해태제과식품
101530
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.ht.co.kr
- 전화번호
- 02-709-7448 | IR 담당자
- 주소
- 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26
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- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 6.34
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 13.55
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 0.60
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 3.62%
주요 재무항목
성장성 지표
[전년동기대비]
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
5,903 | 6,249 | 6,292 | 4,831 | 4,698 | 2.8 |
|
매출원가
|
4,004 | 4,091 | 4,083 | 3,165 | 3,029 | 4.5 |
|
매출총이익
|
1,899 | 2,157 | 2,209 | 1,666 | 1,669 | -0.2 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,667 | 1,700 | 1,718 | 1,345 | 1,287 | 4.5 |
| 인건비 | 581 | 677 | 690 | 519 | 522 | -0.6 |
| 유무형자산상각비 | 115 | 96 | 101 | 80 | 75 | 5.7 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 69 | 70 | 73 | 67 | 51 | 32.2 |
| 판매비 | 406 | 370 | 369 | 310 | 274 | 13.0 |
| 관리비 | 379 | 365 | 356 | 273 | 264 | 3.3 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 118 | 122 | 129 | 96 | 100 | -4.3 |
|
영업이익
|
232 | 457 | 491 | 321 | 382 | -16.1 |
|
영업이익(발표기준)
|
232 | 457 | 491 | 321 | 382 | -16.1 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15.5 |
| 이자수익 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16.0 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
85 | 121 | 117 | 79 | 85 | -7.7 |
| 이자비용 | 85 | 121 | 113 | 79 | 85 | -7.7 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 5 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
156 | 20 | 35 | 15 | 29 | -50.1 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | -41.1 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | -13.3 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 144 | 9 | 27 | 11 | 24 | -54.6 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
246 | 82 | 32 | 33 | 18 | 81.2 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 17.8 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 78150.0 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 63 | 14 | ||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | |||||
| 충당부채전입액 | 39 | 2 | 3 | |||
| 기타 | 129 | 56 | 19 | 25 | 14 | 80.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 78.5 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 78.5 |
|
세전계속사업이익
|
53 | 279 | 389 | 232 | 313 | -26.1 |
|
법인세비용
|
76 | 62 | 71 | 61 | 65 | -7.5 |
|
계속영업이익
|
-22 | 217 | 318 | 171 | 248 | -31.0 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-22 | 217 | 318 | 171 | 248 | -31.0 |
|
지배주주순이익
|
-23 | 216 | 317 | 170 | 247 | -31.1 |
|
비지배주주순이익
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.7 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,594 | 1,590 | 1,637 | 1,604 | 1,549 | 3.6 |
|
매출원가
|
1,054 | 1,021 | 1,072 | 1,072 | 1,007 | 6.4 |
|
매출총이익
|
540 | 569 | 565 | 532 | 541 | -1.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
431 | 434 | 462 | 449 | 422 | 6.5 |
| 인건비 | 168 | 183 | 168 | 168 | 172 | -2.1 |
| 유무형자산상각비 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 6.8 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 22 | 15 | 27 | 25 | 19 | 32.5 |
| 판매비 | 95 | 95 | 109 | 106 | 87 | 22.6 |
| 관리비 | 92 | 88 | 93 | 92 | 89 | 3.8 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 29 | 28 | 38 | 30 | 30 | 0.2 |
|
영업이익
|
109 | 135 | 103 | 83 | 119 | -30.5 |
|
영업이익(발표기준)
|
109 | 135 | 103 | 83 | 119 | -30.5 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.2 |
| 이자수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.2 |
| 배당금수익 | 0 | |||||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
32 | 27 | 27 | 24 | 28 | -14.3 |
| 이자비용 | 28 | 27 | 27 | 24 | 28 | -14.3 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 5 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 79.2 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 870.4 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70.5 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 80.9 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
14 | 13 | 10 | 9 | 10 | -10.8 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | -93.7 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | |||||
| 충당부채전입액 | 4 | -2 | 1 | |||
| 기타 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.0 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.0 |
|
세전계속사업이익
|
76 | 101 | 72 | 59 | 86 | -32.2 |
|
법인세비용
|
5 | 25 | 20 | 15 | 18 | -16.2 |
|
계속영업이익
|
71 | 75 | 52 | 44 | 69 | -36.4 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
71 | 75 | 52 | 44 | 69 | -36.4 |
|
지배주주순이익
|
71 | 75 | 51 | 43 | 68 | -36.8 |
|
비지배주주순이익
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
6,913 | 6,850 | 6,998 | 7,195 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,310 | 1,335 | 1,353 | 1,463 |
| 재고자산 | 385 | 396 | 483 | 559 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 매출채권및기타유동채권 | 765 | 782 | 667 | 748 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | 24 | 22 | 22 | 4 |
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 25 | 21 | 17 | 26 |
| 현금및현금성자산 | 97 | 112 | 163 | 126 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
5,603 | 5,515 | 5,646 | 5,732 |
