무형자산상각비 | 22 | 18 | 21 | 16 | 16 | -0.4 |
| 연구개발비 | 24 | 27 | 33 | 18 | 25 | -29.2 |
| 광고선전비 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -7.3 |
| 판매비 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10.1 |
| 관리비 | 41 | 51 | 51 | 39 | 34 | 15.5 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | -0 | 흑자전환 | ||
|
영업이익
|
-23 | -82 | -70 | -9 | -44 | 적자지속 |
|
영업이익(발표기준)
|
-23 | -82 | -70 | -9 | -44 | 적자지속 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 231 | 254 | 99 | 95 | 4.3 |
| 이자수익 | 2 | 9 | 11 | 5 | 6 | -26.1 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.3 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 40 | 196 | 242 | 95 | 89 | 6.4 |
| 기타금융수익 | 6 | 25 | ||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
44 | 598 | 197 | 236 | 79 | 198.8 |
| 이자비용 | 18 | 40 | 60 | 35 | 38 | -8.0 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 96 | |||||
| 금융자산평가손실 | 19 | 2 | 1 | 2 | -57.5 | |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 26 | 442 | 83 | 200 | 40 | 401.6 |
| 기타금융원가 | 0 | 52 | 1 | |||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
17 | 8 | 35 | 13 | 14 | -4.2 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 15 | 7 | 32 | 11 | 13 | -17.2 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 0 | |||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 843.7 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 37 | 9 | 23 | 7 | 205.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 7 | 9 | 6 | 21 | 7 | 209.6 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 796.3 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 20 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -43.6 |
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-14 | -478 | 14 | -155 | -21 | 적자지속 |
|
법인세비용
|
-1 | 19 | 22 | -5 | 13 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
-13 | -497 | -8 | -150 | -34 | 적자지속 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-13 | -497 | -8 | -150 | -34 | 적자지속 |
|
지배주주순이익
|
-10 | -500 | -6 | -147 | -33 | 적자지속 |
|
비지배주주순이익
|
-3 | 3 | -2 | -2 | -1 | 적자지속 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
98 | 127 | 110 | 131 | 234 | -44.0 |
|
매출원가
|
71 | 78 | 76 | 88 | 174 | -49.3 |
|
매출총이익
|
26 | 49 | 34 | 43 | 61 | -28.6 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
52 | 46 | 44 | 45 | 45 | -1.4 |
| 인건비 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 9.6 |
| 유무형자산상각비 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | -23.6 |
| 연구개발비 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | -18.8 |
| 광고선전비 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36.5 |
| 판매비 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | -83.8 |
| 관리비 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11.4 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 흑자전환 |
|
영업이익
|
-26 | 3 | -10 | -1 | 15 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
-26 | 3 | -10 | -1 | 15 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
158 | 27 | 38 | 34 | 3 | 1238.0 |
| 이자수익 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -48.3 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 153 | 24 | 37 | 33 | ||
| 기타금융수익 | 1 | |||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
118 | 78 | 141 | 17 | 15 | 17.8 |
| 이자비용 | 23 | 14 | 9 | 12 | 15 | -21.7 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 0 | 1 | 0 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 43 | 64 | 131 | 5 | ||
| 기타금융원가 | 52 | 0 | 0 | |||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
22 | 4 | 2 | 7 | -4 | 흑자전환 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 19 | 4 | 1 | 6 | -4 | 흑자전환 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 2 | 0 | 0 | |||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 0 | |||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1730.2 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 4 | 19 | -0 | 5 | 적자전환 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | -1 | 4 | 19 | -2 | 5 | 적자전환 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | ||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 2 | 0 | 0 | 66.2 | ||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236500.0 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
35 | -47 | -130 | 23 | -6 | 흑자전환 |
|
법인세비용
|
9 | -5 | 0 | 0 | 119268.8 | |
|
계속영업이익
|
26 | -47 | -125 | 23 | -6 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
26 | -47 | -125 | 23 | -6 | 흑자전환 |
|
지배주주순이익
|
27 | -47 | -124 | 24 | -7 | 흑자전환 |
|
비지배주주순이익
|
-1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 적자전환 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
875 | 1,330 | 1,070 | 1,017 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
443 | 879 | 673 | 657 |
| 재고자산 | 92 | 136 | 115 | 62 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 187 | 321 | 19 | 149 |
| 매출채권및기타유동채권 | 70 | 132 | 170 | 96 |
| 당기법인세자산 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 계약자산 | 113 | 54 | 58 | |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 8 | 42 | 6 | 45 |
