대봉엘에스
078140
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.daebongls.co.kr
- 전화번호
- 032-712-8800 | IR 담당자 032-817-8800
- 주소
- 인천광역시 연수구 송도미래로 101 대봉엘에스 송도R&D 센터
KOSDAQ 코스닥 제약 코스닥 제약 | FICS 제약 | NXT
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 17.60
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 1,165.22
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 0.97
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 0.43%
주요 재무항목
성장성 지표
[전년동기대비]
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
935 | 876 | 940 | 772 | 708 | 9.1 |
|
매출원가
|
685 | 662 | 672 | 556 | 507 | 9.7 |
|
매출총이익
|
250 | 214 | 268 | 216 | 201 | 7.4 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
168 | 176 | 177 | 148 | 126 | 18.0 |
| 인건비 | 66 | 73 | 78 | 62 | 55 | 13.5 |
| 유무형자산상각비 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 84.3 |
| 연구개발비 | 51 | 51 | 53 | 41 | 37 | 10.8 |
| 광고선전비 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23.0 |
| 판매비 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | -52.8 |
| 관리비 | 32 | 35 | 29 | 26 | 19 | 36.4 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 157.3 |
|
영업이익
|
82 | 38 | 91 | 67 | 75 | -10.3 |
|
영업이익(발표기준)
|
82 | 38 | 91 | 67 | 75 | -10.3 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
33 | 74 | 91 | 110 | 71 | 55.5 |
| 이자수익 | 28 | 56 | 54 | 27 | 41 | -32.7 |
| 배당금수익 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 125.2 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | -45.9 |
| 금융자산평가이익 | 2 | 8 | 9 | 11 | 9 | 31.3 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 4 | 14 | 64 | 14 | 360.5 | |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
15 | 35 | 62 | 29 | 17 | 68.9 |
| 이자비용 | 5 | 6 | 0 | 9 | 4 | 131.4 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16236.4 |
| 금융자산평가손실 | 10 | 29 | 15 | 2 | 4 | -53.0 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 47 | 16 | 9 | 88.2 | ||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
16 | 9 | 6 | 10 | 5 | 95.1 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 107.4 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72.7 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 22 | 16 | 2 | 12 | -80.1 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 6 | 3 | 12 | 0 | 10 | -95.4 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 1 | 1 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2.2 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | -0 | 2 | 2 | -1 | 흑자전환 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -1 | -0 | 2 | 2 | -1 | 흑자전환 |
|
세전계속사업이익
|
107 | 63 | 112 | 157 | 120 | 30.7 |
|
법인세비용
|
-11 | 1 | 15 | 26 | 19 | 35.7 |
|
계속영업이익
|
118 | 62 | 97 | 131 | 101 | 29.7 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
118 | 62 | 97 | 131 | 101 | 29.7 |
|
지배주주순이익
|
86 | 42 | 73 | 108 | 82 | 32.2 |
|
비지배주주순이익
|
32 | 20 | 23 | 23 | 19 | 19.0 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
232 | 259 | 265 | 248 | 242 | 2.5 |
|
매출원가
|
164 | 179 | 192 | 186 | 169 | 10.2 |
|
매출총이익
|
67 | 81 | 73 | 62 | 74 | -15.3 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
52 | 44 | 49 | 55 | 42 | 30.2 |
| 인건비 | 23 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13.9 |
| 유무형자산상각비 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 211.9 |
| 연구개발비 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 10.5 |
| 광고선전비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -25.5 |
| 판매비 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -28.6 |
| 관리비 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 64.7 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 613.2 |
|
영업이익
|
15 | 36 | 24 | 8 | 32 | -75.7 |
|
영업이익(발표기준)
|
15 | 36 | 24 | 8 | 32 | -75.7 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
21 | 15 | 75 | 20 | 39 | -48.1 |
| 이자수익 | 13 | 10 | 8 | 10 | 12 | -20.3 |
| 배당금수익 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57.3 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 6 | 0 | 3 | 5 | -43.5 | |
| 금융자산평가이익 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -48.0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 0 | 62 | 2 | 13 | -84.1 | |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
45 | 8 | 8 | 13 | 0 | 4267.4 |
| 이자비용 | -4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 363.3 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | -2 | 0 | 1 | |||
| 금융자산평가손실 | 12 | 2 | -1 | 1 | 0 | 87.2 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 39 | 6 | 8 | 3 | -2 | 흑자전환 |
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 1 | 7 | 2 | 3 | -52.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -92.6 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | 1 | 1 | 0 | -10 | 흑자전환 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 2 | 0 | -0 | 0 | -11 | 흑자전환 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -33.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 1 | -0 | 1 | 1 | 35.2 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | 3 | 1 | -0 | 1 | 1 | 35.2 |
|
세전계속사업이익
|
-9 | 44 | 96 | 17 | 85 | -79.4 |
|
법인세비용
|
-4 | 7 | 18 | 1 | 15 | -92.2 |
|
계속영업이익
|
-4 | 37 | 78 | 16 | 69 | -76.6 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-4 | 37 | 78 | 16 | 69 | -76.6 |