| 유형자산 | 3,809 | 3,749 | 3,837 | 3,913 |
| 무형자산 | 1,178 | 1,182 | 1,184 | 1,184 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 162 | 160 | 130 | 127 |
| 장기금융자산 | 46 | 34 | 33 | 34 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 239 | 241 | 249 | 254 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 54 | 53 | 56 | 67 |
| 이연법인세자산 | 24 | 27 | 60 | 71 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 91 | 68 | 97 | 82 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
4,374 | 4,167 | 4,083 | 4,175 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,727 | 2,506 | 2,648 | 2,517 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 866 | 793 | 581 | 782 |
| 유동성장기부채 | 502 | 434 | 769 | 440 |
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 1,155 | 1,120 | 1,109 | 1,185 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 39 | 23 | 23 | 25 |
| 당기법인세부채 | 55 | 36 | 71 | 24 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 99 | 91 | 86 | 51 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,647 | 1,660 | 1,435 | 1,658 |
| 사채 | 1,117 | 1,118 | 799 | 997 |
| 장기차입금 | 10 | 8 | ||
| 비유동금융부채 | 37 | 32 | 46 | 39 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | ||||
| 비유동종업원급여충당부채 | 459 | 478 | 564 | 542 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 24 | 26 | 25 | 26 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 54 | |||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,539 | 2,683 | 2,916 | 3,021 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,529 | 2,675 | 2,907 | 3,011 |
| 자본금 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| 기타자본 | -468 | -466 | -466 | -466 |
| 기타포괄손익누계액 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,648 | 1,794 | 2,025 | 2,129 |
|
비지배주주지분
|
10 | 8 | 9 | 10 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
6,998 | 7,047 | 7,124 | 7,195 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,353 | 1,377 | 1,413 | 1,463 |
| 재고자산 | 483 | 506 | 535 | 559 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 매출채권및기타유동채권 | 667 | 754 | 747 | 748 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | 22 | 4 | 4 | 4 |
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 17 | 12 | 9 | 26 |
| 현금및현금성자산 | 163 | 99 | 115 | 126 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
5,646 | 5,670 | 5,711 | 5,732 |
| 유형자산 | 3,837 | 3,855 | 3,891 | 3,913 |
| 무형자산 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 130 | 129 | 128 | 127 |
| 장기금융자산 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 249 | 251 | 253 | 254 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 56 | 70 | 67 | 67 |
| 이연법인세자산 | 60 | 58 | 65 | 71 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 97 | 90 | 91 | 82 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
4,083 | 4,122 | 4,147 | 4,175 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,648 | 3,084 | 2,497 | 2,517 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 581 | 621 | 754 | 782 |
| 유동성장기부채 | 769 | 1,165 | 444 | 440 |
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 1,109 | 1,149 | 1,167 | 1,185 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 23 | 26 | 24 | 25 |
| 당기법인세부채 | 71 | 61 | 47 | 24 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | 86 | 53 | 54 | 51 |
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,435 | 1,038 | 1,650 | 1,658 |
| 사채 | 799 | 399 | 997 | 997 |
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 46 | 42 | 43 | 39 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | ||||
| 비유동종업원급여충당부채 | 564 | 570 | 583 | 542 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 54 | |||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,916 | 2,925 | 2,977 | 3,021 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,907 | 2,916 | 2,968 | 3,011 |
| 자본금 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| 기타자본 | -466 | -466 | -466 | -466 |
| 기타포괄손익누계액 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 이익잉여금(결손금) | 2,025 | 2,034 | 2,086 | 2,129 |
|
비지배주주지분
|
9 | 9 | 9 | 10 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
188 | 583 | 804 | 330 |
|
당기순손익
|
-22 | 217 | 318 | 171 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
693 | 606 | 649 | 507 |
| 퇴직급여 | 97 | 91 | 109 | 79 |
| 종업원급여 | 20 | 4 | ||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 5 | 3 | 5 | 37 |
| 감가상각비 | 303 | 299 | 298 | 227 |
| 무형자산상각비 | 11 | 10 | 11 | 8 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 39 | 2 | 3 | |
| 외환손실 | 2 | 2 | 1 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 85 | 121 | 113 | 79 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 5 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 9 | 7 | ||
| 자산처분(폐기)손실 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 63 | 14 | 1 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 6 | |||
| 법인세비용 | 76 | 62 | 71 | 61 |
| 기타비용 | 0 | 0 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
144 | 13 | 31 | 10 |
| 외환이익 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 대손충당금환입액 | 0 | 0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 3 | 2 | 2 | |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 3 | 9 | 5 | |