| 현금및현금성자산 | 84 | 131 | 306 | 244 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
432 | 451 | 397 | 360 |
| 유형자산 | 278 | 296 | 298 | 277 |
| 무형자산 | 67 | 52 | 49 | 46 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 13 | |||
| 장기금융자산 | 28 | 51 | 13 | 1 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 9 | 11 | 13 | 9 |
| 이연법인세자산 | 30 | 13 | ||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 21 | 28 | 23 | 14 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
634 | 1,023 | 755 | 784 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
431 | 932 | 676 | 723 |
| 단기사채 | 32 | 113 | 164 | 162 |
| 단기차입금 | 142 | 157 | 150 | 126 |
| 유동성장기부채 | 47 | 29 | 9 | 9 |
| 유동금융부채 | 146 | 432 | 283 | 348 |
| 매입채무및기타유동채무 | 59 | 183 | 63 | 48 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 당기법인세부채 | 0 | |||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 1 | 15 | 2 | 30 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
203 | 91 | 79 | 61 |
| 사채 | 31 | |||
| 장기차입금 | 59 | 35 | 26 | 19 |
| 비유동금융부채 | 89 | 17 | 8 | 4 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 22 | 38 | 41 | 32 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 2 | 2 | ||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
241 | 307 | 314 | 233 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
249 | 313 | 322 | 242 |
| 자본금 | 71 | 89 | 91 | 94 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 359 | 914 | 948 | 1,020 |
| 기타자본 | -6 | -4 | -29 | -29 |
| 기타포괄손익누계액 | -5 | |||
| 이익잉여금(결손금) | -176 | -685 | -688 | -838 |
|
비지배주주지분
|
-8 | -6 | -7 | -9 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,070 | 1,068 | 1,030 | 1,017 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
673 | 675 | 654 | 657 |
| 재고자산 | 115 | 126 | 116 | 62 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 19 | 18 | 104 | 149 |
| 매출채권및기타유동채권 | 170 | 131 | 70 | 96 |
| 당기법인세자산 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 계약자산 | 54 | 56 | 51 | 58 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 6 | 13 | 9 | 45 |
| 현금및현금성자산 | 306 | 327 | 304 | 244 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
397 | 393 | 376 | 360 |
| 유형자산 | 298 | 287 | 286 | 277 |
| 무형자산 | 49 | 47 | 47 | 46 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 13 | 13 | 13 | |
| 장기금융자산 | 13 | 14 | 1 | 1 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 13 | 12 | 12 | 9 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 23 | 20 | 17 | 14 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
755 | 726 | 821 | 784 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
676 | 648 | 746 | 723 |
| 단기사채 | 164 | 146 | 154 | 162 |
| 단기차입금 | 150 | 157 | 125 | 126 |
| 유동성장기부채 | 9 | 9 | 9 | |
| 유동금융부채 | 283 | 267 | 384 | 348 |
| 매입채무및기타유동채무 | 63 | 56 | 60 | 48 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2 | 16 | 12 | 30 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
79 | 78 | 75 | 61 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| 비유동금융부채 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 41 | 42 | 43 | 32 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
314 | 342 | 209 | 233 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
322 | 350 | 218 | 242 |
| 자본금 | 91 | 94 | 94 | 94 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 948 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 기타자본 | -29 | -29 | -35 | -29 |
| 기타포괄손익누계액 | -5 | |||
| 이익잉여금(결손금) | -688 | -735 | -861 | -838 |
|
비지배주주지분
|
-7 | -8 | -9 | -9 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
27 | -155 | -47 | 95 |
|
당기순손익
|
-13 | -497 | -8 | -150 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
109 | 696 | 279 | 291 |
| 퇴직급여 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 종업원급여 | 1 | 0 | ||
| 주식보상비 | 2 | 2 | 1 | |
| 대손상각비 | 1 | 0 | ||
| 감가상각비 | 37 | 32 | 36 | 26 |
| 무형자산상각비 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 0 | 0 | ||
| 외환손실 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 기타의대손상각비 | 1 | 2 | 2 | |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 18 | 40 | 60 | 35 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | |||
| 금융자산평가손실 | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 25 | 538 | 83 | 200 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 52 | 1 | ||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 4 | 20 | ||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 19 | 22 | 0 | |
| 기타비용 | 7 | 1 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
49 | 233 | 276 | 109 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 대손충당금환입액 | 0 | 0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 9 | 11 | 5 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 40 | 196 | 243 | 95 |
| 금융부채관련이익 | 0 | 25 | ||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 2 | 1 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 1 | |||
| 기타수익 | 0 | 0 | 1 | |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-7 | -114 | -9 | 69 |
| 자산의감소(증가) | 54 | -241 | 114 | 104 |
| 부채의증가(감소) | -61 | 127 | -123 | -35 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