|
지배주주순이익
|
-9 | 27 | 71 | 10 | 60 | -83.7 |
|
비지배주주순이익
|
4 | 10 | 7 | 7 | 10 | -31.8 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,861 | 1,949 | 2,387 | 2,554 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,302 | 1,132 | 1,152 | 1,009 |
| 재고자산 | 147 | 137 | 164 | 170 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 825 | 612 | 571 | 478 |
| 매출채권및기타유동채권 | 241 | 225 | 214 | 221 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 17 | 15 | 22 | 35 |
| 현금및현금성자산 | 72 | 142 | 181 | 105 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
559 | 817 | 1,235 | 1,546 |
| 유형자산 | 384 | 448 | 805 | 1,090 |
| 무형자산 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 123 | 315 | 374 | 394 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 36 | 35 | 37 | 38 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 11 | 10 | 8 | 12 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
377 | 417 | 747 | 793 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
348 | 409 | 400 | 181 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 214 | 279 | 157 | 31 |
| 유동성장기부채 | 22 | 21 | 6 | |
| 유동금융부채 | 3 | |||
| 매입채무및기타유동채무 | 100 | 99 | 214 | 114 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 6 | 1 | 8 | 20 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
29 | 8 | 347 | 613 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 13 | 1 | 331 | 594 |
| 비유동금융부채 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타장기충당부채 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 이연법인세부채 | 8 | 10 | 7 | |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,484 | 1,532 | 1,640 | 1,761 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,172 | 1,207 | 1,318 | 1,420 |
| 자본금 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 250 | 249 | 292 | 291 |
| 기타자본 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금(결손금) | 880 | 916 | 984 | 1,087 |
|
비지배주주지분
|
313 | 325 | 322 | 341 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,387 | 2,380 | 2,576 | 2,554 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,152 | 1,025 | 980 | 1,009 |
| 재고자산 | 164 | 157 | 170 | 170 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 571 | 538 | 433 | 478 |
| 매출채권및기타유동채권 | 214 | 247 | 239 | 221 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 22 | 19 | 23 | 35 |
| 현금및현금성자산 | 181 | 64 | 114 | 105 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,235 | 1,354 | 1,596 | 1,546 |
| 유형자산 | 805 | 894 | 1,083 | 1,090 |
| 무형자산 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 374 | 401 | 451 | 394 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 8 | 11 | 14 | 12 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
747 | 713 | 831 | 793 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
400 | 250 | 248 | 181 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 157 | 93 | 31 | 31 |
| 유동성장기부채 | 6 | 4 | ||
| 유동금융부채 | 4 | 3 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 214 | 131 | 178 | 114 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 8 | 8 | 23 | 20 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
347 | 463 | 583 | 613 |
| 사채 | 256 | 262 | ||
| 장기차입금 | 331 | 189 | 301 | 594 |
| 비유동금융부채 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타장기충당부채 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 이연법인세부채 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,640 | 1,667 | 1,745 | 1,761 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,318 | 1,339 | 1,410 | 1,420 |
| 자본금 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 292 | 291 | 291 | 291 |
| 기타자본 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금(결손금) | 984 | 1,006 | 1,077 | 1,087 |
|
비지배주주지분
|
322 | 328 | 335 | 341 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
88 | 59 | 143 | 16 |
|
당기순손익
|
118 | 62 | 97 | 131 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
52 | 81 | 117 | 86 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종업원급여 | 1 | |||
| 주식보상비 | 1 | 1 | 0 | |
| 대손상각비 | 1 | 1 | 1 | |
| 감가상각비 | 30 | 33 | 33 | 30 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 기타의대손상각비 | 1 | |||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 5 | 6 | 0 | 9 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 금융자산평가손실 | 10 | 29 | 15 | 2 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 47 | 16 | ||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | |||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 1 | 0 | ||
| 법인세비용 | 1 | 15 | 26 | |
| 기타비용 | 4 | 1 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
51 | 76 | 97 | 116 |
| 외환이익 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | 1 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 28 | 56 | 54 | 27 |
| 배당금수익 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 2 | 5 | 12 | 3 |
| 금융자산평가이익 | 2 | 8 | 9 | 11 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 4 | 14 | 64 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | 3 | 2 | |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 2 | 2 | ||
| 법인세수익 | 11 | |||
| 기타수익 | 0 | 0 | 1 | |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-32 | -39 | -18 | -90 |
| 자산의감소(증가) | -25 | -40 | -26 | -23 |
| 부채의증가(감소) | -7 | 2 | 8 | -67 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