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 134 | 13 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-270 | -150 | -72 | -219 |
| 자산의감소(증가) | -130 | -163 | 20 | -184 |
| 부채의증가(감소) | -139 | 13 | -92 | -35 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
256 | 660 | 864 | 449 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-69 | -78 | -60 | -118 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -69 | -78 | -60 | -118 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-440 | -209 | -307 | -260 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
152 | 32 | 22 | 5 |
| 유동금융자산의감소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기금융상품의감소 | 16 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 무형자산의감소 | 0 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 143 | 11 | 20 | 4 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
592 | 242 | 330 | 266 |
| 유동금융자산의증가 | 5 | |||
| 장기금융상품의증가 | 16 | |||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | 1 | 0 | |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 5 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 563 | 222 | 309 | 237 |
| 무형자산의증가 | 8 | 14 | 13 | 9 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 5 | 1 | 3 | 21 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 1 | 1 | 1 |
| 이자수입 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
229 | -358 | -446 | -108 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,641 | 776 | 728 | 1,250 |
| 사채의증가 | 717 | 399 | 399 | 598 |
| 차입금의증가 | 924 | 377 | 329 | 653 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 0 | 0 | ||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,268 | 961 | 1,010 | 1,216 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 697 | 451 | 548 | 451 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 500 | 450 | 403 | 720 |
| 기타금융부채의감소 | 71 | 59 | 59 | 45 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | 1 | |||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-144 | -174 | -165 | -142 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | -91 | -121 | -112 | -76 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -53 | -53 | -53 | -66 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-23 | 16 | 50 | -37 |
|
기초현금및현금성자산
|
120 | 97 | 112 | 163 |
|
기말현금및현금성자산
|
97 | 112 | 163 | 126 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
245 | 9 | 195 | 126 |
|
당기순손익
|
71 | 75 | 52 | 44 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
181 | 168 | 170 | 169 |
| 퇴직급여 | 36 | 26 | 26 | 26 |
| 종업원급여 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 4 | 16 | 17 |
| 감가상각비 | 74 | 75 | 76 | 76 |
| 무형자산상각비 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 4 | -2 | 1 | |
| 외환손실 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| 기타의대손상각비 | 0 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 28 | 27 | 27 | 24 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 5 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 자산처분(폐기)손실 | 7 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 0 | -0 | 1 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 5 | 25 | 20 | 15 |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | 4 | 4 | 2 |
| 외환이익 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배당금수익 | 0 | |||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | |||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
13 | -198 | 19 | -39 |
| 자산의감소(증가) | 49 | -88 | -35 | -61 |
| 부채의증가(감소) | -36 | -110 | 53 | 22 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
256 | 41 | 237 | 171 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-11 | -32 | -42 | -45 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -11 | -32 | -42 | -45 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-121 | -72 | -81 | -107 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 1 | 4 | 0 |
| 유동금융자산의감소 | 0 | 0 | ||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 1 | 0 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 3 | 0 | |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
121 | 74 | 85 | 107 |
| 유동금융자산의증가 | 5 | |||
| 장기금융상품의증가 | -5 | |||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 118 | 50 | 82 | 105 |
| 무형자산의증가 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 21 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | 0 | |||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-76 | -0 | -98 | -9 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 301 | 822 | 128 |
| 사채의증가 | 598 | |||
| 차입금의증가 | 8 | 301 | 224 | 128 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | -0 | 0 | ||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
57 | 275 | 827 | 115 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 44 | 260 | 92 | 100 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 720 | |||
| 기타금융부채의감소 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-27 | -26 | -93 | -23 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | -27 | -26 | -26 | -23 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | 0 | -66 | ||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
48 | -63 | 16 | 10 |
|
기초현금및현금성자산
|
115 | 163 | 99 | 115 |
|
기말현금및현금성자산
|
163 | 99 | 115 | 126 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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