40 | -148 | -13 | 102 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-13 | -7 | -34 | -8 |
| 이자수입 | 1 | 5 | 15 | 4 |
| 이자지급(-) | -12 | -11 | -48 | -6 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 법인세납부(-) | -3 | -1 | -2 | -6 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-87 | -196 | 207 | -107 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
67 | 11 | 239 | 6 |
| 유동금융자산의감소 | 3 | 5 | 235 | 1 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 2 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 62 | 3 | 3 | |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 1 | 0 | 0 | |
| 무형자산의감소 | 1 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
154 | 207 | 33 | 113 |
| 유동금융자산의증가 | 141 | 119 | 100 | |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 24 | 1 | 0 | |
| 파생상품의변동 | 2 | |||
| 기타비유동금융자산의증가 | 1 | 0 | 0 | |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 11 | 58 | 27 | 10 |
| 무형자산의증가 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 3 | 3 | 0 | |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
69 | 397 | 8 | -49 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
176 | 454 | 295 | 6 |
| 사채의증가 | 396 | 275 | ||
| 차입금의증가 | 71 | 47 | 20 | 6 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 1 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 100 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | 5 | 11 | ||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
106 | 56 | 287 | 55 |
| 사채의감소 | 218 | 10 | ||
| 차입금의감소 | 76 | 28 | 30 | |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 21 | 47 | 29 | 7 |
| 기타금융부채의감소 | 9 | 9 | 12 | 8 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-2 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -2 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-0 | -0 | 8 | -2 |
|
현금및현금성자산의증가
|
9 | 47 | 175 | -63 |
|
기초현금및현금성자산
|
75 | 84 | 131 | 306 |
|
기말현금및현금성자산
|
84 | 131 | 306 | 244 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-63 | 36 | 70 | -12 |
|
당기순손익
|
26 | -47 | -125 | 23 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
145 | 94 | 170 | 27 |
| 퇴직급여 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 종업원급여 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 감가상각비 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | -0 | 0 | 0 | |
| 외환손실 | -2 | 3 | 15 | -2 |
| 기타의대손상각비 | 2 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 23 | 14 | 9 | 12 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | -0 | 1 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 43 | 64 | 131 | 5 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 52 | 0 | 0 | |
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | -1 | -0 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 9 | 0 | ||
| 기타비용 | 6 | 0 | 1 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
177 | 29 | 44 | 35 |
| 외환이익 | 16 | 2 | 0 | 6 |
| 대손충당금환입액 | 0 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 154 | 25 | 37 | 33 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 1 | 0 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 2 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | -1 | 0 | ||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 5 | -5 | ||
| 기타수익 | -0 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-20 | 19 | 68 | -18 |
| 자산의감소(증가) | 39 | -9 | 90 | 23 |
| 부채의증가(감소) | -59 | 28 | -23 | -40 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-26 | 37 | 68 | -3 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-37 | -1 | 2 | -8 |
| 이자수입 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 이자지급(-) | -41 | -3 | -1 | -3 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | -0 | 1 | -1 | |
| 법인세납부(-) | -1 | -0 | 0 | -6 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
89 | -5 | -58 | -44 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 3 | 1 | 2 |
| 유동금융자산의감소 | 10 | 1 | 1 | -1 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 0 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | -1 | 0 | 0 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 2 | -1 | 3 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-78 | 8 | 58 | 46 |
| 유동금융자산의증가 | -90 | 0 | 51 | 49 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | 0 | ||
| 파생상품의변동 | 2 | |||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 11 | 8 | 5 | -4 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 2 | 0 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
49 | -12 | -28 | -8 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
295 | 6 | 0 | |
| 사채의증가 | 275 | |||
| 차입금의증가 | 20 | 5 | 0 | |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 1 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
246 | 12 | 34 | 9 |
| 사채의감소 | 218 | 5 | 5 | |
| 차입금의감소 | 21 | 1 | 29 | |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 기타금융부채의감소 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
8 | 2 | -8 | 4 |
|
현금및현금성자산의증가
|
83 | 21 | -23 | -60 |
|
기초현금및현금성자산
|
224 | 306 | 327 | 304 |
|
기말현금및현금성자산
|
306 | 327 | 304 | 244 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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