87 | 28 | 98 | 11 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 31 | 45 | 4 |
| 이자수입 | 21 | 51 | 55 | 26 |
| 이자지급(-) | -0 | -6 | -0 | -9 |
| 배당금수입 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -20 | -15 | -12 | -16 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-218 | -22 | -306 | -197 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 161 | 282 | 240 |
| 유동금융자산의감소 | 0 | 138 | 255 | 145 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 11 | 10 | ||
| 파생상품의변동 | 4 | 14 | ||
| 기타비유동금융자산의감소 | 20 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 무형자산의감소 | 0 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 7 | 8 | 2 | 75 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
226 | 184 | 587 | 437 |
| 유동금융자산의증가 | 160 | 41 | 270 | 79 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 1 | 33 | 1 | |
| 파생상품의변동 | 47 | |||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 55 | 94 | 263 | 330 |
| 무형자산의증가 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 8 | 14 | 4 | 28 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
140 | 33 | 201 | 105 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
218 | 163 | 839 | 304 |
| 사채의증가 | 300 | |||
| 차입금의증가 | 218 | 162 | 539 | 304 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | 1 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
68 | 120 | 629 | 190 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 46 | 91 | 583 | 184 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 17 | 17 | 16 | 1 |
| 기타금융부채의감소 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 6 | 24 | ||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-10 | -10 | -9 | -10 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -10 | -10 | -9 | -10 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
10 | 70 | 39 | -76 |
|
기초현금및현금성자산
|
61 | 72 | 142 | 181 |
|
기말현금및현금성자산
|
72 | 142 | 181 | 105 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
34 | 23 | 25 | -32 |
|
당기순손익
|
-4 | 37 | 78 | 16 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
50 | 24 | 35 | 27 |
| 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 0 | |||
| 대손상각비 | -0 | |||
| 감가상각비 | 9 | 8 | 9 | 13 |
| 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 2 | 0 | -0 | -0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | -4 | 0 | 1 | 8 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 1 | ||
| 금융자산평가손실 | 10 | 2 | -1 | 1 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 39 | 6 | 8 | 3 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | -2 | |||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | -1 | |||
| 법인세비용 | -4 | 7 | 18 | 1 |
| 기타비용 | 1 | 0 | 0 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
26 | 17 | 75 | 23 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 대손충당금환입액 | 1 | 0 | -0 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 13 | 10 | 8 | 10 |
| 배당금수익 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 6 | 0 | 3 | |
| 금융자산평가이익 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 0 | 62 | 2 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 2 | 1 | -0 | 1 |
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | -22 | -18 | -50 |
| 자산의감소(증가) | -3 | -21 | -10 | 8 |
| 부채의증가(감소) | 5 | -0 | -8 | -59 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
23 | 22 | 20 | -30 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
12 | 1 | 5 | -2 |
| 이자수입 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 이자지급(-) | 3 | -0 | -1 | -8 |
| 배당금수입 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -2 | -9 | -3 | -5 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-35 | -183 | -13 | -1 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
-72 | 40 | 164 | 37 |
| 유동금융자산의감소 | -77 | 30 | 102 | 12 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 10 | |||
| 파생상품의변동 | 14 | |||
| 기타비유동금융자산의감소 | -5 | 5 | 15 | |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | -14 | 4 | 61 | 10 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-37 | 222 | 176 | 38 |
| 유동금융자산의증가 | -141 | 27 | 42 | 10 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 1 | |||
| 파생상품의변동 | 47 | |||
| 기타비유동금융자산의증가 | -1 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 65 | 185 | 126 | 19 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | -9 | 10 | 8 | 9 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
22 | 42 | 38 | 24 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
25 | 9 | 269 | 26 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 25 | 9 | 269 | 26 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | -33 | 221 | 1 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 0 | -36 | 220 | 0 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 1 | 1 | ||
| 기타금융부채의감소 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | -10 | ||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -0 | -10 | ||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | -0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
21 | -117 | 50 | -9 |
|
기초현금및현금성자산
|
160 | 181 | 64 | 114 |
|
기말현금및현금성자산
|
181 | 64 | 114 | 105 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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